Какая цена используется при ликвидации позиции фьючерсов
Перейти к содержимому

Какая цена используется при ликвидации позиции фьючерсов

  • автор:

Ответы на тест Binance Futures 2022 I Бинанс фьючерсы

— Проверить сетевое подключение, сделать скриншоты, сохранить соответствующую информацию и обратится за помощью в службу поддержки.

2. Для каждого ордера существует ограничение по максимальному размеру. Какие действия следует предпринять при получении такого сообщения об ошибке?

— Разделить ордер на несколько меньших ордеров.

3. Какое из следующих описаний рыночного стоп-ордера является правильным?

— Ордер будет исполнен по рыночной цене, как только цен достигнет цены активации. Но цена исполнения может не совпадать с ценой активации.

4. Какое из следующих описаний стоп-лимитного ордера является правильным?

— Ордер будет размещен по лимитной цене, как только цена достигнет цены активации. Но лимитный ордер не обязательно может быть исполнен, поскольку последняя рыночная цена могла отклониться от лимитной цены.

5. Какое из следующих описаний прибыли и убытка (PnL) является правильным?

— Реализованное PnL рассчитывается на основе цены открытия и цены закрытия после закрытия позиции.

6. Каков максимальный размер убытка при торговле фьючерсными контрактами?

— Весь баланс фьючерсного кошелька.

7. Какую монеты можно использовать в качестве маржи для фьючерсов Coin-margin?

— Базовый актив этого фьючерса. Например, я могу использовать BTC в качестве маржи при торговле фьючерсным контрактом BTCUSD.

8. Какая цена используется при ликвидации позиции фьючерсов?
9. Комиссия по фьючерсным контрактам рассчитывается следующем образом:

— Комиссия, комиссия за ликвидацию обеспечения и комиссии финансирования при удержании позиций.

10. Знаете ли вы, что после ликвидации баланса фьючерсов, помимо потери позиции, взимается комиссия за ликвидацию обеспечения, в связи с чем баланс вашего фьючерсного кошелька может упасть до нуля? P.S. Комиссия за ликвидацию обеспечения = номинальная стоимость * ставка комиссии за ликвидацию.

— Да, я знаю, что существует комиссия за ликвидацию обеспечения и как она рассчитывается, и я осознаю риски, которые могут привести к обнулению баланса.

11. Какого поведения следует избегать при торговли фьючерсами?

— Высокий уровень спекуляций, торговая зависимость, постоянные убытки и обвинение других.

12. Чтобы продолжить торговлю фьючерсами, я:

— Я изучил(а) правила и риски во время торговлм фьючерсами, и я согласен(на) с тем, что я лично несу ответсвенность за любые убытки, которые могут возникнуть при торговле фьючерсами, и платформа Binance не несет за них ответсвенность.

13. Сетевые задержки, системные сбои и другие факторы могут вызвать перебои или отклонения в работе сервисов Binance Futures. Binance приложит разумные усилия, чтобы

14. Если обслуживание Binance Futures прерывается по каким-либо причинам, вы можете использовать функцию «Закрыть все позиции», чтобы отменить все ордера и закрыть все открытые позиции. Из-за разного рода факторов, которые нельзя спрогнозировать, результат использования этой функции может не соответствовать вашим ожиданиям. Binance не несет ответственность за любой ущерб или убытки, понесенные в связи вышеуказанными факторами.

Как работает ликвидация позиций на Binance Futures

Трейдеры часто торгуют на Binance Futures с кредитным плечом. Работа с плечом кратно наращивает потенциальную прибыль, но также увеличивает риски. Некоторые трейдеры сталкиваются с ликвидацией, если рынок идет против их позиции. В этой статье мы поговорим о том, что такое ликвидация, как она работает на Binance Futures и как правильно рассчитать цену ликвидации.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли на Binance CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже

Что такое ликвидация на Binance

Ликвидация – ситуация, когда биржа принудительно закрывает убыточную позицию трейдера, если он не способен поддержать маржинальное обеспечение. Упрощенно, позиция трейдера «уходит в минус», а средств для поддержания маржи нет. Тогда биржа закрывает позицию трейдера.

раздел фьючерсного рынка на сайте binance

Торгуя на фьючерсном рынке, трейдеру не нужно оплачивать полную стоимость фьючерса. Достаточно внести часть от стоимости – гарантийное обеспечение (залог). Если сделка идет не по плану, например, цена падает при открытой лонг-позиции, в первую очередь «сгорает» залог – деньги трейдера. Когда залог полностью «сгорел», происходит ликвидация. Биржа «обрубает» позицию и трейдер теряет сумму гарантийного обеспечения.

Пример. На нашем счете 100 USDT. Мы хотим открыть лонг-позицию в 1 000 USDT, поэтому берем кредитное плечо 10x. 900 USDT добавляются в общий размер позиции, 100 USDT – из нашего кармана. Если цена контракта падает на 10%, сумма позиции сокращается до 900 USDT. Наши 100 USDT «сгорают» – это и есть ликвидация.

Ликвидация тесно связана с кредитным плечом. Чем выше плечо, тем выше риск ликвидации. Например, мы торгуем в лонг с плечом 100x. Биржа ликвидирует позицию, если цена фьючерса опустится на 1% от цены открытия позиции. Поскольку 1% это обеспечение, то оно «сгорит». Для сравнения, при торговле с плечом 10x, биржа ликвидирует позицию, если цена «просядет» на 10%. Подробнее о торговле на Binance Futures – в статье Как торговать на Binance Futures.

Как рассчитать цену ликвидации Binance Futures

Цена ликвидации на Binance Futures рассчитывается по сложной формуле. На скриншоте ниже – формула расчета ликвидации по фьючерсам USDS-M.

Формула расчета ликвидации, Binance Futures

Трейдеру не обязательно держать формулу в голове и каждый раз пересчитывать позицию. На практике, можно соотносить размер плеча с изменением цены фьючерса с момента входа в позицию.

Например, мы используем плечо 10x. 1/10 доля в позиции – наша, остальные средства – плечо. Binance ликвидирует позицию, как только наша доля в 10% сгорит. Соответственно, ликвидация произойдет при просадке на 10% от цены входа в позицию.

Открываем лонг по BTCUSDT на $30 000 с плечом 10x. Binance «распилит» нас, если цена просядет до 27 000 ($30 000 – $3 000 = $27 000). С плечом 5x наша доля – 1/5, 20%. Значит, допустима просадка в 20%. С плечом 3x – 33% и так далее.

Как рассчитать цену ликвидации, Binance Futures

Еще проще – отслеживать показатель PNL. Значение PNL указывается напротив тикера фьючерса, в блоке «Позиции», под графиком. Если значение PNL плюсовое – позиция накапливает прибыль, если в минусе – цена идет «не туда» и трейдер теряет гарантийное обеспечение. Если PNL дошел до «–100%», значит трейдер потерял обеспечение. Позиция ликвидируется.

Калькулятор цены ликвидации, Binance Futures

Также в интерфейс Binance Futures интегрирован калькулятор ликвидации. Чтобы запустить виджет, нужно кликнуть на иконку калькулятора в блоке подачи ордера.

Подробнее о том, как рассчитать прибыль по позиции, рассказали в статье Как рассчитать прибыль по фьючерсу Binance Futures.

Комиссия за ликвидацию на Binance

При ликвидации Binance Futures берет комиссию с трейдера – от 1% до 1,5%. Размер комиссии зависит от конкретного фьючерса. Комиссия списывается с фьючерсного счета трейдера и рассчитывается из внесенной суммы маржинального обеспечения.

Комиссия за ликвидацию, Binance Futures

Например, мы использовали собственные 100 USDT, чтобы открыть позицию с плечом 100x. Сделка «не пошла», биржа принудительно закрыла нашу позицию. Комиссия – 1,5%, рассчитывается из внесенных 100 USDT. То есть, с нашего счета Binance спишет 1,5 USDT (1,5% от 100 USDT).

Как защититься от ликвидации на Binance Futures

Binance Futures не уведомляет трейдеров, если позиция идет «не туда». Биржа отправляет сообщение по факту ликвидации. При ликвидации открытая позиция пропадает из блока «Позиции», средства на счет трейдера не возвращаются.

Основной способ защиты позиции от ликвидации – следить за движением цены фьючерса и показателем PNL. При существенной просадке можно закрыть позицию вручную – в минус, но сохранить часть средств, вложенных в позицию в качестве обеспечения.

Выход из позиции можно автоматизировать с помощью Stop-Loss. Ордер нужно размещать ниже цены входа, но выше цены ликвидации. Например, при возможной просадке до ликвидации – 10%, SL можно поставить на 5% или 3%.

Второй момент – тип маржи. Изолированная маржа безопаснее, поскольку в случае убытков биржа будет «поедать» залог из суммы, которую трейдер выделил в обеспечение для конкретной позиции. При перекрестной марже биржа может списывать средства со свободных средств из фьючерсного счета, что чревато еще большими потерями.

Учитывая волатильность криптовалютного рынка, возможны «скачки» цены в пределах 5-10% за день. Малоопытным трейдерам не стоит брать крупное кредитное плечо (от 10x и выше) для своих сделок, поскольку в случае повышенной волатильности, в первую очередь будут ликвидированы позиции с крупным плечом.

Больше интересного в блоге CScalp!

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.

Основы криптовалютных фьючерсов: что такое ликвидация и как ее избежать

Начать торговлю бывает непросто. Прежде чем приступить к торговле фьючерсами, необходимо принять во внимание множество правил и вероятностей. Однако главное правило успеха – это тщательно продуманная стратегия для каждой сделки и расчет капитала под риск.

При торговле фьючерсами трейдеры могут пользоваться кредитным плечом, поэтому особенно важно знать, сколько капитала и заемных средств задействовано в сделке. Это позволит проанализировать общий объем риска. Данная информация очень важна, поскольку в некоторых случаях убыточные сделки могут быть ликвидированы.

Что такое ликвидация криптовалютных фьючерсов?

Традиционно «ликвидация» означает конвертацию активов в наличные. В торговле фьючерсами ликвидации следует избегать настолько, насколько это возможно. При торговле криптовалютными фьючерсами убыточные позиции принудительно закрывают, чтобы избежать отрицательного баланса на счете трейдера. Позиции с кредитным плечом подвержены влиянию волатильных цен, из-за чего баланс счета трейдера может быстро стать отрицательным. В подобных случаях убытки могут быть больше поддерживающей маржи. В результате убыточные сделки ликвидируются. Это происходит в автоматическом и принудительном порядке, если сделка начинает соответствовать определенным ценовым критериям.

Ликвидация происходит медленно или быстро, в зависимости от размера кредитного плеча в сделке. Так при малом кредитном плече ликвидация не произойдет, если на рынке случится незначительная коррекция. И наоборот: высокое кредитное плечо может быстро истощить начальные инвестиции трейдеров.

Когда запускается механизм ликвидации?

Принудительный процесс ликвидации будет запущен, если инвестор или трейдер перестанет соответствовать маржинальным требованиям для позиций с кредитным плечом.

Приведем простой пример. Допустим, вы хотите открыть сделку на 100 долларов в длинной позиции по BTC/BUSD с кредитным плечом. Вы воспользовались кредитным плечом 20x, поэтому стоимость вашей позиции – 2 000 долларов. Если цена BTC упадет всего на 5%, это полностью уничтожит начальную маржу в 100 долларов. Требования маржин-колла для сохранения сделки не будет выполнено, поэтому позиции будет угрожать ликвидация.

Это простой пример. Однако важно осознавать предел собственных возможностей, понимать, какую сумму вы готовы потерять в сделке, и стратегически подходить к использованию кредитного плеча. Это особенно важно, когда вы имеете дело с волатильной криптовалютой. В связи с этим мы установили лимит кредитного плеча для новых учетных записей, чтобы защитить новых пользователей от последствий использования высокого кредитного плеча.

Binance считает, что все клиенты должны полностью понимать принцип действия кредитного плеча и ознакомиться с обстоятельствами, при которых оно может значительно снизить вероятность прибыльной торговли. Мы также считаем, что использование чрезмерного кредитного плеча противоположно интересам наших клиентов, нашей компании и нашей индустрии. Узнайте больше о способах сокращения риска ликвидации в справочных материалах .

3 способа предотвратить ликвидацию

Существуют способы, которые помогут вам избежать ликвидации. Трейдеры должны помнить, что убытки в сделках возможны всегда, при этом они не обязательно должны сопровождаться ликвидацией. Существуют простые инструменты, способные предотвратить подобный сценарий, а также полезные торговые стратегии, которые включают контроль маржи, использование стоп-лосс-ордеров или сокращение кредитного плеча.

1. Используйте стоп-лосс

Наиболее очевидным ответом на вопрос о том, как избежать ликвидации, представляется установка стоп-лосса выше цены ликвидации. Стоп-лосс – это торговый инструмент, доступный на большинстве бирж, который позволяет трейдерам устанавливать цену для автоматической продажи, если цена актива падает до или поднимается выше установленной цены. Стоп-лосс в сочетании с калькулятором ликвидации позволяет трейдерам защищать средства от убытков, в особенности – от ликвидации.

Разумеется, вы можете потерять часть своих средств, однако стоп-лосс защитит вас от потери всего капитала и от необходимости платить комиссию за ликвидацию. Кому захочется потерять деньги и еще заплатить за это штраф? Стоп-лосс позволяет избежать подобного сценария.

2. Сократите кредитное плечо

Кредитное плечо оказывает значительное влияние на продолжительность сделки. Высокое кредитное плечо может казаться весьма привлекательным, но низкое всегда безопаснее. Высокое кредитное плечо действительно может принести серьезную прибыль. Однако может и увеличить убытки.

Мы уже говорили о том, что высокое кредитное плечо способно нанести вред трейдеру даже при незначительном изменении цены. Использование низкого кредитного плеча поможет просто и безопасно торговать на волатильном криптовалютном рынке.

3. Следите за коэффициентом маржи.

Еще одна возможность для трейдеров связана с мониторингом коэффициента маржи . Если коэффициент маржи достигнет 100%, позиция будет ликвидирована. Чтобы избежать этого, трейдеры могут добавить маржу в сделку и сократить позицию (сократив кредитное плечо). Этот способ напоминает сохранение позиции, когда коэффициент приближается к 100% (если сделка продолжает идти в убыточном направлении).

Дополнительную маржу или сокращение кредитного плеча можно сравнить со стартом с кредитным плечом меньшего размера. Разница в том, что поддерживать определенный коэффициент маржи можно в течение более длительного времени, а кроме того, это более действенное решение.

Заключение

Ликвидация – страшное слово. Трейдеры всеми силами стараются ее избегать. Хорошая новость в том, что существует несколько инструментов и торговых стратегий, позволяющих избежать ликвидации. Стоп-лоссы, калькуляторы ликвидации, рациональное использования кредитного плеча и мониторинг коэффициента маржи – у трейдеров есть множество ресурсов, чтобы избежать ликвидации.

Ликвидация – лишь одна из составляющих процесса обучения торговле. Хотите узнать больше? Binance предлагает все, что только может понадобиться трейдеру для ответственной торговли. Помимо этой статьи, на Binance Academy вы можете изучить лучшие торговые практики и подробнее ознакомиться с торговыми терминами и инструментами. Ознакомьтесь также с Продвинутым руководством по торговле на Binance Futures .

Помимо этого, Binance предлагает трейдерам интересные ставки, комиссии и возможности. Подробную информацию о маржинальной и фьючерсной торговле всегда можно найти на Binance Academy. Начать торговлю на Binance также очень просто.

Как открыть Фьючерсный счет на бирже Binance

Для начала торговли фьючерсами на Binance необходимо «активировать» эту опцию, а именно пройти тест, посвящённый знанию торговли фьючерсами.

По следующей ссылке вы можете найти видеоролик, в котором рассмотрены все шаги по открытию фьючерсного кошелька на Binance.

Ниже мы привели список шагов в письменном виде.

1. В меню выберите «Фьючерсы» —> «Фьючерсы USDS-M».

2. В правой части открывшегося раздела ознакомьтесь с рисками торговли фьючерсами и нажмите кнопку [Открыть сейчас] .

3. После открытия меню торговли на Binance Futures нажмите на кнопку [Купить/Лонг] или [Продать/Шорт] .

4. В открывшемся окне с учебным пособием нажмите на кнопку [Начать тест].

5. Для открытия доступа к торговле фьючерсами необходимо дать правильный ответ на все 14 вопросов.

Ниже приведён список с этими вопросами и правильными ответами, чтобы вы могли немного потренироваться.

Примечание
Торговля фьючерсами сопряжена с крайнем высоким риском. Этот инструмент может принести как большую прибыль, так и значительные убытки. В случае экстремального движения цены, существует вероятность полной ликвидации маржинального баланса на вашем фьючерсном кошельке. Для пользователей из определенных регионов торговля фьючерсами недоступна.

    Какое из следующих действий следует предпринять, если вы не можете разместить ордер?
    Правильный ответ: Проверить сетевое подключение, сделать скриншоты, сохранить соответствующую информацию и обратиться за помощью в службу поддержки (ответ № 2).

Как только вы закончите отвечать на вопросы, нажмите на кнопку [Отправить]. Если все ответы будут правильными, то интерфейс торговли фьючерсами будет активирован.

6. Для начала торговли фьючерсами необходимо перевести USDT со своего спотового кошелька на фьючерсный. При переводе никаких комиссий Binance не взимает. Для этого просто нажмите на кнопку Перевод в правом меню, введите желаемую сумму и нажмите кнопку Подтвердить.

Поздравляем! Теперь вы готовы начать торговлю фьючерсами на Binance.

Возникли сложности? Задайте свой вопрос нашему комьюнити в Telegram!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *