Defi blue chips что это
Перейти к содержимому

Defi blue chips что это

  • автор:

Эксперты рассказали, на какие DeFi-токены стоит обратить внимание

C начала сентября биткоин подорожал на 54%. На фоне роста его курса цена DeFi-токенов снижалась. Монеты, которые летом показывали рост на сотни и тысячи процентов, в октябре подешевели в несколько раз. Например, цена криптовалюты YFI в середине сентября установила рекорд в $44 тыс., но в ноябре она опускалась ниже $8 тыс., пишет РБК Крипто.

В последние дни ситуация на рынке DeFi изменилась, популярные токены вернулись к росту. С 5 ноября, когда YFI дешевел до $8 тыс., его курс вырос на 81%, до $14,5 тыс. Схожую динамику показали и другие популярные DeFi-токены, например, SNX подорожал на 60%, до $4,2, AAVE — на 105%, до $52.

Спенсер Нун, глава инвестиционного отдела фирмы DTCCapital, предположил, что капитал начал возвращаться в сектор DeFi. Он написал в Twitter-аккаунте, что инвесторы стали покупать «голубые фишки» DeFi, которые вскоре могут обновить исторические максимумы.

The game of chicken has officially ended. From what I’ve seen, funds are re-buying #DeFi blue chips. All on the back of $BTC price action and likely ATH incoming. https://t.co/3QKNVAEvj0

— Spencer Noon (@spencernoon) November 6, 2020

DeFi-токены — инвестиционно привлекательный актив, полагает ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков. Сейчас сектор проходит стандартный циклический путь развития на крипторынке, отметил он. Лето произошел резкий взлет, потом — снижение на 70-80% и сейчас можно ожидать волну роста. В качестве интересных вариантов для инвестирования эксперт назвал монеты UNI (UNI ), ChainLink (LINK), Aave (AAVE) и Synthetix Network Token (SNX).

«Я ожидаю докапитализации сектора в 2021 году и новых волн роста токенов DeFi-проектов. С точки зрения фундаментальных показателей я бы рекомендовал покупать крупные и надежные проекты, такие как UNI, LINK, AAVE и SNX. Они доказали свою эффективность не только с точки зрения DeFi сектора, но и для развития блокчейн-технологий, и представляют диверсифицированные DeFi решения с точки зрения инвестиций», — поделился Першиков.

Он не рекомендует инвестировать в только что созданные, молодые DeFi-решения, в том числе, в клоны популярных DeFi-проектов. На этом можно потерять средства. Какие проекты из только что созданных станут финансового и инвестиционно привлекательными, можно сказать только спустя некоторое время, пояснил эксперт.

Аналитик EXANTE Виктор Аргонов посоветовал инвесторам быть острожными при инвестировании в DeFi-токены, так как это новая отрасль. Также он предложил не ограничиваться покупкой только «хайповых» монет. Надежнее инвестировать средства в корзину DeFi-токенов. Капитал лучше вкладывать в разные активы, и степень диверсификации должна быть тем выше, чем ниже компетенция трейдера.

Аргонов предложил инвесторам изучить наиболее известные DeFi-токены. Помимо AAVE эксперт отнес к ним монеты Frontier (FRONT), REN (REN), Flamingo Finance (FLM), Loopring (LRC) и Venus (XVS).

По его мнению, текущий рост в секторе DeFi может быть связан с еще официально не признанной победой на выборах президента США Джо Байдена. Он назначил своим советником Гэри Генслера — экс-председателя Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), известного уважением к блокчейну и заслугам создателя биткоина Сатоши Накамото.

«С высокой вероятностью укрепление DeFi связано с лидерством Джо Байдена на выборах. На время руководства Трампа пришлись отказы в регистрации биткоин-ETF, остановка проектов Libra и TON, уголовные дела против владельцев BitMEX», — объяснил Аргонов.

Он добавил, что в начале октября Хестер Пирс, комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), высказалась, что «сектор DeFi бросит вызов нормативной базе и вынудит задать много вопросов, что он собой представляет и как его регулировать». На следующий день после этого сфера DeFi потеряла четверть капитализации. Вероятно, инвесторы испугались, что отрасль станет новым врагом правительства США, допустил аналитик.

В середине сентября бывший продакт-менеджер аналитической компании Messari Цяо Ван назвал DeFi-токены «инвестиционной возможностью десятилетия». По его словам, упустить возможность вложить средства в эти монеты такая же ошибка, как не купить биткоин в 2013 году или Ethereum в 2015 году.

Metis выделит 5 000 000$ на развитие DeFi-протоколов экосистемы

Metis объявляет о Metis Journey, программе стимулирования DeFi стоимостью 5 миллионов долларов, предназначенной для развития новых и существующих приложений DeFi в сети Metis Layer 2, начиная с протокола Blue Chip Aave v3.

Путешествие

Эта амбициозная кампания начинается со стратегического распределения токенов для Aave v3, первоклассной децентрализованной кредитной платформы. В рамках этого сотрудничества 100 000 токенов METIS будут выделены для стимулирования пулов ликвидности для всех активов, доступных для пользователей Aave на Metis: ETH, METIS, USDC, USDT и DAI. Стратегическая программа призвана привлечь более широкую базу пользователей к платформе Metis за счет участия Aave.

Эта инициатива последовала за кампаниями роста, проводимыми Aave лидерами отрасли, включая Polygon, Avalanche и Optimism, которые способствовали быстрому расширению их экосистем и сообществ пользователей.

Для нашего преданного сообщества Metis это представляет собой замечательную возможность, поскольку наша экосистема готовится к захватывающей фазе расширения. Это означает важную веху в эволюции Metis, открывающую двери для множества инновационных разработок.

Ожидаемый всплеск активности, вызванный участием Aave, послужит катализатором, открывая волну новых возможностей в других известных приложениях Metis:

  • Hummus это сочетание односторонних пулов стейкинга от Platypus Finance и индивидуальных пулов, созданных с помощью Balancer, таких как знаменитый 80–20, трехпул или даже квадрокрипто-пул. Разнообразие альтернатив, предлагаемых этой платформой, ее высокая эффективность капитала и минимизация временных потерь делают Hummus отличным выбором как для опытных участников рынка криптовалют, так и для новичков.
  • Stargate надежный межсетевой мост, который обеспечивает плавную передачу активов в сеть Metis Layer 2 и обратно. Stargate были первым мостом, решившим трилемму мостов, обеспечивая передачу собственных активов, объединенную ликвидность и мгновенную гарантированную завершенность. Для тех, кто ищет быстрый, безопасный и беспроблемный мост в сеть Metis или из нее, Stargate является феноменальной альтернативой.
  • Synapse надежная платформа, предлагающая безопасную межсетевую связь и возможности фарминга, обеспечивая плавное соединение, обмен и получение прибыли в различных сетях.
  • Unimaia быстрая альтернатива Uniswap, оснащенная концентрированной ликвидностью. Unimaia обеспечивает не только быстрые свопы, но также предлагает возможности, подобные Uniswap V3, включая концентрированные пулы ликвидности.

Ретроактивное финансирование

Помимо преимуществ этих dApps, наша кампания по развитию расширяет стимулы для обычных пользователей, которые вносят ликвидность, участвуют в торговле и активно участвуют в нашей процветающей экосистеме.

В ближайшем будущем

Эта инициатива знаменует собой начало серии стратегических шагов, которые Metis запланировала на ближайшие недели и месяцы, направленных на стимулирование экспоненциального роста нашей экосистемы и сообщества пользователей. Мы стремимся подражать успехам ведущих сетей, которые предприняли аналогичные инициативы по развитию.

Оставайтесь с нами, пока мы отправляемся в это захватывающее путешествие, чтобы ускорить принятие и уровень активности в сообществе Metis.

Что такое голубые фишки. Словарь начинающего инвестора

Фото: Deutsche Börse AG

Как правило, голубые фишки — это лидеры индустрии, в которой они работают. Официального списка голубых фишек не существует. Но биржи часто рассчитывают индексы, куда попадают избранные эмитенты с высоким уровнем инвестиционного доверия. При этом состав индекса может меняться: одни компании из него исключаются, другие попадают.

Самый известный пример — промышленный индекс Доу Джонса (Dow Jones Industrial Average или DJI). В него входят 30 компаний США с наибольшей капитализацией . Среди участников индекса такие компании, как Coca-Cola, Apple, Boeing, General Electric, Microsoft, Nike, Visa, Walmart и Walt Disney.

При этом количество американских голубых фишек не ограничивается тремя десятками, поскольку далеко не все крупные и надежные компании входят в Dow Jones Industrial Average.

Европейским аналогом Dow Jones является индекс EURO STOXX 50, включающий Total, Volkswagen, Telefonica, Siemens, Santander и еще 45 компаний еврозоны. В Великобритании это FTSE 100 (British American Tobacco, Burberry, Vodafone и другие), в Японии — Nikkei 225 (Honda, Sony, Panasonic, Toyota, Nissan и прочие).

Фондовая биржа Токио

Фондовая биржа Токио (Фото: Guilhem Vellut / Flickr)

Московская фондовая биржа тоже рассчитывает индекс голубых фишек (он так и называется). В него входят акции 15 российских компаний:

Как вкладывать в голубые фишки

Для голубых фишек не характерен стремительный рост или резкое снижение, в том числе и на фоне отдельных негативных событий, связанных с компанией. Поскольку голубые фишки — это крупный, проверенный годами бизнес, инвесторы верят, что руководство таких компаний справится с временными проблемами. Из-за этого игроки не спешат распродавать такие акции даже после очевидно негативных новостей.

Хороший пример — Boeing. Вопреки запрету на эксплуатацию сотен самолетов 737 MAX и кризис, который продолжается уже почти год, бумаги компании не пережили катастрофического падения. Да, их стоимость за девять месяцев заметно снизилась, но котировки все равно находятся выше отметки $300.

Динамика акций Boeing за последние 12 месяцев. Резкое снижение после пика в первой половине графика — реакция акций на новость о проблемах с Boeing 737 MAX. Несмотря на то что кризис в компании продолжается, дважды ценные бумаги отыгрывали почти половину потерянного

Динамика акций Boeing за последние 12 месяцев. Резкое снижение после пика в первой половине графика — реакция акций на новость о проблемах с Boeing 737 MAX. Несмотря на то что кризис в компании продолжается, дважды ценные бумаги отыгрывали почти половину потерянного (Фото: РБК Quote)

Но были в истории исключения. Например, на волне кризиса 2008 года обанкротились такие гиганты, как Lehman Brothers и General Motors. В связи с этим стоит учитывать, что полностью неуязвимых к внешним факторам компаний не существует.

Голубые фишки растут медленно. Чтобы покупка таких акций стала хорошим вложением, придется ждать несколько лет. Но с большой долей вероятности обвалы ценных бумаг и чрезмерный риск обойдут эти бумаги стороной. Такой вариант инвестиций — хороший способ сохранить деньги и уберечь их от инфляции с помощью дивидендов.

Московская биржа по итогам 2018 года выбрала самые доходные российские голубые фишки за последние четыре года. Ими стали:

  • Сбербанк — акции выросли на 343%;
  • АЛРОСА — акции выросли на 56%;
  • МТС — акции выросли на 40%;
  • «Газпром» — акции выросли на 24%.

Но исключения есть и здесь. В конце 2014 года одна акция банка ВТБ стоила 6,7 копейки, а в конце 2018-го — уже 3,3 копейки. Акции «Магнита» в период с 2008 по 2015 год выросли с ₽350 до ₽12 254, а к апрелю 2018-го упали до ₽3470.

Эти примеры подтверждают: деньги инвестора должны быть распределены между несколькими активами. Согласно подсчетам МосБиржи, чтобы собрать портфель, в который будут входить все российские голубые фишки, потребуется около 70 тыс. руб. Собрать такой портфель можно на РБК Quote — для этого нужно открыть брокерский счет и внести на него деньги, которые позволят совершать первые покупки ценных бумаг.

Здание Московской фондовой биржи

Здание Московской фондовой биржи (Фото: Московская биржа)

Если верить инвестиционному фольклору, термин «голубые фишки» пришел из казино, где используются голубые, белые и красные фишки. Голубые — самые дорогие.

В обиход термин вошел благодаря сотруднику Dow Jones Оливеру Гинголду, который проработал в компании 60 лет и еще застал ее основателей Чарльза Доу, Эдварда Джонса и Чарльза Бергстрессера.

История гласит: однажды Гинголд зашел в брокерскую фирму (сегодня она известна как Merril Lynch), чтобы проверить котировки. Изучив самые дорогие акции, он направился к выходу, а одной из сотрудниц компании бросил фразу о том, что пойдет писать очередной текст «об этих голубых фишках».

Некоторое время термин использовался для самых дорогих бумаг, но сегодня голубые фишки — это, скорее, самые надежные бумаги, которые прошли проверку временем.

Высоконадежные и самые ликвидные акции на рынке со стабильными показателями доходности. Компании — «голубые фишки» — это лидеры в своей индустрии. Как правило, изменение цен на акции «голубых фишек» определяет настроение рынка. Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть как физическое лицо, так и юридическое (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления). Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее Регламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется. Подробнее

Инвестиции в криптосектор: как грамотно распределить вложения и получить сверхдоходность?*

Цифровые активы всё регулярнее становятся частью инвестиционных портфелей, и тому есть весомая причина ― именно крипторынок предоставляет уникальные возможности для получения гораздо большей доходности, чем традиционные финансовые инструменты. В этой статье мы расскажем, как диверсифицировать свои вложения в криптоактивы, чтобы защитить портфель от различных рисков, достигнув максимальной доходности.

Коротко о главном: перспективы крипторынка

Посмотрите на кривую внедрения криптотехнологий по сравнению с общим количеством пользователей интернета на графике ниже. Сегмент криптовалюты растет примерно на 116% в год, что практически в 2 раза превышает скорость распространения интернета на заре его развития. Это подводит нас к мысли о том, что в среднесрочной перспективе мир Web 3.0 может стать «второй всемирной паутиной», что будет сопровождаться бурным ростом криптоиндустрии в целом.

Даже небольшая аллокация вашего портфеля в криптовалюту даст возможность для диверсификации и потенциально увеличит вашу общую доходность. На данный момент большинство криптоактивов находятся вдали от своих пиковых оценок, что может стать хорошей возможностью для их приобретения инвесторами, не склонными к сильному риску. Если вы должным образом диверсифицируете свой портфель, даже значительный убыток по криптовалютным позициям отнимет не более нескольких процентных пунктов от его общей доходности.

Диверсификация криптоактивов

Диверсификация инвестиционного портфеля является ключевым фактором для успешных криптоинвестиций ввиду значительной волатильности рынка. Серьезные колебания стоимости криптоактивов, как правило, приводят к эмоциональным решениям инвесторов, имеющих консервативный или умеренный риск-профиль. Так, крах криптобиржи FTX в ноябре прошлого года привел к тотальному “паниксейлу”, после чего капитализация криптовалютного рынка опустилась до рекордно низких $736 млрд [источник].

Диверсификация, в свою очередь, не просто помогает хеджировать (страховать) системные риски, но также позволяет получить дополнительную доходность за счет вложений в высокодоходные, хоть и рисковые активы. Рассмотрим самые популярные стратегии распределения криптоинвестиций.

Диверсификация с учетом степени риска.

  1. Диверсификация с учетом степени риска. Диверсификация, основанная на рисковости тех или иных активов, предполагает распределение ваших криптоинвестиций между различными токенами и коинами в зависимости от их волатильности. При данной стратегии большая доля портфеля отводится под Blue Chip Crypto ― биткоин и эфириум, которые уравновешиваются менее надежными, но потенциально более доходными альткоинами.
    Такой портфель может содержать следующие активы:

Такой портфель может выглядеть следующим образом:

Такой портфель может включать в себя следующие активы:

Наш подход

У SharesPro есть авторская криптостратегия, над ведением которой работает команда профессионалов. На сегодняшний день среднегодовая доходность нашей стратегии опережает доходность основного бенчмарка — биткоина. Такой результат достигается благодаря:

  • Высокой экспертизе и многолетнему опыту команды в разных сферах криптоиндустрии;
  • Отсеву сотен проектов с целью поиска десятка лучших;
  • Ведению «вотч-листов» по перспективным проектам с целью поиска точки для входа с оптимальным соотношением риска к доходности;
  • Тщательному анализу компании-таргета, который зачастую включает в себя тесное взаимодействие с её основателями и сотрудниками.

Ещё одно преимущество — портфельный подход с глубокой диверсификацией в целях минимизации рисков и максимизации доходности.

Каждый, кто инвестирует в криптоиндустрию, так или иначе, осознает насколько важна здесь диверсификация. Однако знать — не значит уметь. SharesPro обладает большим опытом портфельного управления как на публичных, так и на частных рынках капитала, который, в адаптированном виде и с учетом его особой специфики, применяется и на крипторынке.

На графике вы видите доходность модельного криптопортфеля SharesPro на фоне динамики биткоина и других топовых цифровых активов.

К менее значимым, но также важным преимуществам SharesPro мы относим:

  • Минимальную комиссию на рынке;
  • Низкий порог входа. Крипторынок — это, пожалуй, единственное наше инвестиционное направление, где стоит действительно доступный порог входа ($10.000+), что может позволить даже начинающим инвесторам воспользоваться этим продуктом и диверсифицировать свои вложения.

Если вас интересуют инвестиции в криптосектор, напишите нам в Telegram-бот, и мы поможем вам сформировать сбалансированный портфель, состоящий из наиболее перспективных и потенциально высокодоходных цифровых активов.

Если же вы хотите подробнее разобраться, как оценивать и выбирать перспективные криптоактивы для инвестиций в 2023 году, посетите наш онлайн инвест-вечер 8 августа, на котором вы узнаете:

  • Фундаментальные принципы, термины и специфику криптоиндустрии без воды;
  • Как пошагово анализировать активы для инвестиций с примерами;
  • Какие направления станут самыми перспективными на следующем булл ране;
  • Как вы можете заработать на инвестициях в отрасль до 42% годовых в $.

Подробнее узнать о мероприятии и зарегистрироваться можно, нажав на кнопку ниже

Для гостей вечера мы также создали общий чат-канал, где вы уже сейчас можете получить конкретный алгоритм того, как оценивать риски при инвестициях в криптовалюту.

*Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции\действия, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. SharesPro не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном информационно-справочном материале, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. Не является рекламой и руководством к действию.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *