Как выбрать криптовалюту для инвестирования
Перейти к содержимому

Как выбрать криптовалюту для инвестирования

  • автор:

Как правильно выбрать монету для долгосрочного инвестирования

Выбор правильной криптовалюты для долгосрочного инвестирования может быть ключевым фактором в достижении ваших финансовых целей. В сфере криптовалют существует огромное количество активов, и каждая из них обещает потенциал роста. В этой статье мы рассмотрим важные аспекты, которые помогут вам принять осознанное решение при выборе монеты для долгосрочных инвестиций.

  • Исследуйте проект: Перед тем, как инвестировать в криптовалюту, проведите тщательное исследование проекта. Ознакомьтесь с его целями, командой разработчиков, технологией, партнерствами и прочими фундаментальными аспектами. Удостоверьтесь, что проект имеет четкую ценностную предлагающую (value proposition) и обладает потенциалом для долгосрочного успеха.
  • Анализ рынка и конкуренции: Оцените рынок, на котором работает выбранная вами криптовалюта. Изучите конкуренцию и понимайте, как ваша выбранная монета отличается от других проектов. Убедитесь, что проект имеет конкурентное преимущество и потенциал для роста в долгосрочной перспективе.
  • Оценка команды разработчиков: Команда разработчиков играет важную роль в успехе проекта. Исследуйте опыт и квалификацию членов команды. Убедитесь, что у них есть достаточные навыки и опыт для реализации поставленных целей проекта.
  • Финансовая стабильность и потенциал роста: Изучите финансовое состояние проекта и его потенциал для роста. Анализируйте финансовые показатели, доходность и потоки денежных средств. Убедитесь, что проект имеет устойчивую финансовую базу и планы для будущего развития.

Интересуетесь инвестициями в криптовалюту? Посетите Enter-Change.com — проверенный обменник, предлагающий широкий выбор криптовалютных активов. Получите доступ к перспективным монетам и расширьте ваш инвестиционный портфель. Посетите Enter-Change.com уже сегодня и начните строить свою финансовую будущность!

При выборе монеты для долгосрочных инвестиций в криптовалюту, необходимо провести свое собственное исследование и обратиться за консультацией к финансовым экспертам. Помните, что инвестиции всегда сопряжены с риском, и разнообразие инвестиций может помочь снизить этот риск.

Как выбрать криптовалюту для своего портфеля

Рыночную капитализацию любой существующей монеты несложно проверить на сайте CoinMarketCap.

2. Ликвидность . Здесь все работает похоже — чем выше ликвидность, тем лучше для инвестора.

Ликвидность — возможность быстро продать актив и получить деньги. То есть, чем ликвиднее монета, тем больше инвесторов готовы ее купить на бирже.

Об уровне ликвидности говорит объем торгов монетой за сутки. Например, показатель Ethereum (ETH) за 24 часа составляет более $13 млрд, то есть на эту сумму участники торгов продали и купили эфир. Если инвестор решит продать подобный актив, сделать он это сможет почти мгновенно.

Объем торгов взятой нами ранее для примера монеты MetaMonstas, судя по графику, равен нулю. Если захочешь продать такую криптовалюту, возможно, придется ждать недели и месяцы, прежде, чем появится заинтересованный покупатель. А, вероятнее всего, его может и не оказаться вовсе.

3. График и активность торгов . Бывает, что создатели не выпускают монету на открытые торги на биржу и рассказывают о перспективах ростах криптовалюты только в интернет-сообществах.

Горизонтальная линия вместо графика — часто признак скам-проекта. Инвесторы видят не рыночную цену, которая формируется в процессе продаж и покупок, спроса и предложения, а искусственную, взятую из головы создателей проекта.

Сравним графики монет MetaMonstas и Algorand. В первом случае видим отсутствие торгов, во втором — рост котировок на фоне покупок.

4. Функционал и перспективы . Сама по себе криптовалюта не подкреплена государственными активами, как это работает с рублем, долларом, иеной и другими фиатными деньгами.

Невнятные цели и функционал, скорее всего, со временем приведут к потере криптовалютой позиций. Изучая обзоры криптовалютных изданий и дорожную карту проекта (roadmap), можно понять, на какую аудиторию и рынок нацелена криптовалюта.

Один из фундаментальных факторов роста любых монет — функционал и возможности использования в реальной экономике. Например, войти Ripple (XRP) в ТОП-5 криптовалют помогла вера инвесторов в перспективы проекта. XRP создавали для ускорения и удешевления межбанковских платежей. Сегодня систему используют 38 из 100 крупнейших банков мира, а капитализация монеты составляет $27,73 млрд.

5. Кто покупает и кто финансирует . Большие деньги заходят в любой проект не просто так. Если монету покупает много частных инвесторов, нередко это эмоциональные покупки. Когда в криптоактивы вкладывают деньги хедж-фонды, это стратегические инвестиции.

Сделки на миллионы долларов не проводят без предварительного сбора информации и анализа рыночной ситуации. За такими контрактами можно следить.

Например, инвестиционный фонд Кэти Вуд ARK Invest вкладывает средства в биткоин, а сама основательница финансовой организации является адептом криптоэкономики. Информация по сделкам фонда находится в открытом доступе.

Нередко создание новых криптовалют финансируют с нуля крупные компании. Например, Binance Labs, которая принадлежит крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance, в 2018 году инвестировала в разработку и выпуск MobileCoin (MOB). Сегодня рыночная капитализация монеты достигает более $200 млн.

6. Активность сообщества . Независимо от котировок криптовалюты сегодня, сильное комьюнити — важный фундаментальный фактор, который определяет ее будущее. Высокая активность сообщества и увеличение числа подписчиков на официальных каналах проекта говорит о том, что интересе к монете растет, а значит будут новые покупки.

Официальные ветки и группы любого криптовалютого проекта стоит искать на reddit, bitkointalk, twitter и telegram.

Разберем пример монеты MONSTA с использованием сервиса CoinGecko. Переходим по вкладке Social на странице криптовалюты — сервис покажет количество подписчиков в социальных сетях и активность подписок.

Результат оказался довольно скромным — по паре тысяч подписчиков в Twitter и Telegram, которые сокращаются с декабря 2021 года. При этом криптовалюта была создана 7 декабря 2021 года. Выглядит, как скам.

Инвестиции в криптовалюты связаны с повышенным риском — стоимость актива может за сутки упасть на десятки процентов. Консервативные инвесторы могут диверсифицировать активы и добавить криптоактивы с долей 10-15% в портфель, где основу составляют ценные бумаги фондового рынка.

В умеренном по риску криптовалютном портфеле основная доля может приходиться на стейблкоины, а оставшиеся 20-40% бюджета можно потратить на крупнейшие по капитализации криптовалюты и монеты, которые используют для платежей, например, BTC, ETH, Dash или LTC.

Не является инвестиционной рекомендацией

Как выбрать криптовалюту для инвестиций

Большинство людей теряют деньги в криптовалюте только из-за того, что неправильно выбирают монету для покупки. В этом тексте я расскажу о 10 правилах, которые помогут вам в выборе надежного и прибыльного проекта.
Рекомендую подписаться на мой телеграм канал @cryptosamec, там я разбираю все актуальные новости криптовалют максимально простым языком а так же выкладываю интересные проекты на которых можно заработать.
Если вы не любитель чтения больших текстов то могу порекомендовать посмотреть мое видео на эту тему.

1. Сайт проекта

Любой криптовалютный проект, в который имеет смысл инвестировать на длительный срок, должен иметь свой собственный сайт. О большинстве новых проектов не так много информации в сети как о крупных и старых проектах. По этой причине первое с чего стоит начать изучение проекта это его сайт. Наличие привлекательного, обновляемого и информативного сайта — это минимальное требование к проекту, которое он должен иметь.

На что нужно обращать внимание на сайте:

  • Актуальная информация о проекте, например обновляемая дорожная карта
  • Информация о команде проекта и партнерствах.
  • Чтобы были четко определены цели самого проекта и выпускаемого им токена.
  • Присутствие технического документа или White Paper.

Я думаю не стоить объяснять что наличие орфографических ошибок и неработающих элементов на сайте криптопроекта — это очень важные моменты, на которые нужно обратить внимание.

Во-первых, это свидетельствует о непрофессионализме и невнимательности команды разработчиков. Если они не уделяют должного внимания качеству своего главного информационного ресурса, насколько тщательно они могут подходить к созданию самого продукта?

Во-вторых, сайт — это лицо проекта, и ошибки на нем формируют негативное первое впечатление у потенциальных инвесторов и пользователей. Это несерьезно и не вызывает доверия.

В-третьих, неработающие элементы и «битые» ссылки на сайте демонстрируют, что проекту не уделяют нужного внимания после запуска, не следят за инфраструктурой и поддержкой.

Поэтому наличие подобных проблем должно насторожить и заставить критически подойти к оценке перспектив данного криптопроекта. В большинстве случаев лучше поискать более надежный актив для инвестиций. Идем дальше!

2. Анализ White Paper

White Paper или белая бумага — это один из важнейших инструментов для оценки проекта, поскольку он содержит цели и стратегии. Такие документы служат дорожной картой проекта и привлекают внимание потенциальных инвесторов. Если разработчики смогут заинтересовать инвесторов своей идеей, проект сможет рассчитывать на успешное будущее.

В техническом документе также прописана токеномика — как токен будет распределяться между инвесторами, какое у него предложение, как будет происходить выпуск новых токенов и сжигание если это предусмотрено проектом.
3. Анализ токеномики

Анализ токеномики — важная часть оценки любого криптопроекта. Вот основные причины, почему это нужно делать:

  • Чтобы понять фундаментальную стоимость токена и перспективы роста его курса. Токеномика показывает как создается и распределяется ценность токена.
  • Чтобы оценить экономическую модель проекта — насколько она устойчива и эффективна. Токеномика описывает механизмы поступления дохода и создания стоимости для держателей токенов.
  • Чтобы понять масштабируемость — как будет меняться экономика токена по мере роста проекта.
  • Чтобы увидеть как разработчики контролируют инфляцию и предложение токенов. Это важно для предсказуемости курса.
  • Чтобы оценить доходность токена — будут ли выплачиваться дивиденды или проценты держателям.
  • Чтобы определить роль и функционал токена в экосистеме проекта — насколько он востребован и нужен.

Тщательный анализ токеномики позволяет глубже понять перспективы криптопроекта и принять обоснованное решение об инвестициях в его токены.

4. Анализ дорожной карты

Обязательно нужно обращать внимание на роэдмап проекта. Роэдмап — это документ, в котором описаны основные этапы развития проекта, цели, задачи и сроки их реализации.

Анализ роэдмапа важен по нескольким причинам:

  • Он демонстрирует стратегию команды и направление развития проекта.
  • Позволяет оценить реалистичность поставленных целей.
  • Дает понимание уровня проработки проекта и видения со стороны команды.
  • Показывает текущий прогресс — насколько проект соответствует изначальному плану.
  • Помогает спрогнозировать события, которые могут повлиять на стоимость токена.

Тщательно проанализировав роэдмап, вы сможете лучше понять перспективы проекта и потенциал роста его криптовалюты. Это важная составляющая для принятия обоснованного решения об инвестициях. Проверьте, соответствует ли проект своим майлстонам и адаптируется ли к изменениям или всегда задерживает обновления/запуски.

5. Анализ социальных сетей

Изучите социальные сети проекта чтобы составить полное представление о его комьюнити, проанализировав его аккаунты в Twitter, Reddit, Discord, Telegram

Обратите внимание на количество подписчиков, активность в комментариях, ответы разработчиков, обсуждение новостей проекта. Активное и растущее сообщество пользователей указывает на популярность проекта. Чем больше людей им интересуется, тем выше спрос на токены.

Для проверки твиттера проекта обычно использую два сайта это TwitterScore и TweetScout суть их работы заключается в том что они показывают какие влиятельные инфлюенсеры или ивестиционные фонды подписаны на страницу проекта.

Анализ Discord

Discord дает возможность оценить работу команды проекта с точки зрения общения с комьюнити, а также настроения пользователей. Если на вопросы отвечают активно и развернуто, а сообщения с негативным настроем встречаются редко — это хороший знак.

Рекомендую изучать Discord если другие проверки дали положительный результат, так как его анализ может занять уйму времени.

6. Анализ команды и партнеров

Один из ключевых моментов при выборе криптовалюты — это оценка команды разработчиков и основателей проекта.

Сильная и профессиональная команда — это залог того, что проект будет активно развиваться и улучшаться. А это напрямую влияет на ценность самой криптовалюты.

В идеале в команде должны быть опытные разработчики, которые уже имеют бэкграунд в сфере блокчейна и криптовалют.

Также важно наличие бизнес-специалистов, маркетологов, финансистов — то есть команда должна быть максимально разноплановой.

Обязательно посмотрите на опыт команды в запуске подобных проектов. Достаточно ли их опыта для достижения намеченных целей? Были ли они связаны с какими-либо сомнительными проектами или мошенничеством? Если ключевые участники уже имели успешные кейсы в криптоиндустрии — это хороший знак.

Наличие сильной команды также положительно влияет на инвесторов. Оно говорит о том, что проект ответственный и нацелен на результат. Поэтому инвесторы с большей уверенностью вкладывают средства в такие криптовалюты.

Проверить команду можно просто с помощью гугла загуглив имена каждого члена команды, найдя историю упоминаний и ссылки на социальные сети. есть ли членов команды есть аккаунты в соц.сетях например Linkedin и твиттер, профиль linked заполнен, указан опты работы в соответствующих сферах, данные сходятся с информацией на официальном сайте, а твиттер не зарегистрирован неделю назад то можно считать что команда прошла нашу мини проверку. Чаще всего вам не придется даже гуглить так как на своих сайтах проекты размещают ссылки на социальные сети каждого члена команды

Также обращайте свое внимание на список партнеров проекта. Партнерства с известными компаниями добавляют надежности проекту и открывают перед ним новые возможности для развития.

7. Анализ инвесторов

Помимо оценки самой команды разработчиков, также важно посмотреть, какие известные инвесторы и фонды вкладывают средства в проект.

Если в число инвесторов входят крупные венчурные фонды, занимающиеся криптовалютами, это хороший знак.

Такие фонды тщательно анализируют проект перед инвестициями. И если они в него вкладываются — значит, они видят в нем большой потенциал.

Также обратите внимание, инвестировали ли в проект известные личности из мира криптобизнеса и высоких технологий. Это тоже повышает надежность проекта в глазах других инвесторов.

Анализируя структуру инвесторов проекта, можно сделать для себя определенные выводы о его перспективах и принять более обоснованное решение об инвестициях в этот проект.

Если в проект вкладываются такие известные фонды как Andreessen Horowitz, Coinbase Ventures, Pantera Capital, a16z и тд. то это хороший знак. Такие крупные игроки тщательно анализируют проекты перед инвестированием.

Поэтому если вы видите, что серьезные институциональные фонды вкладывают деньги в какой-то криптопроект, это может служить сигналом того, что проект заслуживает внимания и имеет потенциал роста. Наличие таких инвесторов — один из важных факторов, который стоит учитывать.

8. Анализ технологии и маркетинга

Анализ технологии, заложенной в основу проекта, помогает оценить его инновационность и полезность для отрасли.

При выборе криптовалюты для инвестиций очень важно понять, насколько инновационна технология, которая лежит в основе проекта.

Например, Биткоин — это первая криптовалюта, основанная на технологии блокчейн. Это был прорыв в мире финансов и передачи ценностей. А Ethereum продвинул идею дальше, добавив смарт-контракты.

Анализируя новые криптопроекты, нужно смотреть — предлагают ли они действительно инновационные решения или просто копируют существующие идеи.

Также важно оценить, насколько эта технология может быть полезна для реального применения в разных сферах — финансах, логистике, медицине, розничной торговле и так далее.

Чем больше областей может охватить технология проекта и чем более инновационна она — тем выше потенциал роста стоимости самой криптовалюты в будущем.

Анализ технологий критически важен для принятия взвешенного инвестиционного решения но не для кого не будет секретом, что продукт, который на слуху, имеет больше шансов на успех. В криптовалюте маркетинг является важной частью анализа. Важно понять, что даже самый технологически продвинутый проект не сможет преуспеть, если у него нет денег для продвижения. Но не забывайте что маркетинг лишь способ продвижения проекта, а фундаментал определяет, насколько долго люди останутся в проекте.

9. Анализ тренда

При выборе криптовалюты для инвестиций очень важно учитывать текущие тренды на рынке и понимать, насколько данный проект в них вписывается.

Если вы увидели что тема AI в мире начала набирать обороты, то вероятнее всего в криптовалюте есть токены, которые относятся к этой нише. И точно стоит к ним присмотреться. Если бы вы это сделали месяц назад, то словили бы уже десятки иксов. А все начиналось с простых новостей о СhatGPT.

Чем больше проект соответствует актуальным трендам и темам в криптоиндустрии, тем выше шанс, что интерес к нему и спрос на его токены будет расти на рынке. Это важный аспект для анализа.

Итак, мы рассмотрели 10 главных правил, которые помогут вам провести всесторонний анализ криптопроекта перед инвестированием.

10. Анализ рыночных показателей

Основные 3 пункта на которые стоит обратить внимание при оценке рыночных показателей:

  • Рыночная капитализация
  • Объем торгов
  • Показатели предложения

Рыночная капитализация демонстрирует текущую стоимость криптовалюты. Как правило, безопаснее инвестировать в криптовалюты с высокой капитализацией, но это не повод отказываться от инвестиций в мелкие монеты с потенциалом.

Объемы торгов за определенный период отражают ликвидность — насколько интенсивно инвесторы осуществляют операции с данной криптовалютой. Это важный показатель для оценки возможности покупки и продажи монет.

Внимание стоит уделить и показателям предложения: общему объему выпущенных монет и максимально возможному предложению. Эти факторы влияют на цену в будущей перспективе.

Помимо этого, важно проанализировать динамику курса за разные промежутки, чтобы понять стабильность и поведение криптовалюты в трендах.

Соотношение капитализации и объемов торгов демонстрирует оценку актива инвесторами. А изменения в рейтинге по капитализации отражают конкурентоспособность на рынке.

В целом, анализ всех этих рыночных показателей дает возможность комплексно оценить потенциал и перспективы криптовалюты.

Но не ограничивайтесь только анализом цены и графиков. Избегайте криптовалют с резкими скачками цены, отдавайте предпочтение более стабильным в цене монетам с постепенным ростом. Цена криптовалюты может расти по спекулятивным причинам, не отражая реальной ценности и потенциала проекта. Анализ самого проекта позволяет понять его перспективы. Рассматривайте проект комплексно, и тогда вы сможете принять взвешенное решение об инвестициях в наиболее перспективные проекты.

Как правильно выбрать криптовалюту для вложений

Как правильно выбрать криптовалюту для вложений

Тень

По данным Coinmarket.com, на 10 августа насчитывается 9 тысяч 914 видов криптовалют, и это только те, что представлены в индексе сервиса. На других площадках можно найти свыше 17 тысяч наименований. Большинство из них навсегда останутся неизвестными и канут в цифровую Лету, но некоторые однажды сравняются с самыми крупными мастодонтами криптомира — биткоином и эфириумом. Отсюда вытекает следующий ряд вопросов: как найти ту самую достойную монету, не попасться на скам и не утопить все свои вложения.

К сожалению, гадание, даже на японских свечах, не всегда гарантирует скорейший рост добровольно вложенных инвестиций. Как показывает опыт, волатильность касается не только материальных ресурсов и традиционных валют. Правда, если ответственно подойти к процессу сбора своего криптопортфеля, любая нестабильность может сыграть на руку.

Ваш инвестиционный портфель может состоять из различных вариантов криптовалют. Чтобы подойти к этому грамотно, нужно вникнуть в основы выбора. С этим непростым делом нам помог разобраться трейдер и комьюнити-менеджер криптобиржи Bybit Сергей Мариничев.

К каким криптовалютам сейчас можно присмотреться?

Стоит рассмотреть популярные криптовалюты в разных направлениях. Среди них Defi, NFT, метавселенные, а также разнообразные проекты, основанные на определенных сетях: Polkadot, Avalanche и другие.

На что обращать внимание при выборе криптовалюты для вложений?

Первый и самый главный фактор — капитализация. Принято считать, что вложения в топ-10 криптовалют по капитализации относительно безопасны. Это проекты, в которые уже поверило очень много людей. Однако не стоит забывать, что и такие проекты, как Luna, также были в топ-10. Риск есть всегда, поэтому диверсификация — это тренд на любые времена.

Отметим, в данный момент в топ-5 по капитализации входят такие криптовалюты, как:

  • Bitcoin — $458 млрд 587 млн 912.4 тысячи;
  • Ethereum — $231 млрд 526 млн 520.4 тысячи;
  • Tether — $66 млрд 782 млн 629.8 тысячи;
  • USD Coin — $53 млрд 798 млн 236.2 тысячи;
  • BNB — $52 млрд 304 млн 523.5 тысячи.

Что важно знать при выборе криптовалюты?

Важно знать цель вложений. Мы выяснили, что капитализация — это самый важный аспект при выборе: покупать или нет. Однако чем дальше от топ-10, тем больше риск-прибыль! Возможно, именно вы найдете самородок среди новых проектов, который займет место эфира или биткоина!

Также добавим, что при выборе криптовалюты необходимо обращать внимание на такие факторы, как:

  • график монеты или то, какие падения и подъемы пережила выбранная вами криптовалюта;
  • место в рейтинге капитализации;
  • ознакомьтесь с новостной повесткой и прогнозами;
  • проверьте все, что связано с командой разработчиков. Какой блокчейн, какие цели у разработчиков и предыдущие проекты;
  • стоимость монеты.

Зависит ли выбор криптовалюты от целей вложений?

Безусловно, зависит. За стабильностью стоит смотреть на проекты, проверенные временем. Биткоин и эфир больше всего подходят под этот слоган. За быстрой прибылью стоит смотреть на популярные метавселенные или токены игр, возможно, даже на новые сети или монеты, которые вносят вклад в развитие индустрии. Риск или стабильность — выбор всегда за вами.

Как работают инвестиции в криптовалюту?

Инвестиции всегда делятся на три типа:

  • Долгосрочные. Buy and HODL. Время всегда играет на вас, если выбран правильный проект.
  • Среднесрочные. Токен внезапно стал популярен? Можно купить с целью продать на пике хайпа.
  • Краткосрочные. Взломали сеть и украли средства, но проект сильный? Можете попытать удачу и купить токены с целью продажи после того, как пыль осядет. Однако имейте в виду, краткосрочные инвестиции — самые рисковые.

В завершение отметим, что успех гарантирует не удача, а знание и понимание ситуации на рынке. В мире новых денег много нереализованных возможностей, и оставаться в стороне уже просто невозможно.

Кстати, найти свою идеальную монету для инвестиций и трейдинга поможет криптобиржа Bybit с их тестом на криптосовместимость.

Внимание! Результат этого теста не является финансовым советом, но точно поможет вам взбодриться и сбросить напряжение с ваших трейдерских плеч.

Публикация Как правильно выбрать криптовалюту для вложений является интеллектуальной собственностью Финансового портала Акчабар.

Использование материала допускается только при наличии гиперссылки на akchabar.kg.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *