Что с нрд и евроклир
Перейти к содержимому

Что с нрд и евроклир

  • автор:

НРД разъяснил особенности разблокировки активов российских инвесторов в Euroclear

Национальный расчетный депозитарий сообщил о требованиях бельгийской стороны к разблокировке ценных бумаг российских инвесторов и выплатам по ним в Euroclear. Юрконсульты НРД выяснили, что ценные бумаги, выпущенные «российскими компаниями», можно будет только продать, а бумаги иных эмитентов разрешат перевести в европейские банки или брокерам

Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Мосбиржи) сообщил подробности условий бельгийского депозитария Euroclear, касающихся разблокировки активов российских инвесторов. Разблокированные ценные бумаги «российских компаний» можно будет только продать, а бумаги, которые выпустили компании других стран, разрешат перевести в европейские банки или брокерам, уточнил НРД со ссылкой на информацию, полученную его юридическими консультантами.

НРД добавил, что термин «российская компания» бельгийской стороной не раскрывается. В российском депозитарии уточнили и судьбу выплат по ценным бумагам: в этом случае «под термином sale в отношении денежных средств, связанных с выплатами по ценным бумагам, может пониматься конверсионная операция (например, рубли на евро)». В случае если валютой выплат является евро или иные валюты, «указанный термин не раскрыт», отметили в НРД.

Материал по теме

22 декабря бельгийский Минфин выдал НРД разрешение на разблокировку активов российских инвесторов. В лицензии оговаривалось, что прекращение отношений между НРД и Euroclear возможно только путем продажи (sale) замороженных активов, а соблюдение санкционных ограничений должен контролировать европейский гарант. НРД в своем разъяснении отметил, что Euroclear не будет выступать в качестве европейского гаранта (оператора), но им «может выступать дочерняя компания лица, чьи активы заблокированы в Euroclear, или связанная иным образом с таким лицом компания».

В Euroclear депозитарию уточнили, что разрешение на операции, связанные с освобождением ценных бумаг и выплат по ним, а также разъяснения по условиям разблокировки, будет выдавать Казначейство Бельгии. «НРД направит соответствующий запрос в Казначейство Бельгии в ближайшее время», — сообщил НРД.

Материал по теме

Российский депозитарий 20 декабря получил генеральную лицензию Минфина Люксембурга. Она позволяет разблокировать бумаги неподсанкционных лиц, зависшие в другом крупном европейском депозитарии — Clearstream. Люксембургская лицензия, в отличие от бельгийской, предъявляет более мягкие требования к прекращению правоотношений между НРД и Clearstream. В частности, она не требует наличия гаранта в Евросоюзе.

По подсчетам Центробанка, у россиян оказались заблокированными активы на 6 трлн рублей. Euroclear смогла на них заработать, инвестируя эти средства: за три квартала 2022 года она получила €241 млн — более трети чистой прибыли. НРД 12 августа оспорил санкции в суде Евросоюза в Люксембурге, а в начале ноября обратился с той же целью в Совет Евросоюза.

Euroclear возобновил расчеты по бумагам ряда неподсанкционных компаний

Европейский депозитарий сообщил, что после проверок продолжит расширять список ценных бумаг, по которым возобновятся расчеты. Ранее Euroclear объявил о возобновлении расчетов по некоторым выпускам российских облигаций

Фото: Shutterstock

Фото: Shutterstock

Международный депозитарий Euroclear возобновил расчеты по локальным акциям ряда не подпавших под санкции российских компаний, а также по евробондам и расширил список торгуемых ОФЗ. В перечень входят такие эмитенты, как «Газпром», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, «Норникель», «Мечел», Московская биржа, «Интер РАО», «Магнит», «Аэрофлот», АФК «Система», «Сегежа», МТС, «М.Видео», «Детский мир», «Белуга» и многие другие ценные бумаги с идентификационным кодом RU ISIN. Речь идет о расчетах во внешнем периметре. Всего в письме депозитария Euroclear перечислены 137 российских бумаг, которые стали доступны для расчетов в Euroclear Bank по состоянию на 26 июня 2023 года. Письмо есть в распоряжении «РБК Инвестиций», его подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке. «РБК Инвестиции » направили запрос в Euroclear.

Ввиду особой важности письма Euroclear «РБК Инвестиции» публикуют полный список бумаг, которые в нем содержались, в отдельном документе. Надеемся, что это будет полезно как для компаний, так и для государственных ведомств, поскольку в письме были не только акции и корпоративные облигации , но ОФЗ и суверенные евробонды. Также будем рады, если это хоть как-то поможет в деле разблокировки активов частных инвесторов. Названия позиций, очередность и статусы по бумагам сохранены в соответствии с оригинальным текстом. Полный список бумаг от Euroclear (на 26.06.2023)

В сообщении европейского депозитария подчеркивается, что Euroclear возобновил свободные расчеты по тем российским бумагам, по которым не требуется сверка, связанная с законами о принудительном переводе, и активы которых не подлежат замораживанию в связи с международными санкциями. Также Euroclear отмечает, что список ценных бумаг, по которым могут быть возобновлены расчеты, после проверок будет расширяться. «Euroclear Bank продолжит оценивать и проверять список приостановленных ценных бумаг и может возобновить расчеты по дополнительным ценным бумагам , соответствующим стандартным операционным проверкам», — говорится в сообщении депозитария. Руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс Капитала» Алексей Булгаков сообщил «РБК Инвестициям», что на прошлой и этой неделях Euroclear почти каждый день присылал обновленные списки российских активов, постепенно высвобождая для торговли бумаги с RU ISIN — акции (локальные), ОФЗ, евробонды с RU ISIN.

Фото:T. Schneider / Shutterstock

Фото: T. Schneider / Shutterstock

В конце 2022 года Euroclear приостановил расчеты и, соответственно, торги по всем российским ценным бумагам с кодом RU ISIN (ОФЗ, корпоративных выпусков, «новых» суверенных евробондов и акций), после того как НРД начал осуществлять операции по принудительному переводу этих бумаг в российский периметр. Инвесторы получили право перевести российские ценные бумаги из иностранного депозитария в российский в принудительном порядке до 10 ноября 2022 года включительно в соответствии с Федеральным законом № 319-ФЗ. Российские депозитарии должны были открыть обратившимся инвесторам счета и зачислить на них российские ценные бумаги либо отказать в проведении операций не позднее 24 ноября 2022 года. Этим же законом регулировался процесс расконвертации расписок и их перевод из-за рубежа в российскую учетную систему. В декабре 2022 года в закон были внесены поправки (№ 519-ФЗ от 19.12.2022), которые вступили в силу с 1 января 2023 года. В частности, они ввели новые дополнительные случаи, при которых возможна подача в НРД заявления на принудительный перевод учета прав на российские ценные бумаги, а также установили сроки и условия принудительного перевода ценных бумаг в этих случаях. Европейский депозитарий посчитал, что из-за принудительного перевода российских бумаг возникла неопределенность относительно корректности их учета, и поэтому приостановил торги и расчеты.

Фото:Shutterstock

Ранее сообщалось, что Euroclear возобновил расчеты по четырем выпускам ОФЗ и одному выпуску суверенных облигаций Russia-25 2,875% EUR. При этом в Euroclear подчеркнули, что будут проводить сверку списков держателей в отношении каждого выпуска с приостановленными расчетами. Операции будут возобновлены только в случае успешного прохождения проверок, при этом расчеты могут быть вновь приостановлены, если появятся новые препятствия для проведения операций. «Детальной информации, как будет проходить проверка, нет. Им нужно убедиться в том числе, что среди держателей нет санкционных лиц, что активы не заблокированы», — поясняла тогда Frank Media заместитель директора юридического департамента «Синары» Елена Рязанова. В среду, 28 июня, «Ведомости» со ссылкой на «Ренессанс капитал» сообщили о возобновлении в Euroclear расчетов для 20 выпусков ОФЗ и всех выпусков суверенных облигаций с RU ISIN (международный идентификационный код российских ценных бумаг). Возобновление клиринга некоторых российских бумаг, о котором сообщил международный депозитарий, фактически означает, что с перечисленными бумагами можно будет совершать сделки во внешнем контуре, а также делать депозитарные переводы, объяснили эксперты, опрошенные РБК Pro, когда были возобновлены расчеты первыми ОФЗ.

РБК Pro: Что означает возобновление операций с рядом российских бумаг в Euroclear

Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

При этом эксперты отметили, что возобновление клиринга по российским ценным бумагам никак не связано с возможной разблокировкой активов российских инвесторов. Это не связанные между собой процессы, подчеркивает Алексей Булгаков. Никаких изменений санкционных режимов в результате возобновления расчетов в Euroclear по ряду российских ценных бумаг нет, отметили в Ассоциации владельцев облигаций. «Клиенты имеют право перемещать, в том числе покупать и продавать ценные бумаги, числящиеся в Euroclear и связанные с российскими эмитентами . Санкции не ограничивают такие операции. Санкции ограничивают операции по счету НРД в Euroclear и зачисление на счета российских резидентов сумм свыше €100 тыс. Если ценные бумаги числятся у несанкционного брокера, клиент имел и имеет право их перемещать», — рассказал член совета Ассоциации владельцев облигаций (АВО) Александр Беркунов. В то же время нерезиденты, иностранные инвесторы, по-прежнему будут получать все выплаты по российским бумагам на счета типа С, вывод с которых возможен только с разрешения правительственной комиссии. Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть как физическое лицо, так и юридическое (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления). Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее

Ольга Копытина

Марина Ануфриева, Ольга Копытина

Апелляция подтвердила долг Euroclear перед «Росбанком»

В ноябре АСГМ предписал европейскому депозитарию выплатить российской кредитной организации более 5 млрд руб. Теперь законность этого решения подтвердил и 9-й ААС.

9-й ААС подтвердил решение Арбитражного суда города Москвы, который в ноябре удовлетворил иск «Росбанка» и взыскал с бельгийского депозитария Euroclear Bank в его пользу 98 млн руб. и почти $58 млн (дело № А40-203965/2023).

Поводом к иску послужила блокировка счета Национального расчетного депозитария (НРД) в Euroclear, на котором учитывались европейские ценные бумаги российских инвесторов, и последующая заморозка средств. Теперь законность решения АСГМ подтвердила и апелляция, но решение пока не опубликовано.

Ранее Euroclear обязали выплатить средства еще двум банкам: «Санкт-Петербургу» и «МТС банку». «Санкт-Петербург» стал первым, кто выиграл дело против европейского депозитария. В январе 2023 года АСГМ удовлетворил иск финорганизации и взыскал в ее пользу $107,08 млн и €488 994. Euroclear настаивал: «Санкт-Петербургу» не причинили никакого ущерба, потому что деньги заблокировали лишь на время. Суд отклонил эти доводы и указал, что гарантий дальнейшей разблокировки средств нет.

В мае того же года 9-й ААС изменил решение в части взыскания с Euroclear €488 994: «Санкт-Петербург» отказался от этих требований, и апелляция приняла отказ. В кассационном порядке решение не обжаловали.

Всего на рассмотрении российских судов находится больше ста исков к европейскому депозитарию.

Евросоюз ввел санкции против НРД в июне 2022 года в рамках шестого пакета антироссийских ограничений. В итоге счет НРД в Euroclear, на котором учитывались европейские ценные бумаги российских инвесторов, заблокировали. В ЕС утверждали, что НРД играет ключевую роль в функционировании российской финансовой системы и ее связях с международной системой, поэтому он «прямо или косвенно включен в деятельность, политику и ресурсы российского правительства». ЕС также отмечал, что НРД почти полностью принадлежит Мосбирже, а потому «материально или финансово поддерживает правительство РФ».

  • Право.ru

Две компании добились разрешения разблокировать активы клиентов в Euroclear

Два российских профессиональных участника фондового рынка смогли получить разрешения от казначейства Бельгии на разблокировку активов своих клиентов в Euroclear, сообщили в НРД. Названия этих компания, вид их деятельности, размер их клиентской базы и санкционный статус там называть не стали, отметив, что «получение лицензии — это только начало»

Два российских профессиональных участника фондового рынка смогли получить разрешения от казначейства Бельгии на разблокировку активов своих клиентов в Euroclear, сообщил журналистам председатель правления Национального российского депозитария (НРД) Виктор Жидков.

«По нашему опросу среди Клуба защиты прав инвесторов 24 участника подали заявку на разблокировку собственных активов, результат — ноль. И 27 подали на разблокировку клиентских активов, и двое профучастников лицензии получили», — сказал он.

Жидков не стал уточнять названия этих компания, вид их деятельности, размер их клиентской базы и санкционный статус.

«Есть требования лицензии, которые прописаны регулятором Бельгии, и они полностью соответствуют этим требованиям, потому и получили разрешение», — добавил председатель правления НРД. При этом Жидков отметил, что «получение лицензии — это только начало», еще предстоит провести сам процесс разблокировки активов.

Материал по теме

После начала «военной спецоперации»* России на Украине бельгийский депозитарий Euroclear остановил взаимодействие с российским НРД. В результате некоторые российские инвесторы потеряли возможность распоряжаться своими активами, они оказались заблокированы. В июне прошлого года НРД попал под блокирующие санкции ЕС, что зафиксировало эту ситуацию. Всего в иностранной инфраструктуре «зависли» активы россиян на 5,7 трлн рублей.

В конце декабря прошлого года регулятор Бельгии определился с условиями, по которым возможна разблокировка активов. В частности, одним из требований был поиск гаранта на территории Евросоюза. Направить заявления на разблокировку нужно было до 7 января 2023 года.

Материал по теме

Известно лишь о единичных случаях выдачи разрешений на разблокировку активов. Речь шла о нескольких одобренных заявлениях в отношении россиян с европейским ВНЖ и европейскими счетами, одном заявителе без ВНЖ, но со счетом в ЕС. Также известно о разрешении на разморозку активов двух банков и топ-менеджера одного из них.

* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *