Чем маржа отличается от фьючерсов на бинанс
Перейти к содержимому

Чем маржа отличается от фьючерсов на бинанс

  • автор:

Маржинальная торговля и фьючерсы: в чем разница?

bybit

Маржинальная торговля и фьючерсы используются в криптовалюте для умножения прибыли. Рассказываем, что нужно знать об этих инструментах, о том, как они работают, и об их различиях.

  • Что такое маржинальная торговля?
  • Как работает маржинальная торговля?
  • Что такое торговля фьючерсами?
  • Как работает торговля фьючерсами?
  • Маржинальная торговля и фьючерсы похожи на инвестиции?
  • Являются ли маржинальная торговля и торговля фьючерсами рискованными инструментами?

Что такое маржинальная торговля?

Маржинальная торговля — это стратегия, которая позволяет инвесторам покупать больше активов, не используя собственные средства, а занимая их у брокера.

Маржинальная торговля на криптовалютных рынках ничем не отличается от традиционной маржинальной торговли. Маржинальная торговля — проведение спекулятивных торговых операций с использованием денег и/или товаров, предоставляемых торговцу в кредит под залог оговоренной суммы – маржи.

Активы, составляющие баланс маржинального торгового счета, используются в качестве обеспечения кредита для покрытия кредитного риска и потенциальных убытков, которые могут возникнуть у трейдеров, особенно при торговле с кредитным плечом. Брокерская фирма или криптобиржа могут ликвидировать активы трейдера, если стоимость инвестиций значительно упадет.

Чтобы торговать криптовалютой с маржой, инвестор должен получить разрешение от поставщика услуг на открытие маржинального счета, на который можно внести криптовалюту, наличные деньги или ценные бумаги в качестве обеспечения кредита. При маржинальной торговле криптовалютой кредитное плечо будет усиливать как прибыль, так и убытки, а маржин-колл может привести к большим убыткам, таким как снижение стоимости собственного капитала ценных бумаг.

Маржинальный вызов позволяет бирже или брокеру ликвидировать залог инвестора без согласия или запросить дополнительные средства на свой маржинальный счет, чтобы избежать принудительной ликвидации для удовлетворения брокера.

Как работает маржинальная торговля?

Маржинальная торговля направлена ​​на увеличение прибыли и предоставляет опытным инвесторам возможность быстро ее получить. Но маржинальная торговля также может принести серьезные убытки, если трейдер не знает, как она работает.

При маржинальной торговле криптоинвесторы занимают деньги у брокерской фирмы. Сначала они вносят наличные на маржинальный счет, который будет использоваться в качестве залога по кредиту, своего рода залогового депозита.

Затем они начинают платить проценты по заемным деньгам. Эти проценты могут быть выплачены в конце кредита или ежемесячными/ еженедельными платежами, в зависимости от текущих рыночных условий. Когда актив продается, выручка сначала используется для погашения маржинального кредита.

Кредит необходим для повышения покупательной способности инвесторов и покупки большего количества криптоактивов, чем это возможно на имеющиеся собственные деньги, а приобретенные активы автоматически становятся залогом для маржинального кредита.

Сумма, которую инвестор может занять, зависит от цены приобретенного актива и стоимости залога. Тем не менее, как правило, брокер предлагает инвестору занять до 50% от покупной цены криптовалюты против суммы залога на счете.

Так, например, если инвестор хочет купить криптовалюту на сумму 1000 долларов и положить половину этой суммы на маржу, ему потребуется залог на сумму не менее 500 долларов для погашения первоначального кредита.

Кредитное плечо для маржинальной торговли

Маржинальный счет обычно используется для торговли с кредитным плечом, которое представляет собой отношение заемных средств к марже. Примером маржинальной торговли может быть открытие сделки на 10 000 долларов с кредитным плечом 10:1. В этом случае трейдер должен выделить 1000 долларов своего капитала для совершения сделки.

Коэффициенты кредитного плеча варьируются в зависимости от торговой платформы и рынка. Фондовый рынок, например, имеет типичное соотношение 2:1, а для фьючерсных контрактов соотношение возрастает до 15:1. В криптовалютной маржинальной торговле, где правила не всегда установлены, как на традиционных рынках, коэффициент кредитного плеча может варьироваться от 2:1 до 125:1. Криптовалютное сообщество обычно упрощает обращение к коэффициенту как 2x, 5x, 125x и т. д., что указывает на умноженную сумму, до которой могут вырасти их инвестиции.

Маржинальная торговля включает открытие длинных или коротких позиций по сделкам, которые совершают инвесторы. Когда люди открывают длинную позицию, они ссылаются на расширенную позицию, которую они открыли, предсказывая, что цена будет расти в цене. Короткая позиция основана на предположении, что произойдет обратное, и инвесторы занимают негативную позицию по криптовалюте, полагая, что она упадет в цене. В этом случае инвестор получит прибыль, если актив упадет.

Преимущество маржинальной торговли заключается в увеличении прибыли, но инвесторы также могут потерять деньги. Активы трейдера являются залогом кредита, и в случае, если их стоимость упадет ниже фиксированного порога, брокер оставляет за собой право принудительно продать активы, если только инвестор не вложит больше средств в качестве залога для выполнения минимальных требований для маржинальной торговли.

Что такое торговля фьючерсами?

Фьючерсы — это тип производного контракта, который обязывает покупателя и продавца криптовалюты выполнить сделку по установленной цене в определенную дату в будущем.

Некоторые криптоэнтузиасты предпочитают инвестировать в торговлю фьючерсами, а не заниматься их реальной покупкой или продажей через закрытые ключи, пароли и, как правило, избегают хлопот, которые требуются большинству платформ для торговли криптовалютой. В то же время они приобретают доступ к активу.

Условия торговли крипто-фьючерсами указаны во фьючерсном контракте, который обязывает покупателя получить криптоактив по прогнозируемой цене в определенную дату, а продавца – поставить этот актив на тех же условиях по истечении срока действия фьючерсного контракта, независимо от рыночной цены.

Фьючерсные контракты торгуются на фьючерсных биржах, таких как CME Group, и идентифицируются по месяцу истечения срока их действия. По данным Ассоциации фьючерсной индустрии (FIA), в 2021 году было продано 29 миллиардов фьючерсных контрактов. Торговля фьючерсами на криптовалюту — это растущая часть рынка, и все больше людей интересуются этим типом инвестиций.

CME сообщила об увеличении ежедневной добавленной стоимости фьючерсов на микробиткойны, торгуемых в 2021 году, на 13%. Преимущества торговли фьючерсами в основном позволяют инвесторам хеджировать движение цены криптоактива, чтобы избежать убытков от ее падения.

При хеджировании инвесторы находятся в позиции, противоположной той, которую они занимают в отношении базового актива, так что, если они потеряют деньги на последнем, они снизят убытки с помощью фьючерсных контрактов, уравновешивая свои риски и ограничивая себя от любых колебаний цены.

Вы можете потерять деньги на торговле фьючерсами. Однако благодаря элементу хеджирования потери уменьшаются и могут быть менее драматичными, чем при маржинальной торговле. Как и маржинальная торговля, торговля криптовалютой с фьючерсами требует открытия брокерского счета, который должен быть одобрен биржей или брокером.

Как работает торговля фьючерсами?

Торговля фьючерсами на рынке криптовалют позволяет инвесторам делать ставки на цену биткойна в определенную дату в будущем.

При торговле крипто-фьючерсами контракт ратифицируется между продавцом, который хочет зафиксировать цену в надежде на получение прибыли в определенную дату в будущем, и покупателем, который приобретет соглашение в качестве хеджирования от уплаты более высоких цен, если актив вырастет в будущем.

Этот процесс происходит независимо от фактической цены актива на эту дату в будущем и регулируется фьючерсными биржами, которые должны гарантировать выполнение контракта в дату истечения срока его действия. При торговле криптовалютами фьючерсы часто представляют собой квартальные или бессрочные контракты.

Фьючерсные контракты должны включать следующее:

  • Дата истечения: когда фьючерсный контракт исполняется на заранее определенных условиях;
  • Стоимость контракта: сумма криптовалюты, которая образует базовый актив, на который распространяется контракт;
  • Кредитное плечо: некоторые биржи позволяют трейдерам занимать средства, чтобы увеличить размер своей позиции и увеличить потенциальную прибыль;
  • Тип расчета: обычно он производится в криптовалюте, наличными или банковским переводом.

Маржинальная торговля и фьючерсы похожи на инвестиции?

Маржинальная торговля происходит на спотовом рынке — рынке с немедленной поставкой — в то время как фьючерсы относятся к сделкам, происходящим на рынке деривативов по активам, которые должны быть доставлены в будущем.

Маржинальная торговля и торговля фьючерсами — это две стратегии, которые требуют от инвестора хороших торговых навыков, поскольку они считаются передовыми методами торговли. Это два разных типа инвестиционных инструментов с одинаковой целью.

Маржинальная торговля и фьючерсы: сходство

Возможности

Маржинальная торговля и фьючерсы — похожие инвестиционные инструменты. Они нацелены на то, чтобы позволить инвесторам покупать больше криптоактивов, используя не только свой капитал. Оба они являются спекулятивными инструментами и имеют разные подходы к достижению одной и той же цели.

Цель

И маржинальная торговля, и фьючерсы могут вызвать усиленную доходность, но они также способны привести к огромным потерям. На крайне волатильном рынке криптовалют случается легко получить значительную быструю прибыль. Тем не менее, возможны и серьезные потери, поэтому эти инструменты рекомендуется использовать только опытным трейдерам.

Маржинальная торговля и фьючерсы: отличия

Различные рынки

Основное различие между маржинальной торговлей и фьючерсами заключается в рынке, на котором они торгуются. Маржа торгуется на спотовом рынке, тогда как фьючерсы представляют собой контракты, которыми обмениваются на рынке деривативов.

Кредитное плечо

Маржинальная торговля криптовалютой обычно имеет кредитное плечо в диапазоне от 5 до 20%, в то время как для фьючерсов обычно оно превышает 100%.

Распределение залога

Криптомаржинальные счета позволяют трейдерам использовать спотовый рынок с помощью своего рода кредита, по которому должны быть выплачены проценты, в то время как фьючерсы требуют только добросовестного депозита в качестве залога.

Продолжительность

Будучи бессрочным, спотовый рынок требует от трейдеров определить, как долго они хотят удерживать монету с кредитным плечом. С другой стороны, фьючерсы — это контракты с датой истечения срока действия, которая определяет, как долго вы можете удерживать позицию.

Типы инвесторов

Маржинальная торговля и фьючерсы нацелены на два разных типа трейдеров. Маржинальная торговля больше подходит для краткосрочных инвесторов, а фьючерсы – для долгосрочных.

Являются ли маржинальная торговля и торговля фьючерсами рискованными инструментами?

Хотя инвесторы находят маржинальную торговлю и фьючерсы очень привлекательными из-за их потенциальной доходности, они должны быть осторожны и учитывать все риски, прежде чем использовать эти инструменты.

Риски, связанные с маржинальной торговлей

Маржинальная торговля криптовалютой более рискованна, чем стандартная торговля, из-за компонента кредитного плеча, который может привести к потере инвестором большего количества денег, чем он имел изначально. С учетом того, что криптовалюты являются очень волатильными и непредсказуемыми активами, инвестору, возможно, придется внести дополнительные средства в залог, чтобы избежать принуждения к продаже.

Инвесторы начинают платить проценты по кредиту, который они взяли для маржинальной торговли, с первого дня, и долг увеличивается по мере начисления процентов. По этой причине маржинальная торговля подходит для краткосрочных инвестиций, поскольку при выплате процентов в течение длительного периода шансы на получение прибыли меньше.

Риски, связанные с торговлей фьючерсами

Основной риск, связанный с торговлей фьючерсами, заключается в повышенном кредитном плече, которое инвесторы могут запросить со своими уже спекулятивными позициями. Как правило, фьючерсы имеют гораздо большее кредитное плечо, чем их базовые активы, а это означает, что они также сталкиваются с повышенным риском маржин-колла, который может увеличить убытки.

В сочетании с чрезвычайной волатильностью рынка криптовалют цена фьючерсного контракта может оказаться неблагоприятной для инвестора в момент истечения срока действия. Прежде всего новичкам с небольшим знанием рынков и стратегий следует приобрести некоторые торговые навыки, прежде чем рискнуть заняться маржинальной торговлей или торговлей фьючерсами, поскольку и то, и другое – спекулятивные и рискованные инвестиционные инструменты.

Что следует знать о маржинальной и фьючерсной торговле криптовалютами

Пока цены на рынке криптовалют продолжают колебаться, а люди в сети строят предположения по поводу будущего направления цены на эфириум или биткоин, вы, возможно, успели задуматься о том, чтобы попробовать, помимо спотовой, и иной тип торговли. Может быть, вы чувствуете, что способны проанализировать рынок и обладаете определенной интуицией в вопросе ценовых колебаний. Спешим вас обрадовать: есть целых два способа извлечь выгоду из ваших способностей.

На таких криптовалютных биржах, как Binance, трейдерам доступны варианты торговли с использованием маржи и/или фьючерсных контрактов. Оба инструмента позволяют трейдеру умножать потенциальную прибыль на бычьем или медвежьем рынках. Но чем больше прибыль, тем больше и связанный с нею риск. Так что и то и другое может дорого обойтись. Итак, если оба инструмента одинаково увеличивают прибыль, в чем их отличия?

Определение маржинальной торговли

Маржинальная торговля – это форма торговли, полностью основанная на спекуляциях с активом. Подобно спотовой, маржинальная торговля заключается в торговле активами, такими как биткоин. Разница в том, что маржинальная торговля опирается на использование заемных средств для извлечения большей выгоды из будущих ценовых изменений базового актива.

Маржинальные счета отличаются от спотовых тем, что позволяют пользователям заимствовать средства. Используя заемные средства (что также известно как использование кредитного плеча), пользователи получают доступ к большему объему криптовалюты. На заимствованные средства кредиторами начисляются проценты по ставке, вычисляемой на основе рыночного спроса.

Инвестору необходимо предоставить определённую сумму в качестве залогового обеспечения, чтобы открыть маржинальную сделку. Обеспечение также известно как «маржа». Затем трейдер может выбрать кредитное плечо, с которым он хочет торговать. Например, если коэффициент кредитного плеча составляет 10:1, то трейдер может открыть маржинальную позицию на 10 000 долларов, инвестировав при этом только 1 000 долларов в качестве обеспечения.

Еще одним ключевым аспектом маржинальной торговли является способность вести торговлю бессрочно. Это означает, что маржинальная позиция может оставаться открытой бесконечно долго при условии, что у трейдера достаточно средств для поддержания позиции. Однако неблагоприятные изменения на рынке против маржинальной позиции могут вызвать так называемый «маржин-колл», при котором трейдеру необходимо увеличить маржу или обеспечение. В противном случае позиция будет ликвидирована.

Маржинальная торговля может использоваться для хеджирования от неблагоприятного движения цены и, как следствие, потери стоимости портфеля. Для защиты портфеля с помощью маржинального хеджирования трейдер может открыть длинную или короткую позицию. Если ожидается рост цены, открывается длинная позиция. Если ожидается падение цены, открывается короткая сделка.

Определение торговли фьючерсами

Торговля фьючерсами похожа на маржинальную, но отличается несколькими ключевыми аспектами. Во-первых, при совершении фьючерсной сделки трейдеры покупают или продают контракты, отражающие стоимость конкретной криптовалюты. Это означает, что, в отличие от маржинальных сделок, трейдер не владеет базовой криптовалютой. Вместо этого происходит обмен контрактами, представляющими собой соглашение на покупку или продажу в будущем. Отсюда и название инструмента.

Фьючерсные контракты на криптовалюту часто используются для защиты от волатильности и неблагоприятных колебаний цен на базовый актив. Как и маржинальная торговля, фьючерсные контракты позволяют инвесторам получить значительный капитал для защиты портфеля. При хеджировании трейдерам не нужно подвергать свои криптовалютные активы рискам или ликвидировать их по невыгодной цене.

Поскольку фьючерсные контракты не торгуются напрямую к активу, ценовые колебания открывают возможность для получения прибыли, даже когда рынок падает. Таким образом, фьючерсные трейдеры могут по своему усмотрению извлекать выгоду из волатильности рынка, невзирая на направление ценового движения.

Важной частью фьючерсных сделок является то, что они сочетаются с функциями, обеспечивающими защиту трейдеров, кредиторов и биржи. Например, такие биржи, как Binance, для защиты ликвидности и денежных средств часто используют такие механизмы управления рисками, как страховые фонды.

Маржинальная торговля и торговля фьючерсами: в чем разница?

  • Торговые пары. Маржинальная торговля предлагает доступ к специфическим торговым парам. В традиционной маржинальной торговле торговая пара включает две глобальные валюты (например, AUD и CHF). Вместо того чтобы покупать или продавать сами валюты, трейдер спекулирует на их относительном ценовом колебании. То же самое касается торговых пар с криптовалютами, и вместо AUD/CHF вы найдете что-то вроде BTC/ETH. В этом случае вы спекулируете на относительном колебании цен биткоина и эфириума. Следует помнить, что, чем более волатильна валюта, тем менее она ликвидна. Между тем фьючерсные контракты не предлагают специфических пар активов. Вместо этого контракты деноминированы в одной криптовалюте или в обычной валюте (BUSD, USDT, USD).
  • Ежедневные выплаты по процентам. При маржинальной торговле или торговле бессрочным фьючерсным контрактом (доступным на Binance) сделки влекут за собой ежедневные расходы. Комиссия за финансирование и процентные платежи начисляются на все сделки на ежедневной основе. Ежедневные процентные расходы могут быстро накапливаться, особенно если позиция удерживается в течение длительного периода. Этих комиссий и процентных платежей можно избежать, торгуя квартальными фьючерсными контрактами. Ежеквартальные контракты на Binance не предполагают ежедневных процентов или комиссий, что делает их идеальным продуктом для долгосрочных держателей.
  • Экспирация. Как было сказано ранее, маржинальные сделки потенциально больше нуждаются во внимании трейдера. Это связано с тем, что ими можно торговать бессрочно или непрерывно. Нет установленной даты, когда трейдер должен закрыть сделку. Торгуя фьючерсными контрактами, а точнее квартальными фьючерсными контрактами, трейдеры должны придерживаться временных рамок, установленных в контракте. Прочтите нашу прошлую запись в блоге о том, чего ожидать в день экспирации фьючерсов .
  • Цены. При маржинальной торговле цены на пары криптовалют аналогичны ценам на спотовом рынке. Цена фьючерса, в свою очередь, складывается из его актуальной спотовой цены и издержек, связанных с удержанием позиции в течение периода, предшествующего сроку поставки, что также известно как «базис». Базис фьючерсов может колебаться вследствие изменений спроса и предложения, в результате чего цены на фьючерсы временно отклоняются от спотовой цены. Это открывает возможности для арбитража между маржинальными и фьючерсными контрактами. Так, например, если ставка финансирования по фьючерсному контракту отрицательна, трейдеры могут извлечь выгоду из расхождения цен, открыв короткую маржинальную позицию и длинную позицию по бессрочному фьючерсному контракту.

Какой из этих инструментов следует использовать вам?

Ваш опыта трейдинга, а также количество средств, находящихся в вашем распоряжении, являются двумя важнейшими факторами при выборе между маржинальной и фьючерсной торговей.

Фьючерсные контракты на Binance интуитивно понятны и просты в использовании, что делает их идеальным инструментом для новичков. Ключевым преимуществом фьючерсных контрактов, особенно контрактов USD Ⓢ -margined , является то, что вы можете легко рассчитать их доходность в фиатном выражении. Например, когда вы получаете прибыль в 500 USDT, вы можете легко оценить, что прибыль составляет примерно 500 долларов США, поскольку стоимость 1 USDT привязана к 1 доллару США. Кроме того, фьючерсным трейдерам не нужно беспокоиться о криптовалютных займах и их погашении для финансирования своих позиций. Они могут просто внести необходимое обеспечение для открытия фьючерсной позиции, что упрощает и ускоряет процесс торговли.

Маржинальная торговля имеет некоторые важные преимущества. Осуществляя маржинальную торговлю, трейдер обладает большей свободой выбора, когда и где реализовать свою торговую стратегию. Например, если трейдер предполагает, что эфириум превзойдет кардано в долгосрочной перспективе, он может выразить эту идею торговли в том, что откроет короткую позицию по паре ADA/ETH с использованием кредитного плеча. Специфические пары, такие как ADA/ETH, недоступны для фьючерсных контрактов, в этом случае маржинальная торговля может быть чрезвычайно полезной. Явным преимуществом маржинальной торговли является и то, что вы напрямую покупаете или продаете криптовалютный актив по своему выбору.

Способ торговли является персональным выбором, последствия которого могут привести к большому успеху, однако он сопряжен и со значительным риском. Если вы только начинаете торговать, найдите время, чтобы узнать, как работает рынок и какими бывают успехи и падения.

Binance поддерживает оба варианта (а также спотовую торговлю) для нескольких криптовалют и предлагает невероятно конкурентоспособные ставки и комиссии. Создайте аккаунт на Binance сегодня и приступайте к торговле!

Ознакомьтесь со следующими материалами в разделе «Часто задаваемые вопросы» для получения дополнительной информации:

  • (Блог) Cпотовая и маржинальная торговля криптовалютами: в чем разница?
  • (Поддержка) Как перевести средства на маржинальный счетBinance
  • (Поддержка) Обзор продуктов и функций Binance Futures
  • . и другие часто задаваемые вопросы о Binance Futures

Что такое Маржинальная торговля и Фьючерсы на Binance

Иконка канала AltCoinLog

?Всем привет, в этом видео мы рассмотрим такие возможности криптобиржи Binance, как маржинальная торговля и фьючерсы, которые позволяют при должной осторожности получить существенную прибыль от инвестиций. Маржинальная торговля Binance – это способ торговли криптовалютными активами при помощи заемных средств. Такой метод позволяет трейдерам получить доступ к большему капиталу, чем у них есть изначально, и увеличить свои позиции на рынке. Вследствие этого, маржинальная торговля увеличивает результативность трейдинга и дает возможность получить бОльшую прибыль от успешных сделок. Что касается квартальных фьючерсных контрактов, они представляют собой соглашения о покупке или продаже базового актива в будущем по заранее определенной цене. При помощи фьючерсной торговли трейдеры могут принимать участие в движении рынка и получать прибыль, занимая позиции лонг или шорт. Разделы видео (тайминг/главы): 0:00 Принцип маржинальной торговли на Binance 00:39 Принцип фьючерсной торговли на Binance 01:10 Сравнение торговых инструментов Фьючерсные контракты Binance подразделяются по срокам поставки на квартальные и бессрочные. Маржинальная и фьючерсная торговля в сочетании позволяют увеличить прибыль за счет использования кредитного плеча. Важно разобраться, чем отличаются эти два продукта. — Первое отличие – рынки и торговые активы. Маржинальные трейдеры размещают ордера на покупку или продажу криптовалюты на спотовом рынке. Это означает, что ордера сопоставляются с ордерами на спотовых рынках. При торговле фьючерсами трейдеры размещают ордера на покупку или продажу контрактов на рынке деривативов. — Второе отличие – кредитное плечо. Маржинальные трейдеры имеют доступ к кредитному плечу с коэффициентом от трех до десяти. Размер кредитного плеча зависит от того, используете ли вы изолированную или кросс-маржу. Фьючерсные контракты предлагают более высокое кредитное плечо, до 125. — Третье отличие – распределение залога, то есть маржи. Binance Futures и Binance Margin позволяют трейдерам переключаться между режимами кросс маржи и изолированной маржи. Таким образом пользователь может распределять свои средства, разумно разделяя обеспечение для контроля рисков. — Четвертое отличие – торговые комиссии. При маржинальной торговле можно занимать средства на платформе, при этом платформа рассчитывает процентную ставку по займу на следующий час. Позднее трейдеры возвращают заемные средства. Важно обращать внимание, чтобы было достаточно активов, иначе грозит риск ликвидации. При фьючерсной торговле используется поддерживающая маржу в качестве обеспечения. Это означает, что возврат средств отсутствует, но пользователи должны помнить о необходимости достаточного обеспечения. При маржинальной торговле комиссия соответствует спотовой. Что касается фьючерсов, то из-за разницы цен между бессрочными и квартальными фьючерсами, чтобы усилить сближение цен, между рынком бессрочных фьючерсов и базовым активом, используется ставка финансирования. Она взимается с трейдеров только при торговле бессрочными контрактами. Подробные обзоры каждого из инструментов есть на нашем сайте, все полезные ссылки вы можете найти описании под видео. Надеемся, наше видео помогло вам понять разницу между фьючерсной и маржинальной торговлей на Binance. Оба варианта имеют свои преимущества и риски. ? Полезные ссылки: 1. 20% скидка на комиссию + бонус до 50$ за пополнение баланса фиатом при регистрации на Binance — https://clck.ru/TMqJA 2. Как начать торговать на Binance Futures — https://altcoinlog.com/chto-takoe-binance-futures 3. Скачать приложение Binance — https://www.binance.com/ru/download 4. Как создать аккаунт на бирже Binance — https://altcoinlog.com/birzha-kriptovalyut-binance-obzor 5. Маржинальная торговля на бирже Binance — https://altcoinlog.com/margin-binance-trading/ Социальные сети: VK — https://vk.com/altcoinlog Telegram — https://t.me/altcoinlog Ok — https://ok.ru/group/53715866550420 Twitter — https://twitter.com/AltCoinLog Спасибо за просмотр.

Показать больше

Войдите , чтобы оставлять комментарии

Разница между маржинальной и фьючерсной торговлей

Маржинальная торговля позволяет трейдерам покупать и продавать криптовалютные активы с использованием заемных средств, что обеспечивает им доступ к большему капиталу. При маржинальной торговле выше как прибыль от успешных сделок, так и потери, возникающие, когда рынок движется в неблагоприятном для трейдера направлении.

Что такое фьючерсная торговля?

Фьючерсные контракты

Фьючерсный контракт — это соглашение о покупке или продаже базового актива по заранее определенной цене в будущем.

Когда вы открываете фьючерсную позицию, например по паре BTCUSDT, то в отличие от спотовой торговли, при которой вы приобретаете непосредственно сам актив (в данном случае BTC), вы заключаете контракт на покупку или продажу биткоина у контрагента в будущем по установленной цене.

Типы позиций

  • Длинные позиции: вход в «длинную позицию» при торговле фьючерсами означает покупку фьючерсного контракта в ожидании роста цены базового актива, такого как биткоин. Трейдеры стремятся получить прибыль, продав контракт по более высокой цене в будущем.
  • Короткие позиции: и наоборот, вход в «короткую позицию» при торговле фьючерсами предполагает продажу фьючерсного контракта в ожидании снижения цены базового актива. Трейдеры намерены выкупить контракт по более низкой цене позже и получить прибыль.

Благодаря этому трейдеры могут спекулировать как на растущих, так и на падающих рынках.

Типы фьючерсных контрактов

  • Квартальные фьючерсы: по ним происходит расчет каждый квартал в определенную дату.
  • Бессрочные фьючерсы: в отличие от квартальных, бессрочные фьючерсы не имеют установленной даты расчета, а значит трейдеры могут удерживать позицию открытой столько времени, сколько потребуется.

В чем разница между маржинальной и фьючерсной торговлей?

1. Рынок торговли

  • Маржинальная торговля: покупка или продажа криптовалютных активов осуществляется на спотовом рынке. Таким образом маржинальные ордера сопоставляются со спотовыми ордерами.
  • Фьючерсная торговля: покупка или продажа контрактов происходит на рынке деривативов.

2. Кредитное плечо

  • Маржинальная торговля: размер кредитного плеча варьируется от 3х до 10х.
  • Фьючерсная торговля: значительно более высокое кредитное плечо — до 125х. Выбор более высокого кредитного плеча увеличивает риск ликвидации позиции. Относитесь к торговле ответственно, исходя из своей готовности к риску и стратегии торговли.

3. Обеспечение

Как маржинальная, так и фьючерсная торговля на платформе позволяют трейдерам переключаться между режимами с изолированной маржой и кросс-маржой.

  • Маржинальная торговля: заем средств осуществляется при открытии позиции. Необходимо убедиться, что у вас достаточно средств на маржинальном кошельке для погашения займа.
  • Фьючерсная торговля: при торговле фьючерсами в качестве обеспечения используется поддерживающая маржа, что означает отсутствие необходимости погашения. Убедитесь в том, что на вашем фьючерсном кошельке достаточно актива обеспечения.

4. Торговые комиссии

Торговая комиссия взимается и при маржинальной, и при фьючерсной торговле. Трейдеры могут получить скидку 25% на комиссии за маржинальную торговлю или скидку 10% на комиссии при торговле фьючерсами, если они используют BNB для оплаты торговых комиссий.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *