Как определить разворот цены на графике
Перейти к содержимому

Как определить разворот цены на графике

  • автор:

Как определить разворот тренда? 5 признаков смены тенденции на рынке

Одна из самых популярных акций в 2020-2021 годах у частных инвесторов росла по экспоненте. При этом, вертикальный рост акций Virgin Galactic был на пониженных объёмах. После этого акции упали более чем на 90% - ниже цены IPO в несколько раз.На графике наблюдается аномальный объём после продолжительного снижения биткойна. Здесь, как раз было дно. Кстати, если смотреть предыдущий пример, то был вертикальный рост на снижающемся объёме, а затем всплеск объёма и падение акций.На графике наблюдается нисходящий тренд по индексу МосБиржи. Затем, котировки закрывают Какая-то уникальная акция. Столько примеров получилось на одном графике. Здесь мы наблюдаем рост акций на фоне снижения объёма, который указывает на истощение тренда. На недельном графике Apple мы сразу нашли пин-бары, как медвежий, так и бычий. При этом, оба пин-бар находились на уровнях, тем самым усиливая сигналы.

Эти признаки могут быть ключом к успешному выявлению разворота тренда. Однако, всегда важно учитывать контекст и использовать несколько подтверждающих факторов для принятия решений на рынке.

Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

Как определить разворот тренда без индикаторов

В трейдинге мы можем делать одно из двух: либо торговать на продолжение движения, либо торговать на развороте движения.

Одни трейдеры утверждают, что торговля по тренду самый выгодный метод трейдинга. В то время как другие говорят, что торговля на разворотах тренда приносит больше денег, чем трендовая торговля, при которой вы входите в середине тренда, пропуская существенную долю движения.

Разворот тренда — это изменение общего направления движения цены торгового инструмента (акции, фьючерса, валюты) с восходящего на нисходящее или нисходящего на восходящее.

Чтобы определить разворот тренда многие трейдеры прибегают к помощи всяческих технических индикаторов. Среди популярных в торговых платформах можно встретить:

— скользящая средняя (Moving Average);
— cтохастический осциллятор (Stochastic Oscillator);
— схождение/расхождение скользящих средних (MACD);
— канал Дончиана (Donchian Channel);
— индекса относительной силы (RSI);
— полосы Боллинджера (Bollinger Bands);
— индикатор Ишимоку (Ichimoku Cloud) и т.д.

Индикаторы строятся от цены торгового инструмента и потому являются лишь её производной, а значит запаздывают в своих сигналах. Цена и объем являются первостепенной рыночной информацией, достаточной для того, чтобы определить разворот тренда.

В этом 28-минутном видео, я объясняю как определить разворот тренда без технических индикаторов.

Первые 14 минут — речь об индикаторах, характере трендов, двусмысленности ситуаций и т.д. После 14 минуты — объяснение разворота тренда по цене и объемам на примере 5 мин графика валютной пары EUR/USD: Разворот тренда.

Reader Interactions

Комментарии

  1. Alexey говорит 06.09.2012 at 08:29

Дмитрий, паттерны используете?

  • Дмитрий говорит 06.09.2012 at 09:06

Конечно, у меня есть сетапы (паттерны). Но я их использую с учётом контекста. Само по себе появление паттерна для меня ещё не является автоматическим сигналом входить в рынок. Его действительность должен подтверждать контекст (поведение цены и объёма). Контекст — всегда на первом месте!

Снова посмотрел это видео спустя время, такое никогда не устареет) Сейчас взглянул уже немного другими глазами, но то что паттерны, пинбары всякие, инсайд бары и тд работают только в контексте — это Истина н.1. Самый лучший разворотный паттерн — это моментум �� Спасибо Дмитрию, профессионалу, за публичную деятельность…

Ваш метод анализа, используя цену и обьём заслуживает пристального внимания и детального изучения.Это намного сильнее простого классического технического анализа, так как мы видим открытый интерес всех участников рынка на графике цены и обьёма, так сказать первоисточник информации в режиме онлайн. Хотя всё имеет право на жизнь если даёт хороший результат. Вопрос. Дмитрий используете ли вы стакан котировок? Спасибо.

  • Дмитрий Бойцов говорит 14.07.2014 at 02:16

Что такое коррекция цены и разворот тренда и как их распознать?

В этой статье мы представляем коррекцию цены и разворот тренда, а также объясняем, как определить коррекцию цены и разворот цены в тренде.

В целом финансовые рынки, включая форекс, имеют такие компоненты, как коррекция или откат цен и разворот тренда. Выявление и различие между коррекцией и разворотом само по себе является навыком. В этой статье мы рассмотрим, что означают эти термины и как их различать.

Мы ответим на следующие вопросы.

Что такое коррекция или откат цены?
Почему коррекция цены в тренде важна для торговли?
Как определить коррекцию или откат цены в тренде?
Как торговать при коррекции цены или откате в тренде?
Что такое разворот тренда на Форексе?
Как определить разворот тренда?

Что такое коррекция или откат цены?

откат цены, это термин, обычно связанный с трендовым рынком. Мы знаем, что на трендовом рынке цена движется в определенном направлении. Коррекция или откат цены произошла, когда цена временно движется в направлении, противоположном основному тренду.

Например, восходящий тренд определяется как последовательность более высоких вершин и оснований. По определению, при восходящем тренде цены не растут непрерывно, а после достижения определенной точки цена временно движется в противоположном направлении. Такое движение против основного тренда рассматривается как коррекция цены.

С точки зрения технического анализа движение цены от более высокого потолка к более высокому этажу в восходящем тренде называется коррекцией цены или откатом, а в нисходящем тренде коррекцией цены называется движение цены от более низкого этажа к более низкому. Цена измеряется с помощью инструментов технического анализа, таких как Фибоначчи, которые помогают трейдерам определить потенциальные области поддержки или сопротивления. Эти области основаны на последовательности Фибоначчи, которая представляет собой математическую формулу, предсказывающую уровни поддержки и сопротивления на основе предыдущих вершин и оснований рынка. Коррекция цен происходит на любом рынке и может быть вызвана различными факторами, такими как фиксация прибыли, новостные события или изменения настроений рынка.

Коррекция цен происходит на любом рынке и может быть вызвана различными факторами, такими как фиксация прибыли, новостные события или изменения настроений рынка.

На рисунке ниже показана коррекция цены в восходящем тренде.
На рисунке ниже указана коррекция цены в нисходящем тренде.

اصلاح قیمت یا پولبک چیست؟

Почему коррекция цены в тренде важна для торговли?

Коррекции цен или откаты очень важны в тренде, поскольку они могут предоставить трейдерам ценную информацию о потенциальных точках входа и выхода. Определив уровень коррекции, трейдеры могут войти в позицию на покупку или продажу с более высокой вероятностью успеха. Коррекция тренда также может помочь трейдерам определить области поддержки или сопротивления, предоставляя им возможность зафиксировать прибыль.

Как определить коррекцию или откат цены в тренде?

Обнаружить коррекцию цен при торговле на Форексе может быть очень сложно. Однако существуют различные инструменты и методы, которые трейдеры могут использовать для определения коррекции или отката цены. Ниже приведены некоторые способы определения коррекций и откатов цен в торговле на Форекс:

1. Ретрейсмент Фибоначчи

Ретрейсмент Фибоначчи ,это инструмент технического анализа, используемый для определения потенциальных областей коррекции в валютной паре. Чтобы использовать уровни Фибоначчи, трейдеры рисуют линию от потолка до пола или от пола до потолка, а затем используют соотношения Фибоначчи для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Наиболее распространенные соотношения Фибоначчи составляют 38,2%, 50% и 61,8%. Эти уровни часто используются в качестве потенциальных точек входа в сделки.

2. Скользящее среднее

Скользящие средние , еще один инструмент технического анализа, используемый для выявления коррекций в торговле на Форекс. Скользящие средние используются для уменьшения шума колебаний цен и выявления тенденций. Они рассчитываются по средней цене валютной пары за определенный период. Трейдеры используют скользящие средние для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Когда цена актива находится выше скользящего среднего, считается, что он находится в восходящем тренде. Когда цена находится ниже своей скользящей средней, это считается нисходящим трендом.

3. линии тренда

Линии тренда , это линии, нарисованные на ценовых графиках и соединяющие две или более точки. Они используются для определения направления тренда и потенциальных зон коррекции. Когда цена валютной пары уходит от линии тренда, это может указывать на потенциальную коррекционную зону.

4. Ценовое действие

Ценовое действие , это торговая стратегия, которая предполагает анализ движения цены валютной пары без использования каких-либо технических индикаторов. Трейдеры Ценовое действие полагаются на исторические данные о ценах и модели графиков, чтобы определить потенциальные области коррекции. Они ищут ценовые модели, такие как флаги, треугольники и двойные основания или вершины, чтобы определить потенциальные области коррекции.

Лучше использовать комбинацию нескольких технических инструментов, чтобы найти окончание коррекции и правильные точки для входа в сделку в направлении тренда. Чем выше интерференция технических средств, тем выше достоверность указанного диапазона окончания коррекции. Например, если это восходящий тренд, если вы рисуете линию тренда, и она мешает ретрейсменту Фибоначчи 38,2%, а также зоне ценового действия в диапазоне, есть вероятность, что она будет играть роль поддержки для конца. нисходящей коррекции и возобновления восходящего тренда.

Это хорошо видно на картинке ниже как взаимодействие восходящей линии тренда и 100-дневной скользящей средней поддержало цену, а коррекция цены стала завершением тренда.

 چرا اصلاح قیمت در روند برای ترید مهم است؟

Как торговать при коррекции цены или откате в тренде?

Теперь, когда мы понимаем, что такое коррекция цены, давайте обсудим, как торговать, используя коррекцию цены или откат. Следующие шаги помогут вам эффективно торговать с использованием ценовых коррекций:

Шаг 1: Определите тенденцию

Первым шагом к торговле в условиях коррекций рынка является определение общей тенденции на рынке. Чтобы определить тренд, вы можете использовать инструменты технического анализа, такие как скользящие средние, линии тренда или ценовое действие. Как только вы определите тренд, вы сможете искать потенциальные корректировки для входа на рынок.

Шаг 2. Определите корректирующие уровни цен.

Следующим шагом, который мы обсудили, является определение потенциальных уровней коррекции с использованием инструментов технического анализа, таких как уровни Фибоначчи и уровни поддержки и сопротивления. Эти уровни помогут вам определить, где рынок может откатиться, прежде чем продолжить движение в направлении общего тренда.

Шаг 3: Дождитесь коррекции цены

После того как вы определили потенциальные уровни коррекции, вам следует подождать, пока рынок вернется к этим уровням. Важно набраться терпения и дождаться коррекции, прежде чем войти в рынок. Слишком ранний вход в рынок может привести к неудачной сделке.

Шаг 4. Подтвердите изменение.

После подтверждения коррекции цены можно войти в рынок в направлении общего тренда. Вы можете использовать различные типы входа в сделку, такие как условные или рыночные ордера . Для эффективного управления рисками необходимы стоп-лосс и ордера на сохранение прибыли.

Шаг 5. Управляйте своей транзакцией

После выхода на рынок крайне важно эффективное управление. Вы можете использовать инструменты технического анализа, такие как уровни поддержки и сопротивления, для управления своей сделкой. Очень важно внимательно следить за рынком и при необходимости корректировать лимит убытков и сохранять прибыль.

Что такое разворот тренда на Форексе?

Разворот тренда или разворот цены можно определить как общее изменение направления рынка. Рынок может развернуться от восходящего тренда к нисходящему или от нисходящего к восходящему.

Разворот тренда с нисходящего на восходящий

При этом типе разворота изначально рынок находится в нисходящем тренде, что приводит к снижению потолка и пола. Позже рынок входит в переходный режим, когда цена обычно некоторое время страдает. Другими словами, цена становится неспособной сделать более низкие потолки и полы. Вместо этого он создает равные этажи или более высокие этажи. Наконец, рынок движется выше, увеличивая потолки и полы.

 Разворот тренда с нисходящего на восходящий

Разворот тренда с роста на падение

Этот разворот происходит, когда рынок переходит от восходящего тренда к нисходящему. При восходящем тренде цена создает более высокие потолки и полы. Но когда тенденция ослабевает, более высокие потолки превращаются в равные потолки и полы. Наконец, когда на рынок приходит давление со стороны продавцов, цена начинает двигаться ниже, создавая более низкие полы и потолки, формируя нисходящий тренд.

Как определить разворот тренда?

Выявление разворотов цен или потенциальных разворотов тренда является ключом к совершению прибыльных разворотных сделок. Существует несколько методов, которые трейдеры используют для выявления потенциальных разворотов, в том числе:

1. Технический анализ: Технический анализ включает изучение графиков и использование технических индикаторов для выявления тенденций и потенциальных разворотов. Трейдеры используют такие индикаторы, как скользящие средние, MACD, RSI и полосы Боллинджера, чтобы определить потенциальные развороты.

2. Свечные модели: Свечные модели, популярный инструмент, используемый трейдерами для определения потенциальных разворотов. Такие модели, как доджи, молот и поглощение, могут сигнализировать о возможном развороте.

3. Настроение рынка: : Настроение рынка, также известное как сентиментальный анализ , относится к общему чувству или настроению трейдеров по отношению к определенной валютной паре. Если трейдеры настроены по-медвежьи в отношении валютной пары, это может сигнализировать о возможном развороте.0.

4. Экономические новости: Экономические новости, такие как объявления о процентных ставках, отчеты о ВВП и данные о занятости, могут оказать существенное влияние на валютные пары. Если новость неожиданная, это может вызвать возможный разворот.

Предсказать возможный разворот или коррекцию на рынке очень сложно. Если вы застряли в позиции и не уверены, коррекция это или разворот, вы можете попробовать следующие варианты управления сделкой:

  • Поддерживайте свои позиции, сохраняя стоп-лосс в том виде, в каком он есть. Если движение цены является коррекцией, вы можете оставаться в сделке, в противном случае, если это разворот, вы выйдете из сделки, достигнув стоп-лосса. Это самый простой подход.
  • Если вы знаете, что вероятность разворота тренда выше, чем коррекции, вы можете закрыть свои позиции. Основываясь на результатах рынка, вы можете искать возможность повторного входа. Но вам, возможно, придется принять риск ради более слабой награды.
  • Вы можете закрыть всю позицию и искать другие возможности. Это самый безопасный вариант, особенно для консервативных трейдеров.

Точка разворота тренда на Форекс

Точка разворота тренда: как определить точку разворота тренда | Litefinance

Торговля по тренду — одна из наиболее часто встречающихся стратегий среди начинающих трейдеров. Ее сложность заключается в определении момента потенциального разворота, до которого трейдер должен успеть закрыть сделку или, наоборот, тут же войти в рынок в начале нового тренда. Трейдер должен понимать, что речь идет именно о развороте, а не о коррекции, и для этого он может использовать такие инструменты, как разворотные индикаторы, дивергенцию, паттерны или точки Пивот. О том, как использовать эти инструменты, в чем их преимущества и недостатки, читайте дальше.

В этой статье мы разберем:

  • Как спрогнозировать точку разворота тренда: обзор инструментов для анализа
  • Инструменты для определения точки разворота тренда

Как спрогнозировать точку разворота тренда: обзор инструментов для анализа

Что может быть проще и эффективнее торговли по тренду? Казалось бы, нужно только лишь поймать сильное движение, запастись капиталом, который бы позволял выдерживать небольшие локальные развороты, и следить за тем, как увеличивается депозит. Но на практике возникает несколько вопросов:

  • Как определить, является ли разворот цены против основного тренда локальной коррекцией? Или же речь идет о появлении нового противоположного тренда?
  • Как предугадать тот самый момент, когда сила тренда иссякнет и линия цены развернется?
  • Как рассчитать уровни сопротивления и поддержки, на которых возможен сигнал о развороте или, наоборот, продолжении тренда?

На все эти вопросы я и попытаюсь ответить в этом обзоре, познакомив вас с основными инструментами определения точек потенциального разворота тренда. Что-то взято из личного опыта, что-то — с трейдерских форумов и блогов. Потому приветствую любую критику и дополнения в комментариях после обзора.

Инструменты для определения точки разворота тренда

Сильный тренд — это значительное преобладание на рынке или продавцов (растущий тренд), или покупателей (падающий тренд). В какой-то момент количество трейдеров преобладающей стороны и объемы их сделок уменьшаются, цена замедляет свой ход до того момента, пока не наступит равновесие. И в тот момент, когда более слабая сторона превратится в более сильную, наступит разворот. Задача трейдера — этот момент спрогнозировать и использовать в своих целях.

Для определения точки разворота цены существуют следующие инструменты:

  • Индикаторы технического анализа.
  • Дивергенция.
  • Паттерны разворота тренда.
  • Уровни (сопротивления и поддержки, Фибоначчи).
  • Точки Пивот.

Рассмотрим эти инструменты подробнее.

1. Разворотные индикаторы технического анализа

Разворотных индикаторов сотни и каждый из них работает по своему принципу. Детально разбирать примеры не буду, опишу только в общих чертах группы таких индикаторов:

  • Осцилляторы. Разворотные индикаторы, которые отмечают зоны перекупленности и перепроданности. Если осциллятор находится в зоне перекупленности, разворачивается и готовится из нее выйти, то можно говорить о потенциальной смене направления текущего тренда. Важно, чтобы индикатор выходил из зоны под углом, как можно ближе к 90° по отношению к горизонтальной границе зоны. Примеры: стохастик, RSI, DeMarker.
  • Канальные индикаторы. Согласно теории, цена все время стремится к своему равновесному значению, то есть состоянию, когда будет баланс между спросом и предложением. Когда она удаляется от своего усредненного значения, баланс нарушается, но рано или поздно цена снова возвращается обратно. Амплитуда колебаний цены образует канал, на границах которого в большинстве случаев происходит разворот. Примеры таких индикаторов: полосы Боллинджера, канал Дончиана.
  • Классические одноплановые индикаторы с разными периодами. Чаще всего используются скользящие (простые, экспоненциальные), стохастики и т.д. Суть определения точки разворота сводится к ожиданию момента, когда все линии сойдутся вместе, после чего произойдет разворот тренда и расхождение индикаторов. Примеры таких стратегий со стохастиками («Нити Спуда»), МА, Аллигатором и Антиаллигатором описаны в этом обзоре.

Помните, что индикаторы — это всего лишь алгоритмы, построенные на той или иной математической формуле. И им присуще множество недостатков: они запаздывают и не учитывают изменчивости рыночной ситуации, то есть алогичных действий крупного капитала. Их постоянно совершенствуют, применяют различные модели сглаживания, но существенно на результативность сигналов это не влияет. Потому будьте осторожны, полагаясь на сигналы разворотных индикаторов: перепроверяйте их на других таймфреймах, сравнивайте с данными других инструментов — одним словом, не бойтесь экспериментировать. Найти точный индикатор разворота тренда не так-то просто.

2. Дивергенция

Дивергенция — это расхождение между показаниями технического индикатора и направления цены. Иными словами, индикатор показывает, что рынок находится в состоянии перекупленности и уходит из сигнальной зоны вниз, а цена наоборот продолжает расти. Причина в опережении индикатора и инерционности цены, которая в ближайшем будущем развернется вслед за индикатором. Дивергенцию называют дополнительным, но более сильным сигналом, прогнозирующим разворот. Дело за малым — увидеть ее на графике. А это не всегда просто.

Наиболее распространенная стратегия, описанная на многих форумах — поиск дивергенции с индикаторами RSI, MACD и медленным стохастиком. Но есть, например, мнение, что RSI для поиска расхождений не подходит, потому многое определяется опытным путем.

  • Вопрос к профессиональным трейдерам, работающим с дивергенцией: какой бы индикатор вы бы посоветовали, с какими настройками и под какой таймфрейм?

Подробнее о дивергенции рассказано в следующих обзорах:

  • «Понятие дивергенции на Форексе». Здесь можно познакомиться с термином «дивергенция» в общих чертах: что это, как работает, какие виды бывают.
  • «Что такое дивергенция на Форекс». Расширенный обзор, в котором акцентируется внимание на том, как построить линии дивергенции, как ее находить на графике, какие наиболее частые ошибки допускаются трейдерами.

Дивергенция — инструмент на любителя, слишком много нужно учитывать нюансов, которые могут привести к ошибке. На реальном счете его можно применять тогда, когда наметанным глазом вы видите ее моментально. Если же для определения расхождения вы строите линии и 10 раз все перепроверяете — оттачивайте навыки на демо счете.

Впрочем, можно пойти по более простому пути: зачем рисовать линии, если можно воспользоваться уже готовыми комбинированными инструментами? Один из наиболее часто встречающихся в трейдерских кругах индикаторов — Divergence Panel. Его шаблон можно скачать здесь, установка по стандартной схеме (нужна помощь — пишите в комментариях).

LiteFinance: Точка разворота тренда: как определить точку разворота тренда | Litefinance

Divergence Panel — это информационная панель с сигналами на покупку и продажу по всем валютным парам и таймфреймам. В архиве по ссылке выше вы увидите и второй файл Divergence Solution. Он представляет собой видоизмененный MACD без дополнительной скользящей средней. На его основе создан Divergence Panel. Точнее, оба эти индикатора можно сказать, что одинаковые, так как разница только в формате подачи информации. Основным я бы оставил Divergence Panel, но стоит вывести на экран и Divergence Solution.

Индикатор интересен тем, что он анализирует все стандартные таймфреймы основных валютных пар. Настройки позволяют устанавливать любую комбинацию как пар, так и таймфреймов. Настроек у индикатора более 2-х десятков, поэтому для тестирования лучше оставить все без изменений. Они касаются индикаторов ZigZag, RSI, EMA и ATR, также добавленных в Divergence Panel.

Возможности Divergence Panel:

  • Кроме точек входа индикатор дает рекомендации по установке стоп-лосса и тейк-профита.
  • В панели индикатора, в окошке Chart можно задавать требуемую валютную пару и таймфрейм.
  • На графике индикатор рисует линии подтверждения дивергенции, выделяет сигнальный участок и показывает стрелкой рекомендуемые точки входа.

LiteFinance: Точка разворота тренда: как определить точку разворота тренда | Litefinance

Ложные сигналы встречаются и нередко, но это только в том случае, если бездумно следовать рекомендациям индикатора. Например, последняя рекомендация по короткой позиции с установкой стопа на отметке 0,8, тейк-профита — 0,29 кажется более чем странной. И тем не менее направление тренда после указанной точки входа в обоих случаях действительно оказалось верным, хотя и небольшим.

Впрочем, все зависит от целей. Если не использовать плечо, ставить длинные стопы, то, например, по первому сигналу можно было заработать не только на первом коротком движении вверх (первые 20 свечей), но и на длинном (закрыть длинную позицию в момент появления второго сигнала вниз).

LiteFinance: Точка разворота тренда: как определить точку разворота тренда | Litefinance

А здесь на скрине виден график после второго сигнала. Дивергенция действительно сработала, но только в краткосрочном периоде. И если в предыдущем случае после первого сигнала можно было оставлять сделку на несколько дней, то здесь ее обязательно нужно закрыть на уровне, отмеченном желтой линией.

Частотность появления сигналов небольшая — иной раз на интервале М15 приходится ждать несколько дней, но это лучше, чем ничего. Советую не особо ориентироваться на предлагаемые уровни выставления ордеров, а сворачивать сделки раньше, не пуская их на самотек.

Также обращайте внимание на углы схождения линий индикатора. Чем больше направлены друг к другу линия на графике цены и на Divergence Solution, тем сильнее сигнал. Например, на первом скрине выше сигналы слабые: в первом случае линия на графике цены почти горизонтальная, во втором — почти горизонтальна линия на индикаторе. Потому и движение цены после разворота поймано слабое.

  • Вывод. Divergence Panel действительно неплохо отслеживает дивергенции и показывает точные точки входа. Но не стоит обращать внимание на рекомендации по расстановке ордеров. Также не стоит гнаться за долгосрочной прибылью — открыли сделку в направлении по стрелке, выждали 10-15 пунктов прибыли, перенесли стоп на уровень безубытка, добавили трейлинг и закрыли всю сделку при первом же намеке на разворот.

Есть и другие индикаторы дивергенции. Например, доработанные версии MACD и стохастика, в формулу которых было добавлено визуальное отображение расхождений. Или комплексный, построенный на RSI, RVI, индикатор MACD, Momentum, Stochastic, Standard Deviation и паре авторских индикаторов — Divergence Viewer. Или FXDivergence. Индикаторы на любителя. Хотя сигналы у них частые, но Divergence Panel в плане результативности мне понравился больше. Есть иные мнения — обсуждаем в комментариях.

3. Паттерны разворота тренда

Паттерн — свечная, часто повторяющаяся модель технического свечного анализа, позволяющая предположить дальнейшее поведение тренда. Если вы еще не знакомы с этим понятием, то обязательно почитайте эту статью, где описаны основные часто встречающиеся модели. Я же остановлюсь подробнее на проблемах этого метода определения уровней разворота.

Проблемы практического применения паттернов:

  • Когда трейдер видит сформировавшийся паттерн, решение принимать порой уже поздно. Например, классическая модель «Голова-плечи», где трейдеру нужно дождаться формирования второй половины формации, но удачный момент открытия сделки уже упущен.
  • Паттерны предполагают постоянство формирования одной и той же фигуры, тогда как рынок хаотичен. Здесь правят эмоции, крупный капитал маркетмейкеров, и любая сформированная (по мнению трейдера) фигура может мгновенно превратиться в бессмысленный набор идущих подряд свечей.
  • Как найдете на графике идеально сформированный паттерн (такой, как его рисуют в теории), пришлите, пожалуйста, скрин. Идеальных фигур почти нет. И уйдет очень много времени, прежде чем трейдер научится быстро визуально определять появление той или иной фигуры.

Паттерны — это скорее вспомогательный инструмент, дополняющий построение уровней и данные технических индикаторов. Умение видеть их — это уже высший пилотаж, и если у вас это получилось, можете причислять себя к профессионалам.

Помните, что человек часто выдает желаемое за действительное. Если мы хотим увидеть тот или иной паттерн, подтверждающий разворот и изменение цены, мы его увидим. И проблема здесь исключительно психологическая. Появление фигуры технического анализа не означает обязательный разворот тренда или его продолжение. Паттерн только лишь увеличивает вероятность события, но не гарантирует его свершения.

4. Уровни сопротивления и поддержки

Наверное, один из самых простых способов определения потенциальных точек разворота. Построение уровней имеет психологическую природу, построенную на стереотипах. Например, многие трейдеры почему-то любят круглые цифры. И когда на какой-то круглой отметке формируется скопление стопов или тейк-профитов, появляется сильный уровень сопротивления и поддержки, в будущем снова стереотипно воспринимаемый трейдерами в качестве ключевого.

Если вы еще не знакомы с этими инструментами, тогда посмотрите следующие статьи:

  • Почему формируются уровни. В статье на простых примерах объясняется причина построения локальных уровней с учетом психологии трейдеров.
  • Виды уровней. Классические уровни сопротивления и поддержки, уровни Фибоначчи и т.д. — здесь в общих чертах есть все о типах уровней и принципах их построения.

Еще один интересный инструмент — калькулятор Фибоначчи. Правила построения уровней зависят от их вида, но зачем усложнять жизнь, если для этого уже есть готовые инструменты? Введите в калькулятор максимальное и минимальное значение цены рассматриваемого трендового отрезка и получите абсолютные значения цены в соответствии с процентными уровнями Фибоначчи.

Если вас интересуют индикаторы построения уровней, напишите об этом в комментариях и я рассмотрю некоторые из них в отдельном обзоре.

5. Точки Пивот

Точки Пивот (Pivot) — это классические точки разворота располагающиеся между трех уровней сопротивления и поддержки, в которых наиболее вероятно изменение настроения рынка Форекс (с «бычьего» на «медвежий» и обратно). Формула расчета:

  • Pivot = (High(H) + Low(L) + Close(C)) /3, то есть суммируются максимальная, минимальная цены и цена закрытия. Результат делится на 3.
  • R1 (Resistance, сопротивление) = Pivot + (Pivot — L)
  • R2 = Pivot + (H — L)
  • R3 = High + 2*( Pivot — L)
  • S1 (Support, поддержка) = Pivot — (H — Pivot)
  • S2 = Pivot — (H — L)
  • S3 = L — 2*(H — Pivot)

Первые с точки зрения вероятности разворота — уровни R1 и S1. Если цена их проходит, то соответственно следующие уровни — «2» и «3». Сама точка Пивот — это среднее положение цены, от которого цена уходит или к R1, или к S1. Рассчитывать их вручную не нужно — на аналитических ресурсах уже есть готовые таблицы, где данные рассчитаны по всем валютным парам с возможностью выставить временной интервал.

LiteFinance: Точка разворота тренда: как определить точку разворота тренда | Litefinance

Вот пример такой таблицы, построенной по часовому интервалу. Также можно воспользоваться калькулятором точки разворота. Вносите данные по трем точкам, использующимся в формуле — получаете результат.

Кроме классических точек Пивот есть также и другие точки:

1. Фибоначчи. Это те же самые уровни Фибоначчи, потому формулу приводить нет смысла.

2. Камарилья. Здесь вместо 3-х уровней рассчитываются 4. Почему автор взял именно такие коэффициенты — вопрос риторический, но по этим уровням чаще всего выставляют стопы и тейк-профиты. Формула расчета:

  • R4 = (H — L)*1,1/2 + C
  • R3 = (H — L)*1,1/4 + C
  • R2 = (H — L)*1,1/6 + C
  • R1 = (H — L)*1,1/12 + C
  • S1 = C — (H — L)*1,1/12
  • S2 = C — (H — L)*1,1/6
  • S3 = C — (H — L)*1,1/4
  • S4 = C — (H — L)*1,1/2

3. Вуди. От классического варианта отличие в том, что в 2 раза увеличен вес цены закрытия свечи. Формула расчета:

  • Pivot = (H + L + 2 *C) /4.
  • R1 = 2*Pivot — L
  • R2 = Pivot + H — L
  • S1 = 2* Pivot — H
  • S2 = Pivot — H + L

4. ДеМарка. Формула расчета:

  • Если цена закрытия меньше цены открытия, то Pivot = H + 2*L + C
  • Если цена закрытия больше цены открытия, то Pivot = 2*H + L + C
  • Если цена закрытия равна цене открытия, то Pivot = H + L + 2*C
  • S1 = Pivot/2 — L
  • R1 = Pivot/2 + H

В МТ4 индикатора, строящего уровни Пивот по той или иной схеме, нет. Потому скачиваем его, устанавливаем и экспериментируем.

Идея расчета точек Пивот чем-то похожа на МА. Формулы отличаются между собой большим приданием веса той или иной цене. Идеальных формул нет, потому какие точки вы будете использовать — решать вам. Инструмент вспомогательный и может работать в отдельных локальных ситуациях и на отдельных парах. Помните, что это только лишь математический алгоритм, который не учитывает фундаментальные факторы.

Для работы с инструментом трейдеру необходимо знать среднюю волатильность за требуемый период (можно найти на аналитических ресурсах) и направление тренда. Если цена находится выше точки Пивот, то имеет смысл делать ставку на длинную позицию с учетом того, что цена может развернуться на уровне R1. Если разворот не произошел, целевой уровень R2. Если сделка открыта еще на уровне R1, то уровни R2 и R3 являются целевыми для закрытия сделки. Впрочем, как использовать уровни Пивот — решать вам.

В мануалах трейдинга можно встретить еще один признак приближающегося разворота — замедление движения тренда. Под замедлением подразумевается переход к горизонтальному движению, уменьшение амплитуды и т.д. — то есть снижение активности трейдеров и торговых объемов. На рисунке ниже это замедление видно благодаря принимающим все более горизонтальное положение линиям.

LiteFinance: Точка разворота тренда: как определить точку разворота тренда | Litefinance

И здесь возникает несколько спорных моментов. Во-первых, снижение объемов может быть вызвано иными причинами (ожидание новостей, сезонность, смена сессий). Во-вторых, замедление чаще переходит во флет. А вот в какую сторону двинется тренд после флета, спрогнозировать куда сложнее (тут стоит подключать фундаментальный анализ).

LiteFinance: Точка разворота тренда: как определить точку разворота тренда | Litefinance

После 2-х подъемов и, соответственно, двух замедлений, разворота не случилось. Стоит ли ориентироваться на замедление? Решать вам.

И напоследок несколько советов начинающим трейдерам:

  • Не торопитесь «прыгать в последний вагон уходящего поезда». Если цена набирает обороты, не нужно спешить открывать сделку в ее направлении. Может получиться так, что серьезные игроки только и ждут, когда «хомяки» почти на максимуме войдут в рынок, чтобы «состричь» их крупными объемами сделок в противоположную сторону. Профессиональные трейдеры входят в рынок в начале тренда и выходят тогда, когда «хомяки» в стремлении «срубить легкие деньги» поднимают цену.
  • Старайтесь использовать для прогнозирования точек разворота тренда одновременно несколько инструментов. Но не удивляйтесь, если все они будут давать разную информацию. Разберитесь с одним, потом переходите к другому.
  • Не торопитесь ставить на инструменте крест. Возможно, вы выбрали не тот таймфрейм, не тот актив или просто в чем-то не разобрались.
  • Не торопитесь бездумно применять разворотные инструменты. Сначала разработайте торговую стратегию, проработайте систему рисков. Вы должны понимать, какой лимит ошибки можете выдержать при заданном размере лота и плече, если точка разворота окажется в другом месте или разворот окажется коррекцией. О том, как рассчитать объем лота, читайте здесь.
  • Имейте в виду, что разворот тренда может произойти внезапно под давлением крупного капитала. Иными словами, не всегда развороту предшествует замедление хода цены.
  • Используйте для анализа несколько таймфреймов.

Заключение. Классификация инструментов, позволяющих спрогнозировать точку разворота тренда, большая, но ни одна из них не совершенна. И попытка совместить их друг с другом может только еще больше сбить с толку и привести к отрицательным результатам. Помните, что поведение финансовых рынков никогда нельзя спрогнозировать на 100%. И если индикаторы Форекс не оправдывают надежды, значит, или вы их неправильно настроили, или еще не научились ими пользоваться.

Если у вас что-то не получается, обязательно пишите об этом в комментариях. Команда LiteFinance — это коллектив профессиональных трейдеров и аналитиков, которые всегда рады бесплатно поделиться своими знаниями с новичками. Не стесняйтесь — задавайте вопросы, давайте идти к успеху вместе!

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

График цены EURUSD в реальном времени

Точка разворота тренда на Форекс

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *