Что такое скальпинг в криптовалюте
Перейти к содержимому

Что такое скальпинг в криптовалюте

  • автор:

Что такое скальпинг и в чем заключается смысл этой торговой стратегии

В торговле криптовалютой есть множество разных стратегий. Одна из них — скальпинг, которая подразумевает совершение большого количестве сделок внутри дня. Этот способ торговли считается одним из самых сложных, поскольку требует определенных навыков и полного вовлечения трейдера. Эксперты «РБК-Крипто» подробно объяснили, что такое скальпинг и как использовать эту торговую стратегию на практике.

В широком смысле

Суть скальпинга заключается в совершении небольших сделок в большом количестве, то есть, десятки, а порой и сотни быстрых сделок в течение дня, каждая из которых рассчитана на прибыль в несколько пунктов, пояснил директор по развитию платформы TradingView в России Виталий Кирпичев. По его словам, основными инструментами в данном случае являются минутный или тиковый график, стакан заявок и лента сделок.

Это тот самый случай, когда количеством добиваются качества, утверждает финансовый аналитик Currency.com Михаил Кархалев. Например, можно открыть в течение дня 100 сделок в шорт или в лонг, каждая из которых принесет по $5 в среднем, с учетом убыточных позиций. Таким образом, за один торговый день можно заработать условные $500, добавил он.

Как начать заниматься скальпингом

Чтобы заняться скальпингом, необходимо выработать определенную стратегию и протестировать ее десятки раз на демо-счете, либо с небольшой реальной суммой, советует Михаил Кархалев. По его словам, некоторые трейдеры предпочитают использовать минутный таймфрейм, другие — 5-ти минутный, кто-то использует пересечение скользящей средней с ценой, кто-то иные индикаторы. Все эти нюансы нужно протестировать и прийти к самому удобному для себя решению, отметил аналитик. Условия для открытия и закрытия позиций могут быть разные, в зависимости от подхода, однако каждый скальпер так или иначе ориентируется на объемы заявок в стакане, объемы сделок в ленте и микроуровни на графике, утверждает Виталий Кирпичев. Если на тиковом или минутном графике образовался уровень поддержки, подкрепленный бидами (наивысшей ценой, по которой покупатель готов купить актив) и сделки проходят по офферам — это может быть сигналом к покупке, добавил директор по развитию платформы TradingView в России.

Доходность и нагрузка

При занятии скальпингом доходность будет зависеть от множества факторов: размер депозита, уровень тейк-профита и стоп-лосса, цель трейдера на день и, что немаловажно — психологической устойчивости трейдера, подчеркнул Михаил Кархалев. По его мнению, скальпинг можно назвать одной из самых рисковых стратегий в трейдинге, поскольку такой подход требует от трейдера максимального сосредоточения и внимания. Нахождение у монитора большое количество часов и совершение сотни сделок изматывают и делают дальнейшую работу невозможной, поэтому Виталий Кирпичев рекомендует делать перерывы в торговле и даже брать мини-отпуска, чтобы «перезагрузиться» и восстановить силы. — Три важных правила безопасного хранения криптовалюты — Как использовать криптовалюту и не нарушать закон в России — Три простых способа начать инвестировать в биткоин Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Введение в скальпинг криптовалют

Мы подготовили статью о скальпинге криптовалют. Рассказываем, как, где и чем торгует скальпер. Зачем скальперу нужен торговый терминал. Какое место в скальпинге занимает технический анализ и кластерный анализ. Как выбрать биржу и торговые инструменты для скальпинга. Также приводим подборку курсов для обучения скальпингу криптовалют

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже

Оглавление

  • Что такое скальпинг
  • Риск-менеджмент в скальпинге криптовалют
  • Стратегии скальпинга криптовалют
  • Технический анализ в скальпинге
  • Кластерный анализ в скальпинге
  • Биржи для скальпинга криптовалют
  • Рынки для скальпинга криптовалют
  • Терминалы для скальпинга
  • Обучение скальпингу криптовалют
  • Сервисы для скальпинга криптовалют
  • Заключение

Что такое скальпинг

Скальпинг – разновидность трейдинга на фондовых и криптовалютных биржах. Основа скальпинга – большое количество сделок за короткие промежутки времени. Часто это от 10 трейдов в день. Скальперы торгуют только внутри дня – они не оставляют позиции открытыми до следующей торговой сессии. Сегодня открыл позиции, сегодня закрыл – завтра будут новые.

Что такое скальпинг, скальпинг криптовалют

Скальперы не задерживаются «в рынке». Между открытием и закрытием позиции проходит от нескольких секунд до нескольких часов. Максимум – до конца «рабочего дня». Скальпинг – полноценная работа, требующая от трейдера «стандартных» восьми часов в день и больше. Это связано со спецификой скальпинга. Трейдер постоянно отслеживает рынок, чтобы найти подходящие торговые ситуации.

Скальпинг криптовалют отличается от скальпинга на фондовой бирже тем, что крипторынок работает 24/7. Тем не менее, большинство крипто-скальперов придерживаются определенного распорядка дня – «открывают» торговую сессию с утра и «сворачиваются» к вечеру или торгуют ночью, когда активны трейдеры из Азии или США.

Механика скальпинга: трейдер открывает позицию, например, в лонг, и ждет роста цены. Как только цена «дернулась» вверх и вывела трейдера «в плюс», скальпер закрывает позицию и ищет следующую сделку. Прибыль со скальперской сделки невелика – это могут быть доли процента. Ощутимый доход накапливается благодаря массовости – учитываем, что скальпинг подразумевает десятки сделок каждый день и результат умножается.

В начале торгового дня трейдер подбирает 5-15 инструментов, следит за ними и выжидает момент для входа. Для торговли нужна динамика – «плотные» объемы, волатильность, сделки других участников. Скальперы любят «горячие» активы со скачущими ценами. На «мертвом» рынке скальперу делать нечего. Случается, что биржа «стоит», нет волатильности и ликвидности. В такие дни скальперы обходятся «без улова» – лучше переждать, чем пытаться торговать в неподходящих условиях. Но подобная ситуация – редкость.

Что такое криптоскальпинг, скальпинг криптовалют

Чем торговать – не важно. Главное – ликвидность инструмента и объем торгов. Поэтому скальпинг возможен на рынке акций, фьючерсов, биржевых товаров, криптовалют. Часто, один трейдер торгует на 3-4 рынках одновременно. С утра поторговал акциями «Сбербанка», днем – фьючерсами на нефть, ближе к вечеру – Ethereum на спотовом рынке и бессрочными фьючерсами на Binance. Активом может быть что угодно: «хайповый мемкоин», CFD на EUR/USD, акции компании-банкрота и т.д. Если инструмент волатилен – скальперы «в деле».

О популярных криптовалютах для скальпинга и методах отбора торговых инструментов на день читайте в статье Монеты для скальпинга.

Скальперы торгуют не «вслепую» – следят за рынком с помощью биржевого стакана, ленты сделок и кластеров. Стакан (книга заявок) – лучший «друг» скальпера. В нем собираются все лимитные заявки на покупку и продажу по выбранному тикеру. Лента сделок показывает динамику реализованных рыночных заявок – сколько куплено и продано другими участниками. Кластеры помогают понять соотношение между продавцами и покупателями. Оценивая баланс спроса и предложения по стакану, ленте и кластерам, скальпер понимает, куда «дернется» цена. Также скальперы используют технический и кластерный анализ, но в меньшей степени. Об этом мы поговорим ниже.

Риск-менеджмент в скальпинге криптовалют

Скальпить без потерь невозможно. Но убытки – переменная, управляемая через риск-менеджмент. Это комплекс правил, позволяющий снижать потери в случае неудачной сделки. Без риск-менеджмента трейдер полагается на удачу (если повезет – потеряет деньги не за один день, а за два). Скальпер должен освоить контроль за рисками хотя бы на теоретическом уровне до того, как откроет первую позицию.

График криптовалюты, скальпинг криптовалют

Приверженцы технического анализа считают, что вся необходимая информация об активе уже заложена в текущую цену, поскольку рынок эффективен. Факторы влияния, будь то новости, отчетность, баланс спроса-предложения, макроэкономика и т. д. учитываются рынком и «переносятся» в стоимость актива. Поэтому «техники» концентрируют внимание именно на цене и графиках (графики – визуальное отображение цены и ее «пути», поэтому они жизненно важны в теханализе).

В техническом анализе накопился арсенал инструментов, используемый для оценки и прогнозирования рынка.

Разновидности графиков. График цены можно отобразить по-разному – свечи, линии, бары, столбы и т. д. Различия не только внешние, у разных графиков отличаются наборы исходных данных для построения. Например, линейный график строится на ценах закрытия, а японские свечи показывают цены и закрытия, и открытия.

Линии тренда, уровни поддержки и сопротивления. Линии помогают определить «тон» рынка – растущий, падающий, «флэтовый». Уровни упрощают анализ цены на отдельных участках. Сигнализируют, когда цена «надумала» выйти из текущего коридора и, возможно, поменять тренд.

Индикаторы. Вспомогательные «мини-программы». Собирают данные с рынка и визуально передают трейдеру. Индикаторы могут подавать сигналы: значения индикаторов интерпретируются как прогноз на движение рынка. Индикаторы – большая группа инструментов со своей спецификой применения. Подробнее о распространенных индикаторах можно прочитать здесь. Но индикаторы практически не применяются в скальпинге криптовалют. Почему – читайте в статье Технические индикаторы в скальпинге.

Паттерны. Паттерн – это ситуация на графике, когда определенное расположение элементов сигнализирует о возможном движении цены. То есть, когда свечи «встали» на графике особым образом и затем, по статистике, происходит n-движение рынка. Близкое явление – свечные модели. Это «микро-паттерны», заметные на свечных графиках и образованные из зеленых и красных свечей. Подборку графических паттернов мы собрали здесь, свечных – в этой статье.

Графики и базовые индикаторы (RSI, MACD, MA, Parabolic SAR) есть практически во всех торговых терминалах и биржевых интерфейсах. Также для ТА можно использовать сторонние аналитические платформы. Самый популярный вариант – платформа TradingView, работающая в браузере и на смартфонах.

Технический анализ в скальпинге, скальпинг криптовалют

Технический анализ – один из «столпов» трейдинга. Скальперы используют приемы «техников», но реже, чем другие трейдеры. В первую очередь они ориентируются на «живую» активность участников рынка – активность видна в стакане и ленте сделок. Некоторые скальперы даже не открывают графики в терминале, а «забивают» монитор стаканами.

Технический анализ служит для прогнозирования будущего рынка. Скальперам нужно знать, что происходит на рынке сейчас. Цена – это согласованный результат сделок, а заявки и проторгованные объемы показывают, какие сделки заключаются в моменте и могут произойти в ближайшее время. Соответственно, цена вытекает из «деловой активности» трейдеров. Скальперы оценивают активность, а «техники» – результаты активности.

Тем не менее, технический анализ и скальпинг не исключают друг друга. Скальперы тоже используют трендовые линии, паттерны и иногда индикаторы в качестве дополнительных «помощников». Например, для оценки «картины» перед началом торговой сессии или для подтверждения/исключения гипотез и идей. Подробнее о техническом анализе здесь.

Кластерный анализ в скальпинге

Кластерный анализ – изучение проторгованных объемов за n-промежуток времени. То есть, изучая кластеры, трейдер смотрит, насколько «бойкой» была торговля за n-минут или часов, по каким ценам торговали, кого было больше – продавцов или покупателей. Кластеры – это некое «саммари», кратко раскрывающее, «что было в прошлой серии».

Кластерный анализ в скальпинге, скальпинг криптовалют

Инструменты КА есть в торговых терминалах и аналитических платформах. Визуально кластеры напоминают свечной график. Но внутри свечи расписаны данные о сделках, прошедших в рамках этой свечи. Также кластеры могут собираться в таблицах или отдельных окнах, в зависимости от интерфейса.

Кластерный анализ в скальпинге распространен на уровне с техническим. Некоторые скальперы вовсе опираются только на кластерный анализ. Во многом это обусловлено тем, что скальперы любят изучать объемы и заявки. Кластерные инструменты упрощают поток входящих данных, превращая информацию в визуально-понятные «фишки». Например, в терминале CScalp кластеры раскрашены в оттенки красного и зеленого цветов. Ярко-зеленый цвет показывает, что в кластере были одни покупатели, ярко-красный – продавцы, темно-зеленый – продавцы и покупатели, но с перевесом покупателей.

В кластерном анализе «уживаются» элементы технического анализа – в КА есть собственные паттерны, встречаются отскоки и пробои. Подробнее о кластерном анализе здесь.

Биржи для скальпинга криптовалют

Выше было сказано, что скальперам нужны объемы, ликвидность, волатильность и общая активность рынка. Поэтому скальперы предпочитают самые ликвидные площадки – мировые фондовые и товарные биржи, топовые криптобиржи.

Биржи для скальпинга, скальпинг криптовалют

Дополнительные (но тоже обязательные) требования к бирже для скальпинга.

Разнообразие инструментов. Даже если скальпер каждый день торгует одну и ту же криптовалюту, может настать момент, когда торги «замрут». Тогда он пойдет искать другой инструмент. Следовательно, биржа должна предлагать как можно больше инструментов. Это касается не только тикеров, но и рынков – здорово, когда на одной площадке торгуются криптовалюты, срочные и бессрочные фьючерсы.

Комиссии. За сделки биржи берут комиссии. Тут все просто: маленькие комиссии – хорошо, больше – плохо. Криптовалютные биржи поддерживают различные VIP-программы и скидки за большие торговые объемы, чтобы создавать лояльные условия для активных трейдеров.

Техническая сторона. Скальперы торгуют через скальперские терминалы. К криптовалютным биржам (как и к другим терминалам и сервисам) они подключаются по API. Поэтому на бирже должна быть возможность подключения через API. Также скальперам нужна скоростная обработка заявок и пинг поменьше (нормальный пинг – в пределах от 100 до 300). Не все биржи отличаются стабильностью пинга и скоростью обработки заявок.

Мы подготовили курс Как выбрать биржу для скальпинга. Курс закрывает вопросы по выбору биржу и помогает самостоятельно выбрать площадку для комфортного скальпинга криптовалют.

Рынки для скальпинга криптовалют

Скальперы могут торговать на криптовалютном, фондовом, срочном, товарном и валютном рынках. В скальпинге редко учитываются фундаментальные факторы, поэтому скальперу нет дела, на каком рынке идет торговля и что влияет на рынок извне (хотя подобную информацию все же полезно «держать в голове»).

Рынок фьючерсов для скальпинга, скальпинг криптовалют

В теории, скальпить можно даже несуществующий актив (акции выдуманных компаний или фьючерс на поставку единорогов). Главное – чтобы был организованный и ликвидный рынок, где присутствуют другие трейдеры и куда можно подключить терминал. Если инструмент ликвидный и цена ежеминутно двигается «туда-сюда» – инструмент подходит для скальпинга. Если лежит «мертвым грузом» – не подходит.

Рынки для скальпинга, скальпинг криптовалют

На практике, скальперы чаще торгуют срочными и бессрочными контрактами, «голубыми фишками» и топовыми криптовалютами (спотовые торги BTC, ETH, BNB, XRP в парах с USDT и USDC, фьючерсы).

Если какой-то инструмент «второго эшелона» стал интересен рынку, скальперы могут временно перейти на него. Например, криптовалюты Litecoin и Cardano, акции шахты «Распадская» и т. д. На валютном рынке (Форекс) скальперам подходят пары EURUSD, RUBUSD, GBPUSD и CHFUSD.

Подробнее о выборе рынков и инструментов для скальпинга – в курсе Инструменты для скальпинга.

Терминалы для скальпинга

Краткий лист требований к терминалу для скальпинга:

  • Скорость выставления ордеров и передачи заявок на биржу. Если заявка отправляется из терминала в один-два клика – «жирный» плюс
  • Аналитические инструменты. Скальперы хотят видеть стакан, не пропускающий заявки, где можно разглядеть плотности. Также нужны лента сделок, инструменты кластерного анализа и индикаторы объема. Графики тоже пригодятся
  • Подключение к ликвидным биржам, к интерфейсам топовых фондовых брокеров
  • «Фишки» для учета сделок. У скальпера куча сделок за торговую сессию. Трейды нужно проанализировать, высчитать результат дня. Здорово, если терминал собирает статистику

На поприще скальперских терминалов четыре игрока – CScalp, QScalp, Tiger Trade и EasyScalp. CScalp и TigerTrade универсальны – «умеют» подключаться к фондовым и криптовалютным биржам. QScalp не работает с криптой. EasyScalp не работает с Московской биржей (MOEX). За TigerTrade не нужно платить, если трейдер хочет торговать только на крипте. Подключение к фондовым биржам платное. CScalp – бесплатный, вне зависимости от рынка и биржи.

Терминал для скальпинга, скальпинг криптовалют

Привод CScalp закрывает все потребности скальперов – скорость, стакан и лента сделок, подключения, мультисчета, блок статистики и т.д. Подробнее о торговых и аналитических опциях CScalp здесь.

Обучение скальпингу криптовалют

Скальпинг без подготовки – потеря денег. Мы подготовили бесплатный базовый курс скальпинга криптовалют для начинающих трейдеров.

Бесплатный обучающий курс, скальпинг криптовалют

В программе – описание пути скальпера-новичка, от открытия счета на бирже до первой сделки. В курсе рассказываем об управлении рисками, рекомендуем мастер-классы от профессиональных трейдеров и помогаем понять, что главное в скальпинге – это осознанность. Также курс дополнен «фишками» работы с терминалом CScalp.

Дополнительно ведем Youtube-канал CScalp с обучающим контентом – вебинары, «живая» торговля профессионалов на стримах, стратегии и разборы сделок. Больше курсов по скальпингу в этой подборке.

Сервисы для скальпинга криптовалют

Облегчить старт в скальпинге и быстрее выйти на первую прибыль помогут дополнительные инструменты.

Дневник трейдера, скальпинг криптовалют

Traders Diaries – это онлайн-дневник для хранения сделок. Дневник «коннектится» с криптобиржами и самостоятельно «записывает» сделки. Дневник показывает, сколько скальпер заработал или потерял, какие сделки получаются лучше, а какие хуже. Сервис хранит историю, облегчает самоанализ, помогает выявлять ошибки в стратегии и ускорить развитие профессиональных навыков скальпера. Дневник Трейдера доступен на русском, английском, украинском и испанском языках. Подробнее о Traders Diaries читайте здесь. Зарегистрировать аккаунт в дневнике можно на официальном сайте проекта.

Терминал для скальпинга, скальпинг криптовалют

Скринер – инструмент, отслеживающий движение котировок на биржах. Скринер TradersDiaries выполнен в веб-интерфейсе. Он отслеживает цены фьючерсов на биржах Binance, OKX и Bybit. По каждому инструменту подгружаются графики TradingView на «скальперских» таймфреймах. Скринер упрощает сравнение цен на разных площадках, помогает искать ситуации для сделки.

Другой помощник скальпера – сигналы. Это торговые идеи от опытных трейдеров, предложения по сделкам. Одни трейдеры используют сигналы «на полную» (копируют сделки, предложенные в сигналах). Другие используют рекомендации на свое усмотрение – рассматривают сигнал как «стороннее мнение», помогающее найти сделку.

Сигналы для скальперов, скальпинг криптовалют

«Новичкам» полезно читать сигналы, чтобы смотреть, как трейдеры выбирают точку входа, на что опираются, как торгуют тот или иной инструмент. Бесплатные торговые идеи для скальпинга криптовалют можно найти в Telegram-канале Trader Signals. Почитать, как устроен канал, можно в этой статье.

Заключение

Скальпинг требует ежедневного внимания и практики. Нужно каждый день следить за рынком в поисках торговых ситуаций. Скальпинг отличается от «премиальной» картинки, возникающей в голове людей, услышавших о криптотрейдинге.

Мы уверены, что скальпинг – профессия. Как и любая специальность, скальпинг криптовалют требует кропотливой подготовки – теоретической «накачки», плавного перехода к практике и регулярного «учиться, учиться и еще раз учиться». Для начинающих скальперов результат – дело времени. «Выхлоп» придет не сразу, но придет – рынок любит умных и настойчивых.

Больше интересного в блоге CScalp!

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.

5 новых стратегий скальпинга криптовалют, которые покорят рынок в 2023 году

Сегодня поговорим о 5 стратегиях скальпинга с примерами, чтобы получать больше информации и моих сделок, рекомендую сразу подписаться на мой канал чтобы не потерять информацию и источник торговли, основываясь на 5 стратегиях и опыта 6 лет в сфере инвестиций.

Скальпинг криптовалют — это торговая стратегия, которая заключается в многократном входе и выходе из позиций в течение короткого времени, обычно не более нескольких часов или даже минут. Цель скальпинга — заработать на небольших изменениях цены актива.

Для успешного скальпинга криптовалют необходимо иметь хорошую скорость реакции и быстро реагировать на рыночные изменения. Также важно иметь стратегию, которая будет учитывать риски и связана с минимальными затратами на комиссии и спреды.

Скальпинг криптовалют может быть основан на различных методах анализа рынка, таких как технический анализ, анализ новостей и событий, анализ объемов торгов и т.д. Кроме того, скальперы часто используют различные индикаторы и графические модели для выявления точек входа и выхода из позиций.

Однако, необходимо понимать, что скальпинг криптовалют является достаточно рискованной стратегией, поскольку даже небольшое изменение цены может привести к существенным потерям. Поэтому перед применением этой стратегии необходимо провести свои собственные исследования и оценить свои риски.

Стратегия «Технический анализ»

Для этой стратегии необходимо изучить графики криптовалют и определить наиболее вероятное направление движения цены. Опираясь на технический анализ, можно определить уровни поддержки и сопротивления, на которых можно входить в позицию. Важно также установить стоп-лосс, чтобы снизить риски при неблагоприятном движении цены.

закрытие дня выше 29100 откроет цель до 32000

Что такое скальпинг криптовалют?

Что такое скальпинг криптовалют?

Скальпинг криптовалют — стратегия торговли, в рамках которой трейдер выполняет множество быстрых сделок, чтобы заработать на незначительных колебаниях цены активов и накопить прибыль.

Скальпинг является высокорисковой стратегией, требующей постоянного мониторинга рынка и новостей совместно с использованием инструментов анализа, технических индикаторов и торговых стратегий, таких как торговля в диапазоне, торговли в пределах спреда и т.д.

Скальпинг быстро дает результаты, но требует очень частых торговых операций и может быть эмоционально изнурительным.

Эта стратегия больше подходит опытным трейдерам, умеющим управлять эмоциями и рисками и имеющим четкую торговую стратегию, которой они придерживаются.

На рынке криптовалют цены активов меняются ежесекундно, а трейдеры стремятся заработать на микродвижениях цен, наблюдая график на кратчайших таймфреймах. В таких условиях они часто используют стратегию скальпинга.

В статье мы подробно рассказываем о составляющих, механике работы, стратегиях, индикаторах и факторах, определяющих эффективность данной стратегии на рынке цифровых активов.

Что такое скальпинг в криптовалюте?

Скальпинг криптовалют — это торговая стратегия, заключающаяся в совершении большого количества быстрых сделок, направленных на извлечение выгоды от небольших изменений цены. Трейдеры стремятся заработать деньги даже на малейшей разнице цен, когда на рынке почти нет движений. Например, скальперы могут купить актив по цене $100, а продать по $101.

На чем основан скальпинг?

Скальпинг криптовалют предполагает получение небольших прибылей от сделок, накапливаемых в значительные доходы. Чтобы воспользоваться волатильностью рынка, трейдеры следят за изменениями цен и совершают многочисленные сделки, часто занимающие от нескольких секунд до минут. Целью этой стратегии является накопление небольших прибылей, которые будут превышать расходы на торговые комиссии.

Сравнение скальпинга с дневной торговлей и свинг-трейдингом

Эти три стратегии часто сравнивают из-за того, что они сосредоточены на краткосрочной торговле. Несмотря на то, что они отличаются временными рамками, частотой сделок и другими факторами, они применяются с целью заработать именно на кратко- и среднесрочных движениях рынка. Сравнение этих стратегий приведено в таблице ниже.

Типы стратегий скальпинга

Стратегии трейдинга дают четкие рамки для принятия решений на рынке. Они помогают снизить эмоциональное влияние на торговлю, обеспечивают конкретный план действий по достижению поставленных целей. Так же они включают инструменты управления рисками для уменьшения убытков в случае непредсказуемых движений рынка. Рассмотрим несколько популярных стратегий, применяемых трейдерами во время скальпинга на бирже криптовалют.

Торговля в диапазоне

Она подразумевает торговлю в определенных ценовых диапазонах, где колеблется стоимость актива. Для этого используются ценовые паттерны, торговля по тренду и против тренда.

Скальперы тщательно изучают исторические данные о ценах, находя повторяющиеся закономерности и тенденции, указывающие на верхнюю и нижнюю границы ценового диапазона. Кроме того, такие индикаторы как индекс относительной силы (RSI) и скользящие средние (MA) позволяют оценить настроения рынка и определить потенциальные точки входа и выхода в пределах установленного диапазона.

Торговля в пределах спреда

Эта стратегия использует разницу в цене между наивысшей суммой, которую покупатель готов заплатить (bid), и наинизшей ценой, которую готов принять продавец (ask).

Для этого трейдеры тщательно отслеживают цены ордеров на покупку и продажу, чтобы оценить глубину рынка и найти потенциальные точки изменения цен. Необходимые торговые паттерны определяются благодаря анализу свечных графиков и объему торгов, то есть количеству активов, купленных или проданных за определенный период времени на рынке.

Арбитраж

Криптоарбитраж предполагает использование расхождений цен на тот же актив на разных биржах. Трейдеры покупают актив по более низкой цене на одной бирже и продают его по более высокой цене на другой. Для этого они используют арбитражное программное обеспечение (CoinArbitrageBot, Bitsgap, CryptoTriangular, HaasOnline, Zignaly) для автоматического обнаружения этих вариаций и функционал уведомлений об изменениях цены в режиме реального времени, если возникают значительные ценовые разрывы. К тому же трекеры цен криптовалют (CoinMarketCap, CoinGecko) упрощают сравнение на нескольких биржах, помогая найти возможности для арбитража.

Price Action

Этот анализ предполагает исследование колебаний цен в указанном таймфрейме для прогнозирования будущих изменений цен. Определение трендов, уровней поддержки и сопротивления и потенциальных точек разворота цены происходит благодаря исследованию свечных графиков и исторических закономерностей, помогая делать прогнозы по поводу будущей динамики цены актива.

Маржинальная торговля

Чтобы масштабировать вышеупомянутые стратегии, трейдеры используют заемные средства. В маржинальной торговле, трейдер использует ссуду от биржи или брокера (т.е. плечо) чтобы повысить стоимость своих позиций и так потенциально увеличить свои доходы.

Похожая статья:

Маржинальная торговля на WhiteBIT

Маржинальная торговля на WhiteBIT

Обзор индикаторов скальпинга на криптовалюте

Технический индикатор — это визуальное представление математических расчетов на основе данных цены, объема торгов и других показателей криптовалют. Их используют для анализа рынка, поиска трендов и максимизации эффективности криптоторговли.

Индикаторы необходимы для принятия обоснованных торговых решений и часто являются частью технического анализа криптоактивов. Чаще всего в скальпинге применяются следующие индикаторы:

Средние скользящие (MA)

Средняя скользящая, (от англ. Moving Average или MA) — индикатор, показывающий среднее значение цены за определенный период времени. Он помогает определять тренды и их направление и сглаживает колебания цены.

Индекс относительной силы (RSI)

RSI анализирует интенсивность ценовых импульсов и указывает на состояние перекупленности или перепроданности актива. Анализируя RSI, можно определить потенциальные точки разворота и узнать силу текущего рыночного тренда.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки указывают на ценовую точку, где размещены многие ордера на покупку актива и от которой цена имеет склонность «отталкиваться» вверх. На уровне поддержки обычно ожидается остановка медвежьего (нисходящего) тренда. И наоборот — уровень сопротивления отражает ценовой уровень, где размещены многие ордера на продажу актива, и где ожидается остановка бычьего (восходящего) тренда.

Похожая статья:

Вверх или вниз: все, что нужно знать о бычьем и медвежьем рынке

Вверх или вниз: все, что нужно знать о бычьем и медвежьем рынке

Стохастический осциллятор

Этот индикатор сравнивает цену закрытия торгов активом за определенный таймфрейм с его ценой за определенный период времени, помогая определить потенциальные развороты тренда и позволяя понять рыночную динамику.

Параболическая система SAR

SAR базируется на концепции анализа трендов, направленной на выявление потенциальных изменений в направлении рыночного тренда. Она помогает распознавать потенциальные моменты, когда текущий тренд может остановиться и пойти в другую сторону.

Инструменты для скальпинга криптовалют

Кроме индикаторов, скальперы полагаются на различные инструменты для повышения результативности торговли. Эти инструменты предоставляют важную информацию о крипторынках в реальном времени, облегчают процесс принятия решений, оптимизируют торговые стратегии, их выполнение и т.п.

Боты

Торговые боты автоматизируют торговлю посредством алгоритмов и рыночных сигналов. Они могут торговать за тебя, искать и использовать прибыльные возможности без необходимости постоянного мониторинга с твоей стороны. Бот — твой хороший помощник, если не хватает знаний или времени, который быстро извлечет выгоду даже из малейших отличий цен.

Інструменты API

API (интерфейсы прикладного программирования) обеспечивают бесперебойный доступ к рыночным данным в реальном времени, торговому функционалу для скальпинга на бирже криптовалют и различным аналитическим инструментам, предоставляемым другими источниками. К примеру, благодаря нашему API, можно торговать на нашей бирже с другого вебсайта.

Похожая статья:

API: о «сложном», но важном инструменте простыми словами

API: о «сложном», но важном инструменте простыми словами

Торговые графики

График криптовалют показывает динамику изменения цены актива за выбранный период, настроения рынка, цены открытия и закрытия торгов в определенных промежутках и т.д. Торговый график является одним из основных элементов анализируемых трейдерами в процессе торговли. Некоторые дают возможность отображать и технические индикаторы, как, например, TradingView.

На нашей бирже ты можешь пользоваться всеми преимуществами графика TradingView, выбрав его на странице торговли, справа сверху от графика. Он позволяет кастомизировать пространство графика выбранной пары, оставлять заметки и применять необходимые индикаторы для удобного анализа текущей и исторической рыночной информации.

Преимущества скальпинга криптовалюты

  • Возможна быстрая прибыль благодаря работе на меньших таймфреймах и заработкам от незначительной разницы цен.
  • Скальперы работают с незначительными колебаниями рынка, которые могут быть незаметны для трейдеров, использующих другие стратегии.
  • Скальперы увеличивают общий доход, пользуясь даже незначительными разногласиями в ценах и совершая большое количество сделок в малый промежуток времени.

Недостатки скальпинга

  • Волатильность активов гораздо сильнее влияет на скальпинг на бирже криптовалют, ведь трейдер работает с малыми колебаниями, которые случаются ежесекундно — это повышает риск потери средств из-за внезапных значительных колебаний.
  • Скальпинг требует постоянно следить за рыночными тенденциями и быстро принимать решения, которые требуют значительного времени и делают торговлю изнурительной.
  • Комиссии за частые сделки могут повлиять на общую доходность или даже превысить заработки.

Советы по криптоскальпингу

Перед началом торговли по стратегии скальпинга важно иметь четкий торговый план. Если у тебя нет торговой стратегии, читай, что в нее входит здесь. А вот несколько полезных рекомендаций, способствующих более эффективной работе со стратегией скальпинга:

Управляй или учись управлять рисками. Установи четкие ограничения на сумму, которой ты готов рискнуть и желаемые уровни цены для торговли. Так ты сможешь оградить инвестиции от значительных потерь при нестабильных рыночных условиях. Кстати, можно установить уровни Stop-Loss и Take-Profit, чтобы автоматически продать актив, когда хочешь зафиксировать прибыль.

Считай и еще раз. Скальпинг может быть убыточным из-за комиссий, поэтому на первых этапах не стесняйся пользоваться калькулятором, чтобы просчитать, сколько потенциально можно заработать вместе с оплатой комиссий.

Отдавай предпочтение активам с высокой ликвидностью. Высоколиквидные активы менее подвержены резким ценовым колебаниям. К тому же такие криптовалюты можно быстро покупать и продавать, ведь в их книгах ордеров не возникает простоя торговых заявок.

Будь в тренде. Регулярно отслеживай рыночные новости и следи за развитием отрасли и регуляторными изменениями. Это может помочь предсказать рыночные настроения и, соответственно, скорректировать свою торговую стратегию.

Не пренебрегай инструментами анализа. Свечные графики, индикаторы трендов и другие инструменты анализа предоставят ценную информацию о рынке и поспособствуют принятию взвешенных торговых решений. Например, такие индикаторы, как MACD (схождение/различие скользящих средних) или полосы Боллинджера предоставляют данные для интерпретации рыночных тенденций и волатильности.

Тренируй дисциплину и терпение. В торговле важен дисциплинированный подход, поэтому избегай принятия импульсивных решений из-за колебаний рынка и жди удобного случая. Например, вместо того, чтобы следить за каждым незначительным движением рынка, сосредоточься на сделках, соответствующих предварительно определенной стратегии и плану управления рисками. Если эмоции все еще мешают торговать, можно попробовать воспользоваться скальпинг-ботами. Но выбирай помощника тщательно и учитывай, что они не гарантируют прибыли, а только применяют торговые алгоритмы, которые могут принести доход на длинной дистанции.

Торговля на WhiteBIT

Выводы

Скальпинг — высокочастотная торговая стратегия, заключающаяся в совершении большого количества скорых сделок, направленных на получение прибыли даже от малейших изменений цен. Вопреки рискам возможность быстрого заработка делает скальпинг на криптовалюте популярной стратегией среди трейдеров. Скальперы полагаются на разные торговые методы, индикаторы и остальные криптоинструменты для принятия взвешенных решений. Скальпинг нуждается в глубоком понимании динамики рынка, торговли на основе данных, а не эмоций и способности принимать быстрые и обоснованные решения, поэтому обычно его применяют опытные трейдеры.

FAQ

Кому подходит скальпинг криптовалют?

Эта стратегия подходит опытным трейдерам, хорошо ориентирующимся в изменяющихся условиях крипторынки. Она требует глубокого понимания динамики рынка, навыков быстрого принятия решений и способности эффективно управлять высокими уровнями риска.

Выгоден ли скальпинг криптовалют?

Скальпинг может приносить прибыль, однако для этого необходимо глубокое понимание рыночных тенденций и способность эффективно ориентироваться в быстрых изменениях рынка.

Чем скальпинг отличается от других торговых стратегий?

Скальпинг отличается от других торговых стратегий таймфреймами и частотой сделок. Он ориентирован на получение небольшой прибыли от незначительных ценовых движений в течение очень коротких периодов времени, часто за секунды или минуты, тогда как другие стратегии могут включать удержание позиций в течение более длительных периодов для захвата более значительных ценовых движений.

Какие таймфреймы обычно анализируются в криптоскальпинге?

Эта стратегия обычно применяется для торговли на интервалах, продолжающихся от секунд до минут. Трейдеры внимательно следят за колебаниями рынка и совершают несколько сделок в эти промежутки времени.

Подойдет ли стратегия скальпинга новичкам в криптотрейдинге?

Скальпинг криптовалюты обычно не рекомендуется новичкам. Тем, кто не имеет достаточно опыта и навыков, лучше начинать с менее сложных торговых стратегий, где необходим более низкий уровень активного мониторинга рынка и принятия решений. К примеру, это может быть свинг-трейдинг, ориентированный на среднесрочные тренды или долгосрочное хранение криптовалют, то есть HODL.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *