Что такое ресерч в криптовалюте
Перейти к содержимому

Что такое ресерч в криптовалюте

  • автор:

Reserch и Анализ — это легко!

Для того что бы узнать, принесет ли проект прибыль, нужен ли он на рынке, кому он нужен вообще, на эти вопросы отвечают ОГРОМНЫЕ команды по анализу, хм, так как нам тогда сделать свой собственные анализ, если мы все делаем в соло?

В этом нам помогут данные о компаниях из открытых источников, то есть нам не нужно сидеть сутками в твитаке, дискорде или на сайтах проектов, а просто не много ресерча в нете и мы получаем костяк решений которые нам в этом помогут.

И так, начнем

  1. Аналитика Монет (узнаем все об истории, когда и как появилась и возможно когда стоит ее скинуть)
  2. Аналитика Фондов (проще следить за активом фондов, чем копаться в говне из тысяч выходящих монет и токенов)
  3. Сайты с которых берут большинство инфы все ваши любимые блогерки в ТГ (как быстрее всех получить гем инфу)

Анализ монет

Зачем нам анализ тех или иных монет, ведь все видно на графиках.

Мы можем отследить

  • Ценовой график
  • Историю торгов
  • Чекнуть цену PreSale
  • Фонды которые инвестировали в нее

Это нужно для того, что бы при входе в ту или иную монету вы буквально за 5 минут, мы могли проанализировать ее вес на рынке.

Ну все вы знаете про CoinMarketCap

  • Можем увидеть: Цену, отсортировать по категориям, архитектурные блокчейны, GameFi, а так же на каких биржах торгуется монетка.

Агрегатор данных крипты, инструменты для анализа, для отслеживания отдельных криптовалют и рынка Messari

  • Тут мы сможем найти Reserch по проектам от самой площадки
  • Календарь ивентов, поставить напоминалку о важном для вас проекте
  • Профиль о монете, на каких биржах торгуется (были биржи которых не было на КМК )
  • Крутые метрики, прям фулл о монетке за все время или определенный срок
  • Супер удобная колонка новостей
  • В Token Econimics и Supply Schedule можно посмотреть сроки разлоков монет у фондов, часто после разлоков проливают цену, это вам поможет узнать когда возможно стоит слить монетку

Далее, давайте узнаем когда, почем и сколько получали инвесторы на ранней стадии, поможет нам в этом Cryptorank

  • Можем увидеть самые жирные фонды и их рейтинг на рынке — тык
  • Увидеть какие блокчейны доминируют на рынке
  • Так же разбитые монеты по категориям которых 46 штук — тут
  • Токен сейлы и стоимость по которой ранние инвесторы покупали монетку, так же удобно скомпоновано — тут

Все это вам поможет оценить, примерно по какой стоимость фонды будут фиксировать прибыль, а так же узнать больше о том активе в которых вы хотите инвестировать, уделив не 2-3 дня на просмотр видосиков от аналитиков и «умных» дядек, а самим не много углубившись разобраться в теме.

Инвесторы (Фонды)

Все хотят заработать и фонды это не исключение.

Фонд — это НЕ благотворительная организация, их задача — ЗАРАБОТАТЬ, но что бы заработать нужно приложить усилия (как мы с вами) в их же случае нужно заработать не 1к, 5к, 10к$, а десятки или сотни миллонов, для этого у них есть ресурсы как денежные, так и человеческие — для анализа продуктов и решения в какой вкладывать. Фонды же, делают более глубокий анализ продукта, встречаются с разрабами, помогают в продвижении и дают необходимые ресурсы. На ранних этапах, на этапе продвижения мы и попробуем заработать.

Зачем же нам тогда искать о них инфу и вообще знать кто они такие, а это нужно для того что бы попытаться запрыгнуть к ним в ракету и улететь To The Moon, опять же, фонды не гарант успеха, они бывают разные и преследуют они тоже разные цели, о которых мне не узнаем. Для этого и нужно знать фонды и уметь их анализировать.

Первых из инструментов для мониторинга действия фондов — Dove Metrics

Сайт не супер круто выглядит, а как вы знаете по себе, все что не особо удобно в использовании — чаще всего содержит колоссальное кол-во инфы. Тут же без исключения, что бы разобраться понадобиться всего лишь желания, а я не много помогу. Для удобства кликаем на Large version в низу формы

  • Здесь есть довольно удобный поиск по ключевым словам, вбиваем проект, фонд или категорию и поиск сортирует и выделяет найденные слова.
  • Листаем сайт в низ и видим, удобную форму с аватарками фондов, по поиску сортируем и видим, какой фонд в какой проект заходил ранее, полный список проектов. Некоторые проекты не вносят на свой офф сайт проекты которые не выстрелили, а тут мы увидим ВСЕ проекты в которые инвестировал фонд.

Тут мы можем видеть инвестиции на очень очень ранних стадиях.

Так же на сайте есть красивые и понятные презентации по итогам года. Фулл инфа о проектах, какая деятельность дала больше прибыли и что может быть гемом в следующем году.

Я не буду говорить какие фонды крутые, а какие нет — это должны решить для себя вы, на основе собственного анализа.
Потому что одному нравятся высокорисоквые проекта, а кто то не хочет рисковать и готов ждать, пока проект не выстрелит.

Опять же, вы не должны ориентировать на конкретный фонд, если вы хотите занести деньги, не поленитесь, узнайте как можно больше информации — если все нравится, действуйте. Если же есть моменты которые вас не устраивают: команда, стратегия, роадмап и многое другое, в этом же случае можно и посмотреть анализы от кого либо другого, но не наоборот. Да, вы тратите много времени на это, но качество вашего анализа существенно возрастает.

Аналитика Social Media и ближайшие события

Если вы хотите узнавать первым о новых проектах, новости и все что происходит на крипто-рынке вам нужно идти в Twitter — это то место где начинаются ВСЕ, это именно там, любой крипто проект начинает работу из Twitter, так как там собрано самое большое крипто-community in the world.

Ну а я подкину пару удобных сервисов для анализа твитака

CoinsGuru — сайт автоматически генерирует Twitter Score для каждого аккаунта в Twitter на основе ПОПУЛЯРНОСТИ этого аккаунта в крипте.

Анализирует качество и кол-во подписок, комментариев и активности, на основе значимости проектов — в крипте.

Так же удобно смотреть кто подписан на тот или иной Twitter аккаунт (можете найти своих любимых инфлов)

CoinMarketCal — ближайшие события на русском языке:

  • MainNet
  • Airdrop
  • New APP
  • Public Sale NFT
  • AMA
  • Listing

И многое, многое другое, все что вашей душе угодно)

ИТОГИ

Если благодаря проектам в этой статье вы узнали что то новое значит свою задачу я выполнил. Каждый из вас может быть этим крипто блогером советующим куда зелететь или че заминтить, нужно всего лишь не много углубиться в тему.

Если было интересно и познавательно, подписывайся на автора, у него еще много чего в арсенале!

Гайд по ресерчу проектов и их токеномики

По состоянию на 2022 год существует около 6 000 криптовалютных токенов, что предоставляет инвесторам новые возможности для диверсификации своих активов, притом инвестирование в цифровые активы уже не является таким, каким оно было даже 2 года назад. Кроме людей, имеющих опыт в криптоинвестировании и людей, пришедших с фондового рынка и иных фундаментальных рынков, важным пунктом является интерес институционалов к разного рода рынкам криптовалют. В частности многие фонды инвестируют в блю-чипные NFT коллекции, такие, например, как CryptoPunks, BAYC и все его дочерние проекты, Hashmask и тд. Однако только в 2021 году инвесторы потеряли 12 миллиардов долларов из-за мошеннических криптопроектов. Поэтому очень важно проводить ресерч и аналитику проекта перед тем, как в него инвестировать.

Для начала разберемся в чем отличие токена от коина?

Не смотря на то, что два этих понятия часто воспринимаются как синонимичные, существует существенная разница: коин относится к криптовалюте, работающей на Layer 1 блокчейне( Например Bitcoin, Ether,Litecoin, Near и т.д). Токен же в свою очередь может иметь разные значения, он может относиться к криптоактиву, который создается по протоколу второго уровня и должен придерживаться правил базового блокчейна, который он использует. Например ERC20 токены, ERC721 и другие NFT токены. В более общем смысле любой криптоактив можно также назвать токеном. Токены обладают функциональностью, например, позволяют голосовать или выступают в качестве цифрового представления реальных активов. Токен также может использоваться в качестве оплаты в рамках протокола. Хотя токен обычно не признается в качестве денег, его стоимость зависит от того, как работает общий проект. Почему же тогда всем не перейти на коины? Очевидно потому, что для этого потребуется написания собственного блокчейна, что многим не под силу, да и в целом это потребует больших финансовых и временных затрат, куда удобнее «закодить» свой проект на уже имеющимся блокчейне.
Подробнее здесь

Что такое токеномика в криптовалюте?

Слово токеномика относится к изучению экономики криптовалют и токенов. Это позволяет инвесторам определить качество и ценность потенциальных инвестиций. Токеномика оказывает сильное влияние на решения о продаже и покупке.

Как исследовать токеномику — пошаговое руководство

Следующие пункты не требуют каких-либо специальных знаний или навыков.

1. Исследование на предмет Layer 1/2 блокчейна

Давайте начнем с более детального рассмотрения слоев блокчейна.

Первое, что вам нужно знать, это то, на каком уровне работает монета или токен — на первом или втором.

Блокчейн первого уровня работает независимо от других блокчейнов, примерами коинов первого уровня являются Ether на Ethereum, Avax на Avalanche и т. д.

Решение уровня 2 — это сторонний протокол, построенный на блокчейн-системе уровня 1. Например, протокол Maker построен на Ethereum. Это протокол второго уровня, поэтому MKR и DAI являются токенами второго уровня.

Блокчейн первого уровня и протоколы второго уровня влияют друг на друга. Если блокчейн первого уровня обеспечивает простую в использовании, быструю и безопасную инфраструктуру, он привлечет больше проектов второго уровня. Если проекты второго уровня работают хорошо, это оказывает положительное влияние на первый уровень, тем самым повышая стоимость криптовалюты первого уровня.

2. Как исследовать экосистему блокчейна

Из того, что я написал выше, становится ясно, что между различными криптовалютами и токенами существует множество взаимозависимостей. Важно получить как можно более полный обзор этих взаимосвязей.

Вам нужна экосистема блокчейна, которая демонстрирует потенциал для будущего роста. Это означает, что существует надежный блокчейн первого уровня, на котором размещены многочисленные приложения второго уровня, предлагающие хорошие сценарии использования.

Чтобы получить представление об экосистеме блокчейна первого уровня, вы можете воспользоваться coingecko.com или же coinmarketcap.com.

3. Исследование токенов

После того как вы изучили всю основную информацию о блокчейне, следует провести всесторонний анализ отдельных токенов.

4. Анализ на предмет того, является ли токен Utility или Security

Назначение токена имеет большое значение. Например, держатели могут использовать токены в качестве платежей, для покрытия комиссий за транзакции, обеспечения доступа к сервисам, стейкинга (PoS) или для управления (голосования).

Utility токен обычно имеет конкретные сценарии использования. Например, некоторые токены позволяют пользователю получить доступ к продукту или услуге на блокчейне. Другие дают пользователю право голоса.

Security токены похожи на акции. Кроме того, существует два типа security токенов:

  1. Токенизация активов: традиционный финансовый актив представлен токенами на блокчейне. Например, акции, представляющие процент владения в компании, могут быть токенизированы. Также может быть токенизировано и представлено на блокчейне владение единицей золота.
  2. Создание активов: токен представляет цифровой финансовый актив, который уже находится в блокчейне. Токены создаются путем создания активов, например, путем стейкинга или майнинга.

5. Fungible vs Non-Fungible токены

Как мы знаем взаимозаменяемые токены не являются уникальными, то есть один эфир у меня в кошельке это тоже самое, что один эфир у вас в кошельке. Невзаимозаменяемые токены или же NFT абсолютно уникальны. Например, каждое NFT CryptoPunks на Эфире или DeGods на Солане существует в единичном экземпляре и ни у кого в мире не может быть точно такой же NFT, как у вас.

6. Саплай токенов

  1. Общий саплай токенов считается следующим образом: Общее количество выпущенных токенов минус сожженные токены.
  2. Максимальный предложение же относится к количеству токенов, которые когда-либо будут существовать или иными словами будут настейканы или намайнены. Например, максимальное предложение биткоина составляет 21 миллионов. 1 апреля 2022 года была добыта 19 миллионная монета, это было сделано в 730003 блоке. Однако не смотря на то, что лишь 10 процентов общего саплая биткоина осталось не добыто, последний биткоин будет намайнен примерно в 2140 году. Эфир же в свою очередь вовсе не имеет саплая, то есть он неограничен.
  3. Циркулирующее предложение имеет важное значение, потому что влияет на рыночную капитализацию токена. Рыночная капитализация же рассчитывается следующим образом: Marketcap = количество монет/циркулирующее предложение токена * текущая цена за монету/токен.
  4. Сравните marketcap с diluted marketcap, который можно найти на сайтах coinmarketcap.com и coingecko.com. Diluted marketcap показывает теоретический marketcap, если в обращении находится максимальное предложение токена. Также здесь должен быть сайт, на котором можно смотреть цену/капитализацию одного токена при изменении цены/капитализации другого, но я забыл его название(BibleThump)
  5. Рыночная капитализация токена: лучший показатель экономической ценности токена, чем цена отдельного токена. Некоторые проекты выпускают большое количество токенов по очень дешевой цене, например, $0,0001 за токен. Они делают это, чтобы заставить инвесторов думать, что цена может легко вырасти в 1000 раз. Но на самом деле, если рыночная стоимость токена уже очень велика, цена токена вряд ли поднимется очень высоко. Например, монета Shiba Inu или Luna и UST в момент депега.

Чем выше рыночная стоимость, тем сложнее манипулировать ценой, хотя в общем-то китам все равно.

7. Является ли токен предварительно добытым?

Предварительная добыча означает, что токен уже был создан до его запуска. Это часто происходит в ICO (первичных предложениях монет). Многие токены второго уровня, такие как токены ERC20, предварительно майнятся, чтобы вкладчики, ранние инвесторы и контрибьюторы могли получить вознаграждение.

Почему важно знать, является ли токен предварительно добытым?

Потому что эти токены часто распространяются внутри компании, прежде чем их сможет купить широкая общественность. Если на момент запуска значительное количество токенов находится у инсайдеров, то цена токенов может легко манипулироваться ими.

Всю необходимую информацию о ценах seed раунда, private сейлах, размере аллокаций и процентное распределение саплая токенов (команда, комьюнити, реклама, ликвидность и т.д) можно найти в whitepaper проекта.

Другие вопросы, на которые необходимо ответить при изучении распределения и выдачи токена, включают:

  1. Кто получает токен в качестве вознаграждения?

Эту информацию можно найти в «Белой книге» проекта и на таких сайтах, как icodrops. Если токен уже зарегистрирован на бирже, то вы можете сравнить предпродажную цену с текущей ценой. Если цена до паблик сейла сильно ниже текущей, то ранние инвесторы, скорее всего, предпочтут слить все или же часть своих токенов в стакан, желая получить прибыль.

2. Что такое Вестинг?

Это означает, что определенное количество токенов блокируется на конкретный срок, чтобы предотвратить стремительное падение токена в следствии появления большого количества саплая в обороте. Например, 20-месячный вестинг с линейным разлоком 5 процентов токенов ежемесячно. Также важным аспектом является анализ даты разлока и влияние этого события на курс токена и рынок в целом. Часто люди, зная, что в оборот войдет большое количество токенов проекта после разлока, встают в шорт и зарабатывают на этом.

8. Является ли модель токенов инфляционной или дефляционной?

Прежде всего модель оказывает влияние на саплай токенов, то есть если у токена или коина нет максимального предложения(например ETH), то в таком случае мы имеем дело с инфляционной моделью. Некоторые проекты используют механизм сжигания монет или токенов для контроля инфляции цен. Однако следует помнить,что если часть токенов будет сожжена, чтобы уменьшить предложение, это не значит, что цена обязательно вырастет. Ценность токена определяется тем, какую пользу он приносит пользователям, а не тем, насколько велико предложение.

Проводим ресерч как венчурные фонды (VC)

Оценивая стартапы как VC, вы можете получить для себя более ожидаемые результаты. Но по каким критериям они проводят оценку? Давайте сегодня попробуем перечислить некоторые из них:

1. Востребованность и решение актуальных проблем

Стартапы должны предлагать решения конкретных задач, на которые в данный момент есть реальный спрос. Т.е. вы как инвестор должны задаться вопросами:

► Имеет ли актуальность и спрос предложение по решению определенной проблемы?

► Насколько полезным для криптоиндустрии будет решение этой проблемы?

Чем острее проблема, тем успешнее стартап. Значит решение самых насущных вопросов вероятнее всего принесет больше всего денег. Здесь важно быть в фокусе и уметь определять, в чем сейчас нуждается отрасль.

Самым очевидным примером будет эфир. ETH до сих пор имеет слабую масштабируемость и большие комиссии за транзакции. Решить эту задачу смогли такие альтернативные блокчейны, как Avalanche и Solana.

2. Технология и ценность

VC хотят знать, какое конкретно решение создает стартап для решения поставленной задачи:

► Насколько инновационную технологию они используют?

► Реально ли с помощью данного решения достичь поставленной цели?

► Какая ценность при этом создается для сообщества?

Успешными смогут стать проекты, способные привнести реальную ценность в криптопространство.

Отсюда следует, что нужно ознакомиться с официальной документацией проекта (там все не так страшно, как может показаться). Когда хорошенько все прочитаете, вы сможете понять технологию и оценить осуществимость идеи.

Больше всего VC делают ставку на команду. Плохая команда с хорошим продуктом может с легкостью пойти ко дну. И наоборот, хорошая команда с плохим продуктом может легко добиться успеха. Фонды оценивают:

► Имеющийся профессиональный опыт и достижения;

► Способность добиваться результатов;

► Насколько полноценно выглядит команда;

► Коммуникабельность и открытость к общению.

Иногда, на ранних стадиях финансирования, фонды имеют относительно ограниченную информацию о проекте. В этом случае VC часто делают большую ставку на человеческий ресурс. К сожалению, здесь вы и сами понимаете, что практически нереально оценить команду, сотрудники которой не имеют резюме.

4. Конкуренты

Фонды оценивают конкурентов и изучают преимущества нового стартапа:

► Есть ли у данного проекта конкуренты? В чем отличие этого проекта от других?

► Были ли те, кто потерпел неудачу в этой нише и почему?

► В чем именно преимущество и уникальность этого стартапа?

В крипте полно скопированных проектов. И копии как правило долго не живут. Ищите проекты, которые предлагают уникальную ценность.

5. Комьюнити и маркетинг

VC проводят оценку правильного построения и взаимодействия с комьюнити:

► Насколько здоровое и заинтересованное у проекта сообщество?

► Присутствует ли там глубокое обсуждение различных технических вопросов?

► Слышит ли команда комьюнити?

► Как сообщество реагирует на возможные переносы?

И конечно же насколько хорош их маркетинг. Загляните в Twitter, Discord, TG. Оцените охваты и реакции на постах. На сколько правильные мероприятия проводятся для развития комьюнити? Насколько активно заключаются новые партнерства?

В заключение хотелось бы упомянуть очевидное — как правило в будущих гемы всегда инвестируют фонды высокого тира. Естественно они не все стреляют, но мы со своей стороны можем сузить круг поиска, в первую очередь оценивая проекты по тиру проинвестировавших фондов.

Спасибо за внимание и оставайтесь с нами!

Словарь трейдера для новичка: 40 главных понятий

Словарь трейдера для новичка: 40 главных понятий

Токены можно купить и продать на криптовалютной бирже, обменять на другие криптовалюты, а также конвертировать в фиат, а специальный контракт compound позволяет брать и давать токены взаймы и зарабатывать на этом проценты.

  • Иногда получить токены можно бесплатно при выполнении определенных условий. Например, если вы владеете другими криптовалютами.
  • Такая раздача называется эйрдроп и часто проводится с целью привлечения внимания к какому-либо проекту. Также она может быть началом ICO — первичного размещения токенов для сбора средств на развитие компании или проекта.

Инструменты и стратегии трейдера

  • Одно из базовых понятий и инструментов трейдинга — ордер — созданное инвестором поручение (приказ, заявка) бирже на проведение определенной операции с тем или иным активом на заданных условиях. Выделяют два основных типа ордеров: рыночные и отложенные.
  • Рыночный ордер исполняется сразу же после поступления на биржу по лучшей текущей цене.
  • Отложенный ордер — только при исполнении определенных условий, как правило, достижении ценой некоторого уровня. Например, стоп-лосс ордер («лось») предусматривает автоматическое закрытие позиции (продажу актива), когда цена на него падает до определенного уровня, что позволяет снизить потери инвестора, а тейк-профит ордер — когда она достигает заданного максимума.
  • Биржевой стакан (стакан цен, ордербук) — список ордеров на покупку и продажу, а также сделок и информации о ценных бумагах и других финансовых инструментах. Как правило, в его верхней части отображаются ордера на продажу, а в нижней — на покупку. Еще один раздел биржевого стакана содержит информацию о стоимости и объеме последней сделки. Лучшие из предложений, которые представлены в биржевом стакане, формируют значения бид, аск и спред для актива. Ордербук полезен для трейдера тем, что позволяет определить привлекательность актива, его покупки или продажи.

Для прогнозирования ценовых колебаний трейдеры используют два основных метода: технический и фундаментальный анализ.

  1. Технический анализ при оценке финансовых инструментов и их инвестиционных возможностей опирается на исторические данные и представление о повторяющихся рыночных циклах. То есть трейдер изучает историю актива (особое внимание уделяется его цене и объему на рынке), при помощи статистических методов или диаграмм ищет и выявляет закономерности в поведении цен.
  2. Фундаментальный анализ, в отличие от технического, изучает и учитывает широкий ряд факторов: финансовую отчетность компании и отрасли, возможные перспективы развития, политические, социальные факторы и пр. Трейдер строит свои прогнозы на основе исследования, а также макро- (состояния экономики в целом) и микроэкономических (доходы, прибыль, собственный капитал компании) факторов.

Технический анализ чаще всего используется для краткосрочных инвестиций, а фундаментальный позволяет выявить недооцененные или переоцененные финансовые инструменты (например, акции) и выиграть на их покупке/продаже, когда рынок догонит фундаментальные показатели.

  • Определить степень риска и доходности того или иного актива позволяет также бета-коэффициент — показатель, который измеряет волатильность каких-либо ценных бумаг по сравнению с другим, эталонным активом. Рассчитывается путем сопоставления динамики стоимости конкретных акций с динамикой рынка акций в целом. Если значение бета-коэффициента больше 1, это означает, что уровень риска данного актива выше среднего по рынку, если меньше — ниже.
  • Длинная позиция (лонг) — стратегия, при которой трейдер покупает актив с целью перепродать его в будущем по более высокой цене. Как правило, открывая такую позицию, т. е. покупая акции или другой актив, инвестор не собирается продавать его в ближайшее время и рассчитывает на то, что цена на него вырастет.
  • Противоположность длинной позиции — короткая позиция (шот) — стратегия заработка, которая построена на понижении цены на определенный актив. Трейдер продает ценные бумаги, стоимость которых, по его мнению, в ближайшее время упадет, а затем выкупает их по более низкой цене. При этом изначально ценные бумаги инвестор получает в кредит у брокера.
  • Диверсификация — подход, который подразумевает распределение капитала между активами с различными рисками, доходностью и пр., с целью минимизировать инвестиционные риски. То есть убытки по одному активу (например, акциям) могут компенсироваться прибылью по другому: золоту или криптовалюте.
  • Хеджирование — еще одна стратегия, которая направлена на защиту инвестиций от убытков путем балансировки рисков.

Чаще всего при хеджировании трейдер открывает противоположные позиции на экономически взаимосвязанных рынках, например, покупает акции, которые движутся в разных направлениях (авиа- и нефтедобывающей компании), или использует фьючерсы и деривативы. Обычно к хеджированию прибегают для получения дохода в краткосрочной перспективе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *