Что такое фьючерсы на бирже криптовалют
Перейти к содержимому

Что такое фьючерсы на бирже криптовалют

  • автор:

Крипто-фьючерсы для начинающих, сможет каждый, стратегия из 5 шагов!

По мере того как биткоин и эфириум набирают популярность, все больше новичков приходят на биржи. Кто-то из них просто торгует криптовалютами (покупает или торгует напрямую активом), кто-то заинтересован в извлечении большей выгоды из движения цен на рынке.

Что такое торговля криптовалютными фьючерсами?

Торговля криптовалютными фьючерсами во многом отличается от спотовой торговли. Во-первых, торговля фьючерсами на криптовалюту не предполагает покупки, продажи или удержания непосредственно самих криптовалютных активов. Вместо этого вы покупаете или продаете контракт, отражающий стоимость криптовалюты на определенную дату в будущем.

Криптовалютные фьючерсы позволяют инвесторам спекулировать на будущей стоимости криптовалюты. К примеру, участники могут открыть длинную позицию, делая ставку на рост цены, либо открыть короткую позицию, если ожидают падения.

Одним из важнейших преимуществ криптовалютных фьючерсов является использование кредитного плеча. С помощью кредитного плеча трейдеры могут повысить эффективность использования капитала, поскольку освобождены от необходимости задействовать его в полном объеме. Впрочем, пользователи всегда должны проявлять осторожность: использование кредитного плеча увеличивает как потенциальную прибыль, так и риски. Трейдерам следует использовать удобный для них размер кредитного плеча. Например, если вы консервативны или являетесь новичком в торговле криптовалютами, вам подойдет кредитное плечо 5x или 2x.

Кредитное плечо дает возможность использовать фьючерсные сделки в качестве инструмента хеджирования портфеля. Если цена актива будет двигаться вопреки предположениям трейдера, сделка по фьючерсам, хеджирующая от такого расклада, компенсирует убыток.

Зачем инвестировать во фьючерсы на криптовалюту?

Инвестирование во фьючерсы на криптовалюту открывает больше возможностей для роста портфеля. Кредитное плечо, доступное при торговле фьючерсами, может легко увеличить портфель в несколько раз за одну сделку.

Еще одна причина торговать фьючерсными контрактами – это, как мы уже говорили, хеджирование. Защита портфеля может оказаться сложной задачей, особенно на криптовалютном рынке. Сильной линией защиты для любого портфеля является фьючерсный контракт (или несколько более мелких контрактов). Контракты могут служить хеджированием, когда цены идут в неблагоприятном направлении.

В отличие от спотовых сделок, которые приносят прибыль инвестору только тогда, когда цена растет, фьючерсные сделки могут приносить прибыль даже при падении цены. Кроме того, возможность шортить или лонговать актив обеспечивает инвесторам большую гибкость и свободу при составлении краткосрочных прогнозов.

5 шагов для эффективного старта:

Торговля криптовалютой – это не самое простое занятие. Вам потребуется много времени на то, чтобы понять, как происходят изменения и коррекции на рынке, каким образом внешние факторы влияют на эти изменения, что побуждает трейдеров принимать решения и многое другое. Неудивительно, что при таком объеме важнейшей информации многие молодые трейдеры с совсем небольшым опытом или знаниями, в конечном итоге теряют инвестиции. Вот почему в каждой сделке важно придерживаться определенной стратегии.

1. Определите для себя торговую стратегию

Поиск торговой стратегии – это больше, чем простое копирование высокодоходной стратегии, представленной на YouTube или в социальных сетях. Действительно эффективную торговую стратегию необходимо разрабатывать индивидуально в соответствии с вашими чертами характера, образом жизни, толерантностью к риску и долгосрочными целями. Чтобы найти оптимальный вариант, постарайтесь выполнить следующие шаги:

  • Определите, к какому типу трейдеров вы относитесь
  • Определите свою терпимость к рискуи долгосрочные финансовые цели
  • Определите параметры торговли, соответствующие вашему типуличности
  • Оцените эффективность каждого параметра и то, как вы с ними справляетесь
  • Внесите изменения, если у вас возникнут проблемы

2. Разработайте план торговли

План торговли поможет вам эффективнее управлять рисками и выработать последовательность. При разработке плана необходимо подробно описать вход и выход из позиций, включая индикаторы входа и выхода, размер позиции и использование стоп-лоссов.

Наличие плана торговли несет целый ряд преимуществ: он избавит от стресса, поможет использовать больше возможностей для сделок, научит следовать торговым привычкам, будет способствовать целенаправленному развитию и серьезному отношению к трейдингу.

3. Надлежащее управление рисками

С самого начала трейдеру следует задуматься об управлении рисками. А оно начинается с элементарной установки границ того, что вы считаете приемлемым или неприемлемым убытком по сделке. При торговле фьючерсами каждый доллар следует рассматривать так, как если бы он стоил в 100 раз больше своей фактической стоимости. Таким образом, если на вашем счету 1 000 долларов, вам не следует терять более 10 долларов. Подобное долгосрочное планирование требует от трейдера, чтобы он подходил к каждой сделке с четкой стратегией. Таким образом, даже небольшие выигрыши приведут к приумножению средств. Такая стратегия управления рисками защищает ваши средства в долгосрочной перспективе, обеспечивает реалистичные ожидания и ограждает от излишних эмоций.

4. Ответственная торговля

Эмоциональная торговля, азартная игра, компульсивная торговля – все это иррациональное поведение, которое может привести к краху вашей карьеры трейдера. Чтобы не доводить до такой крайности, необходимо минимизировать использование кредитного плеча и торговую активность, ставить перед собой реалистичные цели и никогда не торговать деньгами, которые вам необходимы для жизни (если вы не умеете торговать профессионально и стабильно). Убытки имеют свойство быстро накапливаться, что может негативно отразиться не только на вашем банковском счете, но и на психике. Не зацикливаться на убытках и избегать сделок «на удачу» – вот основные принципы ответственной торговли фьючерсами.

5. Непрерывное обучение

Каждый день несет нам что-то новое, связанное с биткоином или другими криптовалютами. Данная отрасль увлекательна в том числе и тем, что постоянно развивается. Очень важно отслеживать все изменения, во многом определяющие то, что происходит на рынке. Непрерывное образование в области торговли криптовалютами необходимо, чтобы оставаться в плюсе. Способствуя более глубокому пониманию рыночных изменений, оно позволит лучше планировать на будущее.

Что за подарок ?��

Конечно с одной прочитанной статьи ты не станешь профи, но думаю для тебя было очень полезно.

Фьючерсы криптовалют, что такое фьючерсы на криптовалюту?

Что такое крипто фьючерсы? Фьючерсные контракты или крипто фьючерсы — это производные финансовые инструменты, контракты на покупку или продажу актива по заранее указанному времени и определенной цене. Как и в случае с маржинальной торговлей, акции, товары и криптовалюты могут выступать в качестве активов.

Традиционные фьючерсы появились почти век назад, но торговля криптовалютными фьючерсами стала доступной лишь недавно, в конце 2017 года. С тех пор криптовалютные фьючерсы успели заинтересовали многие биржи, поскольку открыли людям новые возможности для криптоинвестиций. Сегодня для торговли доступно почти 6 000 криптовалют. И это определенно говорит о том, что торговля криптовалютой еще не долго не утратит популярности.

Что такое криптовалютные фьючерсы?

Благодаря криптовалютным фьючерсам, трейдеры получают доступ к цифровым валютам без необходимости владеть реальным активом.

Инструмент напоминает фондовые индексы или фьючерсные контракты на товары – когда инвестор может принять на себя риски стоимости криптовалюты. В соответствии с договором трейдер использует наличный расчет, но не торгует криптовалютой в прямом смысле слова.

Торговые контракты представляют стоимость, приравненную к конкретной криптовалюте. И, как мы уже говорили, при торговле фьючерсами вы не владеете цифровыми активами.

Главная особенность торговли криптовалютными фьючерсами – возможность защиты от негативных изменений цены и экстремальной волатильности криптовалюты, будь то биткоин или эфир. Высокая волатильность цифровых валют позволяет трейдерам покупать активы по низким ценам, выставляя их на продажу при росте стоимости, и наоборот.
Примеры торговли на бирже байбит:

Ссылка для регистрации на Bybit и получения бонуса до $30000:

https://partner.bybit.com/b/QqTrend , если регестрируетесь через приложение на телефоне — вводите код 50318 для уменьшенной комиссии и получения всех бонусов, так же при регистрации и пополнении первого депозита подарок

Просто создайте аккаунт, поторгуйте пару дней и вы наглядно поймете, почему я люблю этот продукт.
К примеру приведем нашу сделку в канале

И смотрим отработку, полностью предупреждаю, что все риски соблюдены и вам советую придерживаться!

Рассмотрели сделки, фьючерсы дают нам торговать внутри дня плечами. Если кто думает что торгуем на копейки ( как многие админы каналов ) , зайдите и почитайте исповедь трейдера

Одним из важнейших преимуществ криптовалютных фьючерсов является использование кредитного плеча. С помощью кредитного плеча трейдеры могут повысить эффективность использования капитала, поскольку освобождены от необходимости задействовать его в полном объеме. Впрочем, пользователи всегда должны проявлять осторожность: использование кредитного плеча увеличивает как потенциальную прибыль, так и риски. Трейдерам следует использовать удобный для них размер кредитного плеча. Например, если вы консервативны или являетесь новичком в торговле криптовалютами, вам подойдет кредитное плечо 5x или 2x.

Кредитное плечо дает возможность использовать фьючерсные сделки в качестве инструмента хеджирования портфеля. Если цена актива будет двигаться вопреки предположениям трейдера, сделка по фьючерсам, хеджирующая от такого расклада, компенсирует убыток.

Трейдеры должны осторожно управлять рисками ввиду высокой волатильности торговли деривативами. Кроме того, крайне важно изучить фундаментальные основы криптовалютных фьючерсов, прежде чем инвестировать в них.

Кредитное плечо

Именно благодаря кредитному плечу фьючерсный рынок столь сильно привлекает трейдеров. Кредитное плечо позволяет с максимальной эффективностью использовать капитал на фьючерсном рынке.Например, для покупки 1 BTC на спотовом рынке вам понадобятся тысячи долларов в зависимости от рыночных цен (35 000 долларов на момент написания статьи). Фьючерсный контракт позволит открыть фьючерсную позицию по биткоину, заплатив лишь часть стоимости. Такое возможно только при использовании кредитного плеча. Чем больше кредитное плечо, тем меньше денег требуется вложить в позицию. В спотовой торговле кредитное плечо недоступно. Предположим, на вашем спотовом кошельке 5 000 долларов. В этом случае вы сможете купить биткоин только на 5 000 долларов.

Маржа (начальная и поддерживающая)

Для входа в позицию на рынке требуется начальная маржа. Это значит, что открытие другой позиции потребует соответствующего маржинального обеспечения. В свою очередь, поддерживающая маржа – это минимальная сумма, необходимая инвестору для поддержания торговой позиции открытой. Контроль поддерживающей маржи производится постоянно, что помогает вести учет использования обеспечения. Если трейдер достигнет лимита поддерживающей маржи, его позицию ликвидируют.

Ставка финансирования

Расчет по криптовалютным фьючерсам отличается от традиционных фьючерсных контрактов. Поэтому биржам нужна система, способная обеспечить регулярное сближение индексных и фьючерсных цен. Этот механизм называется ставкой финансирования. Ставки финансирования рассчитываются на основе разницы в ценах спотового и фьючерсного рынков. Инвесторы оплачивают финансирование или получают по нему платежи в зависимости от открытых рыночных позиций.

Ставки финансирования могут стать причиной негативных последствий для трейдеров. Например, ставка финансирования может вырасти на перегретом бычьем рынке, тогда удерживать длинные позиции будет слишком дорого для трейдеров.

Плюсы и минусы фьючерсной торговли

Торговля фьючерсами, как и любое доходное начинание, характеризуется рядом преимуществ и недостатков. Ниже представлены основные плюсы и минусы торговли этими инструментами.

  • Торговля криптовалютным фьючерсами позволяет играть против рынка. Вы можете получить прибыль как при росте стоимости криптоактивов, так и при падении.
  • Возможность хеджирования. Фьючерсы – прекрасная возможность для хеджирования вашего портфеля.
  • Криптовалютные фьючерсы дают возможность использовать кредитное плечо для вашего капитала. Это полезно, так как трейдеры получают весомый доступ к активу, оплачивая лишь часть его стоимости. Поэтому кредитное плечо считается наиболее привлекательной особенностью торговли фьючерсами.
  • Волатильность. Высокая волатильность не обязательно на руку трейдерам. Точно определить движения рынка получается не всегда.
  • Высокий риск. Кредитное плечо делает криптовалютные фьючерсы одним из самых рискованных торговых инструментов. Начинающим трейдерам следует свести к минимуму торговлю фьючерсами и разработать надежную стратегию управления рисками.

Как тороговать?

Все подробнее о торговли я создал отдельный канал пособие для новичков. Является абсолютно бесплатным для каждого человека! Информацию которую вам могут продать, я даю бесплатно! Всегда можете обращаться ко мне за консультацией — мой опыт с 2018 года на рынке криптовалют. Любые пруфы и мою статистику может спросить каждый моей торговли.

Вот пост где я подвожу итогу недели, на бесплатных сигалах.

Соблюдайте риск, соблюдайте правила торговли и начинайте изучать фьючерсы с профи.

Что такое фьючерсы на биткоин и как их использовать

С начала мая у инвесторов есть возможность торговать фьючерсами на 1/10 стоимости биткоина. Этот финансовый инструмент был запущен Чикагской товарной биржей CME Group, которая в 2017 году добавила фьючерсы на биткоин. В феврале 2021 года на CME появились и фьючерсы на Ethereum. Он стал первым альткоином, торгуемым на американской фондовой бирже.

Что такое фьючерс

Фьючерсом называют контракт, который гарантирует, что покупатель купит актив в определенное время, в указанном объеме, по заранее оговоренной цене. Такими контрактами можно торговать, и они гарантируют исполнение сделки.

Фьючерсные контракты позволяют трейдерам, инвесторам и производителям товаров спекулировать на будущей цене актива, то есть трейдеры торгуют биткоином по будущей цене, которая согласовывается на момент заключения контракта, пояснил операционный директор биржи EXMO Сергей Жданов. Используя фьючерс, можно прибегать к использованию кредитного плеча — заемных средств, увеличивающих объем покупки или продажи актива, увеличивая тем самым объем потенциальных прибылей или убытков, добавил ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков.

Использование на практике

Фьючерс можно использовать как торговый инструмент для хеджирования рисков, утверждает аналитик. Для этого необходимо продавать фьючерс на сумму криптовалютного портфеля для того, чтобы нивелировать риск его возможной просадки, советует Виктор Першиков. По его словам, финансовые результаты от продажи фьючерса будут покрывать убыток от снижения портфеля. Аналитик 8848 Invest не рекомендует использовать фьючерс как самостоятельный и единственный инструмент для заработка.

«Попытки покупать и продавать фьючерс, торгуя активно, чаще всего несут меньше смысла, чем верно составленный инвестиционный портфель, захеджированный фьючерсом», — пояснил он.

Риски и сложности

Фьючерс — это сложный финансовый инструмент, предупреждает Сергей Жданов, который не рекомендует использовать такие контракты новичкам. По его словам, необходимо понимать, что для получения прибыли нужно купить актив на спот-рынке и продать соответствующий фьючерс. Трейдер будет в выигрыше только в том случае, если цены фьючерса и спота сблизятся, объяснил операционный директор биржи EXMO.

«Нужно понимать, что шорт — это всегда небеспроцентный заем денег у биржи, что несомненно влияет на финальную цифру прибыли», — добавил он.

Торгуя фьючерсами, трейдер должен балансировать между желанием заработать и пониманием необходимости фиксировать убытки на заранее определенных уровнях, отметил Виктор Першиков. При этом рынок криптовалют в отличие от классических рынков более глубоко коррекционный, поэтому частый уход цены против фьючерсного трейдера с убытком в начале, и последующее движение в ожидаемом направлении — очень частая картина, пояснил аналитик. — «Опасный знак для всего рынка». За чем следить держателям криптовалют — «Деньги теряют ценность». Почему инвесторы покупают бесполезные токены — Когда биткоин вернется к росту. Аналитики назвали главные условия Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Что такое фьючерсы в криптовалюте?

Что такое фьючерсы в криптовалюте?

Фьючерсы криптовалюты — это один из самых популярных на сегодняшний день инструментов цифровой торговли. Этот тип соглашения между инвесторами известен миру давно, но как работают фьючерсы в криптовалюте? Если тебе интересна торговля фьючерсами, следующая информация поможет тебе более углубленно понять как работает данный инструмент.

В этой статье мы проанализируем историческое развитие криптовалютных фьючерсов, какие бывают контракты и как ими торговать. Кроме того, мы затронем тему рисков и обсудим возможности их избежания. Читай полный разбор криптофьючерсной торговли в блоках ниже.

Что такое крипто фьючерсы?

Фьючерсные контракты или крипто фьючерсы — это производные финансовые инструменты, контракты на покупку или продажу актива по заранее указанному времени и определенной цене. Как и в случае с маржинальной торговлей, акции, товары и криптовалюты могут выступать в качестве активов. В день экспирации фьючерса (дата истечения срока контракта) стороны должны выполнить свои обязательства независимо от рыночной цены покупки на этот момент.

В отличие от спотовой и маржинальной торговли, торгуя фьючерсами, трейдер, не являющийся непосредственным держателем актива, может открывать длинные или короткие позиции. Если у тебя есть фьючерсный контракт, тебе не нужно владеть активом, чтобы спекулировать на его цене. Торгуя производными финансовыми инструментами, ты можешь обезопасить себя в случае падения цены актива и защитить свой портфель от высокой волатильности рынка.

Каждый договор содержит следующую информацию:

  • Название, тикер, размер и тип контракта;
  • Срок действия (не относится к бессрочным контрактам);
  • Базовый актив определяет стоимость;
  • Кредитное плечо;
  • Валюта расчетов.

История фьючерсных контрактов

По некоторым данным, первая фьючерсная биржа была основана на торговле рисом еще в средние века в древней столице Японии — Осаке. Фьючерсные контракты, какими мы их знаем, появились намного позже. В середине девятнадцатого века Чикаго пережил настоящий торговый бум. Город стал торговым центром Среднего Запада в 1840-х годах. Его расположение и развитая инфраструктура привлекали в эту местность предпринимателей разного уровня. В тот период изобретатель Сайрус Маккормик, завершив разработку своего отца, представил новый инструмент, существенно повлиявший на работу сельского хозяйства. Это была зернодробилка, заметно повысившая продуктивность хозяйства.

Фермеры со всего Среднего Запада приезжали в Чикаго, чтобы продать свое зерно. Процедур определения цены или веса товара еще не изобрели. Зачастую все зависело от дилера. Фермеры также могли обнаружить, что в Чикаго предложение было слишком большим. Оно намного превышало спрос, что сказывалось на цене товара. Покупатели, в свою очередь, столкнулись с проблемой транспортировки зерна, особенно в холодное время года.

Это и подтолкнуло бизнесменов в США прибегнуть к новому способу торговли. Трудности побудили фермеров и торговцев заключать договоры с отсрочкой поставки товаров. Это могло выглядеть так: фермер продает зерно купцу поздней осенью или ранней зимой. Тот хранит товары до тех пор, пока не появится возможность их перевезти. Например, по реке. Каждый год фермеры испытывали риск падения цен зимой и должны были учитывать эту неприятность. Покупающие зерно торговцы ездили в Чикаго, чтобы защитить себя от этих рисков. Они заключали контракты с переработчиками на поставку зерна весной. Таким образом, они гарантировали себе и покупателей, и приемлемую цену на зерно.

Фьючерсные контракты постепенно получили широкое распространение благодаря своим неоспоримым преимуществам. Покупатель фьючерсного контракта мог передумать покупать зерно и перепродать это право заинтересованному лицу. Фермер, который не мог или не хотел вовремя сдать оговоренное количество зерна, мог передать это обязательство. В случае плохой погоды покупатели фьючерсных контрактов получали выгоду, покупая зерно по гораздо более низкой цене, чем оно стоило после неурожая.

Со временем фьючерсами заинтересовались спекулянты. Им не нужно было никакое зерно, а лишь жажда наживы — покупая дешево и продавая дорого. Такая торговая модель знакома нам сегодня в криптосреде.

Изначально люди торговали на бирже только зерновыми культурами (кукуруза, пшеница, овес и т.д.), но позже расширили фьючерсные контракты на другие товары и услуги. В 1960 году началась торговля фьючерсами на Чикагской товарной бирже (Chicago Mercantile Exchange или CME)*, которая конкурирует с Чикагской торговой палатой (Chicago Board of Trade или CBOT)** по скоту и замороженной свинине. В 1982 году на CBOT были введены цифровые фьючерсные контракты на драгоценные металлы. Затем, в 1982 году, фьючерсы появились на самом известном фондовом индексе США S&P 500***.

В 1999 году CME впервые представила погодные фьючерсы. Погодные фьючерсы представляют собой стандартизированные биржевые контракты. Базовым активом погодных фьючерсов являются атмосферное давление, температура, скорость ветра и влажность воздуха.

* Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange или CME) — это одна из крупнейших и старейших бирж в мире, которая торгует деривативами на валюту, сельскохозяйственную продукцию, металлы, топливо и многое другое.

** Чикагская торговая палата (Chicago Board of Trade или CBOT) — это старейшая фьючерсная биржа, специализирующаяся на сельскохозяйственных товарах.

*** Индекс S&P 500 — это аббревиатура американского индекса Standard & Poor’s 500, в который входят крупнейшие по капитализации компании США, котирующиеся на фондовых биржах NYSE и NASDAQ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *