Сальдо начальное в акте сверки что это
Перейти к содержимому

Сальдо начальное в акте сверки что это

  • автор:

Акт сверки взаимных расчётов

Акт сверки взаимных расчётов — это документ, в котором Ozon собирает информацию обо всех взаимных расчётах с вами за квартал. Он необязательный, но им часто пользуются бухгалтерские службы, чтобы избежать расхождений в учёте финансов.

Акт сверки имеет юридическую силу, только если обе стороны его подписали.

Посмотреть акт сверки #

В конце каждого квартала Ozon формирует акт сверки взаимных расчётов. Мы отправим его вам до 15 числа следующего месяца. Например, акт сверки за январь–март вы получите до 15 апреля.

Мы формируем только квартальные акты сверки — получить документ за месяц, полгода или год не получится.

Содержание #

В акте сверки взаиморасчётов заполнена только информация о взаиморасчётах со стороны Ozon. Правую часть таблицы вы сможете заполнить сами.

По каждой операции в акте сверки мы указываем:

  • дату выставления документа;
  • название документа или платёжного поручения;
  • дебет — сумму вашей задолженности перед Ozon по этому документу;
  • кредит — сумму задолженности Ozon перед вами по этому документу.

В начале и в конце акта есть строки Сальдо начальное и Сальдо конечное. Сальдо — разница между суммами дебета и кредита, то есть остаток задолженности.

  • Сальдо начальное = сальдо конечное прошлого периода.
  • Сальдо конечное = сальдо начальное + все финансовые операции за квартал.

Положения начального и конечного сальдо в акте сверки могут меняться. Если сальдо находится в колонке Дебет, ваш приход превышает сумму расходов, если в колонке Кредит — наоборот.

Провести сверку по расчётам #

Проверьте акт взаимных расчётов, суммы дебета и кредита по ним и сверьте их со своими данными. Операции в вашей колонке и колонке Ozon должны совпадать и выглядеть зеркально: дебетовые суммы Ozon должны быть равны вашим кредитовым суммам, и наоборот.

Проведите сверку по расчётам в течение 15 рабочих дней после получения акта. После этого:

  • Примите акт сверки, если у вас нет вопросов или разногласий по суммам и документам в акте.
  • Отклоните акт сверки, если у вас есть вопросы или разногласия по суммам. Система автоматически создаст обращение в поддержку. В нём укажите разногласия и приложите акты сверки с начала вашей работы на Ozon до даты окончания последнего квартала, чтобы мы могли их изучить.

Если вы не дадите ответ по акту сверки в течение 15 рабочих дней, Ozon примет акт автоматически.

Не совпадают сальдо #

Сальдо могут не совпадать, если:

  • Ozon предоставил вам не все закрывающие документы. Отклоните акт и запросите недостающие документы.
  • Вы учли не все закрывающие документы. Найдите нужные и внесите их в свой акт сверки. Если вы не найдёте документы, отклоните акт и напишите в поддержку.
  • Документы учтены в актах сверки за разные периоды. Если вы согласны с нашим учётом, исправьте документы, если нет — напишите в поддержку.
  • Вы составили акт сверки сразу на несколько договоров или личных кабинетов. Создайте отдельный акт для каждого из них.

Мы составим протокол разногласий, если ошибка была с нашей стороны. В нём укажем, какие документы не отражены или отражены неправильно и учтём это при формировании следующего акта.

Акт сверки: как отразить разницу в начальном сальдо с контрагентом?

Нужна помощь в формировании акта сверки. Мы работаем в новой программе с 01 января 2017г. Версия 1С:Предприятие (8.3.10.2466) для государственных учреждений. В акте сверки есть удобная функция- заполняется сторона контрагента на основе данных нашей организации. Не могу только найти где ввести начальный остаток контрагента. К тому же сальдо может отличаться от нашего.

Ответили: пост №3
читатель
Дата регистрации: 22.07.2007
Сообщений: 344
20.07.2017 20:58

Ввод начальных остатков -обязательная процедура.

читатель
Дата регистрации: 02.12.2008
Сообщений: 36
21.07.2017 05:44
Ответ на пост №1

Галина , Акт сверки- это не документ учета,а именно сверки ведения учета двух сторон. Сторона контрагента заполняется в том случае, если предварительно Вы согласовали Акт (чтобы второй стороне не заполнять вручную) . Сальдо расчетов ,если оно было на 01.01.2017, вводится через «Помощник ввода остатков» 31.12,2016 как и все прочие данные по счетам учета , или переносится из другой программы обработкой .
Если у второй стороны имеются расхождения с Вашим учетом -это никак не отражается , а выясняется причина расхождения и вносятся исправления.

Ответили: пост №4
Галина Бахтина
читатель
Дата регистрации: 20.07.2017
Сообщений: 3
21.07.2017 07:12
Ответ на пост №3

Спасибо. Дело в том, что у наших организаций постоянно разница в остатках, и состоит она из двух частей. Первая часть- 60 копеек, которые «болтаются» много лет, когда-то была допущена и не исправлена ошибка. И вторая часть- у наших организаций учёт платёжных поручений ведётся по-разному. Мы платёжки проводим по дате оплаты, они- по дате фактического поступления денежных средств на их счёт. Поэтому сальдо практически всегда на разрыве. В общем, и мы, и они с такой ситуацией согласны. Так и подписываем акты сверки, но вручную в век компьютеров очень неудобно.

Прокачай свои навыки — примеры и советы по правильному оформлению начального сальдо в акте сверки

Сальдо начальное – это одно из важнейших понятий в бухгалтерии и финансах. Оно выражает остаток средств или задолженность на начало определенного периода. Акт сверки, в свою очередь, позволяет сопоставить сальдо начальное с сальдо конечным, обнаружить ошибки и расхождения, а также принять меры для их устранения.

Примеры сальдо начального можно найти в различных сферах деятельности. Например, в банковской сфере, этот термин используется для оценки финансового состояния клиента перед открытием счета или перед выдачей кредита. В сфере торговли и предпринимательства, сальдо начальное помогает определить остаток товаров или материалов на начало определенного периода.

Акт сверки составляется регулярно, обычно ежемесячно или ежеквартально. Он является неотъемлемой частью бухгалтерского учета и помогает проанализировать финансовое состояние организации, выявить расхождения между фактическими и учетными данными, а также предпринять необходимые корректирующие меры.

Примеры нахождения сальдо начального

Ниже приведены примеры нахождения сальдо начального в акте сверки.

  1. Пример 1:
    • Сальдо на начало периода: 10 000 руб.
    • Поступления: 5 000 руб.
    • Расходы: 3 000 руб.
    • Сальдо по состоянию на конец периода: 12 000 руб.

Сальдо начальное можно найти, вычислив разницу между сальдо на начало периода и суммой поступлений и расходов: 10 000 — (5 000 + 3 000) = 2 000 руб.

  • Сальдо на начало периода: 15 000 руб.
  • Поступления: 7 000 руб.
  • Расходы: 8 000 руб.
  • Сальдо по состоянию на конец периода: 14 000 руб.

В данном случае сальдо начальное равно нулю, так как разница между сальдо на начало периода и суммой поступлений и расходов равна нулю: 15 000 — (7 000 + 8 000) = 0 руб.

  • Сальдо на начало периода: 20 000 руб.
  • Поступления: 25 000 руб.
  • Расходы: 30 000 руб.
  • Сальдо по состоянию на конец периода: 15 000 руб.

В данном случае сальдо начальное можно найти, вычислив разницу между сальдо на начало периода и суммой поступлений и расходов: 20 000 — (25 000 + 30 000) = -35 000 руб. Сальдо начальное отрицательное, что указывает на недостаток средств.

Приведенные примеры демонстрируют различные ситуации при нахождении сальдо начального в акте сверки.

Советы по правильному указанию сальдо начального в акте сверки

1. Точно уточните начальное сальдо

Перед составлением акта сверки, убедитесь, что точно знаете значение начального сальдо. Оно должно быть подтверждено компетентным лицом или зарегистрировано в учетной системе. Не допускайте неясностей или оценок, поскольку это может привести к ошибкам в акте сверки.

2. Укажите сальдо в правильном формате

Внимательно проверьте, что указываете сальдо в нужном формате. Обычно начальное сальдо указывается со знаком (положительным или отрицательным), чтобы отразить положение счета. Например, счёт с положительным сальдо будет указан как «+1000», а счёт с отрицательным сальдо — как «-500». Убедитесь, что корректно указываете знак перед числом, чтобы избежать путаницы.

3. Укажите валюту сальда

Если акт сверки относится к счету с валютой, обязательно укажите валюту сальда. Это важно для правильного понимания и интерпретации акта сверки. Валюта должна быть указана рядом со значением сальда, например «+1000 USD» или «-500 EUR», чтобы избежать недоразумений.

4. Проверьте правильность расчетов

5. Сохраните документы для подтверждения

Не забудьте сохранить все документы, которые подтверждают начальное сальдо, указанное в акте сверки. Это может быть квитанция об оплате, расчетный листок или другой документ, который подтверждает баланс счета на указанный период. Если возникнут разногласия или споры, эти документы могут быть полезными для разрешения ситуации.

Следуя этим советам, вы сможете правильно указать сальдо начального в акте сверки и избежать проблем и неточностей в дальнейшей бухгалтерии.

Сальдо начальное в акте сверки что это

Argument ‘Topic id’ is null or empty

Сейчас на форуме

© Николай Павлов, Planetaexcel, 2006-2023
info@planetaexcel.ru

Использование любых материалов сайта допускается строго с указанием прямой ссылки на источник, упоминанием названия сайта, имени автора и неизменности исходного текста и иллюстраций.

ООО «Планета Эксел»
ИНН 7735603520
ОГРН 1147746834949
ИП Павлов Николай Владимирович
ИНН 633015842586
ОГРНИП 310633031600071

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *