Что такое трейдинг и как это работает
Перейти к содержимому

Что такое трейдинг и как это работает

  • автор:

Трейдинг — что это такое? [Понятным языком]

Все, интересующиеся финансовыми новостями, слышали понятие «трейдинг», но далеко не каждому известно — что это. Теперь все изменится. В статье мы рассмотрим, что такое трейдинг, каковы его виды, и как трейдер на бирже зарабатывает деньги. Понятным языком для новичков мы преподнесем информацию, которая может перевернуть вашу жизнь.

трейдинг что это

Трейдинг – это что?

Трейдинг простыми словами — это торговая деятельность, осуществляемая с целью хорошего заработка.Эта работа выполняется на специальных биржах людьми, у которых в большинстве случаев есть деньги для вложений. Участников торгов называют трейдерами .

Их главная задача – купить актив на бирже дешевле, продать дороже.

Профессионализм в совершении торговых операций оттачивается со временем, приобретением опыта и знаний — и делает из людей успешных бизнесменов, получающих солидную прибыль. Трейдинг может быть побочным направлением в трудовой жизни или стать основной профессией. Здесь нужны финансовые, умственные вложения, умение сопоставлять риски с ожидаемым результатом, желание постоянно учиться и совершенствоваться.

Кто занимается трейдингом?

Допустим, у человека хорошая работа либо успешный бизнес. Он обеспечивает свою семью. При этом имеет сбережения или свободные средства, хочет вложить их в какое-нибудь прибыльное дело.

Отнести в банк под проценты? В наше время любой банк может внезапно обанкротиться, а инфляция съест небольшие проценты. Нет убедительного стимула доверять подобным финансовым организациям в кризис.

Хранить дома в сейфе? Начать делать собственный стартап? Вложить в недвижимость? Зачастую подобные тупиковые ветки имеют недостатки — требуется значительные вложения (покупка недвижимости), масса времени — собственный бизнес… И серьезные риски.

А можно заняться инвестированием, игрой на бирже — прекрасная возможность для успешных экспериментов, создания «запасного аэродрома».

Кто такой трейдер в этой системе — просто обычный торговец, но торгует он ценными бумагами.

Для этого, безусловно, нужны особые знания.

Трейдинг – это для чего?

Торговля на бирже дает широкие возможности для заработка и приумножения финансовые средства. Действовать, конечно, нужно умеючи — дуракам с деньгами там не выжить.

трейдинг что это такое

В трейдинге есть два варианта:

  • торговать самостоятельно
  • отдать деньги в управление

1. Самостоятельная торговля на бирже сложная. Нужно подчиняться определенным законам рынка, анализировать стоимость товара, ориентироваться в прогнозах, учитывать риски и рассчитывать прибыль.

Трейдер сам определяет временной промежуток, в который он будет торговать, и сам заберет свою прибыль. Никакого посредничества, кроме самой биржи. Они вкладывают свои сбережения в товар, который посчитают нужным.

Если вы знакомы с процессом и готовы это делать самостоятельно — добро пожаловать на площадку!

трейдинг это

2. Передача денег в управление содержит риски — какой специалист попадется. Брокер — посредник между инвестором и биржевой системой. Раньше обращение в брокерскую контору было почти обязательным: они хорошо разбираются в торгах, следят за котировками, заинтересованы в обогащении клиента, имея свой процент со сделок.

Сегодня выбрать хорошего брокера — та еще лотерея, нужно учитывать множество факторов вплоть до личного позитивного контакта.

Какой из вариантов выбрать — зависит от финансовых возможностей, полученных знаний, вашего психотипа, определенности: сделать трейдинг делом жизни или просто дополнительным пассивным доходом.

prostoy-start

Трейдинг — это профессия?

Трейдинг — вид деятельности, который может принести потенциально очень высокий доход, наряду с этим несет высокие риски финансовых потерь. Поэтому профессионалы советуют относиться к трейдингу, как к бизнесу — следует понимать, что он требует финансовых и умственных вложений, связан с рисками и неопределенностью, требует опыта и умений.

Сотни лет карьера трейдера является привлекательной и вызывает активный интерес, подпитываемый легендами и мифами. Легенд в этой профессии действительно много.

О жизни выдающихся трейдеров и инвесторов написаны десятки книг. Карьера многих из них знала головокружительные взлеты и сокрушительные падения. Чарльз Доу, Джесси Ливермор, Майкл Маркус, Уоррен Баффет и другие великие трейдеры являются примерами для современных продолжателей их учений.

Трейдинг — это просто или сложно?

В интернете на некоторых ресурсах можно увидеть рекламу, которая утверждает, что трейдинг — это просто.

Такие ресурсы лучше обойти, так как это ложное утверждение.

Профессия трейдера, как и любая другая, требует подготовки, соответствующих знаний и навыков.

Но сразу отказываться и думать: «Нет, трейдинг — это слишком сложно для меня», тоже не стоит.

Большинство профессиональных трейдеров, гуру биржевой торговли щедро делятся своим опытом и знаниями — пишут книги, ведут семинары, открывают школы, в которых обучают основам профессии.

Сегодня существуют практически неограниченные возможности для обучения. В интернете можно найти любую литературу — от классиков биржевой торговли до современных авторов, пройти курсы, прослушать вебинары, получить доступ к любым аналитическим материалам.Как вариант, можно сначала записаться на бесплатные курсы для трейдеров .

Помните, что единственной задачей трейдинга является заработок! Это деятельность, при помощи которой возможно в несколько крат увеличить свое финансовое состояние, но действовать необходимо с умом, ибо человек, не понимающий принципов работы, просто потеряет огромное количество денежных средств.

В мире существует два варианта торговли на биржах:

  1. Заниматься этим самостоятельно.
  2. Отдать свои средства специалистам в управление.

Не только первый, но и второй вариант являются очень рисковыми. Так как ты не знаешь, квалифицированный ли специалист тебе попадется, и не обведет ли тебя данный человек вокруг пальца. Но игра стоит свеч!

Сейчас все большей популярностью начинают пользоваться онлайн биржи. И это не удивительно. Ведь доступ к торгам на бирже может получить любой человек, желающий рискнуть.

Какие же навыки нужны для того, чтобы начать:

  1. Иметь теоретический базис.
  2. Знать алгоритмы и правила торговли.
  3. Понимать то, как работает сама биржа.
  4. Планировать, анализировать и делать выводы со сделок, которые происходят на бирже.
  5. Иметь капитал, для того чтобы начать.

Как стать успешным трейдером?

Современный мир стремительно меняется. Процессы экономического развития, инновационные подходы к биржевой торговле заставляют участников рынков быть готовыми к современным тенденциям, реагировать на изменения, адаптировать свои торговые системы и стратегии в соответствие с требованиями меняющейся действительности.

Трейдер должен постоянно держать руку на пульсе — отслеживать и понимать процессы мировой экономики. С опытом приходит возможность грамотно проводить фундаментальный анализ рынка, тр актовать и прогнозировать последствия экономических, политических, климатических событий, их влияние на рыночную конъюнктуру, чтобы использовать это в своей деятельности.

Успешные трейдеры отличаются своей способностью постоянно учиться и совершенствоваться.

Для людей данной профессии существует определенный набор качеств, который необходим для того, чтобы состояться в трейдинге — способность к аналитике и дисциплинированность.

Жесткая дисциплина — это самое важное качество. Рынок бывает коварным и подбрасывает ситуации, окрашенные эмоциями тысяч участников. Желание присоединиться к общему шквальному движению вопреки своим планам может стать настоящим испытанием. И многие не выдерживают этого испытания, поддаются эмоциям, и чаще всего бывают наказаны за такую минуту слабости.

Профессионалы говорят: «Планируй торговлю и торгуй по плану».

Все профессиональные трейдеры и биржевые гуру говорят, что эмоции — враг трейдера. А. М. Герчик обучает торговать п о четко заданному алгоритму.

Необходимые навыки

Что нужно трейдеру в 2024 году?

  • Хорошая теоретическая база. Знать понятия: шорты, лонги, стопы и пр. Правильно рассчитывать риски.
  • Знание правил торговли и ее алгоритмов. Понимание, как работает трейдинг и сама биржа.
  • Умение планировать. Придерживаться выбранной стратегии во время торгов.
  • Постоянный анализ сделок, знание — как торговать на бирже . Контроль своих активов.
  • Ведение статистики сделок, анализ ошибок. Разрабатывать новые торговыестратегии.
  • Отслеживание своего психологического состояния, выработка дисциплинированности.

Если Вы хотите обладать всеми навыками успешного трейдера, то рекомендуем посмотреть программы от Александра Герчика и выбрать подходящий вам.

Финансовая грамотность — залог успеха в трейдинге.

А еще по совету Александра Михайловича заведите за правило — откладывать со всех доходов не менее 10%. Это будет подспорьем для оплаты толкового обучения или инвестирования накопленного в перспективную сделку. Да и подушка безопасности никогда не теряет актуальности.

Интернет-трейдинг: в чем его особенность?

Трейдинг все сильнее проникает в сеть и скоро будет в каждом домашнем компьютере. Через интернет осуществляется доступ к бирже, что позволяет попробовать себя в этой сфере любому опытному пользователю сети.

В наше время ко многим биржам существует удобный доступ через всемирную паутину. Это обеспечивает более эффективный мониторинг цен и товарооборота, открывает новые возможности для начинающих трейдеров и просто колоссальные для профессионалов.

Так как основным инструментом трейдера является технический и фундаментальный анализ, интернет — лучшая среда для своевременного сбора информации и оперативного прогнозирования графиков, необходимых для точного определения товаров и цен.

Анализ, в свою очередь, нужен для самого выгодного вложения и последующего извлечения максимума прибыли. И только интернет-трейдинг — это возможность извлекать прибыль удаленно и в кратчайшие сроки.

интернет-трейдинг

Например, если Европа завтра введет санкции на ввоз в Россию сельхозпродукции, значит будет нехватка этого товара в России. Что это означает? То, что если трейдер сейчас же вложится в сельскохозяйственную отрасль, цены в которой еще не успели взлететь, то завтра, когда они уже повысятся, он получит свою прибыль.

Что нужно было сделать? Следить за новостями, включить логику, иметь свободные средства и оперативно реагировать на бирже. Вот и вся работа, а интернет-трейдинг — это универсальный инструмент, ведь именно в сети стала возможной эффективная торговля, сложные процедуры которой так пугали ранних брокеров до ее существования в режиме онлайн.

Виды трейдинга

1. Финансовый трейдинг

Это вид биржевой торговли, где работают исключительно с ценными бумагами, акциями. Стоимость регулируется спросом и грамотному торговцу не составит труда определить, что лучше купить или продать в конкретный момент.

виды трейдинга

Например, спрос на акции одной фирмы растет, ясно: в скором времени цена на них поднимется, главное — уловить эту связь. Трейдер и покупает, сколь в состоянии позволить по нынешней, низкой цене.

Получается, что в руки попадет чистая прибыль – разница между завтрашней и сегодняшней ценой. Он продал акции, по сути, не имея их, сделал ставку на свой анализ. А мог проиграть, остаться в долгу. Это и называется — финансовый трейдинг.

Многие не единожды видели фильмы, в которых недоброжелатели определенных брокеров или трейдеров специально, в убыток себе «ломают» прогнозы таких торговцев, оставляя их в долгах. Бывает и так.

финансовый трейдинг

2. Высокочастотный (алгоритмичный) трейдинг

Это трейдинг, осуществляемый компьютерами, проводящими миллионы вычислительных действий в секунду, на основе которых самостоятельно выполняют все сделки купли-продажи ценных бумаг. Специалисты- аналитики утверждают: данный вид трейдинга стабилизирует использование рынков и снижает затраты на товарооборот.

Но у этого способа есть множество минусов . Высокочастотный трейдинг ориентирован на кратковременные, буквально секундные операции, приносящие прибыль столь незначительную и работающие на мелком товарообороте, уже приводило к обвалу рынков. Поэтому здесь применяется стратегия риск-менеджмента.

форекс трейдинг

3. «Форекс»-трейдинг или игра на валютном рынке

После отхода Америки от стабильного изменения валюты в цене, появилась возможность зарабатывать на ней приличные деньги. Ведь ее стоимость может «плавать» в диапазоне четырех процентов в течение суток. Тогда мировые сообщества под всеобщий шумок и создали международную валютную систему, с помощью которой стало возможным зарабатывать на самих деньгах.

Сложностей нет. Если бы год назад вы имели кучу долларов, то обязательно продали бы их сейчас, когда цена увеличилась в несколько раз. Более того, трейдеры могут зарабатывать на этом в течение нескольких секунд, делая ставки на определенную валюту, основываясь на собственных предположениях, что спрос на эту валюту вот-вот поднимется, и она подорожает, и ее можно будет выгодно продать.

Посему сегодня «Форекс»-трейдинг — это мощная система для заработка многих интернет-пользователей и людей, доверяющих им управление личными деньгами для получения прибыли.

Однако, есть нюансы .

  • Уровни на Форекс могут плавать на пару центов ввиду большого количества заявок и разных брокеров. Потому торговля на Форекс сложнее, чем на более спокойном Российском и Европейском рынке.
  • Крупные движения на валютных парах происходят реже, чем, например, на акциях американского рынка.
  • Благодаря развитой системе плеч на Форекс можно прийти с минимальным депозитом, и торговать, буквально начав со 100 долларов.

Преимущества трейдинга как как источника заработка

  • Здесь нет потолка в доходах — в отличии от офисной, да и любой другой работы, где есть предел зарплаты, выше которой не заплатят даже специалистам экстра-класса за превосходно выполненную работу. В трейдинге часто бывает так, что люди всего несколькими сделками получали такую прибыль, которой им хватит до конца жизни.
  • На вас не влияет никакая локация — торговать можно из любой точки мира при наличии интернета. Более того, можно заниматься этим через приложение в мобильном телефоне — даже ноутбук не обязателен. Хотя, конечно, в этом плане есть нюансы.
  • Вы сами определяете свой комфортный график торговли — есть рынки, на которых можно торговать круглосуточно. Например, форекс или криптовалютные биржи.
  • Никто не стоит у вас над душой и не требует отчета. Ну разве что вы сами сильно захотите,чтобы вас контролировал наставник и давал обратную связь. Когда вы поднатореете в трейдинге, вот тогда и придет настоящая свобода.
  • Чтобы стартовать, нужны только деньги. Склад, офис, сотрудники, подрядчики — это все не нужно. Здесь не надо строить логистику, вести хозяйственную деятельность и руководить людьми. Что очень сильно высвобождает время и силы на непосредственно торговлю.

Вывод

Трейдинг, как определение — это торговля на бирже по классической схеме: для дешевой покупки и выгодной продажи. Он обеспечивает высокое качество жизни, являясь источником дополнительного дохода — основного или пассивного.

Обязательно прочтите нашу статью об аналитике Форекс.

Торговать может компьютер, нанятый брокер или лично вы.

Зарабатывать приличные деньги возможно после добротного обучения. Мало дилетантов задерживаются в биржевой торговле надолго.

Если Вам интересна эта тема, приглашаем вас на обучение трейдингу .

Новичков ждет объяснение законов биржи, схемы ее работы, описание выигрышных стратегий и построение личного торгового алгоритма.

Выбор первоклассной профессиональной подготовки — за вами!

Часто задаваемые вопросы
В чем заключается суть трейдинга?

Суть трейдинга заключается в получении прибыли от разницы в цене между покупкой и продажей разных финансовых инструментов.

С чего начать в трейдинге?

В трейдинга важно начинать с обучения: базовые понятия, формирование навыков анализа, статистики и дисциплины. Закрепить это нужно на практике, например на демо-счете

Где торгуют трейдеры?

Самостоятельные трейдеры пользуются онлайн-биржами, торгуя на интересующих рынках. Среди таких бирж: NYSE, CBOE, LME, NASDAQ.

Сколько денег нужно для трейдинга?

Все зависит от торгуемых рынков, поскольку разные инструменты имеют разную стоимость. На Forex можно зайти со $100-$500, но для выгодной торговли на американском рынке необходимо минимум $2000.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: «Трейдинг Основы»

Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Кто такой трейдер и как им стать: виды, стратегии и книги

Фото: Shutterstock

Трейдинг — это торговля валютой, ценными бумагами или товарами с целью получения прибыли. На финансовом и фондовом рынках выделяют трейдеров — официальных участников торговли, которые от своего имени или от лица клиентов покупают или продают активы в расчете на спекулятивную выгоду. У них есть специальная лицензия, которая позволяет торговать напрямую через биржу. Частным трейдерам для этого необходим посредник.

Как правило, трейдеры используют две основные методики для торговли. Первая — это покупка актива по низкой цене и продажа по более высокой. За счет этой разницы получается прибыль. Вторая методика сложнее — это заключение контракта по продаже актива по текущей, высокой цене с поставкой позже. В таком случае трейдер покупает актив, когда цена на него падает, и передает согласно договоренности, заранее получив за него более высокую цену.

Биржевая торговля, конечно, не современное изобретение. Покупка и продажа товаров практиковалась с древних времен, когда только были введены в обращение деньги. Тогда же появились и трейдеры, которых могли называть перекупщиками. Однако официально такая профессия начала существовать с открытием фондовых и финансовых бирж. В России такие площадки появились еще в XVIII веке по указу Петра I, и с каждым годом количество бирж только росло. К началу XX века их было более ста. В советский период деятельность бирж прекратилась. Более того, спекуляция с валютой каралась по закону, поэтому трейдеры ушли в подполье и профессия перестала существовать. Лишь в 1990-е годы с открытием рынка вернулись и биржи.

Если в прошлом центром биржевой торговли в России можно было назвать Санкт-Петербург, то в XX веке трейдинг начался с Москвы. Здесь в 1991 году начали открываться биржи, и так быстро, что только за один год их образовалось около 80. Специализация этих площадок была разная — от сырья до приватизационных активов. В 1992 году была основана Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ), ставшая центром трейдинга. А спустя три года появилась и фондовая биржа РТС. С развитием технологий доступ частного инвестора к площадкам становился все проще. Сейчас трейдером может стать практически любой человек, у которого есть достаточный стартовый капитал и желание торговать.

Трейдеры на Чикагской товарной бирже, 2001 год

Трейдеры на Чикагской товарной бирже, 2001 год (Фото: Tim Boyle / Newsmakers)

В чем разница между трейдером и инвестором

В биржевой торговле могут участвовать несколько человек, и их роли не следует путать:

  • трейдер — это тот, кто покупает и продает активы, выставляет заявки, закрывает позиции и продумывает краткосрочные стратегии игры на биржах. Он может делать это для себя или клиента. Кроме того, трейдеры торгуют часто, и суть их работы — в спекуляции ценными бумагами;
  • брокер — это необходимый участник фондового и финансового рынка, он является связующим звеном между непосредственно официальной площадкой (биржей) и трейдером или инвестором;
  • инвестор — это человек, который может покупать и продавать активы самостоятельно или обращаться для этого к трейдеру. Важное его отличие в целях и сроках финансовых вложений. Инвестор ориентируется на высокую прибыль в долгосрочной перспективе.

Таким образом, хотя роли трейдера и инвестора похожи, задачи у них разные и инструменты тоже могут различаться. Трейдер торгует в расчете на получение прибыли при краткосрочной спекуляции активами, а инвестор может приобрести актив и до дальнейшей перепродажи еще несколько лет получать дивиденды или купоны.

Больше различий между трейдерами и инвесторами — в нашем материале.

Виды трейдинга

Трейдеры могут использовать разные подходы к торговле. Различают следующие виды трейдинга:

  • дейтрейдинг применяется чаще всего. Трейдер открывает позиции утром и закрывает их вечером, проводят все сделки за один день;
  • скальпинг — разновидность дейтрендинга, отличающаяся высокой интенсивностью заключения сделок. В этом случае трейдер покупает и продает активы при минимальном колебании цены — речь идет о минутах, иногда даже секундах между открытием и закрытием позиций. При таком подходе прибыль от одной сделки небольшая, но, как правило, за день их заключается настолько большое количество, что трейдер оказывается в существенном выигрыше, если все или большинство из них оказались удачны;
  • свинг-трейдинг — это игра на тренде. Она не ограничивается одним днем. Но видя определенный тренд, трейдер старается успеть заработать на нем по максимуму. Как правило, речь идет о закрытии позиции за несколько дней;
  • позиционная торговля — это открытие позиции на короткий срок и под конкретное событие. Например, покупка определенной валюты под событие, которое повысит ее стоимость, и сбрасывание позиции перед снижением стоимости активов;
  • среднесрочный и долгосрочный трейдинг характерен уже для инвесторов. Здесь речь идет о закрытии позиций несколько раз в год или раз в несколько лет.

Франкфуртская фондовая биржа, фигурки быка и медведя

Франкфуртская фондовая биржа, фигурки быка и медведя (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Стратегии трейдеров

Кроме временного подхода, трейдеры различаются и стратегиями покупки и продажи активов. Для простоты финансисты придумали систему определений трейдеров. Название животного соответствует действиям трейдера на рынке. Этот «зоопарк» настолько прижился, что им установили памятники на биржах в Нью-Йорке, Шанхае и Франкфурте-на-Майне.

  • «Быки» отличаются тем, что, атакуя, поднимают свою жертву вверх на рогах. Собственно, это соответствует стратегии таких трейдеров — игре на повышение. Это значит, что участник покупает активы по низкой цене и продает по цене выше.
  • «Медведи», напротив, соперника прижимают к земле, то есть, говоря биржевым языком, играют на понижение. Предлагают купить у них позицию, пока она дорого стоит, а поставить ее через какое-то время в расчете, что ее стоимость упадет. Тогда трейдер покупает эту позицию по более низкой цене и передает своему покупателю.

Эти категории трейдеров — главные участники рынка. Метафоры оказались очень удобны. Теперь они характеризуют даже тренды на рынках. Например, когда происходит активная продажа активов — рынок называют «медвежьим».

Есть и другие названия, которые скорее описывают поведение трейдера на рынке:

  • «зайцы» активные и торгуют частыми, но мелкими сделками, например с помощью скальпинга;
  • «овцы» долго определяются и не торопятся принимать спонтанные решения;
  • «свиньи» очень жадные и стараются выжать из позиции максимум;
  • «волки» — это опытные трейдеры, действуют уверенно и агрессивно.

Как стать трейдером

Заняться трейдингом, в принципе, может любой. Для самостоятельной торговли не требуется специальная лицензия. Можно получить статус квалифицированного инвестора, чтобы не ограничивать себя в выборе ценных бумаг и инструментов. Однако если вы хотите заниматься трейдингом профессионально, то нужно экономическое образование и обучение в сфере трейдинга.

Опытные трейдеры рекомендуют определиться сразу, в каком качестве вы видите себя в этой профессии, и, отталкиваясь от этого, выбирать формат обучения. Аналитик финансовой группы «Финам» Юлия Афанасьева предлагает подсказки:

  • если вы планируете стать профессиональным трейдером и работать в компании, то вам подойдет любой экономический вуз;
  • если вы хотите составлять инвестиционные портфели, то стоит выбрать специальности, где много внимания уделяется финансовому менеджменту и инвестиционной оценке;
  • если вы хотите заниматься профессионально активной торговлей, то вам нужны специальности, обучением которым включает много математики и статистики. Также не помешают хотя бы базовые знания программирования;
  • если карьера в биржевой сфере вам неинтересна, то обучение для начала самостоятельной торговли можно получить за меньший срок — в учебном центре брокера.

«Кстати, стоит обходить вниманием брокеров, у которых нет сильных учебных курсов и практикующих преподавателей», — считает она.

Как стоит действовать, если хочется попробовать себя в трейдинге:

  • пройти соответствующие курсы. Выбор сейчас большой, но лучше сразу определиться, какой рынок вы предпочитаете (финансовый или фондовый) и где и как планируете дальше работать;
  • выбрать брокера. Для доступа к официальным площадкам потребуется договор. Выбирайте, исходя из наиболее выгодного для вас тарифа и дополнительных услуг. Обращайте внимание на отзывы и репутацию брокера, а также на его лицензию от Банка России;
  • купить доступ и установить торговый терминал. Это важный инструмент, особенно если вы планируете использовать технический анализ в своей стратегии. Крупные брокеры предоставляют клиентам доступ к своим терминалам, но есть и независимое программное обеспечение, причем как непосредственно для торговли, так и просто для наблюдения за рынком и проведения анализа;
  • вложить стартовый капитал. Считается, что для начала торговли нужно не менее $1 тыс., остальные вложения можно делать через заемные средства. Однако лучше всегда иметь запас для оплаты услуг брокера. На первых порах лучше торговать только собственными деньгами.

Трейдер может работать как самостоятельно, так и устроившись в трейдерскую компанию. Разброс рынков для торговли тоже велик: валютный, фондовый, товарный и другие. У каждого своя специфика, инструменты и стратегия.

Виталий Аверкин, личный брокер «Открытие Инвестиций», считает, что начинать торговать можно с минимального капитала размером в одну акцию. «Но для обучения есть смысл начинать с ₽50 тыс. Самое важное, чтобы вы не нуждались в этих деньгах и в случае потери капитала это никак не сказалось на вашем финансовом благосостоянии», — отметил эксперт.

Афанасьева рекомендует использовать для старта сумму, которая будет доступна вам не менее трех лет и которую вы не боитесь потерять: «Сейчас счета во многих брокерских компаниях открываются от любой суммы. Нельзя диктовать человеку условие — начни со ₽100 тыс. или с ₽1 млн. А если у него их нет? То такие советы и большое желание загоняют его в кредиты. Это недопустимо!»

Дисплей с графиком индекса Dow Jones Industrial Average

Дисплей с графиком индекса Dow Jones Industrial Average (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Риски для трейдера

Карьера профессионального трейдера выглядит привлекательно. Однако важно осознавать риски, которые она несет. Трейдер оперирует зачастую большими суммами денег и может их потерять. Особенно это критично, когда для торговли используются заемные средства или трейдер торгует от имени инвестора.

В первое время при знакомстве с рынком стоит выбирать наименее рискованные стратегии с предсказуемым результатом. «Обучаясь техническому и фундаментальному анализу, вы параллельно будете применять свои знания на практике. Поэтому стоит выбрать менее рискованные инструменты и виды сделок. Для первых шагов отлично подойдут акции. Стоит воздержаться от торговли на заемные средства и от сделок на понижение, так как это повлечет дополнительные издержки. А на данном этапе основная цель — это научиться выявлять закономерности, которые впоследствии должны превратиться в собственную торговую систему», — говорит Аверкин.

Игорь Пимонов, руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций», советует вообще начинать с демо-счета и тренироваться на нем. «Если уже говорить о начале трейдинга, то начинать стоит с наименее волатильного рынка — рынка облигаций. Затем можно переходить к биржевым фондам, акциям, валюте и срочному рынку, именно в такой последовательности», — полагает он.

Фото:Shutterstock

Книги для трейдеров

Для старта пригодится литература, которая не только расскажет про азы трейдинга, но и вдохновит. Эксперты поделились своими рекомендациями, какие книги помогут начинающим трейдерам.

Виталий Аверкин советует обратить внимание на книги, которые дают информацию не только о техническом анализе, но и о психологии трейдинга:

  • «Малая энциклопедия трейдера», Эрик Найман;
  • «Воспоминания биржевого спекулянта», Эдвин Лефевр;
  • «Зональный трейдинг», Марк Дуглас;

Подборка литературы от Юлии Афанасьевой:

  • чтобы понять себя как будущего трейдера — Герберт Ньютон Кессон, «12 правил инвестирования или 12 шагов к успеху»;
  • чтобы понять, как рождается котировка — Теодор Драйзер, «Финансист», «Титан», «Стоик»;
  • чтобы понять других — Марк Даглас, «Дисциплинированный трейдер»;
  • чтобы быть на голову выше толпы — Роберт Колби, «Энциклопедия технических индикаторов рынка».

Игорь Пименов рекомендует:

  • «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости», Нассим Талеб;
  • «Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы», Майкл Льюис;
  • «Разумный инвестор», Бенджамин Грэм.

Фото:Shutterstock

Следите за новостями компаний в телеграм-канале «Каталог РБК Инвестиций»

Что такое трейдинг и как он работает

Мы подготовили обзорную статью о трейдинге. Поговорим о том, что такое трейдинг и он работает. Рассмотрим основные принципы, стратегии, методы анализа и инструменты в трейдинге. Расскажем, какие риски связаны с трейдингом, как стать успешным трейдером и что нужно учитывать в начале торговли.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже

Оглавление

  • Принципы трейдинга
  • Стратегии трейдинга
  • Методы анализа в трейдинге
  • Инструменты трейдинга
  • Риски
  • Как стать успешным трейдером
  • Преимущества трейдинга как источника заработка
  • Советы от опытных трейдеров
  • Заключение

Принципы трейдинга

Трейдинг – это торговля активами (акциями, валютой, криптовалютой) и деривативным инструментами (фьючерсами, опционами) на бирже с целью заработать на разнице цен. Задача трейдера – купить дешевле и продать дороже (торговля в лонг) или продать дороже и выкупить дешевле (торговля в шорт). В этой статье кратко расскажем о трейдинге все, что нужно знать «на старте».

Подходы к трейдингу

Простыми словами, трейдер – это торговец на рынке. Трейдер просто ждет момент, чтобы купить дешево, а позже – продать дорого. Суть трейдинга – получить прибыль между разницей цен в момент покупки и продажи.

Подход к трейдингу – это общие правила, на которые опирается трейдер. Например, сколько времени должно пройти между покупкой и продажей, каким активом торговать, с какой регулярностью торговать, как исследовать рынок, какие инструменты анализа использовать.

Выделим четыре подхода к трейдингу:

  1. Скальпинг. Сделки короткие – между покупкой и продажей от нескольких секунд до нескольких часов. Позиции закрываются к концу торгового дня. Анализ рынка с помощью стакана заявок, кластеров, ленты сделок. Реже – графиков и индикаторов.
  2. Дейтрейдинг. Внутридневной торговый стиль – сделки закрываются до конца дня. Позиция «живет» от от нескольких минут до нескольких часов часов. Используется технический анализ – графики, индикаторы, паттерны. Часто дейтрейдеры торгуют по новостям.
  3. Свинг-трейдинг. Сделки длятся от пары дней до нескольких недель. Свинг-трейдинг работает как «укрощение» торговых волн – трейдер находит тренд, торгует по нему и «соскакивает», когда тренд слабеет.
  4. Среднесрочный трейдинг. Трейдер «в рынке» от пары недель до года – пока сделка не выдаст целевую доходность. Среднесрочнки используют фундаментальный и технический анализ. Среднесрок похож на инвестиции. Разница в том, что трейдер не ждет от актива роста с точки зрения бизнеса, но ждет прироста цены. «Среднесрочнику» нет дела до дивидендов по акциям – главное, чтобы цена акций росла.

Также выделим алготрейдинг, копитрейдинг и арбитражный трейдинг. Алготрейдинг – торговля с помощью роботов: «закачиваем» в бота стратегию и выпускаем на рынок – дальше он торгует сам. Копитрейдинг – копирование сделок трейдеров. Арбитраж – работа на разнице цен одного актива между двумя-тремя биржами. Самая простая схема в арбитраже: покупаем на первой бирже дешево и переводим на вторую, где трейдеры готовы купить дороже.

Выбор торговых инструментов

Торговые инструменты – то, чем торгуют трейдеры. Это акции, криптовалюты, фьючерсы, опционы, бумаги паевых фондов – все, что ликвидно и волатильно. Каждый трейдер выбирает инструменты по вкусу, главное – чтобы правила торговли инструментами вписывались в личную стратегию.

Инструменты для трейдинга, трейдинг

Трейдерам нужны ликвидные и волатильные активы. Высокая ликвидность означает, что актив можно быстро перепродать по нужной цене. Ликвидность – признак того, что актив «дышит» и интересен рынку. Чтобы узнать, насколько ликвиден актив, нужно сопоставить суточный торговый объем, количество проторгованных заявок и спред в стакане инструмента.

Волатильность – способность актива быстро менять цену. У волатильных активов график «пляшет». Для внутридневного трейдера волатильность – это здорово, каждый скачок цен – момент для сделки. Скальперам и дейтрейдерам волатильность и ликвидность нужны как воздух – у них нет времени ждать, пока изменится цена и заявка реализуется – «поджимают сроки» по стратегии.

Анализ рынка

Торговать по интуиции – «смертный грех» в мире трейдинге. Наказание – потеря денег и дальнейшего желания торговать. По-настоящему «трейдить» – это проводить анализ рынка и дотошно выбирать точный момент для входа в рынок и выхода из него.

Анализ рынка, трейдинг

В начале пути новичояк, конечно, может «потыкать кнопочки» в терминале и провести пару-тройку сделок наугад. Чтобы разобраться, как работает механика сделки и отправка заявок. Но торговать постоянной основе наугад не выйдет – деньги быстро кончатся. Поэтому, сначала учимся анализировать, затем переходим к торговле на «живом» счете. Выделяют два главных метода анализа – технический и фундаментальный (подробнее – ниже).

Управление рисками

Управление рисками, трейдинг

Например, наш депозит – $50. Допустим, это комфортная сумма, которую можем «докинуть» на счет раз в неделю, если «сольем» то, что уже лежит на счете. Торгуем пять дней в неделю, соответственно $10 – сумма, которую не жалко потерять за день. Это и будет допустимой просадкой на день – если за день уже потеряно $10, значит сессия завершается. Каким бы сильным не было желание отыграться, какие бы стопроцентные сделки не «маячили» перед носом – торговать нельзя, даже если торговля началась час назад.

Стратегии трейдинга

В некоторых источниках стратегией называют скальпинг, дейтрейдинг и т. д. – то, что мы в этой статье обозначили как подходы к трейдингу. Не будем спорить насчет терминологии, но разграничим, чтобы не было путаницы. Подход – «когда и как торговать, базовые принципы». Стратегия – «как именно торговать»: последовательность действий, которую трейдер отрабатывает при той или иной рыночной ситуации. Иногда к стратегии также относят порядок, по которому трейдер выбирает актив для сделки, ищет точки для входа и выхода, рассчитывает ожидаемую доходность и ценовые уровни для ограничительных ордеров. Приведем несколько примеров стратегий в трейдинге.

Торговля пробоев и отскоков. Если присмотреться к графику, можно обнаружить, что цена движется в коридоре, с условными «полом» и «потолком». Это – уровни поддержки и сопротивления. Когда свеча на графике приближается к уровню, возможен отскок (резкое возвращение в «коридор») или пробой (резкий выход из «коридора» с последующим отрывом от границы). Подобные ситуации отличаются бурной волатильностью и могут «обрабатываться» трейдерами. Главное – правильно определить пробой или отскок и «открыться» в соответствующем направлении.

Усреднение позиции. Усреднение – это снижение средней цены входа в рынок. Чем ниже средняя цена – тем меньше процентов роста нужно, чтобы заработать по сумме позиций на этом инструменте. Пример: если купили 1 BTC за $30 000, а текущая цена – $28 000, нужен рост цены на $2 000, что выйти без потерь. Если купим еще 1 BTC за $28 000, то для «выхода в ноль» нам нужен вдвое меньший рост, на $1 000 (до $29 000). Тогда убыток в $1 000 от первого входа перекроется доходом в $1 000 от второго входа.

Smart Money. Простыми словами, это трейдинг на отслеживании крупных участников рынка – «китов». Чем больше объем «кита», тем ему проще «подвинуть» цену в нужном направлении, чтобы заработать на этом движении. Торгуя по Smart Money, трейдер оценивает действия «крупняка» и старается торговать вместе с ними, чтобы заработать на движении цены.

Сеточная торговля. «Сетка» – это заранее расставленные ордера вокруг целевой цены. Задача сетки – собирать прибыль с небольших и средних колебаний цены. То есть, покупать чуть дешевле средневзвешенной и продавать чуть дороже. Обычно сеточную стратегию реализуют с помощью ботов, но можно торговать и «руками».

Трейдеры разработали и используют сотни публичных стратегий и еще больше «кастомных», личных моделей. Умелый трейдер может комбинировать стратегии, сохраняясь при этом «внутри» основного подхода – скальпинга, дейтрейдинга или среднесрочной торговли.

Методы анализа в трейдинге

Технический анализ

Технический анализ – изучение цены инструмента, графика и прогнозирование будущего движения цены на основе собранной информации. Теханализ – то «киношное» представление о трейдинге, когда профессионал сидит перед шестью мониторами и отслеживает десятки малопонятных зрителю графиков.

Технический анализ, трейдинг

Корень технического анализа – эффективность рынка. Если рынок эффективен, события вокруг актива моментально «вложатся» в цену и проявятся на графике. «Читая» график, индикаторы и гистограммы объема, трейдер старается узнать кто доминирует на рынке (продавцы или покупатели) и куда цена пойдет дальше. В техническом анализе применяют паттерны, свечные модели и индикаторы (об индикаторах – ниже). Подробнее о техническом анализе в статье Технический анализ: основы и руководство.

Технический анализ чаще используют свинг-трейдеры, «среднесрочники» и дейтрейдеры. Скальперы – реже, поскольку для них это дополнительный источник информации после стакана и кластеров. Долгосрочным инвесторам теханализ интересен еще меньше – нет смысла высчитывать точку входа «под лупой», если горизонт сделки от года и выше.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ – изучение актива как бизнеса. Цена и график отходят на второй план, на первом месте – перспектива того, что «стоит» за акцией, криптовалютой или другим инструментом.

Фундаментальный анализ, трейдинг

К примеру, для ФА акций изучается финансовая отчетность компании, отрасли, цены на сырье и потребительский спрос. Для оценки криптовалют – количество держателей монет, команда разработчиков, техническая «сила» используемого блокчейна, нагрузка сети, наличие или отсутствие майнинга, влияние «китов». Для ФА фьючерсов изучаются «сферы влияния» на базовый актив – нефть, золото, валюта, криптовалюта, индексы. Например, для анализа фьючерсов на нефть проверяют запасы нефти, темпы добычи и переработки, спрос на нефтепродукты, соглашение международных картелей, геополитические события и т. д.

Фундаментальный анализ популярен у долгосрочных инвесторов и среднесрочных трейдеров. Для скальперов и дейтрейдеров «фундаменталка» бесполезна – факторы влияния не успеют сдвинуть цену актива за пару часов или день. Тем не менее, профессиональные трейдеры так или иначе следят за фундаментальными факторами, чтобы быть понимать общую рыночной картину.

Индикаторы и осцилляторы

Индикаторы – вспомогательные инструменты технического анализа. У врача градусник, у архитектора линейка, у трейдера-техника – индикаторы.

Индикаторы и осцилляторы, трейдинг

Внутри большинства индикаторов – формула расчета на основании рыночных данных. Например, RSI собирает цены закрытия свечей и разницу в ценах за n-период. Если RSI «заметит» что цены движутся вверх, то «прочитает» это как перекупленность. Например, если показатель RSI выше 70 – рынок «перегрет», есть вероятность снижения цен.

RSI относится к осцилляторам. Это индикаторы, чьи показатели ограничены процентным диапазоном и числами. Визуально, осцилляторы – это индикаторы, выполненные как линия, которая колеблется в границах. Например, как RSI – от 0 до 100. Другие индикаторы выполнены как гистограммы, сопутствующие линии на графике, таблицы. Подробнее об осцилляторах – в статье Осцилляторы в трейдинге: подробный обзор. Подборка индикаторов – в статье Основные индикаторы технического анализа.

Инструменты трейдинга

На фондовом рынке, активные трейдеры выбирают акции и фьючерсы, с базовыми активами в акциях, валютах и индексах. На криптовалютном рынке – криптовалюты на спотовом рынке и фьючерсы. По мере развития, трейдеры «подключают» кредитное плечо – инструмент, увеличивающий объем сделки.

Инструменты трейдинга, трейдинг

К рабочим инструментам в трейдинге можно отнести торговые платформы (терминалы). Торговая платформа – софт, который заточен под профессиональную работу на бирже. Трейдеры с разным подходом используют разный торговый софт. Например, скальперы и дейтрейдеры работают в скальперских терминалах – CScalp, TigerTrade, QScalp. Свинг-трейдеры и среднесрочные трейдеры используют 3commas, Atani, QUIK, QuanTower и другие подобные платформы.

Также трейдеры используют вспомогательный, аналитический арсенал. Это скринеры и дневники. Скринеры – сервисы, собирающие главную информацию по торговым инструментам в комфортные таблицы и списки. Со скринером трейдер может оценить рыночную картину одним взглядом и выбрать «вкусные» инструменты на день. Дневники – помощники для учета проведенных сделок, потраченных и заработанных денег. С дневником проще провести самоанализ – выявить, когда и какие сделки даются легче, от каких сделок стоит отказаться.

Риски

Главный риск трейдера – потеря денег. На первом этапе обучения трейдер узнает, как сокращать потери и контролировать риски. Уже затем переходит непосредственно к поиску выгодных рыночных ситуаций.

Риски в трейдинге, трейдинг

Если у трейдера нет болезненной игровой зависимости, то максимальная сумма, которой он рискует – размер депозита. Поэтому новичкам надо пополнять счет на комфортную сумму, которую не жалко потерять. Увы, трейдеры-гемблеры не контролируют себя и продолжают пополнять счет и терять деньги – здесь нужно не читать блоги, а обращаться к психологу.

Риск-менеджмент – обязательное условие. Что такое трейдинг без контроля рисков? Это казино, где трейдер если и заработает, то благодаря удаче. В долгосрочной перспективе “трейдерство” без риск-менеджмента и стратегии обнулит любой счет. Подробнее о риск-менеджменте поговорили в статье Введение в риск-менеджмент в трейдинге.

Как стать успешным трейдером

Обучение и практика

Обучаться можно самостоятельно через блоги, YouTube, вебинары и книги. Успешные самоучки встречаются, но редко. Поэтому самостоятельно обучение стоит рассматривать как первую ступень. Чтобы выучить терминологию, основы и понять, чем фьючерс отличается от опциона. Затем можно попробовать бесплатные курсы. Даже если бесплатный курс не даст новых знаний, то поможет «упаковать» то, что уже изучено «своим ходом». Минус бесплатных курсов – нет практики с наставником.

Обучение трейдингу и практика, трейдинг

В платных курсах, как правило, занятия предусмотрены. Хорошо, когда курс ведет действующий трейдер, работающий с группой учеников или в индивидуальном формате. Главная ценность платных курсов – передача опыта «бывалого» трейдера новичкам и осторожная практика под присмотром. Без этого платные курсы не полезнее бесплатных.

Практику нужно начинать с демо-счета – аккаунта, где торговля идет не на деньги, а на условные виртуальные очки. При этом, нужно, чтобы счет выглядел реалистично. Демо-счета предлагают российские фондовые брокеры, топовые криптовалютные биржи. Вот Подборка бирж и брокеров с демо-счетом.

Постановка целей и планирование

Легко сказать: «Цель – зарабатывать миллион в месяц». Но не дойдя до цели, трейдер быстро разочаруется и «огонек погаснет».

Полезно ставить ощутимые, достижимые и четкие цели. Разбивать большие дела на серию маленьких. И «загонять» все в точный план с календарными датами. Не «Научиться торговать фьючерсами за отпуск», а:

  • Прочитать три выбранные статьи по фьючерсам, посмотреть стрим с живой торговлей фьючерсами, узнать разницу между срочными и бессрочными фьючерсами – до вторника
  • Торговать минимум два часа на демо-счете – до четверга
  • Изучить правила кредитного плеча, расчета доходности по фьючерсам – до четверга
  • Минимум 10 позиций с кредитным плечом на демо-счете
  • Попробовать сделку с фьючерсом на настоящем счете – до понедельника

Это пример, показывающий разбор большой задачи на маленькие, с установленными сроками. На практике каждый подгоняет цели и планирует под себя, с учетом собственного графика и финансов.

Психологическая устойчивость

В вопрое “что такое трейдинг” нужно понимать, что помимо торговли это еще борьба между продавцами и покупателями за право «продавить» цену в нужную сторону и заработать на падении или росте. На бирже торгуют «киты» и «толпа», но обе группы работают под психологическим прессингом и стараются перехитрить друг друга. Поэтому профессиональные трейдеры развивают психологическую устойчивость, учатся «читать» настроения рынка и собственные эмоции.

Преимущества трейдинга как источника заработка

Главное преимущество – нет потолка дохода: как работал, так и заработал. Трейдеры не ограничены окладом, «фиксом» от продаж, количеством отработанных смен. По мере развития, трейдер наращивает размер счета и зарабатывает больше при той же доходности со сделки. Например, если на старте «ставил» $10 в каждую сделку и зарабатывали $1 с доходности 10%, то по мере роста банка можно вкладывать в сделку $50, $80, $100 и получать $5, $8 и $10 с доходности сделки в 10%.

Трейдинг как заработок, трейдинг

Второе – относительно свободный график. Относительно потому, что скальперы и дейтрейдеры торгуют полный рабочий день по 8-10 часов в сутки. Эти подходы требуют больше времени, но также не ограничены в доходности. Среднесрочники торгуют реже (например, одна сделка в неделю или месяц) и рассчитывают заработать с одной сделки больше. Поэтому, среднесрочный трейдинг может сопутствовать «настоящей» работе. Или даже внутридневному трейдингу – часть капитала на дейтрейдинг, часть – на среднесрочные торги (вариант для опытных).

Советы от опытных трейдеров

Никогда не торгуйте на эмоциях

Тильт (эмоциональный «выход из себя») – опасный враг, так как «атакует» изнутри. Во время тильта трейдеры ошибаются – отбрасывают собственные правила, игнорируют риск-менеджмент, забывают о стратегии. «Спусковой крючок» тильта – неудачная сделка.

Первый способ защиты – работа над «эмоциональной броней» (чаще приходит сама, со стажем в рынке). Второй способ – автоматизация. Это ограничительные ордеры, расчет объема позиции по риск-менеджменту. Третий способ самый лучший – отойти от терминала и переждать, пока эмоции спадут.

Используйте стратегии и планы торговли

Не торгуйте «вслепую», не торгуйте с мыслями «это вот так, а потом придумаем». Продумайте свои действия заранее, составьте план. Используйте стратегию – можно вычитать в сети, придумать собственную или скомбинировать. Но предварительно стратегию нужно протестировать на «демке».

Не забывайте про управление рисками

Не торгуйте «на всю котлету», даже если заметили очевидную «плюсовую» сделку. Выбор объема позиции – только после расчета от дневной просадки. Упрощенная формула: Дневная просадка + Результат предыдущих сделок за день = Сумма, которую можно вложить в сделку. Лучше брать с рынка чуть-чуть, но каждый день, чем рассчитывать на разовый джекпот (которого может никогда не быть).

Заключение

Мы кратко рассказали, что такое трейдинг и как это работает. Торговать или нет – решайте сами. Помните, что в начале пути ждут неудачи, как и в любом новом деле. Со временем все получится – главное «перетерпеть» трудный старт. Усердие и тяга к самообразованию в трейдинге вознаграждаются.

Больше интересного в блоге CScalp!

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.

Что такое трейдинг, и как начать торговать в плюс в 2023? Да, опять про трейдинг. Но…

трейдинг это —.

Дисклеймер: В процессе написания статьи про трейдинг, было много споров. Хотелось написать сразу обо всем. Все сделать сразу правильно. Без воды, и по делу. Да ещё и объективно. Но в процессе стало понятно, что статью на 100+ тысяч слов читать никто не будет. Поэтому пробежимся галопом по основным аспектам, И оставим много ссылок. Очень много ссылок. Но не на сторонние ресурсы. А на книги!

Итак… статьи про трейдинг не пишут трейдеры. Им некогда. Они трейдят. Но кому-то их писать нужно. Причем писать простыми словами. Чтобы понял и новичок, и перед профи не сильно стыдно было. Поэтому начнем… Трейдинг это…

Просто о сложном. Что такое трейдинг. И чем можно торговать?

Трейдинг это процесс покупки или продажи чего бы то ни было, с целью на этом заработать. Да, Дядя Ваня на рынке, торгующий мясом — тоже своего рода трейдер!

Шутки в сторону! Трейдинг — это процесс покупки и продажи финансовых инструментов. Финансовыми инструментами в данном случае могут выступать:

  1. Акции компаний.
  2. Деривативы — (Контракты между участниками рынка, основанные на стоимости основного актива).
  3. Товары.

А форекс? А криптовалюты? Форекс — в своем чистом виде, это торговля деривативами. Т.к. вы физически не покупаете разные валюты, а только играете на их трейдинг курсе. Тоже касается и опционов (не бинарных, хотя и их тоже), это обычно бумаги, которые дают вам право что-то выкупить, в какой-то срок по какой-то цене. И облигации, это торговля деривативами. И форварды тоже. И опционы на фьючерсы. И фьючерсы на опционы на форварды на свопы. И индексы тоже…

Виды деривативов

В общем, торговать можно чем угодно. Но большая часть того, что вы собираетесь продавать или покупать, это производные финансовые инструменты. Т.е. искусственные. И цена на них формируется с регулированием, которым занимаются люди, которым доверяют остальные участники рынка.

Регулирование, это не установка цены. Это скорей апробация обоснованности цены, сформированной на рынке.

Здесь конечно, возникает вопрос «а криптовалюты, децентрализация и всё вот это вот?». Вот у них нет регуляторов, и вы видите как их шатает? От 0 до 100-ни за 10 секунд, и обратно.

Вывод: трейдинг (торговля) — осуществление операций по покупке и продаже актива, в общественном месте (рынке).

Всё остальное тонкости, которые новичкам нужны не будут.

А где собственно, торговать? Виды рынков

Загвоздка… В идеальном мире. Для каждого вида финансового актива, должен быть свой рынок.

  1. Межбанковские торги для валютных пар.
  2. Фондовый рынок для акций и ряда деривативов.
  3. Сырьевой рынок для опционов и фьючерсов на товары.

Заметьте, здесь нет слова «форекс», «валютный рынок» и «криптовалютная биржа». Во-первых, потому что криптовалюта создавалась как что-то «децентрализованное, на общем доверии» и вот это вот все (помним о Бутерине, и его децентрализованных биржах).

А во-вторых. Потому что Форекса не существует… Ну или его не должно существовать. И даже любимый всеми Dukascopy, и не любимый всеми Альпари существовать не должны. Как и другие трейдинг сайты.

Вообще здесь должно быть объяснение про то, что ликвидность, маржинальность и объемы банковских торгов настолько велики, что частное лицо никак не может повлиять на них. Должны быть причины объяснения, почему трейдер с его деньгами (пусть это даже будет миллион долларов) не может быть участником валютного рынка. Что банки используют межрыночный арбитраж, и пересылают друг другу миллионы долларов ежесекундно. Что это все необходимо для товарного оборота. Но на это можно посвятить отдельную статью. Как можно посвятить отдельную книгу, пытаясь простыми словами объяснить что фондовый рынок это

По крайней мере, в идеальном мире. Поэтому спускаемся с небес на землю, и рассказываем, что такое «кухня». А если останется время, распишем, и почему это слово стало матерным!

Неидеальный мир: Много ненадежных бирж в оффшорах

Итак… Загвоздка. Для того, чтобы торговать чем-либо: акциями или деривативами. У вас должна быть… Лицензия трейдера!

А ещё, о ужас. Вы должны платить налоги! Налог подоходный, и рассчитывается как «разница между покупкой и продажей актива на процент в вашем государстве». (это упрощенная формулировка, просьба не бить сильно).

А значит. Трейдер должен… Иметь лицензию. Сдавать ворох отчетностей. А к межбанку его вообще не подпустят. А как платить налог на крипту? стоимость продажи минус 0? Так и обанкротиться недолго

В общем вопросов много. А ответ один — «Кухня». Он же брокер. Он же разводила. Он же… Выбирайте любое удобное для вас слово.

Но что такое эта ваша кухня? В Идеальном мире. Кухня это — брокер, которые собирает внутри своей платформы заявки трейдеров, объединяет их в пакеты, и исполняет их на ближайшем ликвидном рынке.

некоторые брокеры

Заявки. Ликвидность. Пакеты. Рынки… В общем. Так, как у вас нет лицензии. а у брокера есть, то он может собрать все ваши пожелания «купить дешевле, продать дороже». Сесть на поезд, приехать на Уолл-стрит, и передать эти бумаги главному банкиру.

Главный банкир их подпишет. И потом брокер назад на поезде, приедет к вам и отдаст вам ваши акции. (все это можно и через интернет, но с поездом как-то аналогия ясней).

Но, давайте подумаем со стороны брокера. К примеру, есть 10 заявок на покупку доллара. И 10 заявок на продажу доллара. И они совпадают. Так зачем ему выводить эти заявки в общий рынок, если он может разрешить их внутри себя. Не выходя из дома скажем так.

Размер комиссионных не поменяется. А вот мороки сильно меньше… «А если ещё…»

Кухня в плохом смысле слова

И вот это вот «А если ещё…» и приводит нас к мошенничеству. А именно к тому, что брокеры создают маленькие, внутренние рынки, неправомерно. И разрешают все заявки внутри себя. Т.е. не выводя их на рынок.

Но количество заявок может быть неравномерным. И нельзя делать так, чтобы внутренний курс сильно отличался от внешнего (ну не может доллар у конкретного брокера стоить 30. А у другого 130).

иллюстрация того, что такое форекс кухня

Поэтому, брокер, становиться Контрагентом ваших сделок. И он начинает играть с вами. И в этот момент…

Ему становиться выгодно сделать так, чтобы вы сливали ваши деньги у него. Т.е. заработок смещается с «комиссионных» на «чистую прибыль». Ведь сделка все равно не выносится в общий рынок.

И дальше зависит только от жадности брокера.

Все они, делятся на:

  1. Брокеров с умеренным преимуществом (комиссионные, плавающие спреды, внезапные комиссии на ввод и/или вывод средств).
  2. Онлайн-казино. Манипуляции с котировками, баги, проблемы с ликвидностью и пр.
  3. Купюроприемник. Залил деньги… и забудь. А потом ещё и менеджер позвонит, и скажет что на твоё имя кредит взяли.

А будет ли брокер прикидываться, что он «фортс, форекс, межбанк, криптовалютный, самый честный». Это уже совсем другая история.

Криптобизнесмены: просто помните, что когда вы проводите сделку не через холодный кошелек, и не напрямую через блокчейн, а на ваших любимых Exmo, Binance, CoinWallet, Etoro. Это все ещё брокеры кухни, которые взимают свою плату за скорость операций. В противном случае вся ваша «торговля по уровням сопротивлений через 9-ую волну мартингейла» уперлась бы в предел ликвидности и очередность на исполнение у майнеров…

Что там с промежуточными итогами?

Торгуйте где хотите. Проверьте брокера на честность. И выбирайте рынок, который вам больше импонирует. Или тот, на котором вы научи(лись)тесь торговать.

Можете заморочиться и выйти на реальные биржи. Но для этого ваш торговый капитал должен исчисляться со старта в тысячах долларов. Ну а многие биржи, предлагают начинать с 10-ти долларов или их эквивалента.

Так, что все мы торгуем на «кухнях». Просто выбираем ту, что с «Евро-ремонтом».

Три столпа трейдинга. Много книг и ссылок.

Трейдинг это три столпа

Итак… Мы разобрались с тем, где мы торгуем, и чем мы торгуем. Остался только один вопрос. И именно о нем:

  • Написаны тысячи книг.
  • Созданы миллионы каналов.
  • Сделаны миллиарды курсов.

Ну и он ключ к вашим «заветным яхтам, машинам, пароходам, и путевкам на #сказочноеБали».

Итак, чтобы стать мультимиллионером, вам нужно прочитать, и НАУЧИТЬСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ В СОВЕРШЕНСТВЕ следующими пособиями:

  1. Как играть и выигрывать на бирже. Психология. Технический анализ. Александр Элдер.— база по техническому анализу
  2. Путь черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры. Куртис Фейс. — расчет математического ожидания, как ключ к вне системному трейдингу
  3. Марк Дуглас. Трейдинг в зоне. — база по позиционному трейдингу
  4. Р.Г. Хагстром «Уоррен Баффет. Как превратить 5 долларов в 50 миллиардов» (только для фундаментального анализа, внутри не все про Баффета).
  5. Райан Джонс «биржевая игра». — очень много полезного про существующие системы ММ и РМ (мани и риск менеджмента).

Это далеко не все. Но эта та база. И вместо того, чтобы записываться на трейдинг обучение у очередного гуру, лучше прочтите эти книги. Методы описанные в этих книгах, пересказанные из уст в уста. Из книг в статьи. Из статей в платные курсы. А оттуда обратно в статьи. Перевранные доходят до вас.

В общем «Трейдинг с нуля это просто… Говорили они… Я прочитал эти ваши 3500 страниц… и все равно слил депозит, потом записался на новое обучение трейдингу. И снова слил депозит». Тут, если коротко, мало только прочитать, и/или выучить эти книги. Их ещё нужно уметь применять, и адаптировать к современным условиям.

Так, но мы же обещали три столпа трейдинга?

  1. Анализ.
  2. Психология.
  3. Управление рисками.

Пользуясь анализом (их много) вы пытаетесь угадать (не спрогнозировать) движение выбранного актива (амплитуду, котировки, время).

При помощи управления рисками, вы учитесь ставить правильное количество денег на вашу «угадайку».

А психология поможет вам не войти в «азарт», перестать «бояться» и начать «торговать, а не играть».

И зачем нужны были 3500 страниц базовых книг? А вот тут и переходим к самому интересному…

Внимание. Дальше будет много терминов. Определений. Каких-то попыток объяснить сложные штуки простыми словами. Если автор где-то упрощает, или искажает, он делает это с целью объяснить вещи, а не потому что он не понимает, о чем говорит.

А что там быки, медведи и про играть на понижение… непонятно.

Я совершенно забыл, что статья для новичков. А значит перед тем как объяснять «тонкости волнового анализа в пятой подволне третьего тупого треугольника для биткоина», надо бы рассказать, как вообще происходит торговля на рынке.

Помним. Мы не в идеальном мире. И между нами и рынком брокер. Чаще всего кухня. Но иногда может быть и что-то реальное. Не суть.

Мы занесли брокеру денег. И теперь у нас на счету есть чем торговать. Мы смотрим на актив (валютная пара, фьючерс на железо, Эфир из мира криптовалют, неважно).

Быки

Бык на уолл-стрит. Символ валютного трейдинга.

И думаем. Вот он сейчас пойдет вверх. Что надо делать? Правильно. Берем деньги. Покупаем актив. Ждем пока подрастет. Продаем. Вуаля… профит!

Это называется играть в длинную (на повышение). В длинную играют быки.

А теперь вопрос.

Вот у нас есть деньги. И мы сейчас точно уверены, что актив на который мы смотрим упадет. Что нам нужно делать? Вопрос очень неочевидный…

Медведи

иллюстрация доминации медвежьего рынка.

В общем… Нам нужно у кого-то взять этот актив в долг… (подсказка, у брокера). Быстро его продать по текущей цене, и сидеть ждать. Дождаться пока актив упадет в цене до понравившегося нам уровня, выкупить его и отдать брокеру.

Брали мы в долг что? Актив. Отдали что? Актив. Он подешевел? Подешевел. А значит у нас остались деньги после его повторной покупки.

По-умному это называется «Шортить» (играть на понижение). Шортят медведи.

Если все пойдет хорошо, то вы зарабатываете. Если вдруг актив начал расти, вы теряете. Потому что должны выкупить его в указанный срок вне зависимости от его цены.

Собственно, из этого и состоит вся торговля. И когда вас спросят что такое трейдинг, вы с умным видом начнете рассказывать про медведей, которые взяли у кого-то в долг!

А что там с margin call, и leverage?

Хорошо, перед собственно анализом, остановимся ещё и на этом. Ранее мы говорили, что можем взять у брокера в долг. Но это в «долг» не обязательно может быть «товаром для шорта». Мы можем взять у брокера и денег в долг.

Иллюстрация Margin call через мем

Мем смешной. Ситуация страшная!

Но Брокер не дурак, и деньги даёт не просто так. Он позволяет ими торговать. И только в определенной пропорции к уровню вашего депозита.

Допустим. У вас есть 10 долларов. Брокер может дать вам 100 долларов (леверидж х10), и позволить на них торговать. Но при этом, брокер будет внимательно за вами следить. И автоматически пересчитывать уровень вашего депозита, в зависимости от движения котировки.

Ну вот к примеру. Решили вы купить что-то, что стоит доллар. На 10 долларов, вы можете купить этого 10 штук. И если оно поднимется в цене на 10%. Вы заработаете 1 доллар.

А теперь давайте представим, что у вас есть 100 долларов. Из которых ваших, только 10. Если что-то вырастет на 10%. То вы заработаете 10% от 100 долларов. Т.е. вы удвоите деньги от вашего реального капитала.

Но если вы оказались не правы, то и стоимость ошибки вырастает пропорционально. И активу достаточно упасть всего с доллара до 90 центов, чтобы вы потеряли все свои сбережения.

Рискованно, да. А чтобы в случае негативного движения, вы ещё и денег брокеру не остались должны. Существует Margin call. Это когда котировка достигает определенной отметки, и брокер принудительно закрывает вашу позицию, потому что иначе вы будете неспособны её оплатить.

Надеюсь, получилось доходчиво. Но попрошу вспомнить про «кухни, скрытые комиссии, заинтересованность брокера, контрагентство» и другие умные слова, которые я написал ранее о хороших и нехороших брокерах, чтобы подумать о том, как пользоваться левериджем (кредитным плечом).

Анализ. Технический. Фундаментальный. Экспериментальный.

Коротко о сложном:

  1. Фундаментальный анализ — не анализ.
  2. Технический анализ — тоже не анализ.

Но это не главное.

Главное — что любые выводы, и прогнозы сделанные при помощи «анализа», не дают 100% гарантии движения выбранной котировки в указанную сторону. Все. Ваше обучение трейдингу закончено. Можете идти торговать… шутка. Теперь к сути.

Фундаментальный анализ котировок на бирже

Фундаментальный анализ котировок — это анализ всех текущих параметров, влияющих на цену актива. Чаще его применяют в отношении «классических» и институциональных рынков.

Абстрактный пример. Допустим есть завод. Завод стоит денег. Завод выпускает товар. Товар стоит денег. У нас есть данные о стоимости завода. О его товаре. И о его обороте. И допустим у нас есть данные о зарплатах сотрудников и налогах. В общем мы знаем, сколько этот завод зарабатывает.

Дальше. Допустим этот завод выпускает 1.000 акций. И за 1.000 акций, он хочет. Ну допустим миллион долларов. Мы прикидываем, сколько стоит завод. Сколько он зарабатывает. Есть ли у него перспективы выпускать/зарабатывать больше. И сравниваем эту сумму с запрашиваемым миллионом.

Дальше у нас есть три сценария. Завод может быть недооценен, в этом случае его акции через время вырастут. Завод может быть переоценен, в этом случае его акции со временем упадут. Завод может стоить ровно столько, сколько он стоит, тогда они будут стоить дальше миллион за 1000 штук.

В реальности все сложней. У нас есть долговые обязательства. Объемы производства, реновации, перспективы, тонкости индустрии. Разные финансовые инструменты. Пыль в глаза и куча других параметров.

Но вся суть фундаментального анализа, это оценить условную компанию. И вычислить, дороже ли она, или дешевле чем должна стоить.

Лучше всего это описано у Р.Г. Хагстрома. И всякие крутые инвесторы (типа У.Баффета, покойного Сороса и пр.) только и делали, что оценивали компании по куче разных параметров, и покупали или продавали их акции в соответствии с результатами анализа. Не всегда верно. Но именно так это и работает.

Технический анализ и причем тут психология толпы

Технический анализ… Куда более веселая штука. В общем это психология в картинках. Вы показываете человеку бабочку. А он говорит, куда пойдет трейдинг курс криптовалют. Шутка конечно, но недалека от правды.

В общем, вся суть технического анализа сводится к психологии толпы. Толпа при схожих ситуациях ведет себя схожим образом.

Следовательно, если у нас есть 1000 похожих ситуаций, мы можем говорить о том, что вероятней всего в 1001-ый раз, все пойдет тем же путем.

Но есть проблема. У трейдера на руках, нет психологических портретов всех участников рынка. Да и сам он является участником рынка. Следовательно, лицо заинтересованное.

Ну и как при помощи картинок, определить что сейчас думает толпа?

  1. По паттернам. Их называют фигуры.
  2. По уровням. Поддержки и сопротивления.

Если грубо говоря. То в первом случае, мы приближаем и отдаляем график, в поисках разных «Плечиков», «треугольников», «кепочек», «тапочек» и других абстрактных форм. И по том, на каком этапе они рисования, предполагаем что дальше произойдет.

Треугольник. Пример тупой. Треугольник острый.

Как бы так объяснить попроще

фигура треугольник

Разберем на фигуре треугольника. Вот открываем мы график (не важно, свечной, или просто), и смотрим как у нас котировки вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Но смотрим, что периоды между вверх и вниз, сокращаются. И зазор между ними все меньше.

Это означает, что «толпа», начала сомневаться в том, что текущие трейдинг курсы правильные. Они начинают бороться между собой. Те, кто торгуют на понижение, давят вниз. Те кто торгуют на повышение, жмут вверх. И в определенной точке, (в точке схождения треугольника), у нас происходит смена направления тренда. С переходом на следующий уровень.

Т.е. вот пока все шло в точку, у нас была борьба. Но потом «быки» или «медведи» победили, и у нас произойдет резкий (относительно) скачок котировок. К примеру, на картинке из интернета, мы увидели, что после схождения треугольника победили «быки», и трейдинг курс медленно но верно пошел вверх.

А ведь треугольник это довольно простой пример. В реальности. Используются разные виды скользящих средних, и инструменты помогающие выявить эти паттерны. К примеры по накладыванию скользящих средних разных таймфреймов (временных периодов торговли), можно как и при помощи треугольника определить смену тренда. (при пересечении разных скользящих, тренд измениться).

Итог. Инструментов анализа графика много. Все рабочие. Все нужно уметь использовать. Все отражают возможное действие толпы, на основании похожего паттерна.

Т.е. Весь этот анализ графиков, это всего лишь попытка переиграть такого же трейдера, находящегося по другую сторону экрана от вас. А отсюда следует простой вывод, который вы прочтете у каждого гуру на платном вебинаре. «Не играй против рынка, он тебя сожрет».

В общем. ЭЛДЕР. ЭЛДЕР. И еще раз Элдер!

Волновой анализ Эллиота. Эзотерический. С использованием пентаграм.

иллюстрация волнового анализа Эллиотта

Волновой анализ, это очень странная штука. Это просто набор формул, по которым смотрит трейдер, и вычисляет в рамках какой волны какого потока сейчас находится рынок, и что вот он обязательно сейчас откатиться на 12-ую волну 45-го потока, а значит время покупать.

Волновая теория Эллиота для профессионалов.

Выглядит как бред сумасшедшего. Звучит как бред сумасшедшего. НО. Народ использует волновой анализ, и при этом успешно торгует. Не все, но адепты которые в нем разобрались, говорят что эта эзотерическая штука работает.

А если работает — не тронь. Я пытался разобраться в волновом анализе. Но сломался. Поэтому подробней рассказать о нем не могу.

Могу посоветовать только В. Сафонов. «Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге».

криптовалютный анализ

Ой на опасную же дорожку я встал. В общем. Все активы работают на пересечении фундаментального и технического анализа.

Т.е. есть реальная цена, к которой стремиться актив (по фундаментальным показателям), и настроения рынка, которые могут изменить направление (технические параметры). Обычно на этих пересечениях и осуществляется движение.

Так вот, бытует мнение, что у криптовалют нет фундаментального фактора. Ведь их:

  1. Никто не регулирует.
  2. Никто не контролирует.

И их цена может быть такой, какой захотят участники рынка. И якобы этим объясняется то, что вчера биткоин стоил 2 доллара, а завтра 50 тысяч. Но здесь все не совсем так.

Т.е. да, настроения рынка, сильно преобладают над фундаментальными факторами. Но это все исключительно за счет малой ликвидности рынка.

ликвидность рынка

Ликвидность — способность быстро обращать товар в деньги. И обратно.

В общем. Если простыми словами. То рынок криптовалют, та ещё черепаха. И когда 100 человек хотят продать биткоин, а только 10 хотят его купить, и у рынка нет тормозов, то происходит большое, большое падение, пока не найдется ещё 90 желающих купить биткоин уже по новой цене. Тоже касается и покупки. А из-за того, что оно все децентрализованное, да ещё и по непроверенным биржам сложено, да ещё комиссии майнерам. В общем, реально, каждый кто решит продать или купить биткоин, рискует обвалить рынок. Это конечно преувеличение, но близкое к правде.

Так вот… фундаментальный фактор ценообразования. Говорят, что его нет. Но он есть. Как суслик!

У криптовалюты, нет прямого регулятора, который придет и скажет трейдерам «биткоин не может стоить дешевле доллара», но есть:

  1. Усилия майнеров по поддержанию сети.
  2. Амортизация оборудования и повторные невозвратные инвестиции.
  3. Сложность вычислений самой сети.
  4. Комиссии по передаче средств внутри сети (а не внутри этих ваших бирж).

В общем. Есть… какое-то… реальное… количество… бумажных денег… которые заморожены в крипте и/или оборудовании. Все эти бумажные деньги, являются «якорной ценой», ниже которой криптовалюта не падает.

Это не значит, что она не может упасть. Она может все что угодно. Эти факторы вторичны. Но все майнинговые фермы. Заводы, производящие оборудование. Дата-центры. Биржи, и пр. рассчитывают все исходя из этой якорной цены.

Рассчитав 100-ни параметров, можно пока-что, смело утверждать, что вот ниже «этой вот точки», криптовалютный рынок дальше не упадет. Но что будет послезавтра, нужно пересчитывать завтра.

Но технически якорная цена существует, и если вы институциональный инвестор, то вам будет полезно её знать, чтобы видеть «дно, откуда постучаться снизу»

Манименеджмент. Серийный. Несерийный. Сложный.

Манименеджмент. Уфф… Это очень сложная и простая штука одновременно. Ладно. Давайте перестанем говорить о трейдинге. И представим… Что мы в казино!

Серийный ММ

Перед нами рулетка. И на ней есть только красное и черное. И в кармане у нас, опять 10 фишек по доллару. Допустим мы поставили на черное. И оно не сработало. И у нас осталось 9 долларов. Что мы должны сделать, чтобы отыграться и выйти в плюс?

иллюстрация мартингейла

Правильно — поставить 2 доллара (не важно на черное или на красное). И если мы угадали. Мы отыграли наш проигрыш, и можем начинать сначала. Если не угадали. То надо ставить 4 доллара. Чтобы отыграть весь проигрыш, и заработать доллар сверху.

Так вот — эта штука называется Мартингейл. И она яркий представитель, серийных систем управления риском. Есть ещё антимартингейл, пирамида, треугольник и прочие. Но суть всегда в том. Что наше следующее действие, базируется на результатах предыдущего.

Мартингейл выглядит идеальным (и многие памм счета его используют), но давайте зададим вопрос. Допустим у вас есть 1000 долларов. Сколько ошибок подряд вас обанкротят?

9 ошибок подряд достаточно, чтобы полностью обнулить свой счет мартингейлом. А с другой стороны, все что мы делаем, это зарабатываем 1 доллар. В теории, имея бесконечное количество денег. Мартингейл всегда в выигрыше. Но денег не бесконечно.

Фиксированный ММ

С фиксированными системами управления капитала все проще. У вас есть 100 долларов. И вы торгуете (или играете в рулетку) фиксированным процентом от ваших денег. Допустим это 10%. Значит на первую ставку вы можете поставить 10 долларов. В случае удачи, сможете поставить на следующую ставку 11 долларов. В случае неудачи 9.

Там есть определенные рычаги, и коэффициенты. Которые считаются оптимальными:

  1. От депозита.
  2. От волатильности.
  3. От выставленных стопов.
  4. От стиля торговли.
  5. От размера депозита.

Но все сводится к фиксированной фракции, которую вы один раз рассчитали, и по ней ставите.

Сложные виды ММ. Фиксировано-пропорциональная фракционная торговля

Помните нашу аналогию про «казино»? Забудьте! Теперь вы пони на лугу, который ест травку.

Вот так, можно максимально просто объяснить, что такое фиксировано-пропорциональная фракционная торговля. Ну или можно почитать «Райан Джонс. Биржевая Игра».

Если предельно упростить. То это одна из моделей гибрида, который больше похож на «фиксированную ММ», но с элементами пересчета, который учитывает динамику роста депозита в дальнейшем.

Грубо говоря, это определенный компромисс, который использует вашу серийность, и при увеличении вашего депозита увеличивает риски (потому что вы это можете себе позволить), а при снижении вашего депозита от условной базы. Снижает риски.

Зачем нужен ММ?

Здесь должны быть выводы. Рекомендации какой ММ лучше, на каком рынке как использовать. Все это чушь. ММ нужен для одной простой вещи.

Есть несколько основных стратегий торговли. Одна из самых популярных «следование за трендом». Когда вы при помощи инструментов технического анализа, находите точку входа в тренд, и держитесь её, потом находите точку выхода из тренда, и зарабатываете миллион.

Есть только одна проблема. Технический анализ настолько точный. Что 9 из 10-ти ваших прогнозов, скорее всего будут убыточными (а если вы новичок, то и 9 из 9-ти). Задача МаниМенеджмента, распределить ваши деньги таким образом, чтобы вы пользуясь всего одним удачным прогнозом, смогли перекрыть все убытки, и заработать деньги.

То есть, чтобы вы не слили все до тех пор пока не сделаете главный прогноз. И это та штука, о которой вам обычно не говорят ни брокеры, ни успешные трейдеры, никто. Что именно ММ, позволяет им не слить весь депо.

А те трейдеры, которые не пользуются ММ. Обычно быстро сгорают. Да, быстро делают много денег. И потом также быстро их теряют (знаю минимум 4-х таких, лично).

Психология… Или математическое ожидание?

все что нужно знать о психологии для трейдинга

Так… Сейчас о серьезном. Вообще, над психологией принято ржать в трейдинге. Каждый гайд вам будет рассказывать о «азарте», из-за которого вы сливаете депо. О «страхе», который не позволяет вам заработать даже если вы идеальный аналитик. И о прочих «эмоциях».

В реальности психология должна решить две проблемы.

Абстрагироваться

Первая. И главная. Одна должна помочь вам абстрагироваться от удержания убыточной сделки. Это самый главный бич, из-за которого сливаются депозиты. Вот сделали вы неправильный прогноз. И все, рухнул биток. Что делать нужно? Правильно — закрыться пока не потеряли последние штаны. Но по большей части народ будет сидеть, и ждать «а вдруг туземун», брать кредит, чтобы не получить «margin call», продавать квартиру, сдавать тещу на органы. Ну в общем вы поняли. А нужно взять и отпустить, как бороду!

Вот этот вопрос решает психология. Там куча методов, уловок, секретов, рассказов, бизнес-идей и прочей мути.

Управление своими деньгами

Вторая проблема, которую закрывает психология, отвечает на вопрос, почему я сейчас пишу для вас эту статью, а не зарабатываю миллионы на своих знаниях (а у меня поверьте их, мягко скажем до… много в общем). И это проблема управления деньгами.

Т.е. пока я сижу и смотрю на рынок со стороны, я такой беру графики, смотрю на инструменты, и делаю неплохие прогнозы (ну они сбываются). А вот дай мне денег, и скажи торгуй… Все руки трясутся. Все возможные сценарии в голове проносятся. Уже думаю, как я буду расплачиваться почкой, если вдруг просажу чужие деньги. И вообще, а может выйти из позиции раньше. А может зайти позже?

И возможно я даже не ошибусь, и сделаю все правильно. Но эта штука настолько «вымораживает», что иной раз проще смириться и не торговать вовсе. Чем сидеть и плакать из-за потерянных 100 долларов на бирже.

Ну в общем. Эти две вещи и закрывает Психология. Но Психология, она для новичков. Есть путь самурая. И он называется «расчет математического ожидания, и коэффициентов происходящих событий».

Секретная «джедайская» методика, которой не пользуются даже профессионалы

В общем «расчет математического ожидания», это очень крутая штука, которая может

  1. Пересчитать всю стратегию управления капиталом
  2. Решить все проблемы с психологией.
  3. При хорошо выверенном анализе зарабатывать деньги.

Там есть много формул. Подробней «Куртис фейс. Путь черепах». В чем суть.

наглядная формула расчета математического ожидания без адаптации под трейдинг.

Суть в том, что мы садимся перед листком, монитором, не важно, и смотрим на график. На графике мы всегда видим 2-3 сценария событий. В любой закрытый канал по трейдингу зайдите и сами увидите, как их аналитика на деле выглядит.

В общем. Мы берем, и прикидываем, исходя из текущего графика, нашего опыта, инструментов и индикаторов вероятность обоих событий. График вверх 35%. График вниз 65%. И каждому из этих событий выставляем весовые коэффициенты.

И дальше в соответствии с этими коэффициентами мы и действуем. Мы можем торговать сразу в обе стороны (чего делать вообще нельзя, но можно, речь идет о самохеджировании, которое крайне убыточно из-за комиссий). В общем математическое ожидание, позволяет снизить риски, за счет того, что вы будете играть в обе стороны, но делать не равноценные покупки/продажи активов, а в соответствии с рассчитанными коэффициентами.

А позицию, которая не оправдала ожидания, главное вовремя закрыть.

Звучит надуманно. Но просто представьте, сколько трейдеров:

  1. Теряет деньги из-за неправильного ММ.
  2. Теряет деньги из-за эмоций, или боязней открыть/закрыть сделку вовремя.

А тут у вас панацея. Система, которую вы прикрепляете к своему анализу, и работаете в обе стороны. Да она съедает часть вашего дохода, но она же при этом избавляет вас от всех потенциальных ошибок.

Осталась ерунда какая-то. Научиться торговать. Да и все. К математическому ожиданию, кстати приходят многие трейдеры, которые достаточно долго на рынке. Кто-то к ней приходит интуитивно, и рассчитывает всё «на глаз», кто-то рассчитывает прямо по формулам. Но люди, которые на рынке годами, и даже десятилетиями (и все это время работают в плюс), так или иначе используют расчет математического ожидания движения котировки.

О чем не рассказали

Так, в общем… Итак очень много букв. Надеюсь кто-то дочитает. Все рассказать о трейдинге в одной статье. Да ещё простыми словами, да ещё и так, чтобы дочитали до конца… Ну сами понимаете…

Так вот, чего не затронул, но лучше бы вам с этим ознакомиться:

  1. Методика анализа шума (для скальпинга и коротких таймфреймах).
  2. О том, что такое вообще скальпинг и таймфреймы.
  3. Почему инвестор не будет трейдером. А трейдер инвестором. (разные цели).
  4. О корреляции и транзитности некоторых криптовалют.
  5. О Свечах. О свечах не рассказал. Это важно для анализа!
  6. О том, что не лезьте в бинарные опционы. Если вы научились чему-то кроме «рулетка и мартингейл», то трейдинг для вас будет эффективней чем бинарные опционы.
  7. О повышении волатильности в условиях новостной торговли.
  8. О волатильности. О новостной торговле.

В общем, много чего не рассказал… обидно, но я думаю, тот кто ищет, тот найдет. Плюс, более подробно, с иллюстрациями, примерами.

Где искать? Я бы посоветовал книги. Потому что в отличие от разных сайтов, баз знаний брокеров, и про, авторы книг не сильно заинтересованы в ваших деньгах, и могут себе позволить пространные объяснения на 25 страниц, о том, что такое короткий хвост у японской свечи.

Вместо итогов. План действий начинающему трейдеру

Итак, допустим, ты захотел стать трейдером. Прочитал мои 5.000 слов и такой «ну нафиг все это. Сложно.» И в принципе будешь прав. Но если ты все таки решишься идти дальше. Вот несколько советов.

  1. Не торопись читать все те книги. Они тебе пригодятся, но чуть позже.
  2. Выбери ментора, кто поможет тебе структурировать обучение и ответить на волнующие вопросы.
  3. Открой центовый счет на любой интересующей тебя бирже. Влей туда 5 долларов. И поиграй. Проиграешь, выиграешь не важно. Поймешь вообще, как все работает изнутри.
  4. Потом подбери хорошего брокера. Если это крипта, тут сам решай. Если нет, то что-то с регулятором внутри твоей страны, а не в оффшоре.
  5. Открой где-нибудь демо-счет.
  6. Открой Ru.investing.com.
  7. Сравни котировки в терминалах. (с точностью до 5-го знака после запятой. Это важно!)

После этого, можешь начинать потихоньку торговать. Можешь смотреть разную аналитику. Учить базу по книгам. Но есть нюанс. Если ты выучил где-то, безумно крутую стратегию, с которой ты завтра уже станешь миллионером, и будешь сидеть на берегу моря и ничего не делать… Проверь её на демо-счете, хотя-бы с недельку. И посмотри, получается ли у тебя с ней.

Даже натренировавшись хорошо на демонстрационном счете, будь аккуратен. Вливай на новую биржу немного денег. Возможно ты страдаешь той же болезнью что и я, и будет хорошо, если ты узнаешь об этом на 100 долларах, а не на 1000.

Ну а там уже в процессе, ты и про осцилляторы узнаешь, и ММ-ку себе подберешь, и возможно мат-ожидание рассчитаешь. Подберешь рынок, стиль торговли, тайм-фреймы. Углубишься в теорию, обожжешься на «копировании сделок», своим умом дойдешь, что мартингейл не выход, подберешь наконец инструменты, которыми ты сможешь управлять…

Помни просто, что трейдер это не про золотые горы. Это больше про бизнес. Где ты потихоньку покупаешь/продаешь, пользуясь своими знаниями. И постепенно наращиваешь капитал. Наращиваешь, наращиваешь. А потом обнаруживаешь, что можешь что-то вывести, и на это жить. Но до этого у тебя ещё долгий путь!

  • трейдинг это
  • трейдинг
  • что такое трейдинг
  • трейдинг обучение
  • трейдинг с нуля
  • обучение трейдингу
  • Фондовый рынок
  • Валютный рынок
  • трейдинг курсы
  • облигации это
  • Финансы в IT
  • Криптовалюты

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *