Почему цена отскакивает от уровней
Перейти к содержимому

Почему цена отскакивает от уровней

  • автор:

Уровни сопротивления и поддержки — работают ли они в криптовалютах?

Это уровни, от которых отталкивается цена любого актива, как и криптовалюты. Цена на графике никогда не ходит прямолинейно, а с небольшими откатами. Иногда это называют «дыхание цены».

Рисунок 1

Как ты видишь на графике, цена сначала побилась несколько раз об «потолок», затем резко ушла вниз, а затем начала раз за разом биться об этот уровень.

Что-то не дает цене пойти вверх. То же самое бывает и когда цена идет вниз — когда у нее есть «пол», который не позволяет ей просесть вниз.

Именно такие «потолок» и «пол» и называют уровнями или зонами поддержки и сопротивления. С этой концепцией очень тесно связаны концепции трендов и трендовых линий.

Бывают не только горизонтальные уровни, но и косые, которые идут по тренду.

Рисунок 2

Как ты видишь, цена бьется — снова и снова — о косую линию.

А что стопорит движение цены?

Такие уровни возникают, когда на определенных уровнях цены есть большие запасы отложенных ордеров, которые противоположно направлены тренду. Например, если цена идет вверх, то должно быть много ордеров на продажу. А если вниз, то на покупку.

Цена идет себе вперед, а потом — раз — срабатывают отложенные ордеры на продажу. Трейдеры на рынке это видят и начинают еще сильнее продавать. В итоге, цена бьется об потолок.

Хм. В статье про тренды написано, что нужно торговать по тренду. Кто эти люди, которые торгуют против тренда? Они ламеры?

Нет, они не ламеры. Например, вот если цена идет вверх, то трейдеры покупают актив, а затем ставят себе уровни take profit и stop loss. Чтобы не заморачиваются, многие трейдеры используют круглые уровни. То есть, никто не будет ставить take profit на 4 323 доллара за биткоин, а просто все будут ставить 4 300. Так как всем влом так заморачиваться. Если ты торгуешь в по краткосрочным стратегиям, это вполне корректная механика, так как ты просто хочешь заработать и найти точку выхода из рынка.

И таких людей может быть очень много. Когда у них всех моментально срабатывают take profit ордера, то получается, что они выходят из рынка. То есть, они продают актив. Если у тебя срабатывает take profit, то это означает, что ты продаешь, а не просто «ничего не делаешь».

Ясно. И что можно торговать по таким уровням?

Ну, лучше их использовать для усиления стратегии. Например, ты видишь, что другие технические индикаторы указывают, что возможен рост. Следовательно, ты смотришь на уровни поддержки и сопротивления. И как только в твоей криптовалюте появляется касание об уровень поддержки, то ты покупаешь. Так как ты считаешь, что ниже этого уровня крипта падать не будет.

Есть конечно трейдеры, которые торгуют просто по price action (движение цены). Можно, конечно, и так. Но лучше усиливать свою торговую стратегию несколькими индикаторами.

Но никто, конечно, не гарантирует, что именно этот сработает. Главное, чтобы была стратегия и методика money management. Это основы правильной торговли и психологии трейдера.

А как узнать, сработает ли уровень?

Ну, как правило, если цена билась об уровень много раз, то он очень сильный. Скорее всего, она от него отобьется и снова.

А если всего разок билась, но это не супер прямо уровень.

А что будет, если она пробьет этот самый уровень поддержки или сопротивления?

Получится пробой. После этого, скорее всего, уровень поддержки станет уровнем сопротивления. И наоборот. Это уникальный феномен смены ролей двух уровней.

© 2018-2024 RiseX Академия All right reserved.

Как измерить уровень поддержки и сопротивления цены, опираясь на объем

Многие говорят, что построение графиков — это не что иное, как предсказание направления цены на различных уровнях поддержки и сопротивления. Мы знаем, что уровень поддержки — это уровень цен, ниже которого акции опускаются с трудом. Именно здесь многие покупатели, как правило, приобретают акции.

В тоже время мы знаем, что сопротивление — это уровень цен, выше которого акции с трудом поднимаются. Именно здесь многие покупатели фиксируют прибыль и открывают шорт (короткую позицию). Как правило, цена акции будет колебаться между этими уровнями до тех пор, пока она не пробьется выше или окончательно не упадет вниз. Сотни различных методов могут быть использованы для определения положения этих областей поддержки и сопротивления, но одним из наиболее недооцененных методов является простое использование графиков «цена по объему», или PBV.

В этой статье мы объясним, что такое графики PBV, и рассмотрим методы, которые вы можете использовать для совершения эффективных сделок с использованием этих графиков.

Линии тренда, графические паттерны, точки разворота, линии Фибоначчи и линии Ганна являются одними из наиболее популярных методов, используемых для определения областей поддержки и сопротивления. Чуть реже используются графики PBV, которые иллюстрируют объем с помощью вертикальной гистограммы объема. Они могут оказаться бесценными при определении не только положения ключевых уровней поддержки и сопротивления, но также при определении «силы» этих уровней.

Что такое диаграммы PBV?

График PBV — это стандартная диаграмма объема, повторно примененная к цене относительно времени (цена отображается по оси Y, а время — по оси X). Таким образом, вместо того, чтобы определять, когда акции пользуются спросом, а когда на них падает спрос (на что указывает увеличение объемов с течением времени), PBV позволяет вам определить уровень интереса к покупке или продаже при заданном уровне цен. Гистограмму PBV можно построить в различных графических приложениях, а также с помощью бесплатных онлайн-сервисов построения графиков, таких как BigCharts.com и StockCharts.com .

Использование диаграмм PBV

Гистограммы PBV относительно просты в использовании и понимании. Здесь задействованы три основных элемента:

Сила объема указывает на количество акций, которые торговались на данном уровне цен. На это указывает длина горизонтальных трендовых линий на гистограмме PBV.

Тип объема показывает количество проданных акций по сравнению с количеством купленных акций. На это указывают два разных цвета, которые можно увидеть на каждой из линий.

Успешные реакции или тесты означают количество раз, когда акция успешно тестируется и «отскакивает» от заданного уровня.

Вместе эти три фактора позволят вам определить силу того или иного уровня цен. Как только у вас появится представление о силе цены, вы можете объединить эту информацию с линиями тренда и другими исследованиями, чтобы определить уровни поддержки и сопротивления, найти основания поддержки и даже отыграть гэпы.

Поиск опорных баз

Базы поддержки — это случаи, когда акция колеблется перед продолжением тренда или разворотом. Чтобы определить, когда база будет сформирована, просто выполните следующие действия:

Нарисуйте две параллельные горизонтальные линии, которые соединяют параллельные максимумы и минимумы в торговом диапазоне после движения по тренду.

Затем используйте гистограмму PBV, чтобы увидеть, расположены ли эти параллельные линии вблизи ключевых ценовых уровней.

Наконец, обратите внимание на давление покупателей или продавцов (цвета), а также на общий объем, чтобы определить, в каком направлении, вероятно, произойдет прорыв.

На рисунке ниже показана Hudson City Bancorp, а также гистограмма PBV. Глядя на этот график, мы видим, что более длинные синие полосы указывают на давление покупателей или поддержку, в то время как более длинная красная полоса указывает на давление продавцов или сопротивление. Между тем, большая общая планка указывает на то, что данный конкретный уровень цен представляет интерес для трейдеров. В данном случае мы отмечаем, что $12,50, по-видимому, является уровнем, на котором мы можем ожидать прорыв вверх.

Определение уровней поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления — это просто области, за пределы которых цене трудно выйти из-за большого интереса к покупке или продаже. Чтобы определить области поддержки или сопротивления, просто выполните следующие действия:

Определите области, в которых гистограмма PBV демонстрирует значительный интерес к покупке или продаже.

Определите, являются ли эти интересы интересами покупки или продажи.

Нарисуйте горизонтальные линии тренда параллельно этим столбцам PBV, отдавая предпочтение тем, которые также соединяют максимумы и минимумы на графике.

Для примера взглянем на эту диаграмму Google (ныне Alphabet Inc.):

Тренд между этими уровнями поддержки и сопротивления должен быть сразу очевиден. Эти области известны как «мягкие области», где между двумя длинными полосами существуют только короткие полосы объема. Одна из распространенных стратегий заключается в покупке и продаже на основе тенденций между этими «слабыми областями». На приведенном выше графике для Google, например, мы бы хотели сократить цену акции, когда она пробьет поддержку 1, и покрыть, когда она достигнет поддержки 2.

Игровые промежутки

Разрывы возникают, когда цена актива быстро перемещается из одной точки в другую, создавая видимый разрыв между ценами на графике. Вы можете использовать графики PBV, чтобы предсказать, когда колеблющиеся акции найдут поддержку, просто посмотрев на область, где ранее на них был большой спрос. Кроме того, сами по себе разрывы могут создавать области будущей поддержки или сопротивления, которые могут быть усилены гистограммой PBV. Давайте взглянем на несколько примеров:

В случае с поглощенной в настоящее время DHB Industries (показано выше) трейдер PBV будет стремиться покупать при прорыве сопротивления 2 и продавать при достижении сопротивления 1. Обратите внимание, что разрыв вниз создает область очень слабого сопротивления движению вверх – это говорит нам о том, что, вероятно, вторая цель будет достигнута.

В случае с поглощенной в настоящее время Elan Corp. plc (показано выше) мы можем видеть, что трейдер, который купил на прорыве выше $ 7,60 (длинный бар PBV), уже получил бы прибыль почти в 100%. Обратите внимание, что после того, как ключевое сопротивление было преодолено, сопротивление росту было очень незначительным.

Очевидно, что PBV может быть чрезвычайно полезен в сочетании с гэпами, если вы пытаетесь купить отскоки или коррекции после возникновения гэпов.

Графики PBV могут стать бесценным инструментом в вашем арсенале биржевого анализа. Когда вы комбинируете PBV с другими методами, такими как анализ линий тренда и Фибоначчи, легко увидеть, сколько дополнительной информации можно получить с помощью этого метода построения графиков. Вот несколько ключевых моментов, которые следует запомнить:

Первый цвет обозначает объем в те дни, когда цена двигалась выше.

Второй цвет обозначает объем в те дни, когда цена снижалась.

Когда один цвет полосы значительно превалирует над другим, это означает, что, присутствует сильная поддержка или сопротивление.

Горизонтальные линии тренда соединяют верхнюю часть столбца PBV для сопротивления и нижнюю часть столбца PBV для поддержки.

Столбики PBV используются для определения уровней поддержки и сопротивления, торговых баз и зон разрыва.

P. S. Еще больше полезной и интересной информации Вы можете найти в нашем Telegram��

Не бойтесь рисковать! ��

Инвестируйте и приумножайте свой капитал! ������

Поддержка и Сопротивление: стратегия торговли

Поддержка и Сопротивление. Зеркальные уровни. Стратегия торговли

Уровни поддержки и сопротивления — это несомненно два наиболее часто используемых понятия для анализа рынка. Поддержка и сопротивление используются как в классическом техническом анализе, так и в прогрессивных направлениях — анализе кластеров, дельт, профилей.

В этой статье мы расскажем не только классическую сторону применения уровней поддержки и сопротивления, но и покажем методы их построения на основе анализа объемов.

  • Уровни поддержки и сопротивления в классическом теханализе.
  • Поиск сделок возле поддержки и сопротивления.
  • Индикаторы для поиска поддержки и сопротивления.
  • Круглые уровни.
  • Наклонные уровни поддержки и сопротивления.
  • Зеркальные уровни. Что это и как работают?
  • Как торговать по уровням поддержки и сопротивления, схема для построения стратегии?
  • Пример. Вход в покупки по зеркальным уровням.
  • Пример. Вход в продажи по зеркальным уровням.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Уровни поддержки и сопротивления в классическом теханализе

Уровни поддержки и сопротивления в классическом теханализе являются частью анализа графических паттернов. Эти понятия используются трейдерами для обозначения ценовых уровней на графиках, которые, как правило, действуют в роли барьеров, препятствующих движению цены в определенном направлении.

Обычно уровни поддержки и сопротивления строятся от экстремумов цены. Такая идея определения уровней кажется простой, но, как только вы “окунетесь в графики”, вероятней всего вы обнаружите, что поддержки и сопротивления могут принимать различные формы. Экстремумов много. Все ли считать уровнями поддержки и сопротивления? Субъективность внесет свой вклад, и получится, что нахождение поддержки и сопротивления — это не такое простое дело, каким кажется на первый взгляд.

Уровни поддержки и сопротивления

На графике выше (15 минутный график фьючерса на нефть ) показаны уровни поддержки и сопротивления:

  1. Сопротивление от локального экстремума предыдущего дня.
  2. Сопротивление в действии — цена замедлила рост и откатилась ниже.
  3. После пробоя сопротивления №1-2 образовался новый уровень на отметке №3.
  4. Уровень поддержки на локальном минимуме внутри дня.

Что такое уровни поддержки и сопротивления?

Поддержка — это уровень цен, на котором можно ожидать остановки нисходящего тренда из-за концентрации спроса. Соответственно, сопротивление — это уровень цен, на котором можно ожидать остановки роста из-за концентрации предложения.

Считается, что линия поддержки / сопротивления имеет тем больше значения, чем большее количество раз цена не смогла выйти за ее пределы.

Чем обусловлена концентрация спроса и предложения на определенных уровнях?

  • Фундаментальные — политические и экономические факторы.
  • Действия крупных игроков ( как определить действия крупного игрока на футпринте ) — центральных банков, ключевых фондов и инвесторов.
  • Технические — например, активность трейдеров на пробоях классических формаций.
  • Психологические — рыночная психология играет важную роль, поскольку трейдеры и инвесторы помнят прошлое и реагируют на изменяющиеся условия, чтобы предвидеть будущее движение рынка.
  • Организационные — даты экспираций, отсечки и другие факторы.
  • Технологические — активность алгоритмов.

Все эти компоненты суммарно определяют силы спроса и предложения.

Когда несколько линий поддержки (спрос) и сопротивления (предложения) совпадают и находятся практически на одном уровне, то они образуют зоны или области поддержки и сопротивления .

Поиск сделок возле поддержки и сопротивления

Как только определены линии, или зоны поддержки или сопротивления, они обеспечивают ценные потенциальные точки входа или выхода из сделки.

Когда цена достигает точки поддержки или сопротивления, она делает одну из трех вещей:

  1. Отскакивает от уровня поддержки / сопротивления.
  2. Пробивает уровень и продолжает движение в своем направлении, пока не достигнет следующего значимого уровня поддержки/сопротивления.
  3. Делает ложный пробой (ловушку).

Мы писали про эти три расклада в статье о торговых стратегиях .

Как правило, трейдеры открывают сделки на мнении, что зоны поддержки и сопротивления не будут нарушены, и произойдет разворот. Но этот сценарий не гарантирован.

Рыба ловится не в центре озера, а у его берегов. Ищите сделки не в центре диапазонов, а возле его границ. Дэвид Вайс.

Когда рынок приближается к уровню поддержки или сопротивления, трейдеры могут «делать ставки» на дальнейшее развитие событий, и очень скоро узнать, верны ли они. Если трейдер имеет суждение и открывает позицию (делает “ставку”), но цена движется в неправильном направлении (суждение ошибочно), то позиция может быть закрыта с небольшим убытком. Однако, если цена движется в правильном направлении, движение (прибыль) может быть существенным.

Пример. В данном случае (на рисунке ниже — дневной график акции Facebook) мы построили линию поддержки от минимума в точке 1.

Поддержка

Этот уровень поддержки (1) дважды развернул цену вверх. В точке 2 произошло проникновение через уровень поддержки (“перелет”), в точке 3 — касания не было (недолет).

Мы показали пример, как найти уровень поддержки (это работает и для сопротивления) простым построением горизонтальной линии от экстремума. Если цена сформировала экстремум — то она уже развернулась от уровня один раз. Вполне вероятно, что это случится и во второй раз. Такая простая, но вполне рациональная логика понятна большинству трейдеров, которые легко видят экстремумы на графике. Но есть еще уровни поддержки и сопротивления, не заметные широкому кругу участников рынка.

Давайте посмотрим, как найти уровень сопротивления с помощью профиля на том же рынке акций Фейсбук.

Resistance

На рисунке видно, как уровень самого высокого объема (1) в профиле работает в качестве сопротивления для последующего роста в точках 2 и 3. Сопротивление будто создает “потолок” в пространстве, где движется цена. В точке 4 начался пробой.

Индикаторы для поиска поддержки и сопротивления

Но профиль рынка — это не единственный вариант. Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления могут быть найдены также:

  • с помощью индикаторов Stacked Imbalance, Big Trades, Speed of Tape;
  • с помощью индикаторов Maximum Levels, Dynamic Levels;
  • с помощью индикатора DOM Levels;
  • c помощью индикатора Margin Levels;
  • также посмотрите наше видео на тему поиска уровней поддержки и сопротивления.

Все ссылки сверху ведут на статьи, описывающие методики поиска уровней поддержки и сопротивления с помощью индикаторов объемного анализа. Используйте профессиональные инструменты, чтоб искать развороты цены там, где этого ждут немногие.

Можно ли использовать скользящие средние

В классическом теханализе употребляется концепция поддержки и сопротивления от скользящей средней. Эта идея часто встречается как в обсуждениях на трейдерских форумах, так и на солидных ресурсах. Вот, например, картинка из Инвестопедии.

Поддержка и сопротивление от скользящей средней МА

На ней показано, как скользящая средняя МА(15) оказывает поддержку и сопротивление на трендовом рынке. Является ли этот эффект иллюзией или действительно стоимость акции компании зависит от скользящей средней? Каждый примет решение для себя.

Мы считаем, что поддержка и сопротивление от скользящих средних — это частный случай из широкого множества рыночных ситуаций. Он появляется из-за того, что скользящие средние имеют “отстающий характер”. И создается видимость, что на графике изгибы МА работают как поддержка и сопротивление. Это происходит при 2 условиях:

  • когда рынок в тренде (цена “убегает” от среднего значения, а линия ее догоняет — получается вроде как поддержка/сопротивление);
  • когда удачно подобран период скользящей средней.

Стоит рынку уйти в боковик, то какой период не подбирай, цена не будет отталкиваться от скользящей. Больше смысла имеет использование уровней Фибоначчи для построения поддержек и сопротивлений.

Лучше обратите внимание на торговую платформу ATAS. Она дает богатый инструментарий для поиска реальных уровней. Скачайте бесплатно тестовую версию сейчас , а мы пока посмотрим на уровни поддержки и сопротивления под другим углом.

Круглые уровни

Стоимость актива может испытывать трудности с выходом за пределы круглого уровня цены, например 100 долларов. Большинство трейдеров, как правило, покупают или продают активы, когда цена составляет целое число, потому что они с большей вероятностью чувствуют, что акции (фьючерсы, валюты) справедливо оценены на таких уровнях. Большинство тейк-профитов и стоп-ордеров, устанавливаемых как розничными инвесторами, так и крупными инвестиционными банками, размещаются по круглым уровням цен, а не по ценам, таким как $103,31.

Поскольку на одном уровне скапливается много заказов, то эти круглые числа имеют свойство выступать в качестве сильных ценовых барьеров. Просто откройте в АТАС индикатор глубины Depth of Market , и посмотрите на любом рынке, что на круглых уровнях размещено больше заявок. Это факт, который нельзя отрицать.

Более подробно о том, как и почему круглые числа создают уровни поддержки и сопротивления — читайте в этой статье .

Наклонные уровни поддержки и сопротивления

Приведенные выше примеры показывают, как горизонтальные уровни препятствуют продолжению движения цены выше или ниже. Однако рынки — это сложная многослойная структура. И когда внутри дня “на минутках” развивается активный тренд, то дневной может показывать, что рынок во флете. Периоды оказывают влияние друг на друга, и ценовые барьеры (поддержки и сопротивления) изменяются со временем.

Вот почему понимание концепций трендов важно при изучении поддержки и сопротивления.

Например, если трейдеры, торгующие акциями по дневным графикам, ощущают панический страх и желание продать, видя, как цена стремительно падает вниз, то более долгосрочные инвесторы, чей взгляд на рынок формируется недельными свечами, выжидают момент, чтобы купить возле долгосрочной линии поддержки.

Смотрите, не так давно цена акции AMZN не раз отскакивала в обе стороны от восходящих линий тренда, сформированных несколько лет назад.

Линия поддержки на растущем тренде.

Так, инвесторы будут обращать пристальное внимание на цену бумаги, когда она падает в сторону супер-важной поддержки линии тренда. Потому что это исторически доказанная ценность, обусловленная фундаментальными факторами, которые сводят к минимуму вероятность дальнейшего снижения стоимости актива.

Немаловажный фактор растущего тренда на рынке многих акций обусловлен тем, что сама ценность доллара снижается со временем. Раньше и “трава была зеленее”, и “100 зеленых президентов” имели больше покупательской способности.

Но не все рынки растут. Когда актив имеет тенденцию к снижению, трейдеры будут наблюдать за серией снижающихся пиков. Наверняка они заходят соединить эти пики вместе, чтобы построить линию тренда и найти выгодные возможности для входа в шорт.

Пример. Рассмотрим ситуацию на рынке фьючерсов на золото .

Линия сопротивления на снижающемся рынке.

Обратите внимание, это тиковый (1500) график, период не привязан к времени. Применение нестандартных типов графиков позволяет оценить рынок “под другим углом”, и линии сопротивления и поддержки могут стать более очевидными.

В данном случае, линия сопротивления построена как луч, берущий начало в точке 1, и проходящий через точку 2. Когда цена подходила к этому лучу, она дважды разворачивалась вниз (точки 3 и 4). Поэтому когда цена приближается к уровню сопротивления на снижающемся рынке, трейдеры склонны ожидать, что актив столкнется с давлением продаж, и могут рассмотреть возможность входа в короткую позицию, потому что это линия, которая в прошлом подталкивала цену вниз.

Не пропустите статью о точках входа в рынок , где мы обсуждали методику входа от поддержки и сопротивления возле линий трендового канала.

Зеркальные уровни

Что такое зеркальные уровни в трейдинге? Принцип простой. Как только уровень сопротивления пробивается, он становится зеркальным и работает как поддержка. С другой стороны, когда пробивается поддержка, этот уровень становится зеркальным и работает как сопротивление.

Посмотрите на самый первый график в этой статье. Мы показывали там пробой уровня сопротивления. Посмотрите, что случилось вскоре в рамках той же сессии.

Через 3 часа после пробоя бывшее сопротивление сработало как поддержка, толкнув цену вверх.

Аналогично работает обратное — бывшая поддержка оказывает сопротивление росту цены. Пример — на тиковом (1500) графике фьючерса на индекс Nasdaq.

Зеркальные уровни

  1. Сначала уровень 7690 работал как сопротивление.
  2. Потом произошел пробой на положительной дельте, о превосходстве покупателей говорят зеленые кластеры (мы еще будем обсуждать значение дельты).
  3. Тест пробоя на отрицательной дельте. 7690 теперь работает как поддержка.
  4. Медвежий пробой поддержки с отрицательной дельтой.
  5. Тест пробоя. Зеркальный эффект — бывшая поддержка опять стала сопротивлением.

Почему работают зеркальные уровни

В литературе для начинающих трейдеров концепция зеркальных уровней упоминается практически всегда. Она довольно известна и не ставится под сомнение.

Однако вопрос причины этого феномена не объясняется (если у вас есть версии, поделитесь в комментариях).

Действительно, почему когда уровень сопротивления пробивается, он работает как поддержка? И почему когда пробивается поддержка, она работает как сопротивление?

Без претензий к истине просто порассуждаем. Тут очень важно выбрать отправной пункт для логической цепочки. Используем в качестве такой базовой аксиомы цитату Бернарда Баруха:

Главная цель рынка — одурачить настолько много людей, насколько это возможно.

Следовательно, если рынок отталкивается вверх от бывшего сопротивления (тест бычьего пробоя) — значит, при этом кто-то остается в дураках. Тем самым рынок достигает своей главной цели. Если мы поймем, кто и как остается в дураках, это объяснит на механику / природу появления зеркальных уровней (тестов пробоев).

Рассмотрим график цены нефтяного фьючерса , данные с Московской биржи, период 15 минут.

Пробой уровня

На графике мы отметили:

  1. Краткосрочный баланс (аукцион) с формированием кривой в виде колокола на индикаторе профиля. Верхние границы профиля — уровень сопротивления.
  2. Ловушка (ложный пробой) в нисходящем направлении перед подлинным пробоем в восходящем направлении.
  3. Пробой. Обратите внимание, что кластеры — зеленые. Дельта — положительная. Это усилие покупателей на пробое сопротивления.
  4. На следующий день цена приблизилась к уровню пробоя 56,70 и оттолкнулась, подпрыгнув вверх. Тест пробоя.
  5. Локальная встряска ( шейкаут ).

Почему уровень сопротивления, который формировал баланс (1), и был пробит (2), толкнул цену вверх (4)? Чтобы ответить на вопрос, давайте подумаем, кто оказался в дураках в точке (4)?

Предположительно, это покупатели, которые играли на повышение в точке (3). Мы видим их на футпринте по зеленым кластерам. После того, как цена продолжила движение вверх, эти покупатели подтянули свои стопы — кто в без убыток, кто на уровень минимальной прибыли. Тогда получается, что в точке (4) они были выбиты по своим стоп-лоссам. Они получили минимум прибыли (или не получили прибыли вообще) хотя правильно выбрали направление движения рынка. Другими словами, остались в дураках.

Ап-тренд продолжился, но не все “быки” смогли войти в позицию и/или удержать ее.

Теперь посмотрите на предыдущий график фьючерса NQ. Поразмышляйте, кто из трейдеров остается в дураках:

  • на участке с первым красным овалом (тест бычьего пробоя);
  • на участке с вторым зеленым овалом (тест медвежьего пробоя).

Как торговать по уровням поддержки и сопротивления?

Мы уже упомянули достаточно способов для поиска поддержки и сопротивления. Давайте поговорим о практической стороне вопроса. Как использовать уровни поддержки и сопротивления в трейдинге для получения прибыли?

В общем случае, схема такая:

  1. Поиск уровня поддержки и сопротивления.
  2. Выжидание, когда цена подойдет к найденному уровню.
  3. Получение подтверждающих сигналов.
  4. Вход в позицию.
  5. Сопровождение позиции ( защитные стратегии АТАС ).
  6. Закрытие сделки.

Какую методику выбрать для поиска уровней, и какие сигналы использовать — это уникальный выбор каждого. Вариантов — масса. Мы же рассмотрим только один из возможных.

Пример входа в позицию по зеркальным уровням

Как пример входа в позицию при стратегии торговли по уровням выберем следующую реализацию схемы, приведенной выше

  1. Поиск зеркального уровня.
  2. Выжидание.
  3. Получение подтверждающего сигнала от индикатора Cumulative Delta.
  4. Вход в позицию.

Вход в покупки по зеркальным уровням

Пункт первый

Будем использовать уже найденный уровень 56,70 на графике выше (фьючерс на нефть). У нас есть пробитое сопротивление, нужно дождаться момента, когда она должна сработать зеркально, то есть — как поддержка.

Пункт второй

Чтобы не пропустить подход сверху к уровню 56,70 — желательно использовать алерты на уровнях АТАС . Программа подаст оповещение в нужный момент, ведь тест может произойти очень скоротечно.

Пункт третий

Чтобы получить подтверждающий сигнал, будем использовать индикатор ATAS Cumulative Delta . Однако сделаем это творчески. Мы настроим использование импульса кумулятивной дельты. Для этого откройте график, нажмите Ctrl+I. Далее в 4 шага добавьте на график индикатор Momentum, а в качестве данных для расчета используйте не параметр Close, а индикатор Cumulative Delta.

Настройка индикатора.

Наглядное руководство по настройке — на картинке выше. Если у вас получилось все сделать правильно, вы получите следующий вид графика.

Стратегия торговли по уровням.

Мы выбрали 2-минутный период, чтобы наиболее точно уловить момент входа в сделку. Когда:

  • цена входит в голубую область (предполагаемый уровень поддержки, мы нашли его на графике выше),
  • а индикатор Momentum + Cumulative Delta рисует разворот снизу вверх (он отражает переход превосходства от продавцов к покупателям — эти случаи выделены черными кружками),
  • то мы входим в покупки.

Вход в продажи по зеркальным уровням

Рассмотрим фьючерсы на нефть, данные с Московской биржи, тиковый тип графика.

Рассмотрим фьючерсы на нефть, данные с Московской биржи, тиковый тип графика.

  1. Не странно ли, что всплески покупок на вершинах рынка не дают результата? Цена не растет. Это медвежий признак.
  2. Манипуляционный характер движения. Возможно, вышли новости и рынок “забурлил”. Такое бывает, когда рынок получает начальный импульс для входа в тренд.
  3. Усилие “медведей” на пробое поддержки. Этот момент нам интересен. Факты (1) и (2) добавляют уверенности, что пробой вниз — подлинный, поэтому мы начинаем ждать теста пробоя. Бывший уровень поддержки должен “отзеркалить” цену вниз.
  4. Этот момент мы рассмотрим подробней на 256-tick периоде.

Наш “новый друг” — Momentum и Cumulative Delta “2 в 1” — показывает высыхание напора покупок (два серых кружка указывают на то, что линия индикатора развернулась вниз) в то время, когда цена еще не начала снижаться. Это сигнал для входа в short с расчетом на то, что бывшая поддержка окажет противодействие.

По описанной выше гипотезе, продавцы, которые вошли в рынок на вчерашнем пробое вниз (3), были одурачены. Их выбросило с рынка путем активации стоп-лоссов, которые были расположены слишком близко — в зоне пробоя. Высыхание покупок на вершине точки (4) показывает, что рынок уже достаточно “нахулиганил” и готов начать снижение.

Резюме

Как видите, трейдинг — это не только дисциплина и четкое следование правилам. Здесь есть место и для творчества.

АТАS предоставляет вам возможность найти уникальную комбинацию.

  • 14 типов графиков с любыми периодами.
  • Более 70 типов индикаторов — у каждого свои настройки. Индикаторы можно накладывать один на другой.

Скачайте ATAS и потренируйтесь:

  • Находить уровни поддержки и сопротивления.
  • Отслеживать получение подтверждающих сигналов при тестировании этих уровней.

Потом проверьте свою торговлю “на бумаге”, оптимизируйте параметры — и вы получите свое уникальное конкурентное преимущество. Успехов вам!

Понравилась статья? Ставьте лайк.

Понравилось? Расскажите друзьям:

  • Поделиться Facebook
  • Поделиться Twitter
  • Поделиться Pinterest
  • Поделиться LinkedIn
  • Поделиться Vk

Другие статьи блога:

Мнения трейдеров ATAS

Покупал дорогие курсы по smart money, а результат получил больше с вашего блога.
Постоянно обновляю свои знания. Смотрю youtube, но больше верю своему опыту и практике.

Андрей В трейдинге С 2020 года

На самом деле могу сказать следующее про ваш блог и видео на ютуб. Если у вас конструктивное мышление и есть хоть какие-то базовые знания и понимание биржевой торговли, то блога в сочетании с платформой ATAS, вполне хватит для создания торговых стратегий и успешной торговли на любой бирже!
Это факт.

Павел В трейдинге С 2011 года

Сначала для обучения использовал рекомендации приятия из хедж фонда. Но несколько месяцев назад начал смотреть видео на youtube-канале ATAS.

Антон В трейдинге С 2018 года

Tags

© Copyright — Atas.Net | API | Custom indicators

DISCLAIMER: Trading on the financial markets is often accompanied by a high level of risk. The product of our company is the software that gives an opportunity to get additional data for market analysis. The client, in turn, uses the data at his/her own discretion. Any information provided on this site is for informative purposes only and not to be construed as a recommendation for trading operations.

X This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Cookie Settings Read More Accept All

Manage consent

What are cookies?

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.

Необходимые
Always Enabled

Необходимые файлы cookie требуются для правильного функционирования работы веб-сайта. Эти файлы cookie обеспечивают анонимность основных возможностей и функций безопасности веб-сайта.

Cookie Duration Description
.AspNetCore.Antiforgery.RCuQdhHRBFg session Служит в целях безопасности для предотвращения подделки запросов
ATAS.Billing 10 day Токен авторизованного пользователя
aviaCookieConsent 1 year Этот файл cookie указывает на то, что Вы согласны с использованием файлов cookie на нашем сайте
aviaPrivacyEssentialCookiesEnabled 1 day Этот файл cookie указывает на то, что Вы согласны с использованием файлов cookie на нашем сайте
aviaPrivacyRefuseCookiesHideBar 1 day Этот файл cookie указывает на то, что Вы согласны с использованием файлов cookie на нашем сайте
BillingAuthorized 10 day Служит для отображения залогинился ли пользователь
bulkTime 1 year Оптимизатор изображений коротких пикселей WordPress
cookielawinfo-checkbox-others 11 months Этот файл cookie устанавливается плагином GDPR Cookie Consent. Файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории «Другие»
cookielawinfo-checkbox-performance 11 months Этот файл cookie устанавливается плагином GDPR Cookie Consent. Файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории «Производительность»
language session Этот файл cookie используется для сохранения выбора языка пользователя
LanguageSwitcher session Этот файл cookie используется для сохранения языковых предпочтений пользователя
oftinf never Записывает ID партнера, который привел пользователя
PHPSESSID session Этот файл cookie характерен для приложений PHP. Этот файл cookie используется для хранения и идентификации уникального идентификатора сессии пользователя, чтобы управлять сессией пользователя на сайте. Этот файл cookie является сессионным и удаляется при закрытии всех окон браузера
wp-wpml_current_language 1 day Сохраняет текущий язык. WordPress плагин WPML

Аналитические файлы cookie используются для понимания того, как посетители взаимодействуют с веб-сайтом. Эти файлы cookie помогают предоставлять информацию о таких показателях, как количество посетителей, показатель отказов, источник трафика и т. д.

Cookie Duration Description
___dc 10 year Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
_clck 1 year В браузере сохраняется идентификатор и предпочтения пользователя Clarity, которые уникальны для этого сайта. Это обеспечивает, чтобы в последующих посещениях того же сайта поведение было применено к тому же идентификатору пользователя
_clsk 1 day Объединяет несколько просмотров страниц пользователя в одну запись сеанса Clarity
_ga 2 year It registers a unique identifier used to generate statistical data on how visitors use the website
_gat 1 day Использует Google Analytics для анализа количества запросов на сайте
_gat_gtag_UA_51120514_1 1 minute Google настроен, чтобы различать пользователей
_gat_gtag_UA_51120514_2 1 minute Google настроен, чтобы различать пользователей
_gcl_au 3 months Google Tag Manager provides anexperimental evaluation of theeffectiveness of advertising onwebsites that use its services
_gid 1 day Регистрирует уникальный идентификатор, который используется для создания статистических данных о том, как посетитель использует сайт
_ym_d 1 day Этот файл cookie используется для хранения даты первой сессии пользователя на сайте
_ym_isad 1 year Этот файл cookie используется для сбора информации о пользователе, например, его особенности, поведение на сайте и целевые действия
_ym_retryReqs never Регистрирует статистические данные о поведении пользователей на сайте, используется для внутреннего анализа
_ym_uid 1 year Этот файл cookie используется для сбора несвязанной с идентификацией личности информации о поведении посетителя на сайте и несвязанной с идентификацией личности статистики посетителей.
abTesting Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
ANONCHK 1 day Регистрирует данные о посетителях из нескольких посещений и нескольких сайтов. Эта информация используется для оценки эффективности рекламы на сайтах
b24_crm_guest_pages never Установлен уникальный идентификатор конкретного пользователя. Это позволяет сайту, используя функциональность чата, целенаправленно предлагать пользователю соответствующие предложения
b24_crm_guest_utm never Установлен уникальный идентификатор конкретного пользователя. Это позволяет сайту, используя функциональность чата, целенаправленно предлагать пользователю соответствующие предложения
c.gif session No description
CLID 1 year Инструмент поведенческого анализа, который помогает понять пользовательский опыт
metrika_enabled session Используется для отслеживания посетителей на нескольких сайтах для показа соответствующей рекламы на основе предпочтений посетителя
MUID 1 year Microsoft широко используется как уникальный идентификатор пользователя. Этот файл cookie позволяет отслеживать пользователя при синхронизации идентификаторов в нескольких доменах Microsoft
roistat_ab past Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_abTests never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_call_tracking 7 day Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_emailtracking_email 7 day Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_emailtracking_emails 7 day Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_emailtracking_tracking_email 7 day Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_first_visit 10 year Генерируется номер первого посещения пользователя в Roistat
roistat_geo_data never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_geo_data It is used to identify website users in the Roistat system
roistat_is_need_listen_requests session Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_is_save_data_in_cookie session Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_isMultiDomain never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_isNeedToListenRequests never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_last_settings_update_time never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_leadHunterEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_leadHunterTargetPagesMap never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_metrika_counter_id never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetFBEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetFBLink never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetTelegramEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetTelegramLink never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetViberEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetViberLink never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetVKEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetVKLink never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetWhatsAppEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetWhatsAppLink never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_onlineChatEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_onlineChatSettings never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_promo_code never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_proxy_forms never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_settings_saved never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_settings_version never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_visit 14 day Генерируется номер первого посещения пользователя в Roistat
roistat_visit_cookie_expire 14 day Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat-leadhunter-form-template never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat-leadhunter-pulsator-settings never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat-leadhunter-pulsator-template never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat-multiwidget-pulsator-settings never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat-multiwidget-pulsator-template never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat-online-chat-iframe-template never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat-online-chat-pulsator-template never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
SM Используется при синхронизации MUID между доменами Microsoft
SRM_B 1 year 24 day Инструмент поведенческого анализа, который помогает понять пользовательский опыт
sync_cookie_csrf 10 minutes Этот файл cookie используется для отслеживания подключения к сайту и сторонним платформам управления данными. Этот файл cookie также собирает информацию о поведении пользователя на сайте, которая используется для оптимизации сайта
utm_campaign never Реферальные данные пользователя
utm_content never Реферальные данные пользователя
utm_medium never Реферальные данные пользователя
utm_source never Реферальные данные пользователя
utm_term never Реферальные данные пользователя
yabs-sid 1 year It registers statistical data aboutuser behaviour on the website;it is also used for internalanalysis and websiteoptimization
yandexuid 1 year Регистрирует статистические данные о поведении пользователей на сайте, используется для внутреннего анализа и оптимизации сайта
ymex 1 year Регистрирует статистические данные о поведении пользователей на сайте, используется для внутреннего анализа и оптимизации сайта
yuidss 1 year Собирает информацию о поведении пользователей на нескольких сайтах. Эта информация используется для оптимизации релевантности рекламы на сайте

advertisement

Маркетинговые файлы cookie используются для предоставления посетителям релевантной рекламы и маркетинговых кампаний. Эти файлы cookie отслеживают посетителей на веб-сайтах и ​​собирают информацию для показа персонализированной рекламы.

Cookie Duration Description
_fbp 3 months Этот файл cookie устанавливает Facebook, чтобы после посещения сайта отобразить рекламу на Facebook или цифровой платформе, которую использует реклама Facebook
ads/ga-audiences session Использует Google AdWords для повторной оценки посетителей, которые, скорее всего, станут клиентами на основе интернетповедения посетителя на различных сайтах
CONSENT 2 year Используется для определения того, согласился ли посетитель с маркетинговой категорией в баннере файла cookie. Этот файл cookie необходим для обеспечения соответствия сайта GDPR
fr 3 months Facebook определяет этот файл cookie, чтобы показывать пользователям рекламу путем отслеживания поведения пользователей в интернете, на сайтах, на которых есть пиксели Facebook или социальный плагин Facebook Facebook определяет этот файл cookie, чтобы показывать пользователям рекламу путем отслеживания поведения пользователей в интернете, на сайтах, на которых есть пиксели Facebook или социальный плагин Facebook
i 10 day Этот файл cookie устанавливает OpenX для регистрации анонимизированных данных пользователя, таких как IPадрес, географическое местоположение, посещенные сайты, рекламные объявления, на которые нажимает пользователь, и т. д., чтобы обеспечить соответствующую рекламу
IDE 1 year Использует Google DoubleClick, чтобы зарегистрировать и сообщать о действиях пользователя сайта после просмотра или нажатия на рекламные объявления рекламодателей, для измерения эффективности рекламы и предложения целевых рекламных материалов
pagead/1p-user-list/# session Отслеживает, проявил ли пользователь интерес к конкретным продуктам или событиям на нескольких сайтах, и определяет, как пользователь перемещается между сайтами. Он используется для оценки рекламных усилий и облегчения выплаты реферальных вознаграждений между сайтами
Remixlang 1 year Определяет предпочитаемый язык посетителя. Позволяет сайту задать предпочитаемый язык после повторного входа посетителя
test_cookie 15 minutes Он используется для определения того, поддерживает ли браузер пользователя файлы cookie
tr session Использует Facebook, чтобы обеспечить ряд рекламных продуктов, например, ставки в режиме реального времени от рекламодателей третьей стороны
VISITOR_INFO1_LIVE 5 months 27 days Пытается оценить длительность запрета пользователей на страницах, в которые интегрированы видеоклипы YouTube
YSC session Регистрирует уникальный идентификатор для сохранения статистики о том, какие видеоклипы из YouTube пользователь видел
yt-remote-cast-available session Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
yt-remote-cast-installed session Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
yt-remote-connected-devices constantly Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
yt-remote-device-id constantly Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
yt-remote-fast-check-period session Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
yt-remote-session-app session Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
yt-remote-session-name session Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
yt.innertube::nextId never Этот файл cookie, установленный YouTube, регистрирует уникальный идентификатор для хранения данных о том, какие видео с YouTube просматривал пользователь
yt.innertube::requests never Этот файл cookie, установленный YouTube, регистрирует уникальный идентификатор для хранения данных о том, какие видео с YouTube просматривал пользователь

Файлы cookie без категорий — это те, которые анализируются и еще не были отнесены к какой-либо категории.

Cookie Duration Description
ls-popup-229 1 year Это файл cookie, который позволяет запомнить, сколько раз отображалось всплывающее окно
ls-popup-last-displayed 2 year Это файл cookie, который позволяет запомнить, сколько раз отображалось всплывающее окно
qmb session Нет описания
remixir past Нет описания

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления – основа графического технического анализа. Это популярный классический метод, который позволяет определять смену тренда на рынке.

KVAAL.TEHANALIZ

Уровень поддержки и сопротивления в трейдинге

Графический технический анализ – основа классических методов торговли, которые используют практически все трейдеры. Уровни поддержки и сопротивления (Support and Resistance Levels) в трейдинге очень популярны, так как являются базой для прогноза поведения цен в будущем на основе имеющихся данных за прошлые периоды.

Support and Resistance представляют линии или области, где покупатели и продавцы меняли поведение, в результате чего менялось движение цен. Чаще всего трейдеры рисуют не просто линию, обозначающую точную цену, а область с небольшим разбросом.

Сопротивление и поддержка

Сопротивление – это потолок, в который упирались цены, то есть здесь трейдеры считали ее завышенной. Здесь сильнее оказываются продавцы, они занимают активные позиции на рынке и много продают. От этой границы цена отталкивается сверху, так как условия, на данный момент, не позволяют пробить его, сопротивляются. Здесь лучше открывать короткие позиции или закрывать длинные.

Линия поддержки рисуется внизу по минимумам, то есть, где цену считали заниженной. Область расположена ниже средних значений и здесь сильнее покупатели, так как начинают активно покупать. Эта линия поддерживает цену, не дает ей опуститься ниже. Основная стратегия – открытие длинных позиций и закрытие коротких.

Support and Resistance Levels можно разделить на три вида:

Исторические

Исторические. Строятся на максимальных и минимальных значениях цен за определенный период. Часто называется разворотным. Практика показывает, что сильный уровень сразу не пробьется, а отскочит от него. Соответственно, если таких отскоков много, то он сильнее. Исторические линии отличаются актуальностью, так как строятся по текущим графикам. После пробоя происходит полный разворот, и значение становится противоположным (сопротивление превращается в поддержку).

Психологические

Психологические, когда трейдеры чисто психологически рисуют линии по круглым цифрам, потому что так легче воспринимать информацию. В трейдинге часто используются цены с пятью знаками после запятой, что трудно воспринимается. Также они возникают, когда цена движется в одном направлении долго и наступает момент, когда продавцы/покупатели фиксируют прибыль и просто наблюдают за тенденцией дальше.

Расчетные

Расчетные. Это прогнозы, которые основаны на индикаторах, например на Фибоначчи, Мюррея, точках пивот.

Все эти границы могут работать по отдельности и вместе, но нужно помнить, что рынок – живой организм и многие показатели задают сами трейдеры. Они усиливают или ослабляют Support and Resistance покупкой ордеров, лимитами, стоп-лоссами.

НОК, ФСФР, CFA, CFP, FRM, MBA все это КВАЛ

Как определять уровни поддержки и сопротивления

Умение правильно строить Support and Resistance levels на графиках обеспечивает успех при торговле на бирже. Нет правильного или неправильного алгоритма как определять уровни поддержки и сопротивления. Как и все графические методы технического анализа, процесс субъективен, но есть правила, которые помогут на практике.

Определение уровня поддержки и сопротивления

Построение линий, а точнее областей на графиках происходит через точки максимумов/минимумов. Выбирается таймфрейм, например 4 часа, хотя период может быть любым. Для глобальных тенденций модно взять полгода, для дневных торгов целый день. Для проверки тренда берутся текущие периоды (час или два).

В заданном таймфрейме проводится граница по самым низким (Support) и самым высоким (Resistance) точкам. Это точки, где цена разворачивалась вниз или вверх. Их должно быть как минимум две. Строить границы можно по телам свечи или по теням. Области захватывают и тела и тени, так легче определять тренды и развороты. Тело свечи – это цена закрытия или открытия. Тень свечи – максимум или минимум.

Если посмотреть график за период времени, то можно заметить закономерность: свеча несколько раз отскакивает от линии, потом пробивает ее вниз ли вверх. При пробитии ее вниз линия поддержки становится линией сопротивления. В случае пробития вверх наоборот.

Переход из поддержки в сопротивление

Для построения правильных и эффективных областей трейдеру нужно много практиковаться и не быть слишком уверенным в правильности своих графиков. Ошибаются даже опытные трейдеры. Торгуя на бирже нужно постоянно проводить анализ, исправлять границы. Еще один совет – не использовать слишком много ступеней, так никакой ясной картины не будет, так как большая часть из них будет неинформативной и ложной.

KVAAL.ALERT

Торговля от уровней поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления определяют точки, когда трейдеру нужно входить на рынок. Торговля на бирже предполагает использование нескольких методов технического анализа поэтому, если сигнал на графике подтверждается еще каким-нибудь индикатором, то можно думать о сделке.

Существует две основные стратегии торговли по уровням.

Торговля на пробой

Предполагается, что рано или поздно отскоки ослабят границу и пробьют линию, но это не совсем так. Например, при приближении к Support Level раз за разом ордеров на покупку становится все меньше, ведь актив не могут покупать бесконечно. Через какое-то время некому будет покупать, значит, область постепенно слабеет и скоро случится пробой.

Стратегия заключается в определении готовности к смене тренда и выставление отложенных ордеров и стоп-лоссов. Стоп-лоссы ставятся выше уровня поддержки и ниже сопротивления.
Большой опасностью в такой стратегии будет ложный пробой. Когда свеча немного зашла за построенный максимум или минимум, но не удержалась там и опять вернулась к прошлому тренду, то есть произошел отскок.

Ложный пробой

Обезопасить себя от ложных пробоев можно только дождавшись перехода линии поддержки в сопротивление. Это снизить прибыль от сделок, но и уменьшит риски.

Торговля на отскок

При такой стратегии трейдеры наоборот не ждут пробоя уровня. Они ожидают, что цена будет тестировать границу раз за разом и отскакивать назад. Покупка будет проводиться на поддержке (стоп ставится ниже), а продажа, когда произойдет касание с сопротивлением (стоп ставится выше). Можно фиксировать прибыль сразу при отскоке, а можно сдвинуть стоп-лосс и подождать более серьезного отскока.

Обычно трейдеры использую оба метода одновременно, используя отложенные ордера. То есть задается цена, при достижении которой брокер должен открыть позицию на покупку или продажу по приказу трейдера. Выставляется два ордера: покупать, если цена оттолкнется от верхнего и продавать, если случится пробой.

Стоп- лоссы (ордера на ограничения потерь) ставятся там же, где и отложенные ордера, только стоп для покупки вместе с ордером на продажу и наоборот. Взятие прибыли (Take profit) обозначаются через некоторое расстояние от ордеров.

Определение уровней поддержки и развития очень субъективное занятие, так же как и построение стратегии торговли. Опыт и успешные сделки приходят только после практики и череды неудач. Нужно анализировать графики, пользоваться индикаторами и не бояться вовремя признать свои ошибки и исправить их.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *