Фьючерсы на офз какая секция биржи
Перейти к содержимому

Фьючерсы на офз какая секция биржи

  • автор:

Торговля процентными ставками — фьючерсы на гособлигации

Фьючерсы на гособлигации (ОФЗ) — один из наиболее ликвидных и быстрорастущих рынков, который дает инвесторам целый ряд преимуществ. Об этих преимуществах и о том, как их использовать, вы узнаете в ходе вебинара.
Эксперт Московской Биржи расскажет о том, как работает рынок облигаций, о факторах, которые на него влияют, о возможностях заработка. Практическая часть вебинара научит работать с биржевым калькулятором, а так же поможет выбрать оптимальный по доходности и риску фьючерсный контракт на ОФЗ

Процентные ставки: долговой рынок и государственные облигации — ОФЗ
Язык рынка облигаций
Основные факторы, влияющие на процентные ставки
Фьючерс на ОФЗ — инструмент заработка на рынке госдолга
Оценка торговых возможностей с помощью биржевого калькулятора

Бесплатный звонок по России

Московская биржа инвесторам

Московская биржа инвесторов является площадкой, на которой проводят сделки две стороны. Для начала торговли потребуется открыть счет в компании. Для этого нужно либо войти на официальный сайт московской биржи. Или прийти в наземный офис компании.

Московская биржа инвесторам — биржевая площадка с разными финансовыми инструментами. В группу Московской биржи входят депозитарий и клиринговый центр. Такое объединение предназначено для оказания полного комплекса услуг клиентам-инвесторам.

Образована биржевая группа 10 лет назад. С тех пор является уникальной российской биржевой платформой с широким функционалом. Финансовые инструменты, доступные для торгового оборота:

  • акции компаний;
  • корпоративные и государственные облигации;
  • иностранные валюты;
  • отраслевые активы;
  • производные инструменты;
  • еврооблигации;
  • биржевые фонды.

Московская биржа является площадкой, на которой проводят сделки две стороны. Для начала торговли потребуется открыть счет в компании. Для этого нужно либо войти на официальный сайт московской биржи. Или прийти в наземный офис компании.

Пройдя процедуру открытия брокер счета, инвестор получает личный кабинет и программное обеспечение — терминал. При помощи этих сервисов можно совершать следующие действия:

  • пополнять счет;
  • выводить деньги;
  • получать отчетность;
  • общаться с поддержкой;
  • совершать все виды сделок.

Для начинающих инвесторов московская биржа проводит обучения для повышения финансовой грамотности. Это вебинары по трейдингу, биржевым инструментам, инвестированию. Все знания сразу применимы на практике.

Московская биржа инвесторам: виды рынков

Две финансовые группы — ММВБ и РТС объединились, создав Московскую биржу инвесторов. Впервые акции московской биржи были размещены на своей площадке 8 лет назад. Активы торгуются на фондовом, срочном, валютном и денежном рынках:

  • На фондовом рынке торгуются корпоративные и государственные акции и облигации, евробонды, ПИФы и ETF.
  • На срочном рынке — фьючерсы на индексы, на все виды акций, на золото и другие металлы, и отраслевые активы.
  • Валютный рынок оперирует основными финансовыми единицами: американским долларом, евро, английским фунтом. Также китайским юанем, гонконгским долларом, и прочими. Основные пары — USD/RUB и EUR/RUB.

Московская биржа выводит все торговые данные в реальном времени. Для торговли инвесторам предлагается 2 варианта:

  • Самостоятельная торговля через систему московская биржа онлайн-трейдинга. Или можно давать поручения личному менеджеру в телефонном режиме.
  • Воспользоваться сервисом доверительного управления.

Подробную информацию об этих сервисах можно получить, посетив официальный сайт московской биржи. Эта надежная компания поможет снизить риски финансовых операций.

Московская биржа: инструменты и продукты

Московская биржа является биржевой структурой, позволяющей торговать различными активами. К ним относятся:

  • Акции — это ценные бумаги, которые дают долю в определенной компании. При покупке акций нужно обращать внимание на их ликвидность. Это возможность быстрой покупки или продажи по рыночной цене. Важны котировки и доходность. Инвестиционный доход акций составляет сумму роста курса и дивидендов. Где купить акции.
  • Облигации — долговые ЦБ. Они выпускаются на определенный срок, в течение которого инвестору выплачивается купонный доход. После окончания действия облигации она погашается, то есть выплачивается ее номинальная стоимость.
  • Евробонды, или облигации в иностранной валюте. Могут быть со сроком погашения или бессрочными. Инвестор получает доход или от разницы между ценой покупки и продажи, или за счет накопления купонного дохода.
  • Биржевые фонды — это коллективное инвестирование. Это инвестиции в ценные бумаги разных компаний. Благодаря таким фондам как ETF, можно собрать диверсифицированный инвестиционный портфель.

На срочном рынке представлены фьючерсы и опционы. Торг московской биржи в фондовой секции срочного рынка представлен фьючерсами на такие активы:

  • индексы;
  • акции;
  • волатильность российского рынка;
  • акции и фонды иностранных эмитентов.

В товарной секции торгуются фьючерсы на нефть, газ, агропродукцию, контракты на драгоценные металлы. Денежная секция представлена опционами и фьючерсами на валютные пары, на корзину ОФЗ, на несколько ставок.

Московская биржа для физических инвесторов

Физические лица, или частные инвесторы, рассматриваются как клиенты брокера — Московской биржи. На официальном сайте можно получить следующую информацию:

  • как зарегистрироваться;
  • как принять участие в торгах;
  • посмотреть список участников торгов;
  • получать отчетность и проводить все действия через личный кабинет.

Курс московской биржи, котировки акций, значение индексов, цены и динамику фьючерсов и облигаций можно узнать в режиме реального времени на сайте брокера.

Доступна и полезна информация о налоговых льготах. Открытие ИИС — Индивидуального Инвестиционного Счета, позволит снизить или освободиться от НДФЛ. Существует налоговые льготы на долгосрочное владение ценными бумагами, и при погашении еврооблигаций Министерства Финансов.

Облигации федерального займа

АО СПВБ осуществляет организацию первичного размещения и вторичного обращения облигаций федерального займа Министерства финансов Российской Федерации (ОФЗ).

Первичное размещение ОФЗ

Размещение ОФЗ в АО СПВБ проходит согласно графика, устанавливаемого Министерством финансов Российской Федерации.

В размещении ОФЗ могут участвовать участники Фондовой секции, имеющие допуск к торгам, и их клиенты.

Первичное размещение ОФЗ проводится с кодом расчетов Вn, т. е. без предварительного депонирования денежных средств Участником торгов. При заключении сделки необходимо будет перечислить необходимую сумму, как правило, в течение следующего торгового дня в установленное регламентом клиринговой организации время.

Вторичное обращение

На вторичном рынке сделки с ОФЗ осуществляются с кодом расчетов Т0 и 100% предварительным депонированием обеспечения на клиринговых счетах. Сделки могут заключаться как в режиме непрерывного двойного встречного аукциона, так и режимах переговорных сделок и сделок РЕПО.

Оплата торговой и клиринговой комиссий Биржи осуществляется Участником торгов по итогам операций за месяц на основании счетов, выставляемых Биржей в начале месяца, следующего за отчетным.

Хранение ОФЗ

Учет купленных ОФЗ осуществляется на счетах депо в АО СПб РДЦ . Ценные бумаги могут быть направлены для участия в торгах как на АО СПВБ, так и на торгах ПАО МБ, путем зачисления на специальные торговые разделы.

Временной регламент проведения операций

Внебиржевой рынок: что такое, как работает и как получить доступ

Фото: Shutterstock

Внебиржевые рынки (англ. Over The Counter, ОТС) — это рынки, на которых исполнение сделок по ценным бумагам происходит непосредственно между участниками рынка, хотя иногда и через посредников, объяснил «РБК Инвестициям» персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Чечерин.

Чем внебиржевой рынок отличается от биржевого

  • нет единого гаранта исполнения сделки: на организованных ОТС-площадках только брокер может следить, что инвесторы вовремя и в полном объеме получат деньги или ценные бумаги;
  • цены ориентировочные, так как не основаны на большом числе сделок. Спред может быть значительно больше, чем на биржевых торгах;
  • заявки — адресные: при торговле на бирже заключение сделок происходит анонимно, а на организованных ОТС-площадках брокер отправляет поручение другим участникам торгов (контрагентам) и ждет ответа. Физические лица не могут самостоятельно вести переговоры с контрагентом об условиях сделки;
  • стандартных условий торговли обычно нет, ОТС-площадки могут устанавливать свои правила. Также свои правила могут быть и у брокеров, а на неорганизованных ОТС-площадках стороны могут сами договориться об условиях сделки;
  • ликвидность внебиржевого рынка ниже, чем биржевого;
  • расценки депозитариев за хранение бумаг, не обращающихся на организованном рынке, обычно выше;
  • потенциальная доходность внебиржевого рынка выше, чем у биржевого.

Кто может торговать на внебиржевом рынке

Квалифицированные и неквалифицированные инвесторы, имеющие счет у брокера, подключившие соответствующую площадку и обеспечившие наличие на ней денежных средств. «Неквалы» могут продавать ценные бумаги без ограничений, а покупать — только если бумага доступна неквалифицированным инвесторам.

Режим переговорных сделок (РПС) позволяет клиенту подавать поручение на сделку с заранее известным контрагентом (второй стороной по сделке). Сделки заключаются адресно, то есть сначала необходимо самостоятельно найти контрагента для заключения сделки. Затем клиент выставляет заявку именно ему, а не неопределенному кругу участников рынка, как обычно. РПС можно заключить с любыми инструментами, которые торгуются на бирже (акции, облигации , фьючерсы и так далее).

Какие площадки есть в России

Самые известные организованные внебиржевые площадки в России — OTC-платформа Московской биржи MOEX Board и ОТС-секция СПБ-Биржи RTS Board. Сделки на внебиржевых рынках можно заключать через брокера или напрямую через договор купли-продажи.

«MOEX Board — это своеобразная доска объявлений. Вы хотите что-то продать, вывешиваете это на доску, обозначаете цену. Если находится покупатель, вы можете снизить цену для него или вообще отказаться от сделки, как и сам покупатель», — рассказал директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин.

«РБК Инвестиции» спросили ведущих брокеров, предоставляют ли они доступ к внебиржевым площадкам. Большинство не ответили на запрос. БКС, ВТБ, «Финам», Сбербанк и «Открытие Инвестиции» предоставляют доступ на внебиржевой рынок, а «Райффайзен Инвестиции » — нет.

Что можно купить на внебиржевом рынке

Полный список доступных бумаг есть на сайтах СПБ Биржи и Мосбиржи в разделах RTS Board и MOEX Board соответственно. Все остальные бумаги (в том числе деривативы и форвардные контракты) на внебиржевом рынке можно реализовать при выполнении одновременно двух условий:

  • бумага хранится и обслуживается в российском депозитарии;
  • сделка адресная, то есть контрагенты заранее договорились обо всех параметрах (цена, срок поставки и так далее).

Также возможны сделки с заблокированного, неторгового раздела СПБ Биржи и Мосбиржи.

Новая площадка Мосбиржи

Московская биржа объявила о запуске с 10 апреля платформы по внебиржевой торговле акциями без листинга. Она будет отличаться от MOEX Board механизмом взаимоотношений между участниками торгов — в сделках будет участвовать центральный контрагент — Национальный клиринговый центр (НКЦ).

Другое отличие от MOEX Board — участники торгов подают не заявки, а оферты и акцептуют (принимают) их. Если оферта выставлена, то в случае наличия встречного предложения сделка будет заключена. На MOEX Board от сделки можно отказаться.

Фото:Shutterstock

Кроме того, на новой площадке во избежание излишней волатильности котировок будут установлены границы движения цены — «около 40% в обе стороны», по словам Блохина.

Доступ к платформе получат все российские брокеры, но торгуемые инструменты будут доступны только квалифицированным инвесторам. Главные условия входа на платформу для компаний: статус акционерного общества или публичного акционерного общества и раскрытая отчетность по МСФО. С первого торгового дня будут доступны:

  • обыкновенные акции производителя электроники «Нител»;
  • обыкновенные и привилегированные акции Красногорского завода им. С. А. Зверева;
  • обыкновенные акции «Удмуртнефти»;
  • обыкновенные и привилегированные акции «Обьнефтегазгеологии»;
  • обыкновенные и привилегированные акции судоходной компании «Новошип»;
  • обыкновенные акции «Уфаоргсинтеза»;
  • обыкновенные акции энергетической компании «Фортум».

До конца года Мосбиржа рассмотрит возможность допуска еще нескольких десятков российских компаний, а в будущем — и иностранных бумаг.

Изменчивость цены в определенный промежуток времени. Финансовый показатель в управлении финансовыми рисками. Характеризует тенденцию изменчивости цены – резкое падение или рост приводит к росту волатильности. Подробнее Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее Регламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется. Подробнее Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *