Крипто фонды куда инвестируют в какие монеты
Перейти к содержимому

Крипто фонды куда инвестируют в какие монеты

  • автор:

Куда инвестируют криптовалютные фонды ?

Начну с того, что приток венчурного капитала существенно усилился за последние пару лет. Об этом можно прочитать в статье The Economist.

Растет не только число сделок, но и суммы, которые фонды готовы вкладывать в один проект. Если раньше Seed раунды закрывались на сумме $1-2 млн, то сегодня можно найти проекты, которые поднимают по $10-15 на самом раннем этапе. Это явно говорит о том, что аппетит у крупных игроков увеличивается.

Почему важно следить за фондами и их сделками?

Tier 1 фонды — это те игроки, которые задают тенденции и тренды. Они гораздо лучше понимают, какие проекты будут популярны и востребованы через 1-2 года.

Если вы изучите сделки Binance Labs и FTX Ventures 2х летней давности, то найдете десяток проектов, которые дали 10-50х спустя некоторое время. Именно поэтому сегодня предлагаю посмотреть на проекты, которые недавно получили финансирование от китов.

Почему в GameFi направление фонды практически не инвестируют?

Главное отличие заключается в том, что сегодня фонды свой основной капитал инвестируют в инфраструктурные проекты:

NFT и GameFi — 2%

Обратите внимание на то, что GameFi и NFT получают лишь 2% от всего объема сделок. Почему так происходит? Дело в том, что GameFi/NFT — это «хайповые» направления, которые пользуются популярность в те периоды, когда биткоин покоряет новые вершины.

Вспомните осень 2021 года. Каждый месяц выходило по 20-30 различных игр, которые могли иметь капитализацию в $200-300 млн. В рынке было огромное количество денег, поэтому GameFi проекты накачивали ликвидностью и токены показывали взрывной рост на старте торгов.

Сегодня, когда в рынке нет денег и атмосферы эйфории, токены этих игр упали на 95-99%. Людям попросту не нужны эти фантики. Инвесторы не верят, что игра Х сможет пережить криптозиму и восстановиться в цене.

Такая «недолговечность» приводит к тому, что поток инвестиций в «хайповые» направления падает в периоды общего спада. Выгоднее инвестировать в надежные и крупные стартапы, чем в GameFi, где огромная конкуренция из сотни игр.

Какие проекты получили $$$ от tier-1 фондов?

Переходим к самому интересному — проектам. Мы разберем лишь несколько примеров, которые точно достойны нашего внимания.

LayerZero — это система, которая будет «связывать» блочейны между собой. Проект привлек $140 млн в качестве финансирования от лучших венчурных фондов. Здесь есть буквально все: a16z, FTX Ventures, Sequoia, Binance, PayPal Ventures, Coinbase, Binance Labs + еще два десятка фондов и бизнес-ангелов.

Сегодня есть одна важная проблема, которая замедляет развитие крипты. Все блокчейны — это независимые системы, которые «не общаются». Блокчейн А не получает информацию о том, что происходит в блокчейне Б.

Это приводит к тому, что разработчикам необходимо выбирать блокчейн, где будет развернуто их приложение. LayerZero как раз и будет решать эту проблему, так как на его основе можно будет создавать омничейновые приложения, которые «существуют» сразу в нескольких сетях.

В какие криптовалюты инвестируют больше всего?

Инвесторы и трейдеры из разных уголков мира стремятся использовать потенциал криптовалют для разнообразных целей, включая долгосрочные инвестиции и краткосрочные сделки. Но в какие криптовалюты инвестируют больше всего?

Инвестируют в криптовалюты по разным причинам. Кто-то считает, что в них будущее. Другие инвесторы видят в криптовалютах возможность получить высокую прибыль в сравнительно короткий срок.

Криптовалюты — это относительно новый актив, и их потенциал роста остается неясным. Но в сравнении с традиционными валютами, они предлагают ряд преимуществ: децентрализация, безопасность и ограниченное предложение.

В современном мире насчитывается более 19 000 криптовалют. Куда же инвесторы вкладывают свой капитал?

Криптовалюты, в которые инвестируют чаще

Начнем полезный список с первой криптовалюты, которая задает ритм всем остальным.

BTC часто называют “цифровым золотом”. Монета практически 15 лет остается наиболее популярной и широко распространенной криптовалютой. Доля Биткоина в общей рыночной капитализации криптовалют занимает чуть менее 50%. Любой долгосрочный криптовалютный портфель обязан иметь в своем арсенале ВТС. Если сравнивать первую криптовалюту с акциями, то возникает ассоциация с “голубой фишкой”. BTC ценится за свою децентрализованность, безопасность и ограниченное предложение (21 млн монет). Его можно использовать для различных целей, включая платежи, инвестиции, хранение стоимости и так далее.

ETH — вторая по популярности криптовалютой после Bitcoin. Ethereum была первой платформой, которая внедрила смарт-контракты. Эти автономные программы на блокчейне выполняют условия контракта без участия посредников. Ethereum сыграл важную роль в развитии DApps-приложений. Также благодаря детищу Виталика Бутерина мир увидел NFT (те самые картинки, которые стоят огромных денег, но никто не понимает почему). Не стоит забывать и о стандарте ERC-20, который упростил создание и стандартизацию токенов на платформе. Теперь разработчики могут создавать собственные токены на базе Ethereum, что способствует разнообразию блокчейн-проектов и ICO.

Cardano — криптовалюта, запущенная в 2017 году. Руководитель команды ее разработчиков — Чарльз Хоскинсон. До запуска Cardano опытный разработчик успел поработать в Ethereum и BitShares. ADA — первая криптовалюта, которая использует академически открытый рецензируемый код, что и делает проект уникальным. Кардано часто хвалят за высокий уровень безопасности и быстрые транзакции. И хотя проект практически во всех показателях уступает Ethereum , это также достойный кандидат для инвестиций.

Solana — это блокчейн первого уровня, который предлагает пользователям высокую скорость и доступную стоимость. Он поддерживает смарт-контракты и облегчает создание децентрализованных приложений (DApps). Проекты, построенные на Solana, включают в себя различные DeFi-платформы, а также NFT marketplaces, где пользователи могут покупать NFT. Solana (в народе “солянка”) критикуют за частые сбои и называют “ломаной-переломаной”, но вот уже более 9 месяцев сеть работает без каких-либо ошибок и сбоев. Также вызывают опасения количество SOL на балансах обанкротившейся биржи FTX. Если эти монеты “польют” на рынок, чтобы рассчитаться по долговым обязательствам, то курс может сильно просесть. Но это не отменяет факта, что Solana — один из самых популярных проектов для инвесторов.

Polkadot — это инновационная блокчейн-платформа, созданная для обеспечения интероперабельности между разными блокчейнами. Этот проект был разработан и запущен командой, в которой был Гэвин Вуд (один из основателей Ethereum).

Главная цель Polkadot: создать экосистему, которая позволяет различным блокчейнам взаимодействовать между собой и совместно использовать данные и функциональность. Не так давно был представлен отчет: показатели стейкинг-активности Polkadot в 3 квартале положительные. Общий объем застейканых DOT вырос по сравнению с предыдущим кварталом с 578 млн до 663 млн DOT. А число уникальных адресов — около 4,3 млн. И это число увеличивается каждый месяц с января. Сейчас показатель вырос на 10% за квартал и на 16% с начала года. Высока и активность разработчиков — второй квартал подряд в репозиториях Polkadot фиксируется более 49 000 коммитов на GitHub. Опытным фундаментальным аналитикам есть где разгуляться, при анализе Polkadot.

Этот список — не истина в последней инстанции. Это лишь некоторые проекты, достойные внимания инвесторов. Представленные монеты есть на платформе EXMO Margin, а используя плечи (до 30х), можно увеличить потенциальную прибыль. Не забывайте использовать Take-Profit и Stop-Loss ордера.

Перечисленные проекты входят в элитный список “Фундаментальных монет”. Большинство из них потеряло в стоимости около 90%, но для криптовалютного рынка это норма. Как раз сейчас лучшее время для накопления.

Как выбрать крипту для инвестирования?

При выборе криптоактива для инвестирования стоит обращать внимание на:

  1. Команду разработчиков.
  2. Whitepaper.
  3. Оценку технологий и инноваций.
  4. Токеномику проекта.
  5. Безопасность.
  6. Масштабируемость.
  7. Прозрачность и т.д.

Вывод

Криптовалютный рынок насчитывает более 19 000 тысяч различных активов, но инвестируют больше всего именно в вышеупомянутые. Выбирая, в какие криптовалюты инвестировать, учитывайте свои финансовые цели, степень риска и понимание рынка. Криптовалюты высоковолатильны, поэтому инвестиции в них требуют осторожного подхода и внимательного исследования.

Венчур активизировался. Для чего криптофонды привлекают миллионы долларов

Объем инвестиций в криптостартапы падает уже пять кварталов подряд, но некоторые венчурные инвесторы по-прежнему делают многомиллионные ставки на блокчейн-проекты. Источник Fortune сообщил, что Polychain Capital, одна из наиболее известных венчурных компаний в криптовалютном пространстве, привлекла около $200 млн в свой четвертый по счету фонд. Как сообщает издание, всего компания планирует привлечь в четвертый фонд около $400 млн. Такое привлечение средств можно считать позитивным сигналом для отрасли. Событие свидетельствует о сохраняющемся интересе инвесторов, несмотря на период, когда объем финансирования сократился как для стартапов, так и для венчурных компаний.

Основанная в 2016 году Олафом Карлсоном-Ви — одним из первых сотрудников биржи Coinbase — компания Polychain Capital быстро вошла в список лидеров криптовалютного венчурного рынка. Фирма инвестировала в такие проекты, как Coinbase, Uniswap, CoilnList, dYdX, Matrixport, Scroll и десятки других. Миллиарды на Web3. Во что инвестирует крупнейший криптовалютный фонд a16z По данным Pitchbook, Polychain собрала три фонда с активами под управлением в размере $2,6 млрд, хотя эта сумма непостоянно из-за того, что часть средств фондов Polychain держится непосредственно в нескольких ликвидных криптоактвах. Несколько сервисов, например, CoinMarketCap или Messari, отдельно выделяют портфель Polychain. По их данным, компания инвестирует в биткоин (BTC), Ethereum (ETH), Polkadot (DOT), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Filecoin (FIL), Maker (MKR), Tezos (XTZ), Compound (COMP) и другие активы. По словам собеседника Fortune, в 2022 и 2023 годах Polychain задействовала большую часть ранее привлеченного капитала до того, как начать собирать четвертый фонд на $400 млн, о котором сейчас узнали журналисты. Что касается уже собранной суммы в размере $200 млн, Polychain подписала новые соглашения с инвесторами или партнерами для начала размещения этих средств. При этом компания продолжит привлекать новых инвесторов для того чтобы собрать нужную сумму целиком. Привлечение нового финансирования сопровождалось реорганизацией команды Polychain, насчитывающей около 25 человек, из которых около 15 занимаются исследованиями рынка. По словам собеседника издания, три сотрудника из исследовательской группы были уволены, а еще с опытом в области data science был принят на работу. Один из генеральных партнеров также покинул компанию, чтобы начать собственный проект. По словам источника Fortune, в первую очередь Polychain будет рассматривать для инвестирования инфраструктурные решения «второго уровня» на базе Ethereum, такие как Arbitrum или Scroll, а также в такие проекты, как EigenLayer — сервис для «рестейкинга» Ethereum.

Еще больше инвестиций

По данным Pitchbook, за первое полугодие 2023 года глобальные криптовалютные венчурные компании привлекли всего $1,7 млрд в 12 фондов. Для сравнения, в течение 2022 года они привлекли $22,5 млрд в 91 фонд. В тот же день, как стало известно о привлечении средств в новый фонд от Polychain, Bloomberg сообщил, что другая криптовалютная венчурная компания — CoinFund — привлекла $158 млн для поддержки криптостартапов на ранних стадиях. По словам главы компании Джейка Брухмана, для нового фонда удалось привлечь больше средств, чем планировалось изначально. Интерес инвесторов к фонду оказался выше, чем ожидалось. Последние полтора года в криптоиндустрии прошли в условиях кризиса, но за это время CoinFund удалось привлечь $550 млн, сказал Брухман журанлистам. По его словам, 2022 год выдался «чрезвычайно сложным». Отчасти проблема была в том, что крупные игроки на рынке заинтересовались криптовалютами на этапе их роста, но передумали вкладываться, когда увидели резкое падение цен. Новый инвестиционный фонд CoinFund также является четвертым по счету для компании. В рамках предыдущих фондов компания поддерживала такие стартапы, как, например, Dapper Labs (создатели блокчейна FLOW) или инфраструктурный блокчейн-сервис Blockdaemon. Средства из нового фонда уже частично инвестированы в стартап Giza, который занимается внедрением искусственного интеллекта в смарт-контракты, и в компанию Superstate, которая планирует объединить децентрализованные финансы (DeFi) с паевыми инвестиционными фондами. Привлеченные средства CoinFund планирует инвестировать в стартапы, находящихся на стыке криптовалют и искусственного интеллекта. Такие ранее популярные сферы как NFT сейчас не интересны инвесторам из-за затишья на рынке и просадки капитализации крупнейших проектов. CoinFund также продолжит инвестировать непосредственно в криптовалюты и токены, и у компании здесь есть преимущество. В сфере регулирования крипторынка в США существует неопределенность в вопросе о том, считаются ли криптовалютные токены ценными бумагами, что ярко проявилось в недавнем решении судьи по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Ripple Labs. Однако CoinFund является зарегистрированным инвестиционным консультантом и может осуществлять инвестиции в ценные бумаги, поэтому даже приравнивание их портфельных криптоактивов к ценным бумагам не должно создать проблем. По словам главного инвестиционного директора CoinFund Алекса Феликса, сейчас около 90% сделок компании связаны непосредственно с покупкой криптовалют и токенов. По его словам, компания по-прежнему верит в то, что эта отрасль может сосуществовать с традиционными финансами в регулируемом режиме.

Тренды рынка криптовалют в 2024 году. Куда стоит инвестировать

Мнения экспертов могут не совпадать с позицией редакции. «РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам. Индустрия криптовалют в 2024 году открывает широкий спектр инвестиционных возможностей в ее разных секторах. На фоне смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) со стороны мировых банков на финансовые рынки может прийти новая ликвидность, которая будет направлена в том числе в высокорисковые инструменты, к которым относят криптоактивы. Эксперты рассказали «РБК-Крипто» о перспективных нишах крипторынка.

Платформы и экосистемы

Аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков Криптовалюты Очевидно, что одним из ключевых трендов в следующем году будет рост спроса на биткоин (BTC) после одобрения спотовых биржевых фондов (ETF) на биткоин в США. Это может придать дополнительный импульс курсу биткоина, помимо так называемого халвинга, который ожидается в апреле 2024 года. Кроме того, стоит рассмотреть покупку приватных криптовалют типа Monero (XMR) или ZCash (ZEC), так как повышение прозрачности блокчейна в купе с усилиями по деанонимизации пользователей может повысить спрос на подобные анонимные криптовалюты. Платформы В следующем году я ожидаю продолжения роста токенов криптоплатформ, таких как Ethereum (ETH), Solana (SOL), Polkadot (DOT), Polygon (MATIC) и многих других, на фоне технологического развития сектора, а также роста спроса на создание dApps, который усилился во второй половине 2023 года. Решения второго уровня (Layer 2) Токены проектов категории Layer 2 продемонстрировали слабую динамику в уходящем году, а 2024 год может стать годом докапитализации сектора, особенно на фоне планируемого обновления в сети Ethereum — EIP-4844. Среди перспективных в следующем году проектов — Optimism, Arbitrum, Synthetix и некоторые другие.

Игровой сектор (GameFi) Игровой сектор в среде блокчейн-приложений продолжает активно развиваться, и здесь в следующем перспективными выглядят такие истории, как Immutable (IMX), Enjin (ENJ), а также молодые низкокапитализированные истории вроде Echelon Prime (PRIME) и EPIK Prime (EPIK). Токенизация реальных активов (RWA) Токенизация и слияние активов реальной экономики с криптоиндустрией в следующем году может выйти на первый план с точки зрения сектора, и от этого выиграют многие криптопроекты, в том числе популярные блокчейн-платформы.

Токенизация активов на крипторынке не похожа на ЦФА. Как это устроено

При этом и молодые активы также могут испытать рост стоимости на фоне роста сектора. Для меня в следующем году интересными являются токены проектов Polytrade (TRADE) и Clearpool (CPOOL). Децентрализованные финансовые сервисы (DEX) Рост претензий к централизованным биржам со стороны регуляторов, а также технологическое развития децентрализованного обмена в следующем году может привести к росту таких токенов, как Uniswap (UNI), 1Inch (1INCH), dYdX (DYDX) и других.

Трейдинг и игровая сфера

Бывший глава по Азии и Восточной Европе в Binance Глеб Костарев Биржевые платформы С точки зрения криптобиржевой индустрии в следующем году все большее внимание будут привлекать децентрализованные платформы, позволяющие торговать с кредитным плечом, например, dYdX или GMX. Это будет вызвано тем, что давление регуляторов на централизованные биржи продолжится, и площадки будут вынуждены отказывать розничным пользователям из определенных юрисдикций в доступе к высокорисковым инструментам. Соответственно, они будут искать для себя альтернативы. Кроме того, после многочисленных взломов финансовых сервисов в 2023 году со стороны пользователей будет все больший запрос на самостоятельное хранение криптовалют. По этой причине на рынок будут активно выходить гибридные платформы, позволяющие хранить средства на бирже или подсоединять собственные кошельки и не делегировать бирже хранение средств. GameFi Несмотря на то, что интерес к игровому сектору индустрии Web3 в 2023 году слегка утих после бума Axie, в 2024 году в это направление могут прийти крупные мировые издатели с серьезными проектами. Например, французский гигант Ubisoft планирует запустить игру в жанре RPG под названием Champions Tactics: Grimoria Chronicles. Такие проекты, как игра-шутер Shrapnel на платформе Avalanche, также имеют хороший потенциал для роста. Токенизация Кроме того, многие эксперты говорят о росте интереса к проектам сферы RWA, которые позволяют токенизировать разные виды активов: недвижимость, произведения искусства, драгоценные металлы или акции компаний. Увеличение ликвидности является одним из наиболее важных преимуществ токенизации реальных активов. Одним из главных бенефициаров волны интереса к RWA стал проект MakerDAO. Однако рост этого сектора будет зависеть в большей степени от регулирования, которое будет существовать в будущем. Экосистема биткоина Интересно будет наблюдать за развитием экосистемы вокруг биткоина, а именно массовым выпуском BRC-20 токенов через протокол Ordinals. Сейчас многие биржи активно присматриваются к листингу подобных токенов.

Запущенный в январе 2023 года протокол Ordinals позволяет записывать изображения и другие виды данных непосредственно в сатоши (самые мелкие единицы биткоина номинала 0,00000001 BTC), не требуя для этого отдельного токена или ответвления сети. Каждая такая запись (inscription) неизменна и навсегда остается сохраненной в блокчейне. Это стало аналогом NFT для сети биткоина и спровоцировало спекулятивный ажиотаж, особенно заметно проявившийся в мае и в ноябре 2023 года. Биткоин с мемами. Как новые токены сформировали многомиллионный рынок

Криптовалюты и биржевые токены

Ведущий аналитик компании Cryptorg Андрей Подолян Лидеры рынка Всегда следует инвестировать в ведущие криптовалюты. Как правило, это стратегии долгосрочного накопления, которые на дистанции приносят отличный результат — биткоин (BTC), Ethereum (ETH) или BNB от Binance. Решения второго уровня Решения сегмента Layer 2 могут оказаться одной из самых удачных инвестиций 2024 года. Среди примеров токены таких проектов, как Polygon (MATIC), ZKSpace (ZKS), MetisDAO (METIS) или Loopring (LRC). Игровой сектор и биржевые токены Сектор GameFi стремительно развивается и привлекает в криптовалюты новых игроков. Удачной инвестицией могут статьи биржевые токены, причем как от традиционных площадок (CEX) так и от децентрализованных (DEX). Постоянно появляются новые игроки, которые хотят занять определенную долю рынка.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *