Market cap btc dominance что это
Перейти к содержимому

Market cap btc dominance что это

  • автор:

Доминирование Биткоина (BTCD)

Доминирование Биткоина — это метрика, выражающая, какая доля от всего криптовалютного рынка принадлежит Биткоину.

Что такое Доминирование Биткоина (BTCD)?

Доминирование Биткоина (BTCD) определяется как отношение рыночной капитализации Биткоина к капитализации остальных криптовалютных рынков.

Bitcoin (BTC) — это цифровая валюта, которая впервые была представлена в далёком 2009 году. Он основан на принципах, изложенных в whitepaper Сатоши Накамото, скрытым за псевдонимом неизвестным (или группой людей), который считается (считаются) создателем (создателями) Bitcoin. Биткоин обеспечивает более низкую стоимость транзакций, чем большинство методов онлайн-платежей, и в отличие от регулируемых государством фиатных валют, он опирается на концепцию децентрализации.

По рыночной капитализации Биткоин является самой дорогой криптовалютой в мире, на него приходится существенный процент торговой активности на криптовалютных биржах. И пускай он, безусловно, был самой популярной криптовалютой в течение многих лет (и до сих пор ею остаётся), занимаемая Bitcoin доля рынка было значительно ближе к 100% пять лет назад, чем сейчас. С появлением новых валют и технологий, таких как Ethereum, общее доминирование Биткоина начало сходить на нет.

В 2013 Биткойн имел всего несколько конкурентов. Его доля рынка в тот момент составляла 94%. Тогда ERC-20 токены и стейблкоины еще даже не существовали, а Ethereum был лишь мечтой Виталика Бутерина.

Всё это изменилось в 2017 году, когда начался бум альткоинов. К февралю 2017 года доминирование BTC на рынке сократилось до 85,4%, ETH занимал 5,7% криптовалютного рынка, а Ripple XRP отхватил долю в 1,1%.

С этого момента падение доли рынка Биткоина было лишь вопросом времени, поскольку шквал первичных предложений монет (ICO) значительно поднял рыночную капитализацию индустрии. На момент написания статьи BTCD составляет 45,23% и продолжает снижаться, так как новые монеты и токены продолжают выходить на на криптовалютных рынках.

Ни одна криптовалюта, однако, никогда не приближалась к популярности Биткоина. Именно поэтому, когда цена Биткоина резко падает, падают и другие альткоины на рынке, и наоборот.

Этот эффект увеличил принятие Биткоина в качестве способа оплаты в большем числе мест по всему мира. Транзакции обрабатываются с помощью аппаратного терминала или адреса кошелька с использованием QR-кодов. Онлайн-компания может легко добавить bitcoin наряду с существующиими способами оплаты, будь то кредитные карты, PayPal и т.д.

Несмотря на то, что каждая Биткоин-транзакция записывается в публичной сети, личности (имена) покупателей и продавцов никогда не раскрываются; публике доступны только адреса их кошельков. Хотя это сохраняет некоторую анонимность транзакций пользователей Биткоина, это также позволяет им покупать и продавать что угодно, не будучи идентифицированными. В результате он на время стал предпочтительным методом оплаты для тех, кто приобретает наркотики или другие нелегальные товары в интернете. Именно это привело к шквалу критики Биткоина и цифровых валют со стороны регулирующих органов, однако популярность Биткоина только продолжает расти.

Доминация биткоина и зачем она нужна?

Dari_mar

Все слышали про доминацию биткоина, давайте разберемся откуда берутся эти данные, какую информацию дают и как использовать в торговле.

Рынки завязаны между собой и очень плотно, индекс доллара(DXY) влияет на фондовые индексы, золото, тот же BTC и так далее. Комбинаций по корреляции различных индексов и активов много, более того она может расти и падать в различных парах. Но об этом поговорим в другой раз.

Биткоин это крупнейшая криптовалюта и по рыночной капитализации и по объему торгов, естественно он имеет большое влияние на весь крипторынок в целом, на основании этого и появилась доминация.
Доминация это тоже индекс, с которым коррелируют активы крипторынка. Как и с любой другой индекс его анализирутют при помощи ТА, либо других методов, которые вы используете на любых других активах.

Но для начала и понимания необходимо понять откуда берутся эти цифры на графике BTC.D

Доминация биткоина это соотношением рыночной капитализации самого биткоина к капитализации всех остальных активов
Рыночная капитализация это общая стоимость актива в обращении.

Разберем на примере BTC — его рыночная капитализация рассчитывается умноженим его цены на данный момент на количество добытых BTC
Сами расчеты максимально простые:

Доминация BTC = рыночная капитализация BTC / общая рыночная капитализация (полученный результат измеряется в %)

С расчетами разобрались, что нам дают полученные данные?

На них строят торговые стратегии , определяют тренд, а так же внимательно следят за ними в ожидании альтсезона

Доминирование биткоина постепенно снижается, это объясняется постоянным расширением рынка альткоинами, они появляются в большом количестве и каждый имеет свою капитализацию, что естественно влияет на общую капитализацию рынка и долю биткоина в нем.
Ситуация, когда доля биткоина падает, а других криптовалют растет, называется альтсезоном. Это тот самый заветный период с «иксами», когда альткоины попадают в бычью тенденцию и растут, опережая главную криптовалюту во много раз.
Альтсезон достаточно сложно предсказать, есть общепринятые факторы, но прогнозы по этому периоду крайне редко точны.

Корреляция выглядит следующим образом:

BTC.D.(Падение)+ BTC.(Рост) = Альты (Сильный рост)

BTC.D.(Падение) + BTC.(Падение)= Альты (Без изменений)

BTC.D.(Падение) + BTC.(Без изменений)= Альты (Рост)

BTC.D.(Рост) + BTC(Рост) = Альты(Падение)

BTC.D.(Рост)+ BTC.(Падение) = Альты(Сильное падение)

BTC.D. (Рост)+ BTC.(Без изменений) = Альты(Без изменений)

Необходимо понимать, что мы говорим об общей корреляции, отдельные альты могут иметь другую реакцию

Так же важным моментом является, что индекс доминирования биткоина не пропорционален его стоимости. Как мы видим по примерам раньше цена BTC не обязательно растет одновременно с ростом доминации, он отображает именно направление рынка и то, куда лучше направить деньги( в случае спотовой торговли) или выбор длинных или коротких позиций по альтам (естественно это не основной фактор вашего та, но достаточно важный и его не стоит упускать из виду)

Индекс криптовалют: что это и ТОП 10 важных криптоиндексов

Для отслеживания «настроений» рынка финансовые аналитики разрабатывают специальные индикаторы, помогающие трейдерам определять динамику цифровых активов. В этой статье разберем, что такое криптовалютные индексы , их особенности, какими они бывают и для чего нужны.

Что такое индексы криптовалют?

Криптоиндексы – это индикаторы состояния рынка, которые отображают общую динамику конкретных активов по определенным критериям и отслеживают их курс в реальном времени . Например, Crypto 10 Index состоит из 10 крупнейших по капитализации криптовалют и привязан к их суммарной стоимости. Если криптовалюты в составе Crypto 10 Index дорожают, то растет и сам индекс.

По этому криптоиндексу можно понять, куда в целом направлен рынок криптовалют . Это происходит, так как обычно цифровые активы с меньшей капитализацией следуют за крупными криптовалютами, за исключением событий, касающихся конкретных платформ.

Индексы криптовалют служат ориентиром для инвесторов и трейдеров. Они отображают более полную картину рыночной динамики, чем индексы отдельных цифровых активов.

Чем полезны индексы криптовалют в онлайн -торговле?

Один из важных элементов инвестиционного менеджмента – ребалансировка портфеля . Чем сбалансированнее инвестпортфель, тем ниже риски для инвесторов. Вот пример:

Допустим, доля Bitcoin (BTC) в портфеле инвестора составляла 30%, но спустя пару месяцев курс первой криптовалюты вырос, и теперь ее доля составляет 50%. Риски повышаются, так как рынки цикличны, и за ростом может следовать падение.

Чтобы снизить риски, некоторые трейдеры предпочитают вручную уменьшить долю BTC, продав его и перераспределив средства между остальными активами в портфеле. Если инвестировать в индекс криптовалют, ребалансировка не потребуется, поскольку он учитывает совокупную стоимость активов.

Индексы бывают разные и отличаются друг от друга по характеру, а каждый из них служит для отдельной цели. Например, индекс страха и жадности отражает настроение инвесторов, а индекс доминации Биткоина может указывать на возможный «сезон альткоинов».

Как влияют индексы на цену криптовалюты?

Криптоиндексы сигнализируют о состоянии рынка: на основе их показателей трейдеры и инвесторы прогнозируют возможные тенденции и решают, что делать с теми или иными активами. Например, рост индекса доминирования Биткоина может говорить о том, что средства инвесторов перетекают из альткоинов в BTC, укрепляя его позиции на рынке.

Крипторынок устроен так, что большинство розничных инвесторов следуют за крупными игроками, которые, по сути, «ведут» рынок. Если цены криптовалют растут, то малые инвесторы, как правило, активно покупают активы, толкая их курс еще сильнее, и наоборот. На основе этой закономерности даже возникли явления, которые получили название FOMO (страх упущенной выгоды) и FUD (страх, сомнение, неуверенность), указывающие на импульсивность неопытных трейдеров. На практике, даже профессионалы поддаются эмоциям и совершают нерациональные сделки. Индексы показывают, насколько «лихорадочным» стал рынок в моменте.

Популярные индексы криптовалют

Трейдеры придумали разные индексы, чтобы выявлять определенные закономерности крипторынка. Используя криптоиндексы в торговле или инвестициях, можно прогнозировать вероятные события и снизить риски.

Индекс капитализации криптовалют (MarketCap Index)

Один из основных криптоиндексов, которые отслеживают холдеры. Рыночная капитализация тесно связана с курсами криптоактивов. Показатель складывается из стоимости всех криптоактивов, циркулирующих на рынке. Если совокупно цена криптовалют падает, то снижается и капитализация цифровых активов, и наоборот. Другими словами, капитализация рынка коррелирует с курсами крупнейших криптовалют – именно они сильнее всего влияют на состояние рынка.

Где посмотреть?

MarketCap Index показывают соответствующие сервисы для мониторинга курсов и капитализации криптовалют:

  • CoinMarketCap – один из крупнейших сайтов
  • CoinGecko – альтернативный сервис, похожий на CMC, но не уступающий по функциональности.
  • TradingView – популярный сервис для трейдеров с аналитикой и различными финансовыми инструментами, отображающий курс криптовалют онлайн .

Индекс доминации Биткоина (The Bitcoin Dominance Index)

Отслеживает общую рыночную капитализацию BTC по отношению к альткоинам. Часто падение индекса доминации Биткоина указывает на начало альтсезона – периода, в течение которого активно растут курсы альткоинов. Если посмотрите на график, то увидите, что чем сильнее падает доминация BTC, тем стремительнее растет капитализация альткоинов.

Где посмотреть?

  • CoinMarketCap ( Bitcoin Dominance Chart )
  • TradingView ( Market Cap BTC Dominance )
  • CoinGecko ( Coin Dominance )

Индекс страха и жадности криптовалют (Greed & Fear Index)

Индикатор показывает, что в настоящее время чувствуют инвесторы – уверенность или боязнь. Значения Greed & Fear Index варьируются от 0 до 100, где 0 – абсолютный страх, а 100 – пик жадности инвесторов.

Для условного обозначения уровней используют промежуточные показатели:

  • 0 — 24 – экстремальный страх (Extreme Fear).
  • 25 – 44 – страх (Fear).
  • 45 – 64 – нейтралитет (Neutral)
  • 65 — 74 – жадность (Greed).
  • 75 — 100 – экстремальная жадность (Extreme Greed).

Индекс страха и жадности криптовалют включает шесть источников данных:

  • Волатильность (25%) – сервис измеряет текущую волатильность криптоактивов и максимальную просадку цены Биткоина, а затем сравнивает их со средними значениями за последние 30 и 90 дней.
  • Market Momentum/Volume (25%) – текущий торговый объем и импульс также сравнивается со средними значениями за последние 30 и 90 дней.
  • Соцсети (15%) – анализ твитов по хэштегам для оценки общественного интереса.
  • Опросы (15%) – сервис опрашивает инвесторов (обычно 2000-3000), чтобы узнать их взгляд на текущую рыночную ситуацию.
  • Доминирование (10%) – оценка доминации Биткоина. Как правило, ее рост вызван опасением инвестиции в менее ликвидные и более волатильные альткоины, в результате чего инвесторы смотрят на BTC как на защитный актив.
  • Тренды (10%) – сбор и анализ данных Google Trends для оценки популярности поисковых запросов.

Примечание : Google Trends можно использовать для оценки и прогнозирования курсов криптовалют, поскольку популярность запросов и цена криптовалют могут быть связаны. Например, Билли Маркус, один из создателей Dogecoin, обнаружил , что курс монеты DOGE коррелирует с количеством поисковых запросов Google.

Где посмотреть?

  • Alternative – упрощенный сервис для анализа трендов на рынке криптовалют.
  • CoinGecko.live – альтернативный ресурс. Не связан с оригинальным мониторингом CoinGecko.
  • CNN – у всемирного известного телеканала тоже есть индекс страха и жадности. Но его недостаток – редкое обновление.

Bitwise10 Crypto Index Fund (BITW)

Инновационный криптоиндекс, запущенный в конце 2020 года инвестиционным фондом Bitwise Asset Management и пользующийся популярностью у инвесторов.

Как следует из названия, индекс Bitwise10 состоит из самых ценных криптовалют в индустрии. Раз в месяц инвестфонд проводит ребалансировку криптоиндекса. Кроме Bitwise10, компания представила Bitwise20, Bitwise70 и Bitwise100.

Кстати, в январе 2024 года компания получила одобрение от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на запуск биржевого фонда (ETF), торгуемого по спотовой цене Биткоина — Bitwise Bitcoin ETF Trust.

Где посмотреть?

Котировки индекса Bitwise10 можно найти на сайте популярного среди инвесторов медиаресурса InvestorPlace и TradingView .

Похожие индексы

  • Crypto 10 Index – корзина из 10 крупнейших по капитализации криптовалют. Криптоиндекс представлен немецкой финтех-компанией BITA. Основную долю Crypto 10 Index составляют Bitcoin , Ethereum и Ripple .
  • SIX Crypto Market Index 10 (CMI10) – состоит из десяти крупнейших монет и токенов. Индекс функционирует с 2018 года и получает котировки с нескольких криптобирж. График CMI10 доступен на TradingView .
  • FS Crypto 10 Index (FSTOK10) – криптовалютный индекс, разработанный стратегом Fundstrat Global Advisors Томасом Ли и котируемый на бирже NASDAQ. Предназначен для институциональных инвесторов. FSTOK10 отслеживает котировки десяти наиболее ликвидных криптовалют. Fundstrat представляет еще 10 индексов: FS Crypto 40 , FS Crypto 250 , FS Crypto 300 , FS Crypto Aggregate и ряд других. Котировки можно посмотреть на сайтах Financial Times , Yahoo Finance и TradingView .

Digital Currency Index (DCI)

Криптоиндекс DCI учитывает средневзвешенную среднюю цену 30 основных криптовалют.

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI)

Индекс создан компанией Bloomberg в партнерстве с Galaxy Crypto, что отражено в названии. В состав BGCI входит не более 12 крупнейших по капитализации цифровых активов, которые добавляются по определенному правилу: доля одной криптовалюты не может превышать 30% и быть меньше 1% в инвестиционном портфеле.

При расчете криптоиндекса используется деривация Ласпейреса. Это значит, что учитывается только курс криптоактивов, входящих в список BGCI, а не их количество. Частота ребалансировки – раз в месяц.

Индексы крупных игроков фондового рынка

Известные фондовые биржи и инвестфонды присоединились к криптодвижению и запустили собственные индексы криптовалют. Перечислим крупных игроков, которые решили войти в криптоиндустрию.

NASDAQ Crypto Index (NCI)

В феврале 2021 года фондовая биржа Nasdaq выпустила собственный криптовалютный индекс NCI, который разработан для оценки эффективности диверсифицированного пула криптоактивов. Криптоиндекс NCI включает в себя восемь криптовалют, отобранных компанией: Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH) , которые составляют 94% портфеля, Litecoin (LTC) , Chainlink (LINK) , Bitcoin Cash (BCH) , Uniswap (UNI) , Stellar (XLM) и Filecoin (FIL).

Криптоиндекс NCI отображается на Yahoo Finance и в поисковой системе Google .

NYSE

Нью-Йоркская фондовая биржа запустила криптоиндекс еще в 2015 году. NYXBT отслеживает курс главной криптовалюты. Цена индекса пересчитывается ежедневно в 16:00 по лондонскому времени (UTC +0).

S&P

Следом за Nasdaq, S&P Dow Jones в мае 2021 года запустил сразу несколько криптоиндексов:

  • Bitcoin Index S&P (SPBTC) , который представляет динамику курса главной криптовалюты.
  • Ethereum Index S&P (SPETH) – отслеживает курс ETH.
  • S&P Cryptocurrency MegaCap (SPCMC) – криптоиндекс, учитывающий средневзвешенную капитализацию Bitcoin и Ethereum .

Заключение

Вы узнали, что такое криптовалютный индекс, какими они бывают и где их можно найти. Отдельно криптоиндексы могут оказаться не такими эффективными, как при комплексной оценке. Чтобы это проверить, изучите, как меняется капитализация крипторынка в зависимости от показателей индекса страха и жадности криптовалют. Возможно, это улучшит представление и поможет делать более точные прогнозы динамики цифровых активов при инвестировании в 2024 году .

Торговые идеи по BTC.D

BTC.D: Доминация BTC на падении рынка: важные уровни для альткоинов

На всей коррекции цены BTC 15-16 марта его доминация так и не смогла пробить объемный уровень 53,88%. В целом на этом снижении рынка доминация #BTC по большому счету стоит на месте, что для альткоинов — позитив. Хотя, глядя на проценты коррекции по ним, — многие не согласятся. На вечернем импульсе 16 марта доминация вплотную подошла к уровню 53,88%, но получила.

BTC.D: Аналитика движения доминации Биткоина! Когда ждать альтсезон?

CryptoYanina

CryptoYanina Обновлено

Приветствую Вас уважаемые трейдеры и инвесторы! Анализ доминации проведен на таймфрейме 1 неделя. Учитывайте это в своих расчетах и ожиданиях. Успешных Вам торгов! Не уходите без лайка, а если Вам понравилась моя аналитика подписывайтесь, и Вы точно ничего не пропустите! Дисклеймер! Делюсь с Вами своим мнением, идеями и аналитикой, которые могут отличаться.

BTC.D: Доминирование Биткоина: На пути к снижению?

stromm_by_wmc

stromm_by_wmc Обновлено

Доминирование рыночной капитализации Биткоина, измеряемое в процентах, продолжало вести себя как ожидалось. Мы наблюдали рост и теперь, по всей видимости, сформировали Волну ((a)), при этом текущая фаза является формированием Волны ((b)). Ожидается, что эта Волна ((b)) достигнет от 100% до 138% предыдущего движения. Мы почти достигли отметки в 100%. Важно помнить.

BTC.D: Обзор рынка криптовалют, мысли, сценарии.

Все подробности на видео. Всех девушек с Праздником 8 Марта!

BTC.D: Доминация BTC намекает на рост альтов.

Доминация биткоина формирует фигуру «Восходящий треугольник». Испытав довольно сильное давление вниз от уровня 55%, в ближайшее время можно рассчитывать на падение доминации с целью достижения поддержки у отметки 52%. Если же доминация BTC продолжит нисходящее движение, в то время как BTC будет во флэте или даже расти, то это послужит бычьим сигналом для.

, 1Д Короткая

BTC.D: Доминация BTC подходит к определяющей развилке

Proekt_73

Proekt_73 Обновлено

Доминация BTC показывает отработку приоритетного сценария 15 февраля. Тогда мы писали, что вероятнее всего доминацию первой криптовалюты ждет коррекция или рендж. С того дня есть несколько важных сигналов слабости доминации: — закрепление под нисходящей с 6 декабря 2023. — закрепление под объемным уровнем 53,88%. — пробой восходящей трендовой с 5 сентября.

BTC.D: ПЕРВЫЙ ХАЙ 2021 ПРОБИТ

#BTC Ну что, первый хай апреля 21-го года пробит и четко дошли до нижней границы исторической разворотной зоны $65600-69000. Сценарий боковика в диапазоне от текущих значений (65600) до 55K с заколом ниже я пока оставляю. Судя по тому, как На младших ТФ (от 15М до 1Ч) Биток перед пробоем каждого уровня уходит в накопление, то не исключаю очередную проторговку и.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *